Perrigo Company plc (PRGO) Bundle
Une brève histoire de Perrigo Company plc
Perrigo Company Plc a une riche histoire datant de 1887, lorsqu'elle a été fondée par un pharmacien, Charles Perrigo, à Allegan, Michigan. Initialement, la société s'est concentrée sur la production et la vente de remèdes maison. Au fil des ans, Perrigo a élargi ses offres de produits et est entré dans divers marchés grâce à des acquisitions stratégiques.
Jalons clés
- 1887: Fondée par Charles Perrigo à Allegan, Michigan.
- 1994: Perrigo est devenu une société cotée en bourse sur le NASDAQ.
- 2005: A acquis l'activité de marque privée de la société pharmaceutique, Elan Corporation, élargissant sa présence sur le marché.
- 2013: A acquis l'entreprise de médicaments génériques de la société privée, Paddock Laboratories, pour environ 540 millions de dollars.
- 2020: A terminé l'acquisition des activités européennes en vente libre de la société, HRA Pharma, pour environ 1,55 milliard de dollars.
Performance financière récente
Au 28 septembre 2024, Perrigo a déclaré un revenu net (perte) de -127,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, par rapport à un bénéfice net de 19,6 millions de dollars pour la même période en 2023. Le taux d'imposition effectif pour les neuf mois a pris fin à était de 20,9%.
| Métriques financières | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Revenu net (perte) (en millions) | $(127.3) | $19.6 |
| Bénéfice (perte) par action - Basique | $(0.15) | $0.10 |
| Total des actifs (en millions) | $4,566.0 | $4,687.0 |
| Numérotés totales (en millions) | $2,207.7 | $2,078.3 |
| Le total des capitaux propres des actionnaires (en millions) | $2,358.3 | $2,608.7 |
Dette et position de liquidité
Au 28 septembre 2024, Perrigo avait des emprunts totaux de 1 437,8 millions de dollars en vertu de ses facilités de prêt A et B à terme, avec une dette à court terme de 440,7 millions de dollars, ce qui comprend la partie restante des billets supérieurs de 3,900% dus 2024. La société a déclaré la conformité a déclaré la conformité avec toutes les alliances en vertu de ses accords de dette.
| Dette Overview | 28 septembre 2024 | 31 décembre 2023 |
|---|---|---|
| Terme A Loans (en millions) | $453.1 | $471.9 |
| Prêts à terme B (en millions) | $984.7 | $1,386.2 |
| Dette totale (en millions) | $1,437.8 | $1,858.1 |
Initiatives stratégiques récentes
Perrigo a activement restructuré ses opérations pour améliorer la rentabilité et rationaliser ses activités. En mai 2024, la société Cash a réglé 547,5 millions de dollars de montant notionnel par rapport à son échange de taux d'intérêt croisé d'origine. De plus, la société entreprend des frais de restructuration pour améliorer l'efficacité opérationnelle, qui a totalisé 98,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024.
Position et perspectives du marché
Perrigo reste un acteur important sur le marché mondial des soins de santé, en particulier dans le secteur des produits pharmaceutiques en vente libre et générique. Les efforts continus de l'entreprise pour optimiser ses offres de produits et étendre sa portée de marché devraient renforcer ses performances à l'avenir.
| Notes de crédit | Agence de notation | Notation |
|---|---|---|
| Cote de crédit émetteur | Moody's | BA2 (négatif) |
| Cote de crédit émetteur | S&P Global Ratings | BB- (stable) |
| Cote de crédit émetteur | Cotes de fitch | BB (négatif) |
A Who possède Perrigo Company Plc (PRGO)
Structure des actionnaires
En 2024, Perrigo Company Plc (PRGO) a une structure d'actionnaires diversifiée, notamment des investisseurs institutionnels, des fonds communs de placement et des actionnaires individuels. La distribution de propriété est la suivante:
| Type d'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 81.2% |
| Fonds communs de placement | 14.5% |
| Actionnaires individuels | 4.3% |
Principaux actionnaires institutionnels
Le tableau suivant répertorie les principaux actionnaires institutionnels de Perrigo Company PLC à partir de 2024:
| Institution | Actions possédées (millions) | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 19.0 | 13.9% |
| BlackRock, Inc. | 17.5 | 12.7% |
| State Street Corporation | 10.2 | 7.5% |
| Invesco Ltd. | 8.9 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 7.5 | 5.5% |
Changements récents de propriété
Les changements récents de propriété comprennent des transactions et des changements importants dans les modèles d'actionnariat:
- Le 10 juillet 2024, Perrigo a vendu son entreprise de maladies rares à Esteve Healthcare pour 244,5 millions de dollars, ce qui a un impact sur son évaluation globale du marché.
