Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA): Canvas de modelo de negocio [10-2024 Actualizado]
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Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Bundle
Bienvenido a una exploración perspicaz del lienzo de modelo de negocio para Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA). Este fideicomiso de inversión inmobiliaria se especializa en adquirir y administrar propiedades relacionadas con la atención médica, asegurando un ingreso estable a través del arrendamiento estratégico y las asociaciones. Descubra cómo el sólido marco de Sabra, incluidas las asociaciones clave, las propuestas de valor y las fuentes de ingresos, lo posiciona como líder en el sector inmobiliario de la salud.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocios: asociaciones clave
Operadores de terceros de los centros de salud
Sabra Health Care Reit, Inc. colabora con numerosos operadores de terceros para administrar sus instalaciones de salud. Estos operadores son responsables de las operaciones cotidianas y la gestión de las propiedades, asegurando que cumplan con los estándares reglamentarios y brindan atención de calidad. Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de Sabra incluía 373 propiedades, con un número significativo operado por compañías de gestión de salud de terceros.
Socios de empresa conjunta
Sabra se involucra en empresas conjuntas para expandir su cartera y compartir riesgos asociados con las inversiones. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tenía inversiones en dos empresas conjuntas no consolidadas, que permiten estrategias de inversión diversificadas y acceso a capital adicional. Las contribuciones financieras y los retornos de estas empresas conjuntas mejoran la capacidad operativa de Sabra.
Instituciones financieras para fondos
Las instituciones financieras juegan un papel crucial en la proporcionar capital a Sabra. La compañía ha asegurado varias opciones de financiamiento, incluidas las facilidades de crédito giratorias y los préstamos a plazo. Al 30 de septiembre de 2024, Sabra tenía $ 947.8 millones en liquidez, que consistía en efectivo sin restricciones, préstamos disponibles bajo su línea de crédito renovable de $ 847.4 millones, y efectivo de los acuerdos de venta a plazo.
Cuerpos regulatorios para el cumplimiento
El cumplimiento de los organismos regulatorios es esencial para las operaciones de Sabra. La Compañía debe cumplir con las pautas establecidas por entidades como los Centros para Medicare & Servicios de Medicaid (CMS) y departamentos estatales de salud. Cambios en las regulaciones, como la regla final sobre los requisitos mínimos de personal de enfermería emitidos el 22 de abril de 2024, impactan las estrategias operativas y la asignación de recursos.
Corredores de bienes raíces para adquisiciones
Los corredores de bienes raíces son vitales para identificar y facilitar las adquisiciones de propiedades. Sabra se involucra activamente con los corredores para expandir su cartera estratégicamente. En los nueve meses que terminaron el 30 de septiembre de 2024, las inversiones inmobiliarias totales de Sabra al costo alcanzaron aproximadamente $ 5.7 mil millones.
| Tipo de asociación | Detalles | Impacto financiero |
|---|---|---|
| Operadores de terceros | Gestión de instalaciones de atención médica | Admite la generación de ingresos a través de la eficiencia operativa |
| Socios de empresa conjunta | Dos empresas conjuntas no consolidadas | Diversifica los riesgos de inversión y mejora el acceso de capital |
| Instituciones financieras | Liquidez de $ 947.8 millones | Facilita las adquisiciones y la financiación operativa |
| Cuerpos reguladores | Cumplimiento de CMS y regulaciones estatales | Afecta las estrategias operativas y la asignación de financiación |
| Corredores de bienes raíces | Facilitación de adquisiciones de propiedades | Contribuye al crecimiento y la valoración de la cartera |
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocio: actividades clave
Adquirir bienes inmuebles relacionados con la atención médica
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra Health Care REIT, Inc. poseía una cartera diversificada que comprende 373 propiedades inmobiliarias, con una inversión inmobiliaria total a un costo de $ 5.699 mil millones. Esto incluye:
