Permrock Royalty Trust (PRT): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Permrock Royalty Trust (PRT)

Formação e estrutura

A Permrock Royalty Trust (PRT) foi criada em 2017 como uma confiança estatutária sob as leis do Estado do Texas. A confiança foi criada para adquirir e manter os interesses de royalties e minerais nas propriedades de petróleo e gás da Bacia do Permiano.

Unidades de oferta pública e confiança iniciais

Em 25 de setembro de 2017, a Permrock Royalty Trust conduziu sua oferta pública inicial (IPO), vendendo 6,5 milhões de unidades a um preço de oferta de US $ 12 por unidade, arrecadando aproximadamente US $ 78 milhões. As unidades do Trust começaram a negociar na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo "PRT".

Aquisição de ativos

Após a formação, o Trust adquiriu um portfólio de interesses de petróleo e gás que incluía aproximadamente 2.632 acres líquidos na bacia do Permiano, com produção principalmente das formações de Wolfcamp e Bone Spring. Em 30 de junho de 2021, o PRT reportou aproximadamente 1.000 acres de royalties líquidos.

Interesses de royalties e estatísticas de produção

O Trust ganha principalmente renda através da cobrança de pagamentos de royalties da produção de petróleo e gás de suas participações. Em 2022, a produção líquida total foi de aproximadamente 1.500 barris de petróleo equivalente por dia (BOE/D). O preço médio realizado para petróleo bruto foi de aproximadamente US $ 87 por barril, enquanto o gás natural teve uma média de US $ 4,10 por mil pés cúbicos.

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, o Permrock Royalty Trust informou as seguintes estatísticas financeiras:

Desempenho do mercado

O desempenho do mercado do Trust variou desde o seu IPO. O preço unitário do PRT experimentou flutuações significativas, atingindo um pico de US $ 17,20 no início de 2022 e caindo para cerca de US $ 8,50 até meados de 2023. O Trust pagou consistentemente distribuições mensais, com a distribuição mensal mais recente no valor de US $ 0,045 por unidade.

Parcerias estratégicas

Ao longo dos anos, a Permrock Royalty Trust formou parcerias estratégicas para aprimorar suas capacidades de exploração e produção. As colaborações incluem acordos com operadores como Diamondback Energy e ConocoPhillips, levando ao aumento da eficiência operacional.

Ambiente de mercado atual

Em outubro de 2023, o preço do petróleo em média em torno de US $ 90 por barril, impactando positivamente a receita do Trust. O mercado de gás natural reflete um preço de US $ 3,25 por mil pés cúbicos, contribuindo para o crescimento total da receita.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, a PRT anunciou uma nova iniciativa que visa aumentar a transparência em relação às métricas de produção e divulgações financeiras, com foco nos esforços de sustentabilidade e responsabilidade ambiental.

A Who é proprietário do Permrock Royalty Trust (PRT)

Overview de Permrock Royalty Trust

O Permrock Royalty Trust (NYSE: PRT) é um Royalty Trust de capital aberto que fornece aos investidores exposição à indústria de petróleo e gás. Fundada em 2017, mantém os interesses de royalties domésticos em propriedades de petróleo e gás natural na bacia do Permiano.

Estrutura de propriedade

A propriedade do Permrock Royalty Trust é dividida principalmente entre investidores institucionais, investidores individuais e administração. A partir dos registros mais recentes, a tabela a seguir resume a estrutura de propriedade:

Principais acionistas institucionais

Os principais acionistas institucionais incluem:

Desempenho financeiro recente

Para o ano fiscal mais recente, o Permrock Royalty Trust informou as seguintes métricas financeiras:

Desempenho do preço das ações

O preço das ações do Permrock Royalty Trust exibiu flutuações, com os seguintes dados representando seu desempenho:

Política de dividendos

A Permrock Royalty Trust estabeleceu uma política de dividendos consistente, com os seguintes detalhes:

Conclusão sobre tendências de propriedade

O monitoramento das tendências de propriedade e mudanças no Permrock Royalty Trust pode fornecer informações sobre a estabilidade e a confiança do investidor do Trust.

Declaração de missão Permrock Royalty Trust (PRT)

Overview

A declaração de missão do Permrock Royalty Trust (PRT) reflete seu compromisso de maximizar o valor de seus ativos, fornecendo retornos sustentáveis ​​aos seus initedores. A confiança se concentra principalmente na aquisição e gerenciamento de interesses de petróleo e gás natural localizados principalmente na bacia do Permiano do oeste do Texas. O PRT visa alcançar distribuições consistentes aos seus initoladores por meio de gestão disciplinada e excelência operacional.

Valores centrais

• Integridade: Defender a transparência nas operações.
• Desempenho: Entregando altos retornos por meio de gerenciamento eficaz de ativos.
• Sustentabilidade: Compromisso com práticas ambientalmente responsáveis.

Métricas de desempenho financeiro

O desempenho financeiro do Permrock Royalty Trust é indicativo de seu sucesso operacional e capacidade de agregar valor aos seus participantes. Abaixo estão as principais métricas financeiras do último período de relatório:

Áreas de foco estratégico

A Permrock Royalty Trust está estrategicamente focada em várias áreas -chave para aprimorar o valor dos participantes:

• Aquisição de propriedades de petróleo e gás de alta qualidade.
• Otimizando a produção e redução de custos.
• Implementando tecnologias avançadas para melhorar a eficiência operacional.