- En septembre 2024, Perrigo Finance a émis 715 millions de dollars en billets de premier rang en 2032, ce qui peut affecter les cours des actions et les intérêts des investisseurs.
Performance du stock
La performance des actions de Perrigo a été volatile en 2024, avec des mesures financières clés comme suit:
| Date | Prix de clôture (USD) | Capitalisation boursière (million USD) | Volume |
|---|---|---|---|
| 2 janvier 2024 | 39.50 | 5,453.5 | 1,200,000 |
| 1er avril 2024 | 35.00 | 4,790.0 | 1,500,000 |
| 1er juillet 2024 | 30.25 | 4,138.8 | 1,800,000 |
| 30 septembre 2024 | 29.10 | 4,021.5 | 1,600,000 |
Tendances et analyses du marché
Les tendances globales du marché impactant Perrigo comprennent:
- Concurrence accrue sur le marché des soins de santé grand public.
- Les coûts de matières premières fluctuants affectant les marges bénéficiaires.
- Changements réglementaires influençant les offres de produits et l'accès au marché.
Conclusion de la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Perrigo Company PLC reflète une présence institutionnelle solide, avec une influence significative des grandes sociétés d'investissement. Les activités de marché en cours et les décisions stratégiques continueront de façonner le paysage des actionnaires de l'entreprise tout au long de 2024.
Énoncé de mission Perrigo Company PLC (PRGO)
Énoncé de mission Overview
Perrigo Company PLC vise à fournir des produits d'autosoins de qualité qui améliorent la santé et le bien-être des consommateurs dans le monde. L'entreprise met l'accent sur l'innovation, la satisfaction des clients et la durabilité dans sa mission.
Performance financière
Au 28 septembre 2024, Perrigo a signalé les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $1,285.5 |
| Bénéfice brut | $594.2 |
| Revenu opérationnel | $65.1 |
| Revenu net (perte) | $(127.3) |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | $50.3 |
| Espèces, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | $1,463.5 |
| Actif total | $11,203.2 |
Catégories de produits et performances des ventes
Les ventes de Perrigo sont classées en plusieurs segments clés, avec des performances notables sur différentes gammes de produits:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (neuf mois clos le 28 septembre 2024) (en millions) | % Changement par rapport à l'année précédente |
|---|---|---|
| Soins de la peau | $333.5 | +13.8% |
| Respiratoire supérieur | $206.0 | -9.6% |
| Mode de vie sain | $175.2 | -2.3% |
| Douleur et somnifères | $158.6 | -3.2% |
| Machines virtuelles | $127.4 | -5.9% |
| Santé des femmes | $101.2 | +13.1% |
Dette et obligations financières
Au 28 septembre 2024, la structure de la dette de Perrigo comprend:
| Type de dette | Montant (en millions) | Date de maturité |
|---|---|---|
| Termer un prêt | $453.1 | 20 avril 2027 |
| Prêts à terme B | $984.7 | 20 avril 2029 |
| 3,900% de billets pour personnes âgées | $400.0 | 15 décembre 2024 |
| 4,375% de billets pour personnes âgées | $700.0 | 15 mars 2026 |
| 6,125% de billets pour personnes âgées | $715.0 | 30 septembre 2032 |
| Dette totale à long terme | $4,312.6 | N / A |
Capitaux propres des actionnaires
Les capitaux propres des actionnaires de Perrigo au 28 septembre 2024 sont détaillés ci-dessous:
| Composant de capitaux propres | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $6,763.9 |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $9.8 |
| Revenus retenus (déficit accumulé) | $(2,207.7) |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $4,566.0 |
Développements récents
Perrigo a terminé la vente de son entreprise de maladies rares à Esteve Healthcare S.L. Pour une contrepartie totale de 244,5 millions de dollars au 10 juillet 2024. Cette désinvestissement fait partie de la stratégie de l'entreprise pour rationaliser les opérations et se concentrer sur les produits de base des autosoins.