- Atención especializada de enfermería/transición: 241 propiedades, 26,769 camas, $ 3.051 mil millones
- Vivienda para personas mayores - Arrendados: 43 propiedades, 3,473 camas, $ 573.3 millones
- Vivienda para personas mayores - Gestión: 68 propiedades, 6,588 camas, $ 1.487 mil millones
- Salud del comportamiento: 18 propiedades, 1,164 camas, $ 479.2 millones
- Hospitales especializados y otros: 15 propiedades, 392 camas, $ 225.5 millones
Propiedades de arrendamiento a los operadores
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra reconoció $ 285.4 millones en ingresos por alquiler, un ligero aumento de $ 283.2 millones en el mismo período en 2023. Los ingresos del alquiler y los ingresos relacionados incluyen:
- Ingresos incrementales de los gastos de capital: $ 2.4 millones
- Aumentos de alquiler anual: $ 1.7 millones
- Aumentos de propiedades transitadas a nuevos operadores: $ 0.5 millones
Gestión de inversiones en empresas conjuntas
Las inversiones de Sabra en empresas conjuntas no consolidadas al 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Propiedad | Valor en libros (2024) | Valor en libros (2023) |
|---|---|---|---|---|
| Empresa conjunta de sienna | 12 | 50% | $ 115.3 millones | $ 119.7 millones |
| Ventura conjunta de Marlin Spring | 4 | 85% | $ 15.5 millones | $ 17.1 millones |
Evaluación y ejecución de mejoras de capital
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra tenía un compromiso de aproximadamente $ 15 millones para capital futuro y otros gastos asociados con instalaciones arrendadas bajo arrendamientos operativos triple red. Esto incluye:
- Dando como resultado ingresos de alquiler incrementales: $ 12 millones
- Se gastará en los próximos 12 meses: $ 5 millones
Asegurar el cumplimiento de las regulaciones de REIT
Para mantener el estado de REIT, se requiere que Sabra distribuya al menos el 90% de sus ingresos imponibles anuales de REIT. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra pagó $ 209.2 millones en dividendos en sus acciones comunes. La junta directiva declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.30 por acción, pagadero el 29 de noviembre de 2024, a los accionistas registrados al 15 de noviembre de 2024.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocio: recursos clave
Diversa cartera de bienes raíces (373 propiedades)
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra Health Care REIT, Inc. poseía una cartera diversa que consta de 373 propiedades en varios sectores de salud. Esto incluye:
- 241 Instalaciones de atención de enfermería/transición especializada
- 43 Vivienda para personas mayores - Propiedades arrendadas
- 68 Vivienda para personas mayores - Propiedades administradas
- 18 instalaciones de salud conductual
- 15 hospitales especializados y otras instalaciones
Las inversiones inmobiliarias totales al costo ascendieron a aproximadamente $ 5.70 mil millones, con inversiones inmobiliarias netas reportadas en $ 4.57 mil millones después de la depreciación.
Activos financieros (préstamos e inversiones de capital)
Los activos financieros de Sabra incluyen préstamos por cobrar y inversiones de capital preferido por un total de aproximadamente $ 451.3 millones. El desglose de los préstamos por cobrar al 30 de septiembre de 2024 es el siguiente:
| Tipo de inversión | Equilibrio principal | Valor en libros | Tasa de interés promedio ponderada |
|---|---|---|---|
| Préstamos por cobrar | $ 391.7 millones | $ 388.2 millones | 7.8% |
| Inversiones de capital preferentes | $ 59.6 millones | $ 59.8 millones | 10.9% |
Estas inversiones proporcionan un flujo constante de ingresos, contribuyendo significativamente al desempeño financiero general de la empresa.
Equipo de gestión experimentado
SABRA Health Care REIT se beneficia de un equipo de gestión experimentado con una amplia experiencia en inversiones y operaciones inmobiliarias de la salud. El liderazgo tiene un historial comprobado en la gestión y optimización de las propiedades de atención médica, asegurando relaciones efectivas de inquilinos y eficiencias operativas.
Relaciones fuertes con los inquilinos
Sabra mantiene relaciones sólidas con sus inquilinos, lo cual es fundamental para garantizar ingresos de alquiler estables. Al 30 de septiembre de 2024, ningún inquilino solo representaba más del 10% de los ingresos totales, lo que indica una base de inquilinos diversificada que mitiga el riesgo.
