PermRock Royalty Trust (PRT) Bundle
Une brève histoire de Permrock Royalty Trust (PRT)
Formation et structure
Formation et structure
Permrock Royalty Trust (PRT) a été créé en 2017 en tant que fiducie statutaire en vertu des lois de l'État du Texas. La fiducie a été créée pour acquérir et détenir des intérêts de redevance et de minéraux dans les propriétés pétrolières et gazières du bassin du Permien.
Initiales unités d'offre publique et de confiance
Le 25 septembre 2017, Permrock Royalty Trust a mené son premier appel public en public (IPO), vendant 6,5 millions d'unités à un prix d'offre de 12 $ par unité, levant environ 78 millions de dollars. Les unités de la fiducie ont commencé à se négocier à la Bourse de New York sous le symbole "PRT".
Acquisition d'actifs
Lors de la formation, la fiducie a acquis un portefeuille d'intérêts de pétrole et de gaz qui comprenait environ 2 632 acres nets dans le bassin du Permien, avec la production principalement des formations Wolfcamp et Bone Spring. Au 30 juin 2021, PRT a signalé environ 1 000 acres de redevance nette.
Intérêts de redevances et statistiques de production
La fiducie gagne principalement des revenus grâce à la collecte des paiements de redevances à partir de la production de pétrole et de gaz à partir de ses avoirs. En 2022, la production nette totale était d'environ 1 500 barils de pétrole équivalent par jour (BOE / J). Le prix moyen réalisé du pétrole brut était d'environ 87 $ le baril, tandis que le gaz naturel était en moyenne de 4,10 $ pour mille pieds cubes.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Permrock Royalty Trust a déclaré les statistiques financières suivantes:
| Année | Revenus nets | Dépenses totales | Revenu net | Distributions aux suppléants |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 23,5 millions de dollars | 4,2 millions de dollars | 19,3 millions de dollars | 18,5 millions de dollars |
| 2021 | 20,0 millions de dollars | 3,9 millions de dollars | 16,1 millions de dollars | 15,7 millions de dollars |
| 2020 | 9,0 millions de dollars | 3,5 millions de dollars | 5,5 millions de dollars | 5,2 millions de dollars |
Performance du marché
Les performances du marché de la fiducie ont varié depuis son introduction en bourse. Le prix unitaire de la PRT a connu des fluctuations importantes, atteignant un pic de 17,20 $ au début de 2022 et tombant à environ 8,50 $ d'ici la mi-2023. La fiducie a toujours payé des distributions mensuelles, la distribution mensuelle la plus récente s'élevant à 0,045 $ par unité.
Partenariats stratégiques
Au fil des ans, Permrock Royalty Trust a formé des partenariats stratégiques pour améliorer ses capacités d'exploration et de production. Les collaborations comprennent des accords avec des opérateurs comme Diamondback Energy et ConocoPhillips, conduisant à une efficacité opérationnelle accrue.
Environnement de marché actuel
En octobre 2023, le prix du pétrole est en moyenne d'environ 90 $ le baril, ce qui a un impact positif sur les revenus de la fiducie. Le marché du gaz naturel reflète un prix de 3,25 $ pour mille pieds cubes, contribuant à la croissance totale des revenus.
Développements récents
En 2023, PRT a annoncé une nouvelle initiative visant à accroître la transparence concernant ses mesures de production et ses divulgations financières, en se concentrant sur les efforts de durabilité et sa responsabilité environnementale.
A qui possède Permrock Royalty Trust (PRT)
Overview de Permrock Royalty Trust
Permrock Royalty Trust (NYSE: PRT) est une fiducie de redevance cotée en bourse qui offre aux investisseurs une exposition à l'industrie pétrolière et gazière. Créée en 2017, il détient des intérêts de redevance primordiaux dans les propriétés pétrolières et gazières dans le bassin du Permien.
Structure de propriété
La propriété de Permrock Royalty Trust est principalement divisée entre les investisseurs institutionnels, les investisseurs individuels et la gestion. Depuis les derniers dépôts, le tableau suivant résume la structure de propriété:
| Type de propriété | Pourcentage de parts totales | Nombre d'actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 62% | 6,200,000 |
| Investisseurs individuels | 28% | 2,800,000 |
| Gestion et initiés | 10% | 1,000,000 |
Principaux actionnaires institutionnels
Les principaux actionnaires institutionnels comprennent:
| Institution | Nombre d'actions | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| The Vanguard Group, Inc. | 1,200,000 | 12% |
| BlackRock, Inc. | 800,000 | 8% |
| State Street Corporation | 750,000 | 7.5% |
| Renaissance Technologies LLC | 600,000 | 6% |
| Dimensionnal Fund Advisors LP | 400,000 | 4% |
Performance financière récente
Pour l'exercice le plus récent, Permrock Royalty Trust a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique financière | Montant |
|---|---|
| Revenus totaux | 21 millions de dollars |
| Revenu net | 12 millions de dollars |
| Distributions aux actionnaires | 10 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation | 3 millions de dollars |
Performance du cours de l'action
Le cours de l'action de Permrock Royalty Trust a présenté des fluctuations, les données suivantes représentant ses performances:
| Date | Cours de l'action | Capitalisation boursière |
|---|---|---|
| 1er octobre 2023 | $9.50 | 95 millions de dollars |
| 1er septembre 2023 | $10.00 | 100 millions de dollars |
| 1er août 2023 | $9.75 | 97,5 millions de dollars |
Politique de dividende
Permrock Royalty Trust a établi une politique de dividende cohérente, avec les détails suivants:
| Type de dividende | Montant par action | Fréquence |
|---|---|---|
| Dividende trimestriel | $0.25 | Trimestriel |
| Rendement annuel sur le dividende | 10.5% | N / A |
Conclusion sur les tendances de la propriété
La surveillance des tendances et des changements de la propriété au sein de Permrock Royalty Trust peut donner un aperçu de la stabilité et de la confiance des investisseurs de la fiducie.
