PermRock Royalty Trust (PRT) Bundle
تاريخ موجز لمؤسسة PermRock Royalty Trust (PRT)
التكوين والهيكل
التكوين والهيكل
تم إنشاء PermRock Royalty Trust (PRT) في عام 2017 كصندوق قانوني بموجب قوانين ولاية تكساس. تم إنشاء الصندوق للحصول على حقوق الملكية والمعادن في خصائص النفط والغاز في حوض بيرميان.
الطرح العام الأولي ووحدات الثقة
في 25 سبتمبر 2017، أجرت شركة PermRock Royalty Trust طرحها العام الأولي (IPO)، حيث باعت 6.5 مليون وحدة بسعر طرح قدره 12 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة، وجمعت ما يقرب من 78 مليون دولار أمريكي. بدأت وحدات الصندوق التداول في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز "PRT".
الاستحواذ على الأصول
عند التأسيس، استحوذ الصندوق على مجموعة من مصالح النفط والغاز تضمنت ما يقرب من 2632 فدانًا صافيًا في حوض بيرميان، مع الإنتاج بشكل أساسي من تكوينات وولفكامب وبون سبرينج. اعتبارًا من 30 يونيو 2021، أبلغ فريق إعادة الإعمار الإقليمي عن ما يقرب من 1000 فدان من حقوق الملكية الصافية.
حقوق الملكية وإحصاءات الإنتاج
يكسب الصندوق دخلاً في المقام الأول من خلال تحصيل مدفوعات الإتاوات من إنتاج النفط والغاز من ممتلكاته. وفي عام 2022، بلغ إجمالي صافي الإنتاج حوالي 1500 برميل من المكافئ النفطي يوميًا (BOE/D). وبلغ متوسط السعر المحقق للنفط الخام حوالي 87 دولارا للبرميل، في حين بلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي 4.10 دولارا لكل ألف قدم مكعب.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أبلغت PermRock Royalty Trust عن الإحصاءات المالية التالية:
| سنة | صافي الإيرادات | إجمالي النفقات | صافي الدخل | التوزيعات على مالكي الوحدات |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23.5 مليون دولار | 4.2 مليون دولار | 19.3 مليون دولار | 18.5 مليون دولار |
| 2021 | 20.0 مليون دولار | 3.9 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 15.7 مليون دولار |
| 2020 | 9.0 مليون دولار | 3.5 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 5.2 مليون دولار |
أداء السوق
لقد تباين أداء السوق للصندوق منذ الاكتتاب العام. وشهد سعر الوحدة لـ PRT تقلبات كبيرة، حيث وصل إلى ذروته عند 17.20 دولارًا أمريكيًا في أوائل عام 2022 وانخفض إلى حوالي 8.50 دولارًا أمريكيًا بحلول منتصف عام 2023. وقد قامت المؤسسة بدفع توزيعات شهرية باستمرار، حيث بلغ آخر توزيع شهري 0.045 دولارًا أمريكيًا لكل وحدة.
الشراكات الاستراتيجية
على مر السنين، شكلت شركة PermRock Royalty Trust شراكات استراتيجية لتعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج. وتشمل عمليات التعاون اتفاقيات مع مشغلين مثل Diamondback Energy وConocoPhillips، مما يؤدي إلى زيادة الكفاءة التشغيلية.
بيئة السوق الحالية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ متوسط سعر النفط حوالي 90 دولارًا للبرميل، مما يؤثر على إيرادات الصندوق بشكل إيجابي. يعكس سوق الغاز الطبيعي سعرًا قدره 3.25 دولارًا لكل ألف قدم مكعب، مما يساهم في نمو إجمالي الإيرادات.
التطورات الأخيرة
في عام 2023، أعلنت شركة PRT عن مبادرة جديدة تهدف إلى زيادة الشفافية فيما يتعلق بمقاييس الإنتاج والإفصاحات المالية، مع التركيز على جهود الاستدامة والمسؤولية البيئية.