Comment fonctionne Perrigo Company Plc (PRGO)
Entreprise Overview
Perrigo Company PLC fonctionne comme l'un des principaux fournisseurs de produits de consommation d'autosoins, en se concentrant principalement sur les produits de santé et de bien-être en vente libre (OTC). La société possède un portefeuille diversifié qui comprend des catégories telles que le soulagement de la douleur, le soulagement des allergies et la santé digestive. En 2024, Perrigo restructure activement ses opérations pour améliorer la rentabilité et rationaliser ses offres de produits.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024, Perrigo a signalé les principales mesures financières suivantes:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Ventes nettes | $3,235.1 |
| Bénéfice brut | $1,156.8 |
| Revenu opérationnel (perte) | $(1.3) |
| Revenu net (perte) | $(127.3) |
| Marge bénéficiaire brute | 35.8% |
| Marge opérationnelle | —% |
La diminution des ventes nettes de 263,6 millions de dollars, ou 7,5%, a été principalement attribuée à la baisse des ventes de la nutrition et des désinvestissements aux États-Unis, notamment l'activité de maladies rares. La marge bénéficiaire brute est restée stable malgré la baisse des ventes.
Performance du segment
La performance de Perrigo varie considérablement selon ses segments de produits. Le tableau suivant résume la catégorie des ventes nettes par produit pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024:
| Catégorie de produits | Ventes nettes (en millions) | % Changement |
|---|---|---|
| Soins de la peau | $333.5 | +13.8% |
| Respiratoire supérieur | $206.0 | -9.6% |
| Mode de vie sain | $175.2 | -2.3% |
| Douleur et somnifères | $158.6 | -3.2% |
| Vitamines, minéraux et suppléments (VM) | $127.4 | -5.9% |
| Santé des femmes | $101.2 | +13.1% |
| Soins buccaux | $75.0 | -0.7% |
| Santé digestive | $27.0 | -10.0% |
Flux de trésorerie et liquidité
Les activités de trésorerie de Perrigo pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 sont résumées ci-dessous:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent net des activités d'exploitation | $50.3 |
| L'argent net des activités d'investissement | $115.9 |
| L'argent net des activités de financement | $543.1 |
| Augmentation nette de l'argent | $712.2 |
L'augmentation significative de la trésorerie nette provenant des activités de financement était principalement due à l'émission de nouveaux instruments de dette, qui ont été utilisés pour refinancer les obligations existantes.
Dette et cotes de crédit
Au 28 septembre 2024, la dette en circulation de Perrigo était la suivante:
| Type de dette | Montant (en millions) |
|---|---|
| Prêt à terme Une facilité | $1,437.8 |
| Facilité de prêt à terme B | $440.7 |
Les cotes de crédit de Perrigo au 28 septembre 2024 étaient BA2 (négatives) de Moody's, BB- (stable) des notes mondiales S&P et BB (négatif) de Fitch Ratings Inc.
Présence du marché et initiatives stratégiques
La stratégie de marché de Perrigo met l'accent sur l'innovation et la différenciation des produits, en particulier dans les catégories à forte croissance telles que la santé des femmes et les soins de la peau. La société a entrepris plusieurs initiatives stratégiques, notamment:
- Désinvestissement de l'activité de maladies rares pour 244,5 millions de dollars.
- La mise en œuvre du projet Energize pour réduire les coûts et améliorer l'efficacité opérationnelle.
- Concentrez-vous sur l'expansion des offres de produits dans le segment de la nutrition américaine et l'amélioration de la gestion des stocks.
Développements récents
En juillet 2024, Perrigo a terminé la vente de son entreprise de maladies rares, qui a été une décision stratégique pour rationaliser ses opérations et se concentrer sur les principaux produits de santé grand public. La transaction a entraîné un gain avant impôt de 5,8 millions de dollars.