Énoncé de mission Permrock Royalty Trust (PRT)
Overview
L'énoncé de mission de Permrock Royalty Trust (PRT) reflète son engagement à maximiser la valeur de ses actifs tout en fournissant des rendements durables à ses parts. La fiducie se concentre principalement sur l'acquisition et la gestion des intérêts pétroliers et gazières principalement situés dans le bassin du Permien de l'ouest du Texas. Le PRT vise à réaliser des distributions cohérentes à ses caissons par des parts par le biais de la gestion disciplinée et de l'excellence opérationnelle.
Valeurs fondamentales
- Intégrité: Maintenir la transparence des opérations.
- Performance: Offrir des rendements élevés grâce à une gestion efficace des actifs.
- Durabilité: Engagement envers les pratiques respectueuses de l'environnement.
Métriques de performance financière
La performance financière de Permrock Royalty Trust est révélatrice de son succès opérationnel et de sa capacité à apporter de la valeur à ses parts. Vous trouverez ci-dessous des mesures financières clés à la dernière période de référence:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus totaux (TC 2023) | 7,1 millions de dollars |
| Revenu net (TC 2023) | 2,5 millions de dollars |
| Distributions aux unitholders (Q3 2023) | 0,21 $ par unité |
| Actif total | 142,3 millions de dollars |
| Passifs totaux | 11,2 millions de dollars |
| Valeur net de l'actif (NAV) | 131,1 millions de dollars |
Domaines d'intervention stratégique
Permrock Royalty Trust est stratégiquement axé sur plusieurs domaines clés pour améliorer la valeur des parholuses:
- Acquisition de propriétés pétrolières et gaziers de haute qualité.
- Optimiser la production et la réduction des coûts.
- Mise en œuvre des technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle.
Tendances et opportunités du marché
La fiducie fonctionne dans un environnement dynamique caractérisé par la fluctuation des prix du pétrole et l'évolution des réglementations. Les tendances du marché récentes montrent:
| S'orienter | Valeur |
|---|---|
| Prix du pétrole brut WTI (à partir d'octobre 2023) | 86,45 $ par baril |
| Prix du gaz naturel (à partir d'octobre 2023) | 2,53 $ par MMBTU |
| Taux de croissance de la production du bassin du Permien | Augmentation annuelle de 4% |
| Dépenses en capital attendues (2023) | 50 millions de dollars |
| Croissance des revenus projetée (2024) | 12% d'une année à l'autre |
Stratégie de distribution
La stratégie de distribution de PermRock Royalty Trust est conçue pour garantir des rendements cohérents pour ses parts. La fiducie vise:
- Un calendrier de distribution stable et prévisible.
- Des distributions accrues alignées sur les flux de trésorerie opérationnels.
- Investissement dans des opportunités de croissance pour soutenir les performances à long terme.
Perspectives futures
À l'avenir, Permrock Royalty Trust est positionné pour capitaliser sur les conditions de marché favorables et l'efficacité opérationnelle. Les principales initiatives futures comprennent:
- Expansion de la base d'actifs grâce à des acquisitions ciblées.
- Amélioration de la production à travers les progrès technologiques.
- Maintenir une approche prudente de la gestion financière.
Comment fonctionne Permrock Royalty Trust (PRT)
Overview de Permrock Royalty Trust
Permrock Royalty Trust (PRT) a été créé pour acquérir et détenir des intérêts de redevance dans les propriétés pétrolières et gazières. La fiducie vise à fournir aux investisseurs un moyen de se faire exposition au secteur de l'énergie sans opérer ou gérer directement les actifs physiques.
Génération de revenus
La fiducie génère des revenus principalement à partir de la vente de pétrole et de gaz naturel produit à partir de ses propriétés sous-jacentes. Les redevances recueillies sont distribuées à des parts sur une base mensuelle. Au deuxième trimestre de 2023, PRT a déclaré un revenu de 2,4 millions de dollars.