من يملك صندوق PermRock Royalty Trust (PRT)
Overview من صندوق بيرموك الملكي
PermRock Royalty Trust (NYSE: PRT) هو صندوق ملكية متداول علنًا يوفر للمستثمرين فرصة التعرض لصناعة النفط والغاز. تأسست الشركة في عام 2017، وهي تمتلك حقوق ملكية كبيرة في ممتلكات النفط والغاز الطبيعي في حوض بيرميان.
هيكل الملكية
يتم تقسيم ملكية PermRock Royalty Trust بشكل أساسي بين المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والإدارة. اعتبارًا من أحدث الإيداعات، يلخص الجدول التالي هيكل الملكية:
| نوع الملكية | نسبة إجمالي الأسهم | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 62% | 6,200,000 |
| المستثمرون الأفراد | 28% | 2,800,000 |
| الإدارة والمطلعين | 10% | 1,000,000 |
المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل المساهمين المؤسسيين الرئيسيين ما يلي:
| مؤسسة | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | 12% |
| شركة بلاك روك | 800,000 | 8% |
| شركة ستيت ستريت | 750,000 | 7.5% |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 600,000 | 6% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 400,000 | 4% |
الأداء المالي الأخير
بالنسبة للسنة المالية الأخيرة، أبلغت شركة PermRock Royalty Trust عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | كمية |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 21 مليون دولار |
| صافي الدخل | 12 مليون دولار |
| التوزيعات على المساهمين | 10 ملايين دولار |
| مصاريف التشغيل | 3 ملايين دولار |
أداء سعر السهم
أظهر سعر سهم PermRock Royalty Trust تقلبات، حيث تمثل البيانات التالية أدائها:
| تاريخ | سعر السهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | $9.50 | 95 مليون دولار |
| 1 سبتمبر 2023 | $10.00 | 100 مليون دولار |
| 1 أغسطس 2023 | $9.75 | 97.5 مليون دولار |
سياسة توزيع الأرباح
أنشأت PermRock Royalty Trust سياسة توزيع أرباح متسقة، مع التفاصيل التالية:
| نوع الأرباح | المبلغ لكل سهم | تكرار |
|---|---|---|
| أرباح ربع سنوية | $0.25 | ربع سنوية |
| عائد الأرباح السنوية | 10.5% | لا يوجد |
استنتاج بشأن اتجاهات الملكية
يمكن أن توفر مراقبة اتجاهات الملكية والتغيرات داخل PermRock Royalty Trust نظرة ثاقبة حول استقرار الصندوق وثقة المستثمرين.
بيان مهمة PermRock Royalty Trust (PRT).
Overview
يعكس بيان مهمة PermRock Royalty Trust (PRT) التزامها بتعظيم قيمة أصولها مع توفير عوائد مستدامة لحاملي الوحدات. يركز الصندوق في المقام الأول على الاستحواذ على مصالح النفط والغاز الطبيعي وإدارتها والتي تقع بشكل أساسي في حوض بيرميان في غرب تكساس. تهدف PRT إلى تحقيق توزيعات متسقة لحاملي الوحدات من خلال الإدارة المنضبطة والتميز التشغيلي.
القيم الأساسية
- نزاهة: - التمسك بالشفافية في العمليات.
- أداء: تحقيق عوائد عالية من خلال الإدارة الفعالة للأصول.
- الاستدامة: الالتزام بالممارسات المسؤولة بيئياً.
مقاييس الأداء المالي
يشير الأداء المالي لشركة PermRock Royalty Trust إلى نجاحها التشغيلي وقدرتها على توفير القيمة لحاملي الوحدات. فيما يلي المقاييس المالية الرئيسية اعتبارًا من آخر فترة تقرير:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (الربع الثالث 2023) | 7.1 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2023) | 2.5 مليون دولار |
| التوزيعات على مالكي الوحدات (الربع الثالث 2023) | 0.21 دولار لكل وحدة |
| إجمالي الأصول | 142.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 11.2 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 131.1 مليون دولار |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تركز PermRock Royalty Trust بشكل استراتيجي على العديد من المجالات الرئيسية لتعزيز قيمة حامل الوحدات:
- الحصول على خصائص النفط والغاز عالية الجودة.
- تحسين الإنتاج وخفض التكاليف.
- تطبيق التقنيات المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية.