Acceso a los mercados de capitales
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra tenía aproximadamente $ 947.8 millones en liquidez, que comprende:
- $ 63.0 millones en efectivo sin restricciones y equivalentes en efectivo
- $ 847.4 millones disponibles bajo la línea de crédito renovable
- $ 37.4 millones de acciones bajo acuerdos de venta a plazo
Este acceso a los mercados de capitales permite a Sabra financiar adquisiciones, gastos de capital y mantener la flexibilidad operativa.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocio: propuestas de valor
Generación de ingresos confiables a través de contratos de arrendamiento
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) genera una parte significativa de sus ingresos a través de contratos de arrendamiento a largo plazo con instalaciones de salud. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció los ingresos totales de $ 851 millones, con alquiler y ingresos relacionados que contribuyen sustancialmente a esta cifra. La compañía opera bajo una estructura de arrendamiento de triple red, que garantiza que los inquilinos sean responsables de los impuestos a la propiedad, el seguro y el mantenimiento, lo que proporciona a SBRA flujos de efectivo estables y predecibles.
Cartera de inversiones diversificada en atención médica
Al 30 de septiembre de 2024, la cartera de inversiones de SBRA consta de 373 propiedades inmobiliarias en varios sectores de atención médica, incluidas enfermería especializada, vivienda para personas mayores y salud del comportamiento. El trabajo inmobiliario total al costo es de aproximadamente $ 5.7 mil millones, y las inversiones inmobiliarias netas ascienden a $ 4.57 mil millones. Esta diversificación mitiga el riesgo y mejora la capacidad de la empresa para resistir las fluctuaciones en segmentos de mercado específicos.
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Número de camas/unidades | Bienes inmuebles totales al costo (en miles) | Inversiones inmobiliarias totales, neto (en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Cuidado especializado en enfermería/transición | 233 | 26,330 | $2,992,712 | $2,405,895 |
| Vivienda para personas mayores - arrendado | 39 | 3,319 | $512,037 | $409,846 |
| Vivienda para personas mayores - gestionado | 68 | 6,588 | $1,487,337 | $1,179,792 |
| Salud conductual | 18 | 1,164 | $479,189 | $402,671 |
| Hospitales especializados y otros | 15 | 392 | $225,498 | $173,981 |
Relaciones de inquilinos a largo plazo que garantizan estabilidad
SBRA mantiene relaciones a largo plazo con sus inquilinos, lo que mejora la estabilidad de los ingresos. El término de arrendamiento promedio ponderado restante en la cartera es de aproximadamente 13 años, lo que proporciona la garantía de ingresos durante un período prolongado. Además, ninguna relación de inquilino único representa el 10% o más de los ingresos totales, lo que demuestra un flujo de ingresos bien equilibrado y una dependencia reducida de inquilinos individuales.
Experiencia en gestión de bienes raíces en la salud
El equipo de gestión de SABRA posee una amplia experiencia en bienes raíces en la salud, lo que permite a la compañía navegar de manera efectiva las complejidades de este sector. Esta experiencia permite adquisiciones estratégicas, eficiencias operativas y servicios de inquilinos mejorados. La compañía ha cometido aproximadamente $ 15 millones para futuros gastos de capital para mejorar sus instalaciones, lo que se espera que genere ingresos por alquiler incrementales.
Compromiso de mantener el estado de REIT con dividendos atractivos
Para mantener su estado como un fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT), SBRA debe distribuir al menos el 90% de sus ingresos imponibles como dividendos. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía pagó dividendos por un total de $ 209.2 millones. Al 31 de octubre de 2024, SBRA declaró un dividendo en efectivo trimestral de $ 0.30 por acción, lo que refleja su compromiso de entregar rendimientos atractivos a los accionistas mientras se adhiere a las regulaciones de REIT.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocios: relaciones con los clientes
Contratos de arrendamiento a largo plazo con inquilinos
Sabra Health Care Reit, Inc. mantiene los contratos de arrendamiento a largo plazo con sus inquilinos, que incluyen 373 propiedades en varios segmentos de atención médica. Al 30 de septiembre de 2024, se proyecta que los pagos de alquiler mínimo futuros de estas propiedades bajo arrendamientos operativos no cancelables serán de aproximadamente $ 2.91 mil millones, con pagos significativos programados de la siguiente manera:
| Período | Pagos de alquiler mínimo (en miles) |
|---|---|
| 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 | $92,198 |
| 2025 | $371,685 |
| 2026 | $358,650 |
| 2027 | $342,012 |
| 2028 | $319,885 |
| Después de eso | $1,422,310 |
Comunicación y soporte regular para los operadores
Sabra enfatiza la comunicación regular con sus operadores, asegurando que reciban un apoyo constante. Esto incluye discusiones continuas sobre el rendimiento de las instalaciones y las necesidades operativas, lo que es fundamental para mantener las relaciones de los inquilinos y garantizar el cumplimiento de los contratos de arrendamiento. La compañía proporciona recursos para ayudar a los operadores a optimizar la gestión de las instalaciones y la atención de los residentes.
