Sprott Inc. (SII) Bundle
Una breve historia de Sprott Inc.
Sprott Inc., un jugador destacado en el sector de gestión de activos, ha visto una evolución y un crecimiento significativos a lo largo de los años, particularmente a partir de 2024. La compañía se especializa en la gestión de inversiones en metales preciosos y otros materiales críticos, capitalizando las tendencias del mercado y la demanda de los inversores.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Spott informó activos bajo administración (AUM) totalización de $ 33.4 mil millones, un aumento de 8% de $ 31.1 mil millones A finales de junio de 2024, y arriba 16% de $ 28.7 mil millones A finales de diciembre de 2023. Después del trimestre, Aum se elevó aún más $ 34.2 mil millones A partir del 1 de noviembre de 2024.
| Métrico | 30 de septiembre de 2024 | 30 de junio de 2024 | 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|---|
| Aum | $ 33.4 mil millones | $ 31.1 mil millones | $ 28.7 mil millones |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones | $ 6.8 millones | $ 32.1 millones (9 meses) |
| Ebitda base ajustado | $ 20.7 millones | $ 17.9 millones | $ 62.8 millones (9 meses) |
| Dividendo trimestral | $ 0.30 por acción | $ 0.25 por acción | $ 19,398 (dividendos totales declarados) |
Lo más destacado trimestralmente
En el tercer trimestre de 2024, Spott logró un ingreso neto de $ 12.7 millones, o $ 0.50 por acción, marcando un 87% aumentar de $ 6.8 millones en el mismo trimestre de 2023. Los primeros nueve meses de 2024 arrojaron un ingreso neto de $ 37.6 millones, traduciendo a $ 1.48 por acción, a 17% elevar en comparación con $ 32.1 millones o $ 1.27 por acción en 2023.
Dinámica del mercado
Los precios de oro y plata aumentaron significativamente en 2024, con el oro aumentando en 27.7% y plata por 30.9% hasta la fecha hasta el 30 de septiembre. A partir del 1 de noviembre de 2024, el oro tenía un precio arriba $ 2,700 por onza, mientras que la plata se superaba $ 32 por onza. Esta apreciación de los precios fue alimentada por una fuerte demanda, particularmente de los bancos centrales e inversores occidentales, lo que llevó a la demanda récord de oro superior a $ 100 mil millones Por primera vez, según datos del Consejo Mundial del Oro.
Estrategias de inversión
El Fondo de Equidad de Oro Sprott de Sprott registró un aumento trimestral de 21.41% y un aumento del año hasta la fecha de 36.34% A partir del 1 de noviembre de 2024. A pesar del sólido desempeño, la asignación de capital de los inversores se mantuvo lenta, lo que refleja una perspectiva cautelosa del mercado.
Posición de capital y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Spott mantuvo una posición de liquidez saludable con $ 43.5 millones en efectivo y equivalentes de efectivo, arriba de $ 20.7 millones A finales de diciembre de 2023. La compañía había $ 89.4 millones en coinversiones, con $ 40 millones Disponible para una monetización rápida.
Rendimiento de los accionistas
El compromiso de la Compañía de devolver el valor a los accionistas es evidente en su política de dividendos. Un dividendo del tercer trimestre de $ 0.30 por acción fue declarado, representando un 20% aumento del dividendo del cuarto anterior de $ 0.25 por acción.
| Dividendos declarados | Fecha de pago | Cantidad |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 5 de junio de 2024 | $0.25 |
| Q2 2024 | 3 de septiembre de 2024 | $0.25 |
| P3 2024 | 3 de diciembre de 2024 | $0.30 |
Sprott Inc. continúa adaptándose y creciendo en respuesta a la dinámica del mercado, posicionándose como líder en el espacio de gestión de inversiones, particularmente en metales preciosos y materiales críticos.