اتجاهات السوق والفرص
يعمل الصندوق في بيئة ديناميكية تتميز بتقلب أسعار النفط واللوائح المتغيرة. تظهر اتجاهات السوق الأخيرة:
| اتجاه | قيمة |
|---|---|
| سعر خام غرب تكساس الوسيط (الحالي اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 86.45 دولارًا للبرميل |
| سعر الغاز الطبيعي (الحالي اعتبارًا من أكتوبر 2023) | 2.53 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية |
| معدل نمو إنتاج الحوض البرمي | زيادة سنوية 4% |
| النفقات الرأسمالية المتوقعة (2023) | 50 مليون دولار |
| نمو الإيرادات المتوقع (2024) | 12% على أساس سنوي |
استراتيجية التوزيع
تم تصميم إستراتيجية التوزيع الخاصة بشركة PermRock Royalty Trust لضمان عوائد متسقة لحاملي الوحدات. تهدف الثقة إلى:
- جدول توزيع مستقر ويمكن التنبؤ به.
- زيادة التوزيعات المتوافقة مع التدفق النقدي التشغيلي.
- الاستثمار في فرص النمو للحفاظ على الأداء على المدى الطويل.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، فإن PermRock Royalty Trust في وضع يمكنها من الاستفادة من ظروف السوق المواتية والكفاءات التشغيلية. وتشمل المبادرات المستقبلية الرئيسية ما يلي:
- توسيع قاعدة الأصول من خلال عمليات الاستحواذ المستهدفة.
- تعزيز الإنتاج من خلال التقدم التكنولوجي.
- الحفاظ على نهج الإدارة المالية الحكيمة.
كيف يعمل صندوق PermRock Royalty Trust (PRT).
Overview من صندوق بيرموك الملكي
تم إنشاء PermRock Royalty Trust (PRT) للحصول على حقوق الملكية في ممتلكات النفط والغاز الطبيعي والاحتفاظ بها. يهدف الصندوق إلى توفير وسيلة للمستثمرين للتعرف على قطاع الطاقة دون تشغيل أو إدارة الأصول المادية بشكل مباشر.
توليد الإيرادات
يدر الصندوق إيراداته بشكل أساسي من بيع النفط والغاز الطبيعي المنتج من ممتلكاته الأساسية. يتم توزيع الإتاوات المحصلة على مالكي الوحدات على أساس شهري. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت شركة PRT عن إيرادات قدرها 2.4 مليون دولار.
التوزيع والمدفوعات
وتعتمد التوزيعات على كمية إنتاج النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى أسعار السوق السائدة. لشهر يوليو 2023، أعلن فريق إعادة الإعمار الإقليمي عن توزيع 0.10 دولار لكل وحدة، وهو ما يمثل عائدًا تقريبًا 8.5% على أساس سعر الوحدة في ذلك الوقت.
إحصائيات الإنتاج
اعتبارًا من الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، لدى فريق إعادة الإعمار الإقليمي مصالح في حوالي 1,100 فدان صافي ويحمل حقوق الملكية في أكثر من 100 بئر منتجة. وكان متوسط معدل الإنتاج اليومي للصندوق تقريبًا 1000 برميل من المكافئ النفطي (بنك إنجلترا).
الأداء المالي
فيما يلي لمحة سريعة عن الأداء المالي لشركة PRT خلال الربعين الأخيرين:
| ربع | ربح | صافي الدخل | توزيعات | صافي قيمة الأصول (NAV) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثاني 2023 | 2.4 مليون دولار | 1.5 مليون دولار | 0.10 دولار لكل وحدة | 14.50 مليون دولار |
| الربع الأول 2023 | 2.1 مليون دولار | 1.2 مليون دولار | 0.09 دولار لكل وحدة | 13.90 مليون دولار |
إدارة الأصول
يدير الوصي أصول الصندوق مع التركيز على تعظيم الدخل المستمد من الإتاوات. وتقع العقارات في الغالب في حوض بيرميان، وهي منطقة رئيسية لإنتاج النفط في الولايات المتحدة. تشير التقديرات الحالية إلى أن عمر الاحتياطي المتبقي يبلغ تقريبًا 20 سنة لخصائص الصندوق.
