PermRock Royalty Trust (PRT) Bundle
Una breve historia de Permrock Royalty Trust (PRT)
Formación y estructura
Formación y estructura
Permrock Royalty Trust (PRT) se estableció en 2017 como un fideicomiso legal bajo las leyes del estado de Texas. El fideicomiso fue creado para adquirir y tener intereses de regalías y minerales en las propiedades de petróleo y gas de la cuenca del Pérmico.
Oferta pública inicial y unidades de confianza
El 25 de septiembre de 2017, Permrock Royalty Trust realizó su oferta pública inicial (OPI), vendiendo 6.5 millones de unidades a un precio de oferta de $ 12 por unidad, recaudando aproximadamente $ 78 millones. Las unidades del fideicomiso comenzaron a operar en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo "PRT".
Adquisición de activos
Tras la formación, el fideicomiso adquirió una cartera de intereses de petróleo y gas que incluía aproximadamente 2,632 acres netos en la cuenca del Pérmico, con la producción principalmente de las formaciones de Wolfcamp y Bone Spring. Al 30 de junio de 2021, PRT reportó aproximadamente 1,000 acres de regalías netos.
Intereses de regalías y estadísticas de producción
El fideicomiso obtiene principalmente ingresos a través de la recaudación de pagos de regalías de la producción de petróleo y gas de sus tenencias. En 2022, la producción neta total fue de aproximadamente 1,500 barriles de aceite equivalente por día (BOE/D). El precio promedio realizado por el petróleo crudo fue de aproximadamente $ 87 por barril, mientras que el gas natural promedió $ 4.10 por mil pies cúbicos.
Desempeño financiero
Para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022, Permrock Royalty Trust informó las siguientes estadísticas financieras:
| Año | Ingresos netos | Gastos totales | Lngresos netos | Distribuciones a los unitholders |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | $ 23.5 millones | $ 4.2 millones | $ 19.3 millones | $ 18.5 millones |
| 2021 | $ 20.0 millones | $ 3.9 millones | $ 16.1 millones | $ 15.7 millones |
| 2020 | $ 9.0 millones | $ 3.5 millones | $ 5.5 millones | $ 5.2 millones |
Rendimiento del mercado
El rendimiento del mercado del fideicomiso ha variado desde su salida a bolsa. El precio unitario de PRT experimentó fluctuaciones significativas, alcanzando un pico de $ 17.20 a principios de 2022 y cayendo a alrededor de $ 8.50 a mediados de 2023. El fideicomiso ha pagado constantemente distribuciones mensuales, con la distribución mensual más reciente que asciende a $ 0.045 por unidad.
Asociaciones estratégicas
Con los años, Permrock Royalty Trust ha formado asociaciones estratégicas para mejorar sus capacidades de exploración y producción. Las colaboraciones incluyen acuerdos con operadores como Diamondback Energy y Conocophillips, lo que lleva a una mayor eficiencia operativa.
Entorno de mercado actual
A partir de octubre de 2023, el precio del petróleo promedia alrededor de $ 90 por barril, impactando positivamente los ingresos del fideicomiso. El mercado de gas natural refleja un precio de $ 3.25 por mil pies cúbicos, lo que contribuye al crecimiento total de los ingresos.
Desarrollos recientes
En 2023, PRT anunció una nueva iniciativa destinada a aumentar la transparencia con respecto a sus métricas de producción y divulgaciones financieras, centrándose en los esfuerzos de sostenibilidad y la responsabilidad ambiental.
A Who posee Permrock Royalty Trust (PRT)
Overview de Permrock Royalty Trust
Permrock Royalty Trust (NYSE: PRT) es un fideicomiso de regalías que ofrece a los inversores exposición a la industria del petróleo y el gas. Establecido en 2017, tiene intereses de regalías anulantes en las propiedades de petróleo y gas natural en la cuenca del Pérmico.
