QuantumScape Corporation (QS) Bundle
Une brève histoire de Quantumscape Corporation
Quantumscape Corporation, fondée en 2010, a fait des progrès importants dans le développement de la technologie des batteries à semi-conducteurs. La mission de l'entreprise se concentre sur la révolution du stockage d'énergie pour permettre aux véhicules électriques (VE) d'atteindre une plus grande portée et sécurité.
IMPORTION PUBLIQUE INITIALE
QuantumScape est devenu public le 30 novembre 2020, grâce à une fusion avec Kensington Capital Acquisition Corp., une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC). Cette transaction a évalué la société à environ 3,3 milliards de dollars.
Performance financière à partir de 2024
Au 30 septembre 2024, QuantumScape a déclaré une perte nette de 363,3 millions de dollars pour les neuf mois terminés, par rapport à une perte de 331,7 millions de dollars pour la même période en 2023, reflétant une augmentation de 10% d'une année sur l'autre de la perte nette.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Perte nette | $363,280,000 | $331,740,000 | 10% |
| Frais de recherche et de développement | $278,587,000 | $251,548,000 | 11% |
| Frais généraux et administratifs | $117,929,000 | $102,842,000 | 15% |
| Dépenses d'exploitation totales | $396,516,000 | $354,390,000 | 12% |
Recherche et développement
En 2024, les frais de recherche et de développement de QuantumScape ont totalisé 278,6 millions de dollars, marquant un investissement important dans la progression de leur technologie de batterie. L'augmentation a été entraînée principalement par les coûts du personnel et les matériaux liés au développement de la batterie.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, QuantumScape a déclaré des espèces utilisées dans des activités d'exploitation de 215,9 millions de dollars, soit une augmentation de 182,6 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Ce flux de trésorerie a été principalement affecté par la perte nette et les ajustements pour les dépenses non monétaires .
| Catégorie de trésorerie | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $215,898,000 | $182,551,000 |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | $237,942,000 | ($98,564,000) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $10,137,000 | $297,071,000 |
Position du marché et perspectives futures
QuantumScape se positionne comme un leader sur le marché des batteries à semi-conducteurs, qui devrait augmenter considérablement à mesure que la demande de véhicules électriques augmente. La technologie de l'entreprise promet d'améliorer la sécurité et les performances des batteries, ce qui en fait un acteur clé dans la transition vers des solutions énergétiques durables.
Au 30 septembre, 2024, les capitaux propres totaux de QuantumScape ont été déclarés à 1,1 milliard de dollars, avec un passif total de 161,4 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,110,625,000 |
| Passifs totaux | $161,352,000 |
A qui possède Quantumscape Corporation (QS)
Structure de propriété
Au 30 septembre 2024, la structure de propriété de Quantumscape Corporation est concentrée parmi quelques actionnaires clés. Les membres de la haute direction, les administrateurs et leurs affiliés détiennent collectivement environ 29,3% des actions ordinaires de classe A en circulation et 93,6% des actions ordinaires de classe B. Cette concentration se traduit par ces actionnaires détenant environ 63,9% du pouvoir de vote au sein de l'entreprise.
Importants actionnaires
Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires de Quantumscape Corporation:
| Actionnaire | Propriété de classe A (%) | Propriété de classe B (%) | Pouvoir de vote total (%) |
|---|---|---|---|
| Volkswagen AG | 29.3% | 93.6% | 63.9% |
| Officiers exécutifs et administrateurs | 29.3% | 93.6% | 63.9% |
Contrôle et gouvernance
Volkswagen AG, en tant qu'actionnaire important, a le droit de désigner deux membres au conseil d'administration de Quantumscape. Actuellement, le Dr Günther Mendl et Sebastian Schebera représentent Volkswagen au conseil d'administration. Ce niveau de contrôle permet à ces actionnaires d'influencer les décisions clés des entreprises, notamment les élections et les modifications des administrateurs à la structure des entreprises de la société.
Performance des stocks et financier Overview
QuantumScape has faced financial challenges, with a net loss attributable to common stockholders of approximately $119.6 million for the three months ended September 30, 2024, and $363.2 million for the nine months ended September 30, 2024. The company has not yet generated revenue from its opérations, et il a accumulé un déficit d'environ 3,2 milliards de dollars depuis la création.
Position du marché et perspectives futures
QuantumScape se concentre sur le développement de la technologie de batterie de nouvelle génération, en particulier pour les véhicules électriques. Depuis les derniers rapports financiers, la Société a des réserves de trésorerie importantes, avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant environ 192,8 millions de dollars au 30 septembre 2024. Elle a également déclaré un capital total des actionnaires d'environ 1,11 milliard de dollars à la même date.