Distribution et paiements
Les distributions sont basées sur la quantité de production de pétrole et de gaz naturel ainsi que les prix du marché en vigueur. Pour le mois de juillet 2023, PRT a déclaré une distribution de 0,10 $ par unité, représentant un rendement d'environ 8.5% en fonction du prix unitaire à l'époque.
Statistiques de production
Depuis la période de référence la plus récente, PRT a des intérêts d'environ 1 100 acres nets et détient les intérêts de la royauté dans 100 puits produisant. Le taux de production quotidien moyen pour la fiducie était approximativement 1 000 barils d'équivalent de pétrole (BOE).
Performance financière
Voici un instantané des performances financières de PRT au cours des deux derniers trimestres:
| Quart | Revenu | Revenu net | Distribution | Valeur net de l'actif (NAV) |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2023 | 2,4 millions de dollars | 1,5 million de dollars | 0,10 $ par unité | 14,50 millions de dollars |
| Q1 2023 | 2,1 millions de dollars | 1,2 million de dollars | 0,09 $ par unité | 13,90 millions de dollars |
Gestion des actifs
Le fiduciaire gère les actifs de la fiducie axés sur la maximisation des revenus tirés des redevances. Les propriétés sont principalement situées dans le bassin du Permien, une grande région productrice de pétrole aux États-Unis. Les estimations actuelles suggèrent une durée de vie de réserve restante d'environ 20 ans pour les propriétés de la fiducie.
Conditions du marché et impact
Les performances du PRT sont considérablement influencées par les fluctuations du marché du pétrole et du gaz. En octobre 2023, le prix moyen par baril de pétrole brut WTI est approximativement $85, impactant directement les sources de revenus.
Considérations d'investissement
Les investisseurs doivent être conscients de plusieurs facteurs lorsqu'ils envisagent un investissement dans la PRT:
- Volatilité des prix du pétrole et du gaz.
- Changements réglementaires affectant le secteur de l'énergie.
- Risques opérationnels associés aux propriétés sous-jacentes.
Conclusion sur les perspectives futures
Avec les développements en cours dans le secteur de l'énergie, y compris les progrès des technologies d'extraction, la PRT reste positionnée pour s'adapter et répondre aux changements de marché. La fiducie se concentre sur les pratiques durables pour assurer la rentabilité et la viabilité à long terme.
Comment Permrock Royalty Trust (PRT) fait de l'argent
Revenu des redevances provenant de la production de pétrole et de gaz
Revenu des redevances provenant de la production de pétrole et de gaz
Permrock Royalty Trust génère principalement des revenus grâce à des intérêts de redevances dans les propriétés pétrolières et gazières. Ces revenus proviennent de la production et de la vente de pétrole brut et de gaz naturel produit à partir de ses propriétés situées principalement dans le bassin du Permien de l'ouest du Texas.
Sources de revenus
Les revenus de l'entreprise peuvent être classés en différents flux en fonction des produits produits:
- Ventes de pétrole brut
- Ventes de gaz naturel
- Ventes de liquides de gaz naturel (NGL)
Performance financière
Depuis l'exercice 2022, Permrock Royalty Trust a déclaré les mesures financières suivantes:
| Métrique | 2022 Montant | 2021 Montant |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 13,8 millions de dollars | 12,1 millions de dollars |
| Revenu net | 9,5 millions de dollars | 8,2 millions de dollars |
| Bénéfice par action (EPS) | $1.64 | $1.39 |
| Distributions en espèces | 1,55 $ par unité | 1,25 $ par unité |
Volumes de production
En 2022, Permrock Royalty Trust a rapporté les volumes de production suivants:
| Marchandise | Volume de production (barils / an) | Prix moyen par unité |
|---|---|---|
| Huile brute | 194 000 barils | 79,14 $ / baril |
| Gaz naturel | 1 200 000 MCF | 4,50 $ / MCF |
| LGN | 55 000 barils | 32,00 $ / baril |
Conditions du marché
La performance financière de Permrock Royalty Trust est fortement influencée par les conditions du marché, notamment:
- Fluctuations des prix du pétrole et du gaz naturel
- Efficacité opérationnelle
- Modifications des cadres réglementaires
- Demande globale de ressources énergétiques
Politique de distribution
Permrock Royalty Trust a une politique de distribution qui vise à retourner une partie importante de ses flux de trésorerie aux détenteurs d'unités. Les chiffres suivants mettent en évidence l'historique de la distribution:
| Année | Distribution par unité | Distribution totale |
|---|---|---|
| 2022 | $1.55 | 9,1 millions de dollars |
| 2021 | $1.25 | 7,7 millions de dollars |
| 2020 | $0.85 | 5,1 millions de dollars |
Perspectives futures
Le potentiel de croissance de la génération de revenus est lié à:
- Augmentation de la production des puits existants
- Acquisitions d'intérêts de redevances supplémentaires
- Avansions technologiques dans l'extraction et la production
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