Monitoreo del rendimiento de las instalaciones del inquilino
El monitoreo del rendimiento es un aspecto clave de la estrategia de relación con el cliente de Sabra. La compañía evalúa regularmente el desempeño operativo de sus instalaciones de inquilinos, que incluye evaluar métricas como las tasas de ocupación y el desempeño financiero. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra reconoció $ 285.4 millones en ingresos por alquiler, un aumento de $ 283.2 millones en el mismo período de 2023, lo que indica una supervisión efectiva y la gestión del rendimiento del inquilino.
Compromiso en las discusiones de mejora de capital
La participación en las discusiones de mejora de capital con los inquilinos es vital para mantener el valor de la propiedad y la satisfacción del inquilino. Al 30 de septiembre de 2024, SABRA tiene aproximadamente $ 15 millones comprometido con futuros gastos de capital para mejoras en sus instalaciones arrendadas bajo arrendamientos operativos triple red. Se espera que estas mejoras mejoren la calidad de la atención brindada en las instalaciones, apoyando así la retención y satisfacción de los inquilinos.
Información financiera transparente a los inversores
Sabra se compromete a la información financiera transparente a sus inversores, proporcionando actualizaciones periódicas sobre métricas de desempeño y salud financiera. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 520.9 millones, con un ingreso neto de $ 80.0 millones. Este nivel de transparencia ayuda a generar confianza con los inversores y respalda la estrategia comercial general de la compañía.
| Métricas financieras | A partir del 30 de septiembre de 2024 | A partir del 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 520.9 millones | $ 484.1 millones |
| Lngresos netos | $ 80.0 millones | $ (3.4 millones) |
| Ingreso de alquiler | $ 285.4 millones | $ 283.2 millones |
| Tarifas y servicios para residentes | $ 207.7 millones | $ 174.9 millones |
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocios: canales
Acuerdos de arrendamiento directo con operadores de atención médica
Al 30 de septiembre de 2024, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) tiene una cartera diversificada de 373 propiedades, principalmente arrendadas a instalaciones de enfermería y atención de transición calificada. Se proyecta que los pagos de alquiler mínimos futuros de estas propiedades bajo arrendamientos operativos no cancelables serán de $ 2,906.74 millones, con el desglose de la siguiente manera:
| Período | Pago mínimo futuro (en miles) |
|---|---|
| 1 de octubre al 31 de diciembre de 2024 | $92,198 |
| 2025 | $371,685 |
| 2026 | $358,650 |
| 2027 | $342,012 |
| 2028 | $319,885 |
| Después de eso | $1,422,310 |
Comunicaciones de relaciones con los inversores
SBRA mantiene las sólidas comunicaciones de relaciones con los inversores, incluidas las actualizaciones periódicas para los accionistas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía pagó dividendos por un total de $ 209.2 millones, con un dividendo en efectivo trimestral declarado de $ 0.30 por acción el 31 de octubre de 2024, programado para el pago del 29 de noviembre de 2024.
Presencia en línea para actualizaciones de inversores
SBRA se involucra activamente con los inversores a través de sus plataformas en línea. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó aproximadamente $ 947.8 millones en liquidez, que consiste en efectivo sin restricciones y equivalentes de efectivo de $ 63.0 millones, préstamos disponibles bajo su línea de crédito renovable de $ 847.4 millones y $ 37.4 millones relacionados con acciones pendientes en cero. su programa ATM. El programa ATM permite la venta de acciones de hasta $ 500 millones.
