QuantumScape Corporation (QS) Bundle
Una breve historia de Quantumscape Corporation
Quantumscape Corporation, fundada en 2010, ha hecho avances significativos en el desarrollo de la tecnología de baterías de estado sólido. La misión de la compañía se centra en revolucionar el almacenamiento de energía para permitir que los vehículos eléctricos (EV) alcancen un mayor rango y seguridad.
Oferta pública inicial
Quantumscape se hizo público el 30 de noviembre de 2020, a través de una fusión con Kensington Capital Adquisition Corp., una compañía de adquisición de propósito especial (SPAC). Esta transacción valoró a la compañía en aproximadamente $ 3.3 mil millones.
Desempeño financiero a partir de 2024
Al 30 de septiembre de 2024, Quantumscape informó una pérdida neta de $ 363.3 millones por los nueve meses terminados, en comparación con una pérdida de $ 331.7 millones para el mismo período en 2023, lo que refleja un aumento de 10% año tras año en la pérdida neta.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $363,280,000 | $331,740,000 | 10% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $278,587,000 | $251,548,000 | 11% |
| Gastos generales y administrativos | $117,929,000 | $102,842,000 | 15% |
| Gastos operativos totales | $396,516,000 | $354,390,000 | 12% |
Investigación y desarrollo
En 2024, los gastos de investigación y desarrollo de Quantumscape totalizaron $ 278.6 millones, marcando una inversión significativa en el avance de su tecnología de batería. El aumento fue impulsado principalmente por costos de personal y materiales relacionados con el desarrollo de la batería.
Flujo de caja y liquidez
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quantumscape reportó efectivo utilizado en actividades operativas de $ 215.9 millones, un aumento de $ 182.6 millones en el mismo período en 2023. Este flujo de efectivo se vio afectado principalmente por las pérdidas netas y los ajustes para los gastos no monetarios .
| Categoría de flujo de caja | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $215,898,000 | $182,551,000 |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $237,942,000 | ($98,564,000) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $10,137,000 | $297,071,000 |
Posición de mercado y perspectiva futura
Quantumscape se está posicionando como líder en el mercado de baterías de estado sólido, que se espera que crezca significativamente a medida que aumenta la demanda de vehículos eléctricos. La tecnología de la compañía promete mejorar la seguridad y el rendimiento de las baterías, por lo que es un jugador clave en la transición a soluciones de energía sostenible.
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Quantumscape se informó en $ 1.1 mil millones, con pasivos totales de $ 161.4 millones.
| Artículo de balance | Cantidad |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $1,110,625,000 |
| Pasivos totales | $161,352,000 |
A Who posee Quantumscape Corporation (QS)
Estructura de propiedad
Al 30 de septiembre de 2024, la estructura de propiedad de Quantumscape Corporation se concentra entre algunos accionistas clave. Los funcionarios ejecutivos, los directores y sus afiliados colectivamente poseen aproximadamente el 29.3% de las acciones ordinarias de Clase A y el 93.6% de las acciones comunes de Clase B. Esta concentración da como resultado que estos accionistas tengan aproximadamente el 63.9% del poder de voto dentro de la Compañía.
Principales accionistas
La siguiente tabla describe a los principales accionistas de Quantumscape Corporation:
| Accionista | Propiedad de Clase A (%) | Propiedad de Clase B (%) | Poder de votación total (%) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 29.3% | 93.6% | 63.9% |
| Ejecutivos y directores | 29.3% | 93.6% | 63.9% |
Control y gobernanza
Volkswagen AG, como accionista significativo, tiene el derecho de designar a dos miembros a la Junta Directiva de Quantumscape. Actualmente, el Dr. Günther Mendl y Sebastian Schebera representan a Volkswagen en el tablero. Este nivel de control permite a estos accionistas influir en las decisiones corporativas clave, incluidas las elecciones y enmiendas del director a la estructura corporativa de la Compañía.
Rendimiento de acciones y financiero Overview
Quantumscape ha enfrentado desafíos financieros, con una pérdida neta atribuible a accionistas comunes de aproximadamente $ 119.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 363.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. La compañía aún no ha generado ingresos de su Operaciones, y ha acumulado un déficit de aproximadamente $ 3.2 mil millones desde el inicio.
Posición de mercado y perspectiva futura
Quantumscape se centra en desarrollar tecnología de batería de próxima generación, particularmente para vehículos eléctricos. A partir de los últimos informes financieros, la compañía tiene reservas de efectivo significativas, con efectivo y equivalentes de efectivo por un total de aproximadamente $ 192.8 millones al 30 de septiembre de 2024. También ha informado un capital total de accionistas de aproximadamente $ 1.11 mil millones en la misma fecha.