Au 28 septembre 2024, les actifs totaux de la société se sont élevés à 8 191,0 millions de dollars, avec un passif total de 3 624,9 millions de dollars, ce qui a entraîné des fonds propres des actionnaires de 4 566,0 millions de dollars.
Comment Perrigo Company Plc (PRGO) gagne de l'argent
Sources de revenus
Perrigo Company PLC génère des revenus principalement grâce à divers produits d'autosoins de consommation dans plusieurs catégories. Les catégories de base comprennent la nutrition, les respiratoires supérieurs, la santé digestive, la douleur et les aides au sommeil, le mode de vie sain, les soins buccaux, les soins de la peau et la santé des femmes.
| Catégorie | Ventes nettes (28 septembre 2024, en millions) | Ventes nettes (30 septembre 2023, en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Nutrition | $303.8 | $436.3 | (30.4) |
| Respiratoire supérieur | $370.0 | $422.2 | (12.4) |
| Santé digestive | $361.7 | $368.2 | (1.7) |
| Douleur et somnifères | $251.9 | $294.6 | (14.5) |
| Mode de vie sain | $221.3 | $219.3 | 0.9 |
| Soins buccaux | $204.8 | $235.5 | (13.0) |
| Soins de la peau | $158.6 | $189.8 | (16.4) |
| Santé des femmes | $62.0 | $35.6 | 74.2 |
Performance du marché
Au 28 septembre 2024, Perrigo a déclaré des ventes nettes totales de 3 235,1 millions de dollars, une baisse de 3 498,7 millions de dollars l'année précédente, marquant une baisse d'environ 7,5%.
Revenu opérationnel
Le résultat d'exploitation pour les neuf mois clos le 28 septembre 2024 a été déclaré à (1,3) million de dollars, une baisse significative de 167,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cela reflète un changement radical d'efficacité opérationnelle et de rentabilité.
| Métrique financière | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Ventes nettes | 3 235,1 millions de dollars | 3 498,7 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 1 156,8 millions de dollars | 1 253,1 millions de dollars |
| Revenu opérationnel | (1,3) million de dollars | 167,5 millions de dollars | Revenu net (perte) | (127,3) millions de dollars | 19,6 millions de dollars |
Ventes par géographie
Les ventes de Perrigo sont distribuées dans diverses régions géographiques, avec des contributions importantes des États-Unis et de l'Europe.
| Emplacement géographique | Ventes nettes (28 septembre 2024, en millions) | Ventes nettes (30 septembre 2023, en millions) |
|---|---|---|
| NOUS. | $1,917.1 | $2,176.3 |
| Europe | $1,225.5 | $1,232.6 |
| Tous les autres pays | $92.5 | $89.8 |
Dynamique de la catégorie de produits
Chaque catégorie de produits a connu divers degrés de croissance ou de déclin. La catégorie de santé des femmes, par exemple, a connu une augmentation substantielle de 74,2% des ventes nettes, principalement tirées par le lancement du nouveau produit OPILL®.
Gestion des coûts et efficacité opérationnelle
Perrigo s'est concentré sur l'amélioration de l'efficacité opérationnelle par le biais des initiatives de réinvention de la chaîne et de la chaîne d'approvisionnement, visant à réduire les coûts et à améliorer les marges bénéficiaires brutes.
| Métrique financière | 28 septembre 2024 | 30 septembre 2023 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute (%) | 35.8% | 35.8% |
| Dépenses d'exploitation | 1 158,1 millions de dollars | 1 085,6 millions de dollars |
| Revenu net (perte) | (127,3) millions de dollars | 19,6 millions de dollars |
Perspectives futures
L'accent stratégique de Perrigo sur l'innovation des produits et l'expansion du marché, en particulier dans le segment de la santé des femmes, devrait stimuler la croissance future des revenus malgré les défis actuels dans d'autres catégories.
Perrigo Company plc (PRGO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Perrigo Company plc (PRGO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Perrigo Company plc (PRGO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Perrigo Company plc (PRGO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.