QuantumScape Corporation (QS) Bundle
Uma breve história da corporação Quantumscape
A Quantumscape Corporation, fundada em 2010, fez avanços significativos no desenvolvimento da tecnologia de bateria de estado sólido. A missão da empresa se concentra em revolucionar o armazenamento de energia para permitir que os veículos elétricos (VEs) obtenham maior faixa e segurança.
Oferta pública inicial
O Quantumscape tornou -se público em 30 de novembro de 2020, através de uma fusão com a Kensington Capital Aquisition Corp., uma empresa de aquisição de propósitos especiais (SPAC). Essa transação avaliou a empresa em aproximadamente US $ 3,3 bilhões.
Desempenho financeiro a partir de 2024
Em 30 de setembro de 2024, a Quantumscape registrou uma perda líquida de US $ 363,3 milhões nos nove meses terminados, em comparação com uma perda de US $ 331,7 milhões no mesmo período em 2023, refletindo um aumento de 10% em relação ao ano anterior na perda líquida.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | $363,280,000 | $331,740,000 | 10% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $278,587,000 | $251,548,000 | 11% |
| Despesas gerais e administrativas | $117,929,000 | $102,842,000 | 15% |
| Despesas operacionais totais | $396,516,000 | $354,390,000 | 12% |
Pesquisa e desenvolvimento
Em 2024, as despesas de pesquisa e desenvolvimento da Quantumscape totalizaram US $ 278,6 milhões, marcando um investimento significativo no avanço da tecnologia de baterias. O aumento foi impulsionado principalmente pelos custos e materiais do pessoal relacionados ao desenvolvimento da bateria.
Fluxo de caixa e liquidez
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape relatou dinheiro usado em atividades operacionais de US $ 215,9 milhões, um aumento de US $ 182,6 milhões no mesmo período em 2023. Esse fluxo de caixa foi impactado principalmente pela perda líquida e ajustes para despesas sem caixa .
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $215,898,000 | $182,551,000 |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | $237,942,000 | ($98,564,000) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | $10,137,000 | $297,071,000 |
Posição de mercado e perspectiva futura
O Quantumscape está se posicionando como líder no mercado de baterias de estado sólido, que deve crescer significativamente à medida que a demanda por veículos elétricos aumenta. A tecnologia da empresa promete melhorar a segurança e o desempenho da bateria, tornando -a um participante importante na transição para soluções de energia sustentável.
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido total dos acionistas da Quantumscape foi relatado em US $ 1,1 bilhão, com passivos totais de US $ 161,4 milhões.
| Item do balanço | Quantia |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | $1,110,625,000 |
| Passivos totais | $161,352,000 |
A Who possui a Quantumscape Corporation (QS)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Quantumscape Corporation está concentrada entre alguns dos principais acionistas. Diretores executivos, diretores e suas afiliadas possuem coletivamente aproximadamente 29,3% das ações ordinárias da Classe A em circulação e 93,6% das ações ordinárias da Classe B. Essa concentração resulta nesses acionistas com cerca de 63,9% do poder de voto dentro da empresa.
Principais acionistas
A tabela a seguir descreve os principais acionistas da Quantumscape Corporation:
| Acionista | Classe A Propriedade (%) | Propriedade da Classe B (%) | Poder de voto total (%) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 29.3% | 93.6% | 63.9% |
| Diretores executivos e diretores | 29.3% | 93.6% | 63.9% |
Controle e governança
A Volkswagen AG, como acionista significativa, tem o direito de designar dois membros para o Conselho de Administração da Quantumscape. Atualmente, o Dr. Günther Mendl e Sebastian Schebera representam Volkswagen no conselho. Esse nível de controle permite que esses acionistas influenciem as principais decisões corporativas, incluindo eleições de diretor e emendas à estrutura corporativa da empresa.
Desempenho de ações e financeiros Overview
O Quantumscape enfrentou desafios financeiros, com uma perda líquida atribuível aos acionistas ordinários de aproximadamente US $ 119,6 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 e US $ 363,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024. A empresa ainda não gerou receita a partir de sua sua Operações e acumulou um déficit de cerca de US $ 3,2 bilhões desde o início.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Quantumscape está focado no desenvolvimento da tecnologia de bateria de próxima geração, principalmente para veículos elétricos. A partir dos relatórios financeiros mais recentes, a Companhia possui reservas de caixa significativas, com equivalentes em dinheiro e caixa totalizando aproximadamente US $ 192,8 milhões em 30 de setembro de 2024. Ele também registrou um patrimônio líquido total de aproximadamente US $ 1,11 bilhão na mesma data.