Declaración de misión de Quantumscape Corporation (QS)
La misión de Quantumscape Corporation es revolucionar el almacenamiento de energía para permitir un futuro sostenible. La compañía está desarrollando tecnología de batería de próxima generación para vehículos eléctricos (EV) y otras aplicaciones. Su objetivo es crear baterías de estado sólido de litio que ofrezcan una mayor densidad de energía, carga más rápida y mayor seguridad en comparación con las baterías de iones de litio convencionales.
Financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Quantumscape ha informado un déficit acumulado de aproximadamente $ 3.24 mil millones desde su inicio. La compañía no ha generado ingresos de sus principales actividades comerciales y continúa operando con pérdidas.
| Métricas financieras | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 119.7 millones | $ 110.6 millones | $ 363.3 millones | $ 331.7 millones |
| Pérdida neta básica y diluida por acción | $(0.23) | $(0.23) | $(0.72) | $(0.73) |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 96.99 millones | $ 88.15 millones | $ 278.59 millones | $ 251.55 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 33.16 millones | $ 32.72 millones | $ 117.93 millones | $ 102.84 millones |
| Gastos operativos totales | $ 130.16 millones | $ 120.87 millones | $ 396.52 millones | $ 354.39 millones |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quantumscape informó las siguientes métricas de flujo de efectivo:
| Actividades de flujo de efectivo | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (215.90 millones) | $ (182.55 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por (usado en) actividades de inversión | $ 237.94 millones | $ (98.56 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 10.14 millones | $ 297.07 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el patrimonio de los accionistas de Quantumscape era aproximadamente $ 1.11 mil millones, reflejando una disminución del año anterior.
| Componentes de la equidad | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Stock común | $51 |
| Capital pagado adicional | $4,353,487 |
| Déficit acumulado | $(3,243,852) |
| Otros ingresos integrales acumulados | $939 |
| Equidad total de los accionistas | $1,110,625 |
Enfoque de investigación y desarrollo
Quantumscape se centra en avanzar en su tecnología de batería, con importantes inversiones en investigación y desarrollo. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía ha incurrido aproximadamente $ 278.59 millones en gastos de I + D para el año.
Posición de mercado y perspectiva futura
Quantumscape permanece en una fase de desarrollo sin una generación de ingresos hasta la fecha, pero tiene como objetivo lograr una producción significativa de sus baterías de estado sólido en el futuro. La compañía ha entregado celdas de batería prototipo para realizar pruebas a fabricantes de automóviles, marcando un paso crítico hacia la comercialización.
Cómo funciona Quantumscape Corporation (QS)
Negocio Overview
Quantumscape Corporation se centra en desarrollar tecnología de batería de próxima generación para vehículos eléctricos (EV). La compañía está trabajando en baterías de estado sólido de litio, que están diseñadas para ofrecer una mayor densidad de energía, carga más rápida y mayor seguridad en comparación con las baterías convencionales de iones de litio.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Quantumscape informó una pérdida neta de aproximadamente $ 363.3 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 331.7 millones para el mismo período en 2023. El déficit acumulado desde el inicio hasta el 30 de septiembre de 2024 asciende a aproximadamente $ 3.2 mil millones.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 119.7 millones | $ 110.6 millones | 8% |
| Gastos operativos | $ 130.2 millones | $ 120.9 millones | 10.8% |
| Gastos de investigación y desarrollo | $ 96.99 millones | $ 88.15 millones | 10.5% |
| Gastos generales y administrativos | $ 33.16 millones | $ 32.72 millones | 1.3% |
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Quantumscape informó efectivo neto utilizado en actividades operativas de $ 215.9 millones, en comparación con $ 182.6 millones para el mismo período en 2023. La Compañía generó efectivo neto proporcionado por actividades de inversión de $ 237.9 millones, principalmente de la madurez y la venta de valores comercializables.
| Categoría de flujo de caja | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (215.9 millones) | $ (182.6 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 237.9 millones | $ (98.6 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 10.1 millones | $ 297.1 millones |
Investigación y desarrollo
Los gastos de I + D de Quantumscape aumentaron debido a los mayores costos de personal e inversiones en el desarrollo de la tecnología de la batería. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos de I + D totalizaron $ 96.99 millones, arriba de $ 88.15 millones En el tercer trimestre de 2023, principalmente impulsado por:
- Aumento de los costos de personal: $ 4.7 millones
- Mayor depreciación y amortización: $ 3.4 millones
- Aumento de suministros y equipos de materiales: $ 2.9 millones
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Quantumscape tenía efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido totalizado $ 192.8 millones. Los valores comercializables de la Compañía ascendieron a aproximadamente $ 841.0 millones, proporcionando un amortiguador para operaciones continuas e inversiones en I + D.