Conferencias de la industria y eventos de redes
SBRA participa en diversas conferencias de la industria y eventos de redes para mejorar su visibilidad y conectarse con posibles inversores y socios. El enfoque estratégico de la compañía en las instalaciones de enfermería especializada y de atención de transición lo posiciona favorablemente en las discusiones de la industria, particularmente en torno a las tasas de reembolso y los cambios regulatorios que afectan las inversiones inmobiliarias de la salud.
Informes financieros a través de presentaciones de la SEC
La transparencia financiera es una prioridad para SBRA, que presenta informes integrales con la SEC. Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SBRA reportó ingresos totales de $ 520.89 millones y un ingreso neto de $ 80.02 millones. Los activos totales de la compañía al 30 de septiembre de 2024 se valoraron en $ 5.37 mil millones, con pasivos totales de $ 2.62 mil millones.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocios: segmentos de clientes
Operadores de atención médica (instalaciones de enfermería, vivienda para personas mayores)
Sabra Health Care Reit, Inc. se centra en una amplia gama de operadores de atención médica, incluidos centros de enfermería especializada y viviendas para personas mayores. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía posee 373 propiedades inmobiliarias, que incluye:
| Tipo de propiedad | Número de propiedades | Número de camas/unidades | Bienes inmuebles totales al costo ($ en miles) | Inversiones, neto ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Cuidado especializado en enfermería/transición | 233 | 26,330 | 2,992,712 | 2,405,895 |
| Vivienda para personas mayores - arrendado | 39 | 3,319 | 512,037 | 409,846 |
| Vivienda para personas mayores - gestionado | 68 | 6,588 | 1,487,337 | 1,179,792 |
| Salud conductual | 18 | 1,164 | 479,189 | 402,671 |
| Hospitales especializados y otros | 15 | 392 | 225,498 | 173,981 |
Inversores que buscan ingresos por dividendos
SABRA Health Care REIT tiene como objetivo atraer inversores al ofrecer ingresos de dividendos confiables. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía pagó dividendos por un total de $ 209.2 millones en sus acciones comunes. El dividendo trimestral declarado el 31 de octubre de 2024 es de $ 0.30 por acción, programado para el pago del 29 de noviembre de 2024.
Socios de empresa conjunta en bienes raíces
Sabra se involucra en empresas conjuntas para expandir su cartera y compartir riesgos asociados con las inversiones inmobiliarias. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía tiene inversiones en dos empresas conjuntas no consolidadas, que incluyen:
| Empresa conjunta | Tipo de propiedad | Número de propiedades | Propiedad (%) | Valor en libros ($ en miles) |
|---|---|---|---|---|
| Empresa conjunta de sienna | Vivienda para personas mayores - gestionado | 12 | 50 | 115,299 |
| Ventura conjunta de Marlin Spring | Vivienda para personas mayores - gestionado | 4 | 85 | 15,512 |
Instituciones financieras que proporcionan préstamos
Sabra mantiene relaciones con instituciones financieras para financiar a través de préstamos. Al 30 de septiembre de 2024, los préstamos por cobrar de la compañía incluían:
| Tipo de préstamo | Cantidad | Saldo principal ($ en miles) | Tasa de interés contractual promedio ponderada (%) | Fecha de madurez |
|---|---|---|---|---|
| Hipoteca | 3 | 335,600 | 7.7 | 11/01/26 - 06/01/29 |
| Otro | 11 | 56,085 | 7.9 | 12/31/23 - 08/31/33 |
Agencias reguladoras que supervisan el cumplimiento de la salud
Sabra opera dentro de un entorno muy regulado, lo que requiere el cumplimiento de varias regulaciones de atención médica. Las operaciones de la compañía están influenciadas por los reembolsos de Medicare, que representaron aproximadamente el 39.6% de los ingresos totales para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Las tasas de reembolso son establecidas por los Centros para Medicare. & Medicaid Services (CMS), que emitió una regla final el 31 de julio de 2023, estimando un aumento neto del 4.0% en las tasas de Medicare para los centros de enfermería especializada.