Estructura de propiedad
La propiedad de Permrock Royalty Trust se divide principalmente entre inversores institucionales, inversores individuales y gestión. A partir de las últimas presentaciones, la siguiente tabla resume la estructura de propiedad:
| Tipo de propiedad | Porcentaje de acciones totales | Número de acciones |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 62% | 6,200,000 |
| Inversores individuales | 28% | 2,800,000 |
| Gestión y expertos | 10% | 1,000,000 |
Principales accionistas institucionales
Los principales accionistas institucionales incluyen:
| Institución | Número de acciones | Propiedad porcentual |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 12% |
| Blackrock, Inc. | 800,000 | 8% |
| State Street Corporation | 750,000 | 7.5% |
| Renaissance Technologies LLC | 600,000 | 6% |
| Dimensional Fund Advisors LP | 400,000 | 4% |
Desempeño financiero reciente
Para el año fiscal más reciente, Permrock Royalty Trust informó las siguientes métricas financieras:
| Métrica financiera | Cantidad |
|---|---|
| Ingresos totales | $ 21 millones |
| Lngresos netos | $ 12 millones |
| Distribuciones a los accionistas | $ 10 millones |
| Gastos operativos | $ 3 millones |
Rendimiento del precio de las acciones
El precio de las acciones de Permrock Royalty Trust ha exhibido fluctuaciones, con los siguientes datos que representan su rendimiento:
| Fecha | Precio de las acciones | Capitalización de mercado |
|---|---|---|
| 1 de octubre de 2023 | $9.50 | $ 95 millones |
| 1 de septiembre de 2023 | $10.00 | $ 100 millones |
| 1 de agosto de 2023 | $9.75 | $ 97.5 millones |
Política de dividendos
Permrock Royalty Trust ha establecido una política de dividendos consistente, con los siguientes detalles:
| Tipo de dividendos | Cantidad por acción | Frecuencia |
|---|---|---|
| Dividendo trimestral | $0.25 | Trimestral |
| Rendimiento de dividendos anuales | 10.5% | N / A |
Conclusión sobre las tendencias de propiedad
Monitorear las tendencias y cambios de propiedad dentro de Permrock Royalty Trust puede proporcionar información sobre la estabilidad del fideicomiso y la confianza de los inversores.
Declaración de misión de Permrock Royalty Trust (PRT)
Overview
La Declaración de Misión de Permrock Royalty Trust (PRT) refleja su compromiso de maximizar el valor de sus activos al tiempo que proporciona retornos sostenibles a sus improvisadores. La confianza se centra principalmente en la adquisición y gestión de los intereses de petróleo y gas natural ubicados principalmente en la cuenca del Pérmico del oeste de Texas. PRT tiene como objetivo lograr distribuciones consistentes a sus exigentes a través de la gestión disciplinada y la excelencia operativa.
Valores centrales
- Integridad: Mantener la transparencia en las operaciones.
- Actuación: Entregando altos rendimientos a través de una gestión de activos efectiva.
- Sostenibilidad: Compromiso con prácticas ambientalmente responsables.
Métricas de desempeño financiero
El desempeño financiero de Permrock Royalty Trust es indicativo de su éxito operativo y su capacidad para proporcionar valor a sus exigentes. A continuación se presentan métricas financieras clave al último período de informes:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (tercer trimestre 2023) | $ 7.1 millones |
| Ingresos netos (tercer trimestre de 2023) | $ 2.5 millones |
| Distribuciones a los unitholders (tercer trimestre de 2023) | $ 0.21 por unidad |
| Activos totales | $ 142.3 millones |
| Pasivos totales | $ 11.2 millones |
| Valor de activos netos (NAV) | $ 131.1 millones |
Áreas de enfoque estratégico
Permrock Royalty Trust se centra estratégicamente en varias áreas clave para mejorar el valor del impacto:
- Adquisición de propiedades de alta calidad de petróleo y gas.
- Optimizar la producción y reducir los costos.
- Implementación de tecnologías avanzadas para mejorar la eficiencia operativa.
Tendencias y oportunidades del mercado
El fideicomiso opera en un entorno dinámico caracterizado por los precios fluctuantes del petróleo y las regulaciones cambiantes. Show reciente de las tendencias del mercado:
| Tendencia | Valor |
|---|---|
| Precio de petróleo crudo de WTI (actual de octubre de 2023) | $ 86.45 por barril |
| Precio de gas natural (actual a octubre de 2023) | $ 2.53 por mmbtu |
| Tasa de crecimiento de la producción de la cuenca del Pérmico | Aumento anual del 4% |
| Gastos de capital esperados (2023) | $ 50 millones |
| Crecimiento de ingresos proyectados (2024) | 12% año tras año |
Estrategia de distribución
La estrategia de distribución de Permrock Royalty Trust está diseñada para garantizar retornos consistentes para sus unitholders. La confianza apunta a:
- Un programa de distribución estable y predecible.
- Aumento de distribuciones alineadas con el flujo de efectivo operativo.
- Inversión en oportunidades de crecimiento para mantener el desempeño a largo plazo.
Perspectiva futura
Mirando hacia el futuro, Permrock Royalty Trust está posicionado para capitalizar las condiciones favorables del mercado y las eficiencias operativas. Las iniciativas futuras clave incluyen:
- Expansión de la base de activos a través de adquisiciones específicas.
- Mejora de la producción a través de avances tecnológicos.
- Mantener un enfoque prudente de gestión financiera.
Cómo funciona Permrock Royalty Trust (PRT)
Overview de Permrock Royalty Trust
Permrock Royalty Trust (PRT) se estableció para adquirir y mantener intereses de regalías en las propiedades de petróleo y gas natural. El fideicomiso tiene como objetivo proporcionar una forma para que los inversores obtengan exposición al sector energético sin operar o administrar directamente los activos físicos.
Generación de ingresos
El fideicomiso genera ingresos principalmente a partir de la venta de petróleo y gas natural producido a partir de sus propiedades subyacentes. Las regalías recolectadas se distribuyen a los unitholders mensualmente. A partir del segundo trimestre de 2023, PRT informó un ingreso de $ 2.4 millones.