| Liquidez métrica | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 174.7 millones |
| Valores comercializables | $ 841.0 millones |
| Efectivo total, equivalentes de efectivo y efectivo restringido | $ 192.8 millones |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Quantumscape se encontraba en $ 1.11 mil millones. La compañía continúa financiando sus operaciones principalmente a través del financiamiento de capital, con un público reciente que ofrece una obtención aproximadamente $ 288.2 millones.
| Métrico de renta variable | A partir del 30 de septiembre de 2024 |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 1.11 mil millones |
| Déficit acumulado | $ (3.24 mil millones) |
| Capital pagado adicional | $ 4.35 mil millones |
Desafíos operativos
Quantumscape enfrenta desafíos significativos como una empresa previa a los ingresos, que incluye:
- Altos costos operativos asociados con la I + D y la escala de producción.
- Dependencia de asociaciones exitosas y validación de tecnología de OEM automotrices.
- Pérdidas financieras continuas, con expectativas de pérdidas continuas hasta que comience una producción significativa.
Se espera que la transición de la compañía de un modelo de empresa conjunta a los acuerdos de licencia disminuya los costos y los requisitos de capital, mejorando su perspectiva financiera en el futuro.
Cómo Quantumscape Corporation (QS) gana dinero
Modelo de negocio Overview
Quantumscape Corporation opera en el sector de tecnología de baterías de vehículos eléctricos (EV), centrándose en desarrollar baterías de litio de litio sólido. A partir de 2024, la compañía aún no ha generado ingresos de sus operaciones, pero anticipa la generación de ingresos a través de varias vías:
- Ventas directas de celdas de batería a fabricantes automotrices.
- Acuerdos de licencia para su tecnología.
- Potencios empresas conjuntas con jugadores establecidos en la industria automotriz.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Quantumscape informó métricas financieras significativas que reflejaban su fase de desarrollo en etapa inicial:
| Métrica financiera | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 nueve meses | 2023 nueve meses |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ 119.7 millones | $ 110.6 millones | $ 363.3 millones | $ 331.7 millones |
| Pérdida básica y diluida por acción | $(0.23) | $(0.23) | $(0.72) | $(0.73) |
| Déficit acumulado | $ 3.24 mil millones | $ 2.88 mil millones | $ 3.24 mil millones | $ 2.88 mil millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 192.8 millones | $ 268.9 millones | $ 192.8 millones | $ 268.9 millones |
Gastos de investigación y desarrollo
La inversión en investigación y desarrollo (I + D) es crítica para Quantumscape, ya que busca avanzar en su tecnología de batería. La compañía informó los siguientes gastos de I + D:
| Tipo de gasto | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 nueve meses | 2023 nueve meses |
|---|---|---|---|---|
| Gastos de I + D | $ 96.99 millones | $ 88.15 millones | $ 278.59 millones | $ 251.55 millones |
| Compensación basada en acciones (I + D) | $ 25.95 millones | $ 23.98 millones | $ 74.77 millones | $ 71.39 millones |
Gastos operativos
Los gastos operativos también han aumentado, contribuyendo a las pérdidas netas reportadas por la compañía:
| Tipo de gasto | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 nueve meses | 2023 nueve meses |
|---|---|---|---|---|
| Gastos operativos totales | $ 130.16 millones | $ 120.87 millones | $ 396.52 millones | $ 354.39 millones |
| Gastos generales y administrativos | $ 33.16 millones | $ 32.72 millones | $ 117.93 millones | $ 102.84 millones |
Análisis de flujo de caja
La situación de flujo de efectivo de Quantumscape refleja su dependencia de la financiación externa para apoyar las operaciones:
| Categoría de flujo de caja | 2024 nueve meses | 2023 nueve meses |
|---|---|---|
| Efectivo neto utilizado en actividades operativas | $ (215.90 millones) | $ (182.55 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de inversión | $ 237.94 millones | $ (98.56 millones) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 10.14 millones | $ 297.07 millones |
Oportunidades de mercado
Quantumscape está posicionado para capitalizar la creciente demanda de baterías EV, con asociaciones estratégicas y avances tecnológicos destinados a lograr la entrada al mercado. La compañía tiene como objetivo lograr:
- Entrega de cantidades significativas de celdas de batería a fabricantes automotrices.
- Acuerdos de licencia para utilizar su tecnología en otros procesos de fabricación.
- Colaboración con los principales OEM automotrices para el desarrollo conjunto de tecnologías de batería.
Perspectiva futura
Si bien Quantumscape aún no ha logrado ingresos, su estrategia operativa se centra en escalar las capacidades de producción e ingresar acuerdos de licencia, que se espera que impulsen futuras flujos de ingresos.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- QuantumScape Corporation (QS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of QuantumScape Corporation (QS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuantumScape Corporation (QS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.