Énoncé de mission QuantumScape Corporation (QS)
La mission de Quantumscape Corporation est de révolutionner le stockage d'énergie pour permettre un avenir durable. La société développe une technologie de batterie de nouvelle génération pour les véhicules électriques (VE) et d'autres applications. Il vise à créer des batteries à l'état solide lithium-métal qui offrent une plus grande densité d'énergie, une charge plus rapide et une sécurité améliorée par rapport aux batteries au lithium-ion conventionnelles.
Financier Overview
Au 30 septembre 2024, QuantumScape a signalé un déficit accumulé d'environ 3,24 milliards de dollars Depuis sa création. La société n'a pas généré de revenus à partir de ses principales activités commerciales et continue de fonctionner à perte.
| Métriques financières | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 119,7 millions de dollars | 110,6 millions de dollars | 363,3 millions de dollars | 331,7 millions de dollars |
| Perte nette de base et diluée par action | $(0.23) | $(0.23) | $(0.72) | $(0.73) |
| Frais de recherche et de développement | 96,99 millions de dollars | 88,15 millions de dollars | 278,59 millions de dollars | 251,55 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 33,16 millions de dollars | 32,72 millions de dollars | 117,93 millions de dollars | 102,84 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 130,16 millions de dollars | 120,87 millions de dollars | 396,52 millions de dollars | 354,39 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, QuantumScape a déclaré les métriques de flux de trésorerie suivantes:
| Activités de flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $ (215,90 millions) | $ (182,55 millions) |
| L'argent net fourni par (utilisé dans) des activités d'investissement | 237,94 millions de dollars | $ (98,56 millions) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 10,14 millions de dollars | 297,07 millions de dollars |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres des actionnaires de QuantumScape étaient approximativement 1,11 milliard de dollars, reflétant une diminution de l'année précédente.
| Composants de capitaux propres | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Actions ordinaires | $51 |
| Capital payant supplémentaire | $4,353,487 |
| Déficit accumulé | $(3,243,852) |
| Accumulé d'autres revenus globaux | $939 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,110,625 |
Focus de la recherche et du développement
QuantumScape se concentre sur la progression de sa technologie de batterie, avec des investissements importants dans la recherche et le développement. Au 30 septembre 2024, la société a engagé approximativement 278,59 millions de dollars dans les dépenses de R&D pour l'année.
Position du marché et perspectives futures
QuantumScape reste dans une phase de développement sans génération de revenus à ce jour, mais il vise à réaliser une production importante de ses batteries à l'état solide à l'avenir. La société a livré des cellules de batterie prototypes pour les tests aux constructeurs automobiles, marquant une étape critique vers la commercialisation.
Comment fonctionne QuantumScape Corporation (QS)
Entreprise Overview
QuantumScape Corporation se concentre sur le développement de la technologie de batterie de nouvelle génération pour les véhicules électriques (EV). La société travaille sur des batteries à l'état solide au lithium-métal, qui sont conçues pour offrir une plus grande densité d'énergie, une charge plus rapide et une sécurité améliorée par rapport aux batteries au lithium-ion conventionnelles.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, QuantumScape a signalé une perte nette d'environ 363,3 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à une perte nette de 331,7 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé de la création jusqu'au 30 septembre 2024 s'élève à environ 3,2 milliards de dollars.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Perte nette | 119,7 millions de dollars | 110,6 millions de dollars | 8% |
| Dépenses d'exploitation | 130,2 millions de dollars | 120,9 millions de dollars | 10.8% |
| Frais de recherche et de développement | 96,99 millions de dollars | 88,15 millions de dollars | 10.5% |
| Frais généraux et administratifs | 33,16 millions de dollars | 32,72 millions de dollars | 1.3% |
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, QuantumScape a déclaré de l'argent net utilisé dans les activités d'exploitation de 215,9 millions de dollars, par rapport à 182,6 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a généré des espèces nettes fournies par des activités d'investissement de 237,9 millions de dollars, principalement de la maturité et de la vente de titres commercialisables.
| Catégorie de trésorerie | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $ (215,9 millions) | $ (182,6 millions) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 237,9 millions de dollars | $ (98,6 millions) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 10,1 millions de dollars | 297,1 millions de dollars |
Recherche et développement
Les dépenses de R&D de QuantumScape ont augmenté en raison des coûts de personnel plus élevés et des investissements dans le développement de la technologie des batteries. Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses de R&D ont totalisé 96,99 millions de dollars, à partir de 88,15 millions de dollars au troisième trimestre 2023, principalement motivé par:
- Augmentation des coûts du personnel: 4,7 millions de dollars
- Dépréciation et amortissement plus élevées: 3,4 millions de dollars
- Augmentation des fournitures et équipements de matériaux: 2,9 millions de dollars
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Quantumscape avait des espèces, des équivalents en espèces et un total de trésorerie restreinte 192,8 millions de dollars. Les titres commercialisables de la société s'élevaient à peu près 841,0 millions de dollars, offrant un tampon pour les opérations en cours et les investissements en R&D.