Distribución y pagos
Las distribuciones se basan en la cantidad de producción de petróleo y gas natural, así como en los precios prevalecientes del mercado. Para el mes de julio de 2023, PRT declaró una distribución de $ 0.10 por unidad, representando un rendimiento de aproximadamente 8.5% Basado en el precio unitario en ese momento.
Estadísticas de producción
A partir del período de informe más reciente, PRT tiene intereses en aproximadamente 1.100 acres netos y tiene intereses de regalías en más 100 pozos productores. La tasa de producción diaria promedio para el fideicomiso fue aproximadamente 1,000 barriles de aceite equivalente (BOE).
Desempeño financiero
Aquí hay una instantánea del desempeño financiero de PRT en los últimos dos trimestres:
| Cuarto | Ganancia | Lngresos netos | Distribuciones | Valor de activos netos (NAV) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2023 | $ 2.4 millones | $ 1.5 millones | $ 0.10 por unidad | $ 14.50 millones |
| Q1 2023 | $ 2.1 millones | $ 1.2 millones | $ 0.09 por unidad | $ 13.90 millones |
Gestión de activos
El fideicomisario administra los activos del fideicomiso centrados en maximizar los ingresos derivados de las regalías. Las propiedades se encuentran predominantemente en la cuenca del Pérmico, una importante región productora de aceite en los Estados Unidos. Las estimaciones actuales sugieren una vida útil restante de aproximadamente 20 años para las propiedades del fideicomiso.
Condiciones e impacto del mercado
El rendimiento de PRT está significativamente influenciado por las fluctuaciones en el mercado de petróleo y gas. A partir de octubre de 2023, el precio promedio por barril del petróleo crudo WTI es aproximadamente $85, impactando las fuentes de ingresos directamente.
Consideraciones de inversión
Los inversores deben conocer varios factores al considerar una inversión en PRT:
- Volatilidad en los precios del petróleo y el gas.
- Cambios regulatorios que afectan el sector energético.
- Riesgos operativos asociados con las propiedades subyacentes.
Conclusión sobre perspectivas futuras
Con desarrollos continuos en el sector energético, incluidos los avances en tecnologías de extracción, PRT sigue posicionado para adaptarse y responder a los cambios en el mercado. El fideicomiso se centra en prácticas sostenibles para garantizar la rentabilidad y la viabilidad a largo plazo.
Cómo Permrock Royalty Trust (PRT) gana dinero
Ingresos de regalías de la producción de petróleo y gas
Ingresos de regalías de la producción de petróleo y gas
Permrock Royalty Trust genera ingresos principalmente a través de intereses de regalías en propiedades de petróleo y gas. Estos ingresos se derivan de la producción y venta de petróleo crudo y gas natural producido a partir de sus propiedades ubicadas principalmente en la cuenca Pérmica del oeste de Texas.
Flujos de ingresos
Los ingresos de la compañía se pueden clasificar en diferentes corrientes en función de los productos producidos:
- Ventas de petróleo crudo
- Ventas de gas natural
- Ventas de líquidos de gas natural (NGL)
Desempeño financiero
A partir del año fiscal 2022, Permrock Royalty Trust informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Cantidad de 2022 | Cantidad de 2021 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 13.8 millones | $ 12.1 millones |
| Lngresos netos | $ 9.5 millones | $ 8.2 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $1.64 | $1.39 |
| Distribuciones de efectivo | $ 1.55 por unidad | $ 1.25 por unidad |
Volúmenes de producción
En 2022, Permrock Royalty Trust informó los siguientes volúmenes de producción:
| Producto | Volumen de producción (barriles/año) | Precio promedio por unidad |
|---|---|---|
| Petróleo crudo | 194,000 barriles | $ 79.14/barril |
| Gas natural | 1,200,000 MCF | $ 4.50/MCF |
| Gordos | 55,000 barriles | $ 32.00/barril |
Condiciones de mercado
El desempeño financiero de Permrock Royalty Trust está muy influenciado por las condiciones del mercado, que incluyen:
- Fluctuaciones en los precios del petróleo y el gas natural
- Eficiencia operativa
- Cambios en los marcos regulatorios
- Demanda general de recursos energéticos
Política de distribución
Permrock Royalty Trust tiene una política de distribución que tiene como objetivo devolver una parte significativa de su flujo de efectivo a los titulares de la unidad. Las siguientes cifras resaltan el historial de distribución:
| Año | Distribución por unidad | Distribución total |
|---|---|---|
| 2022 | $1.55 | $ 9.1 millones |
| 2021 | $1.25 | $ 7.7 millones |
| 2020 | $0.85 | $ 5.1 millones |
Perspectivas futuras
El potencial de crecimiento en la generación de ingresos está vinculado a:
- Aumento de la producción de los pozos existentes
- Adquisiciones de intereses adicionales de regalías
- Avances tecnológicos en extracción y producción
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