Declaração de Missão Quantumscape Corporation (QS)
A missão da Quantumscape Corporation é revolucionar o armazenamento de energia para permitir um futuro sustentável. A empresa está desenvolvendo a tecnologia de bateria de próxima geração para veículos elétricos (VEs) e outras aplicações. O objetivo é criar baterias de estado sólido de metal de lítio que oferecem maior densidade de energia, carregamento mais rápido e segurança aprimorada em comparação com as baterias convencionais de íons de lítio.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape relatou um déficit acumulado de aproximadamente US $ 3,24 bilhões desde a sua criação. A empresa não gerou receita com suas principais atividades comerciais e continua operando com perdas.
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 119,7 milhões | US $ 110,6 milhões | US $ 363,3 milhões | US $ 331,7 milhões |
| Perda líquida básica e diluída por ação | $(0.23) | $(0.23) | $(0.72) | $(0.73) |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 96,99 milhões | US $ 88,15 milhões | US $ 278,59 milhões | US $ 251,55 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 33,16 milhões | US $ 32,72 milhões | US $ 117,93 milhões | US $ 102,84 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 130,16 milhões | US $ 120,87 milhões | US $ 396,52 milhões | US $ 354,39 milhões |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape relatou as seguintes métricas de fluxo de caixa:
| Atividades de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (215,90 milhões) | $ (182,55 milhões) |
| Caixa líquida fornecida por (usada em) atividades de investimento | US $ 237,94 milhões | $ (98,56 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 10,14 milhões | US $ 297,07 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio dos acionistas da Quantumscape era aproximadamente US $ 1,11 bilhão, refletindo uma diminuição em relação ao ano anterior.
| Componentes de patrimônio | Quantidade (em milhares) |
|---|---|
| Ações ordinárias | $51 |
| Capital adicional pago | $4,353,487 |
| Déficit acumulado | $(3,243,852) |
| Acumulou outra renda abrangente | $939 |
| Equidade total dos acionistas | $1,110,625 |
Foco de pesquisa e desenvolvimento
O Quantumscape está focado no avanço da tecnologia de bateria, com investimentos significativos em pesquisa e desenvolvimento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa incorria aproximadamente US $ 278,59 milhões em despesas de P&D para o ano.
Posição de mercado e perspectiva futura
O Quantumscape permanece em uma fase de desenvolvimento sem geração de receita até o momento, mas pretende obter uma produção significativa de suas baterias de estado sólido no futuro. A empresa entregou células de bateria do protótipo para testar os fabricantes automotivos, marcando um passo crítico em direção à comercialização.
Como funciona a Quantumscape Corporation (QS)
Negócios Overview
A Quantumscape Corporation concentra-se no desenvolvimento da tecnologia de bateria de próxima geração para veículos elétricos (VEs). A empresa está trabalhando em baterias de estado sólido de lítio-metal, projetadas para oferecer maior densidade de energia, carregamento mais rápido e segurança aprimorada em comparação com as baterias convencionais de íons de lítio.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape relatou uma perda líquida de aproximadamente US $ 363,3 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 331,7 milhões Pelo mesmo período em 2023. O déficit acumulado desde o início até 30 de setembro de 2024, equivale a aproximadamente US $ 3,2 bilhões.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 119,7 milhões | US $ 110,6 milhões | 8% |
| Despesas operacionais | US $ 130,2 milhões | US $ 120,9 milhões | 10.8% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | US $ 96,99 milhões | US $ 88,15 milhões | 10.5% |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 33,16 milhões | US $ 32,72 milhões | 1.3% |
Análise do fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape relatou dinheiro líquido usado em atividades operacionais de US $ 215,9 milhões, comparado com US $ 182,6 milhões Pelo mesmo período em 2023. A empresa gerou dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento de US $ 237,9 milhões, principalmente a partir da maturidade e venda de títulos comercializáveis.
| Categoria de fluxo de caixa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (215,9 milhões) | $ (182,6 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 237,9 milhões | $ (98,6 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 10,1 milhões | US $ 297,1 milhões |
Pesquisa e desenvolvimento
As despesas de P&D do Quantumscape aumentaram devido aos maiores custos e investimentos do pessoal no desenvolvimento da tecnologia de baterias. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas de P&D totalizaram US $ 96,99 milhões, de cima de US $ 88,15 milhões No terceiro trimestre de 2023, impulsionado principalmente por:
- Aumento dos custos de pessoal: US $ 4,7 milhões
- Maior depreciação e amortização: US $ 3,4 milhões
- Maior suprimento e equipamento de material: US $ 2,9 milhões
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape tinha dinheiro, equivalentes de caixa e dinheiro restrito totalizando US $ 192,8 milhões. Os títulos comercializáveis da empresa totalizaram aproximadamente US $ 841,0 milhões, fornecendo um buffer para operações em andamento e investimentos em P&D.