| Métrique de liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 174,7 millions de dollars |
| Titres commercialisables | 841,0 millions de dollars |
| Cash total, équivalents de trésorerie et espèces restreintes | 192,8 millions de dollars |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres totaux de QuantumScape se sont tenus à 1,11 milliard de dollars. La Société continue de financer ses opérations principalement par le financement des actions, un public récent offrant un filet 288,2 millions de dollars.
| Métrique des capitaux propres | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 1,11 milliard de dollars |
| Déficit accumulé | (3,24 milliards de dollars) |
| Capital payant supplémentaire | 4,35 milliards de dollars |
Défis opérationnels
QuantumScape est confronté à des défis importants en tant que société de pré-revenus, notamment:
- Coûts opérationnels élevés associés à la R&D et à la mise à l'échelle de la production.
- Dépendance à l'égard des partenariats réussis et de la validation technologique des OEM automobiles.
- Pertes financières en cours, avec des attentes de pertes continues jusqu'à ce que une production importante commence.
La transition de la société d'un modèle de coentreprise aux accords de licence devrait réduire les coûts et les exigences en matière de capital, améliorant ses perspectives financières à l'avenir.
Comment Quantumscape Corporation (QS) fait de l'argent
Modèle commercial Overview
Quantumscape Corporation opère dans le secteur de la technologie des batteries de véhicules électriques (EV), en se concentrant sur le développement de batteries au lithium-métal à l'état solide. En 2024, la société n'a pas encore généré de revenus à partir de ses opérations mais prévoit la génération de revenus à travers plusieurs avenues:
- Ventes directes des cellules de la batterie aux constructeurs automobiles.
- Accords de licence pour sa technologie.
- Coentreprises potentielles avec des acteurs établis dans l'industrie automobile.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, QuantumScape a signalé des mesures financières importantes reflétant sa phase de développement à un stade précoce:
| Métrique financière | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | 119,7 millions de dollars | 110,6 millions de dollars | 363,3 millions de dollars | 331,7 millions de dollars |
| Perte de base et diluée par action | $(0.23) | $(0.23) | $(0.72) | $(0.73) |
| Déficit accumulé | 3,24 milliards de dollars | 2,88 milliards de dollars | 3,24 milliards de dollars | 2,88 milliards de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 192,8 millions de dollars | 268,9 millions de dollars | 192,8 millions de dollars | 268,9 millions de dollars |
Frais de recherche et de développement
L'investissement dans la recherche et le développement (R&D) est essentiel pour QuantumScape car il cherche à faire avancer sa technologie de batterie. La société a déclaré les dépenses de R&D suivantes:
| Type de dépenses | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses de R&D | 96,99 millions de dollars | 88,15 millions de dollars | 278,59 millions de dollars | 251,55 millions de dollars |
| Compensation par actions (R&D) | 25,95 millions de dollars | 23,98 millions de dollars | 74,77 millions de dollars | 71,39 millions de dollars |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont également augmenté, contribuant aux pertes nettes signalées par la Société:
| Type de dépenses | 2024 Q3 | 2023 Q3 | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois |
|---|---|---|---|---|
| Dépenses d'exploitation totales | 130,16 millions de dollars | 120,87 millions de dollars | 396,52 millions de dollars | 354,39 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 33,16 millions de dollars | 32,72 millions de dollars | 117,93 millions de dollars | 102,84 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
La situation des flux de trésorerie de Quantumscape reflète sa dépendance à l'égard du financement externe pour soutenir les opérations:
| Catégorie de trésorerie | 2024 neuf mois | 2023 Neuf mois |
|---|---|---|
| L'argent net utilisé dans les activités d'exploitation | $ (215,90 millions) | $ (182,55 millions) |
| L'argent net fourni par les activités d'investissement | 237,94 millions de dollars | $ (98,56 millions) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 10,14 millions de dollars | 297,07 millions de dollars |
Opportunités de marché
QuantumScape est positionné pour capitaliser sur la demande croissante de batteries électriques, avec des partenariats stratégiques et des progrès technologiques visant à réaliser l'entrée du marché. L'entreprise vise à réaliser:
- Livraison de quantités importantes de cellules de batterie aux constructeurs automobiles.
- Accords de licence pour utiliser sa technologie dans d'autres processus de fabrication.
- Collaboration avec les principaux OEM automobiles pour le co-développement des technologies de la batterie.
Perspectives futures
Bien que QuantumScape n'ait pas encore obtenu des revenus, sa stratégie opérationnelle se concentre sur la mise à l'échelle des capacités de production et la conclusion des accords de licence, qui devraient stimuler les sources de revenus futures.
QuantumScape Corporation (QS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- QuantumScape Corporation (QS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of QuantumScape Corporation (QS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View QuantumScape Corporation (QS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.