ظروف السوق وتأثيرها
يتأثر أداء فريق إعادة الإعمار بشكل كبير بالتقلبات في سوق النفط والغاز. اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ متوسط سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط تقريبًا $85مما يؤثر على تدفقات الإيرادات بشكل مباشر.
اعتبارات الاستثمار
يجب أن يكون المستثمرون على دراية بعدة عوامل عند التفكير في الاستثمار في PRT:
- التقلبات في أسعار النفط والغاز.
- التغييرات التنظيمية التي تؤثر على قطاع الطاقة.
- المخاطر التشغيلية المرتبطة بالعقارات الأساسية.
الاستنتاج بشأن التوقعات المستقبلية
ومع التطورات المستمرة في قطاع الطاقة، بما في ذلك التقدم في تقنيات الاستخراج، يظل فريق إعادة الإعمار الإقليمي في وضع يسمح له بالتكيف والاستجابة لتغيرات السوق. تركز الثقة على الممارسات المستدامة لضمان الربحية والاستمرارية على المدى الطويل.
كيف تجني شركة PermRock Royalty Trust (PRT) الأموال
دخل حقوق الملكية من إنتاج النفط والغاز
دخل حقوق الملكية من إنتاج النفط والغاز
تحقق شركة PermRock Royalty Trust إيرادات في المقام الأول من خلال حقوق الملكية في ممتلكات النفط والغاز. هذه الإيرادات مستمدة من إنتاج وبيع النفط الخام والغاز الطبيعي المنتج من ممتلكاتها الواقعة في المقام الأول في حوض بيرميان في غرب تكساس.
تدفقات الإيرادات
يمكن تصنيف إيرادات الشركة إلى تدفقات مختلفة بناءً على السلع المنتجة:
- مبيعات النفط الخام
- مبيعات الغاز الطبيعي
- مبيعات سوائل الغاز الطبيعي (NGL).
الأداء المالي
اعتبارًا من السنة المالية 2022، أبلغت PermRock Royalty Trust عن المقاييس المالية التالية:
| متري | المبلغ 2022 | مبلغ 2021 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 13.8 مليون دولار | 12.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 9.5 مليون دولار | 8.2 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $1.64 | $1.39 |
| التوزيعات النقدية | 1.55 دولار لكل وحدة | 1.25 دولار لكل وحدة |
أحجام الإنتاج
في عام 2022، أبلغت شركة PermRock Royalty Trust عن أحجام الإنتاج التالية:
| سلعة | حجم الإنتاج (برميل / سنة) | متوسط سعر الوحدة |
|---|---|---|
| النفط الخام | 194.000 برميل | 79.14 دولارًا للبرميل |
| الغاز الطبيعي | 1,200,000 قدم مكعب | 4.50 دولار/مكف |
| الغاز الطبيعي المسال | 55.000 برميل | 32.00 دولارًا للبرميل |
ظروف السوق
يتأثر الأداء المالي لشركة PermRock Royalty Trust بشكل كبير بظروف السوق، بما في ذلك:
- التقلبات في أسعار النفط والغاز الطبيعي
- الكفاءة التشغيلية
- التغييرات في الأطر التنظيمية
- الطلب الإجمالي على موارد الطاقة
سياسة التوزيع
لدى PermRock Royalty Trust سياسة توزيع تهدف إلى إعادة جزء كبير من تدفقها النقدي إلى حاملي الوحدات. توضح الأشكال التالية تاريخ التوزيع:
| سنة | التوزيع لكل وحدة | التوزيع الإجمالي |
|---|---|---|
| 2022 | $1.55 | 9.1 مليون دولار |
| 2021 | $1.25 | 7.7 مليون دولار |
| 2020 | $0.85 | 5.1 مليون دولار |
الآفاق المستقبلية
ترتبط إمكانية النمو في توليد الإيرادات بما يلي:
- زيادة الإنتاج من الآبار الموجودة
- الاستحواذ على فوائد حقوق ملكية إضافية
- التقدم التكنولوجي في الاستخراج والإنتاج
PermRock Royalty Trust (PRT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support