Tendências e oportunidades de mercado

A confiança opera em um ambiente dinâmico caracterizado pelos preços flutuantes do petróleo e pela mudança de regulamentos. As tendências recentes do mercado mostram:

Estratégia de distribuição

A estratégia de distribuição do Permrock Royalty Trust é projetada para garantir retornos consistentes para seus inituladores. A confiança visa:

• Um cronograma de distribuição estável e previsível.
• Distribuições aumentadas alinhadas com o fluxo de caixa operacional.
• Investimento em oportunidades de crescimento para sustentar o desempenho a longo prazo.

Perspectivas futuras

No futuro, o Permrock Royalty Trust está posicionado para capitalizar as condições favoráveis ​​do mercado e a eficiência operacional. As principais iniciativas futuras incluem:

• Expansão da base de ativos por meio de aquisições direcionadas.
• Melhorando a produção através de avanços tecnológicos.
• Mantendo uma abordagem prudente de gestão financeira.

Como funciona o Permrock Royalty Trust (PRT)

Overview de Permrock Royalty Trust

A Permrock Royalty Trust (PRT) foi criada para adquirir e manter interesses de royalties em propriedades de petróleo e gás natural. A confiança pretende fornecer uma maneira de os investidores ganharem exposição ao setor de energia sem operar diretamente ou gerenciar ativos físicos.

Geração de receita

A confiança gera receita principalmente com a venda de petróleo e gás natural produzido a partir de suas propriedades subjacentes. Os royalties coletados são distribuídos aos unitolistas mensalmente. No segundo trimestre de 2023, PRT relatou uma receita de US $ 2,4 milhões.

Distribuição e pagamentos

As distribuições são baseadas na quantidade de produção de petróleo e gás natural, bem como nos preços de mercado predominantes. Para o mês de julho de 2023, PRT declarou uma distribuição de US $ 0,10 por unidade, representando um rendimento de aproximadamente 8.5% com base no preço unitário na época.

Estatísticas de produção

Até o período mais recente do relatório, o PRT tem interesses em aproximadamente 1.100 acres líquidos e mantém interesses de royalties em 100 poços de produção. A taxa média diária de produção para a confiança foi aproximadamente 1.000 barris de petróleo equivalente (BoE).

Desempenho financeiro

Aqui está um instantâneo do desempenho financeiro do PRT nos últimos dois trimestres:

Gestão de ativos

O administrador gerencia os ativos do Trust, focados em maximizar a renda derivada dos royalties. As propriedades estão predominantemente localizadas na Bacia do Permiano, uma grande região produtora de petróleo nos Estados Unidos. As estimativas atuais sugerem uma vida de reserva restante de aproximadamente 20 anos para as propriedades da confiança.

Condições de mercado e impacto

O desempenho do PRT é significativamente influenciado pelas flutuações no mercado de petróleo e gás. Em outubro de 2023, o preço médio por barril de petróleo bruto da WTI é aproximadamente $85, impactando os fluxos de receita diretamente.

Considerações de investimento

Os investidores devem estar cientes de vários fatores ao considerar um investimento no PRT:

• Volatilidade nos preços de petróleo e gás.
• Alterações regulatórias que afetam o setor de energia.
• Riscos operacionais associados às propriedades subjacentes.

Conclusão sobre a perspectiva futura

Com os desenvolvimentos em andamento no setor de energia, incluindo avanços nas tecnologias de extração, o PRT permanece posicionado para se adaptar e responder às mudanças no mercado. A confiança se concentra nas práticas sustentáveis ​​para garantir a lucratividade e a viabilidade a longo prazo.

Como o Permrock Royalty Trust (PRT) ganha dinheiro

Renda de royalties da produção de petróleo e gás

A Permrock Royalty Trust gera principalmente receita por meio de interesses de royalties em propriedades de petróleo e gás. Essas receitas são derivadas da produção e venda de petróleo bruto e gás natural produzido a partir de suas propriedades localizadas principalmente na bacia do Permiano do oeste do Texas.

Fluxos de receita

A receita da empresa pode ser categorizada em diferentes fluxos com base nas commodities produzidas:

• Vendas de petróleo bruto
• Vendas de gás natural
• Vendas de líquidos de gás natural (NGL)

Desempenho financeiro

No ano fiscal de 2022, o Permrock Royalty Trust informou as seguintes métricas financeiras:

Volumes de produção

Em 2022, o Permrock Royalty Trust relatou os seguintes volumes de produção:

Condições de mercado

O desempenho financeiro do Permrock Royalty Trust é altamente influenciado pelas condições do mercado, incluindo:

• Flutuações nos preços de petróleo e gás natural
• Eficiência operacional
• Alterações nas estruturas regulatórias
• Demanda geral por recursos energéticos

Política de distribuição

O Permrock Royalty Trust possui uma política de distribuição que visa devolver uma parcela significativa de seu fluxo de caixa aos titulares da unidade. Os números a seguir destacam o histórico de distribuição:

Perspectivas futuras

O potencial de crescimento da geração de receita está vinculado a:

• Aumento da produção de poços existentes
• Aquisições de interesses de royalties adicionais
• Avanços tecnológicos em extração e produção