Sabra Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocio: Estructura de costos
Gastos operativos para la administración de la propiedad
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, SABRA Health Care REIT reportó gastos operativos totales de aproximadamente $ 113.1 millones. Esta cifra incluye costos asociados con la administración de propiedades en su cartera diversa de propiedades inmobiliarias relacionadas con la salud.
Gastos de intereses en financiamiento
Durante el mismo período, la Compañía incurrió en gastos de intereses por valor de $ 29.5 millones por los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 87.2 millones para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024. Estos gastos reflejan los costos de los préstamos y son integrales a los de la compañía. Estrategia de financiamiento general.
Depreciación de activos inmobiliarios
Sabra informó gastos de depreciación y amortización de $ 42.7 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 y $ 127.3 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024. Esta depreciación representa el desgaste de sus activos inmobiliarios con el tiempo.
Costos administrativos (salarios, honorarios legales)
Los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron aproximadamente $ 37 millones. Esta cifra abarca salarios, tarifas legales y otros costos administrativos necesarios para la operación del negocio.
Costos de mantenimiento y mejora de capital
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Sabra informó gastos de capital agregados de $ 39.2 millones. Estos gastos incluyen el mantenimiento y las mejoras de capital necesarias para mantener la calidad de las propiedades dentro de su cartera. La compañía también tiene un compromiso de aproximadamente $ 15 millones para futuros gastos de capital relacionados con sus instalaciones.
| Categoría de costos | Cantidad (en millones) | Notas |
|---|---|---|
| Gastos operativos para la administración de la propiedad | $113.1 | Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Gastos de interés | $87.2 | Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Depreciación de activos inmobiliarios | $127.3 | Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Costos administrativos | $37.0 | Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Costos de mantenimiento y mejora de capital | $39.2 | Gastos de capital agregado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
SABRA Health Care Reit, Inc. (SBRA) - Modelo de negocios: flujos de ingresos
Ingresos de alquiler de propiedades arrendadas
La principal fuente de ingresos para Sabra Health Care REIT, Inc. es los ingresos de alquiler generados a partir de sus propiedades arrendadas. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció aproximadamente $ 94.6 millones en ingresos de alquiler, lo que marcó un aumento de $ 93.1 millones en el mismo período del año anterior. Este crecimiento se atribuyó a varios factores, incluidas adquisiciones y enmiendas de arrendamiento.
Tarifas y servicios para residentes de instalaciones administradas
Además de los ingresos por alquiler, Sabra obtiene ingresos de los honorarios y servicios de los residentes en sus instalaciones administradas. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció $ 207.7 millones en tarifas y servicios para residentes, arriba de $ 174.9 millones durante el mismo período en 2023. Este aumento de $ 32.8 millones resultó de mejores tasas de ocupación y la transición de varias instalaciones a operaciones administradas.
Ingresos por intereses de préstamos por cobrar
Sabra también genera ingresos por intereses a partir de sus préstamos para las inversiones de cuentas por cobrar. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía reconoció $ 27.7 millones en intereses y otros ingresos, en comparación con $ 26.0 millones en el año anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por nuevas inversiones y una mayor financiación para los préstamos existentes.
Rendimientos de capital preferidos de las inversiones
Las inversiones de renta variable preferida también contribuyen a las fuentes de ingresos de Sabra. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía informó $ 59.6 millones en valor en libros para inversiones de capital preferentes, generando rendimientos a una tasa promedio de 10.9%.
Ganancias de las ventas de activos inmobiliarios
Los ingresos de la venta de activos inmobiliarios también forman parte del modelo de ingresos de Sabra. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la compañía se dio cuenta de los ingresos netos de aproximadamente $ 40.5 millones de las ventas de bienes raíces.
| Flujo de ingresos | Cantidad (en millones) | Detalles |
|---|---|---|
| Ingreso de alquiler | $94.6 | P3 2024 |
| Tarifas y servicios para residentes | $207.7 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Ingresos por intereses | $27.7 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
| Devoluciones de capital preferido | $59.6 | Valor en libros |
| Ganancias de las ventas | $40.5 | 9 meses terminados el 30 de septiembre de 2024 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.