| Métrica de liquidez | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 174,7 milhões |
| Valores mobiliários comercializáveis | US $ 841,0 milhões |
| Caixa total, equivalentes de caixa e dinheiro restrito | US $ 192,8 milhões |
Equidade do acionista
Em 30 de setembro de 2024, o patrimônio total dos acionistas do Quantumscape estava US $ 1,11 bilhão. A Companhia continua a financiar suas operações principalmente por meio de financiamento de ações, com uma oferta pública recente com uma redação aproximadamente US $ 288,2 milhões.
| Métrica de patrimônio | Em 30 de setembro de 2024 |
|---|---|
| Patrimônio líquido total | US $ 1,11 bilhão |
| Déficit acumulado | $ (3,24 bilhões) |
| Capital adicional pago | US $ 4,35 bilhões |
Desafios operacionais
Quantumscape enfrenta desafios significativos como uma empresa de pré-receita, incluindo:
- Altos custos operacionais associados à escala de P&D e produção.
- Dependência de parcerias bem -sucedidas e validação de tecnologia de OEMs automotivos.
- Perdas financeiras em andamento, com expectativas de perdas contínuas até que a produção significativa comece.
A transição da empresa de um modelo de joint venture para acordos de licenciamento deve reduzir os custos e os requisitos de capital, aumentando sua perspectiva financeira no futuro.
Como a Quantumscape Corporation (QS) ganha dinheiro
Modelo de negócios Overview
A Quantumscape Corporation opera no setor de tecnologia de bateria do veículo elétrico (EV), com foco no desenvolvimento de baterias de lítio-metal de estado sólido. A partir de 2024, a empresa ainda não gerou receita a partir de suas operações, mas antecipa a geração de receita por meio de vários caminhos:
- Vendas diretas de células de bateria para fabricantes automotivos.
- Acordos de licenciamento para sua tecnologia.
- Potenciais joint ventures com players estabelecidos na indústria automotiva.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, o Quantumscape relatou métricas financeiras significativas que refletem sua fase de desenvolvimento em estágio inicial:
| Métrica financeira | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses |
|---|---|---|---|---|
| Perda líquida | US $ 119,7 milhões | US $ 110,6 milhões | US $ 363,3 milhões | US $ 331,7 milhões |
| Perda básica e diluída por ação | $(0.23) | $(0.23) | $(0.72) | $(0.73) |
| Déficit acumulado | US $ 3,24 bilhões | US $ 2,88 bilhões | US $ 3,24 bilhões | US $ 2,88 bilhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 192,8 milhões | US $ 268,9 milhões | US $ 192,8 milhões | US $ 268,9 milhões |
Despesas de pesquisa e desenvolvimento
O investimento em pesquisa e desenvolvimento (P&D) é fundamental para o Quantumscape, pois busca avançar em sua tecnologia de bateria. A empresa relatou as seguintes despesas de P&D:
| Tipo de despesa | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses |
|---|---|---|---|---|
| Despesas de P&D | US $ 96,99 milhões | US $ 88,15 milhões | US $ 278,59 milhões | US $ 251,55 milhões |
| Remuneração baseada em ações (P&D) | US $ 25,95 milhões | US $ 23,98 milhões | US $ 74,77 milhões | US $ 71,39 milhões |
Despesas operacionais
As despesas operacionais também aumentaram, contribuindo para as perdas líquidas relatadas pela empresa:
| Tipo de despesa | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses |
|---|---|---|---|---|
| Despesas operacionais totais | US $ 130,16 milhões | US $ 120,87 milhões | US $ 396,52 milhões | US $ 354,39 milhões |
| Despesas gerais e administrativas | US $ 33,16 milhões | US $ 32,72 milhões | US $ 117,93 milhões | US $ 102,84 milhões |
Análise do fluxo de caixa
A situação do fluxo de caixa do Quantumscape reflete sua dependência de financiamento externo para apoiar operações:
| Categoria de fluxo de caixa | 2024 Nove meses | 2023 Nove meses |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido usado em atividades operacionais | $ (215,90 milhões) | $ (182,55 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de investimento | US $ 237,94 milhões | $ (98,56 milhões) |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 10,14 milhões | US $ 297,07 milhões |
Oportunidades de mercado
O Quantumscape está posicionado para capitalizar a crescente demanda por baterias de EV, com parcerias estratégicas e avanços tecnológicos destinados a alcançar a entrada no mercado. A empresa pretende alcançar:
- Entrega de quantidades significativas de células de bateria a fabricantes automotivos.
- Acordos de licenciamento para utilizar sua tecnologia em outros processos de fabricação.
- Colaboração com os principais OEMs automotivos para o co-desenvolvimento de tecnologias de bateria.
Perspectivas futuras
Embora o Quantumscape ainda não tenha alcançado receita, sua estratégia operacional se concentra em dimensionar os recursos de produção e inserir contratos de licenciamento, que devem impulsionar futuros fluxos de receita.
QuantumScape Corporation (QS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- QuantumScape Corporation (QS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of QuantumScape Corporation (QS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuantumScape Corporation (QS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.