A Who posee Sprott Inc. (SII)
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Spott Inc. (SII) se concentra entre algunas partes interesadas clave. Los mayores accionistas incluyen:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Spott Asset Management LP | 21.5% | Institucional |
| Gestión y expertos | 15.2% | Propiedad interna |
| Flotador público | 63.3% | Minorista y otros inversores |
Estructura de capital social
Al 30 de septiembre de 2024, Spott Inc. tenía un total de 25,412,209 acciones comunes emitidas y en circulación:
| Tipo de participación | Número de acciones | Valor (en miles $) |
|---|---|---|
| Acciones comunes | 25,412,209 | 434,927 |
| Acciones no invertidas en EPSP Trust | 500,000 | — |
Activos bajo gestión (AUM)
Sprott Inc. informó un crecimiento significativo en sus activos bajo administración (AUM), que al 30 de septiembre de 2024 alcanzó:
- Aum: $ 33.4 mil millones
- Aumento del 8% de $ 31.1 mil millones al 30 de junio de 2024
- Aumento del 16% de $ 28.7 mil millones al 31 de diciembre de 2023
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, los aspectos financieros de Spott incluyeron:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 12.7 millones ($ 0.50 por acción) |
| Ebitda base ajustado | $ 20.7 millones ($ 0.81 por acción) |
| Ingresos totales | $ 46.5 millones |
| Gastos totales | $ 28.1 millones |
Historia de dividendos
Sprott Inc. ha declarado los siguientes dividendos en 2024:
| Fecha de declaración de dividendos | Monto de dividendos por acción | Pago total de dividendos (en miles $) |
|---|---|---|
| 4 de marzo de 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 21 de mayo de 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 19 de agosto de 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 5 de noviembre de 2024 (posterior al trimestre) | $0.30 | — |
Declaración de misión de Spott Inc. (SII)
Overview
La Declaración de Misión de Sprott Inc. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios excepcionales de gestión de inversiones centrados principalmente en metales preciosos y materiales críticos. Spott tiene como objetivo crear un valor a largo plazo para sus clientes y accionistas a través de la gestión de activos expertos y las estrategias de inversión innovadora.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Spott informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Hasta la fecha 2024 | Año hasta la fecha 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Activos bajo gestión (AUM) | $ 33.4 mil millones | $ 28.7 mil millones | $ 33.4 mil millones | $ 28.7 mil millones |
| Lngresos netos | $ 12.7 millones | $ 6.8 millones | $ 37.6 millones | $ 32.1 millones |
| Ganancias por acción (EPS) | $0.50 | $0.27 | $1.48 | $1.27 |
| Ebitda base ajustado | $ 20.7 millones | $ 17.9 millones | $ 62.8 millones | $ 53.1 millones |
| Tarifas de gestión | $ 38.7 millones | $ 32.9 millones | $ 113.1 millones | $ 97 millones |
| Carried Interest and Performance Fees | $ 4.1 millones | $0 | $ 4.8 millones | $ 0.4 millones |
Enfoque estratégico
La misión de Spott es aprovechar su experiencia en el sector de metales preciosos, creando productos innovadores como fideicomisos físicos y fondos cotizados en intercambio (ETF). La compañía está comprometida con prácticas de inversión sostenibles y tiene como objetivo proporcionar a los clientes una exposición diversificada a metales preciosos y materiales críticos.
Posición de mercado
As of Q3 2024, Sprott’s key market metrics include:
| Categoría de productos | Aum | Entradas netas (tercer trimestre 2024) | Tasa de tarifas de gestión neta |
|---|---|---|---|
| Metales preciosos Fideicomisos físicos | $ 19.96 mil millones | $ 581 millones | 0.39% |
| Materiales críticos Fideicomisos físicos | $ 7.82 mil millones | $ 81 millones | 0.38% |
| Acciones administradas | $ 3.28 mil millones | $ 662 millones | 0.90% |
| Estrategias privadas | $ 2.38 mil millones | $ 110 millones | 0.80% |
Conclusión
Alineado con su misión, Spott Inc. se centra en mejorar el valor de los accionistas a través de la gestión estratégica de activos en los sectores de metales preciosos y materiales críticos. El sólido desempeño financiero y el compromiso de la compañía con soluciones innovadoras de inversión lo posicionan bien dentro del panorama de inversión competitiva.
How Sprott Inc. (SII) Works
Modelo de negocio
Spott Inc. opera principalmente en el sector de servicios financieros, centrándose en la gestión de inversiones con una especialización en metales preciosos y materiales críticos. The company manages a variety of investment products, including closed-end physical trusts and exchange-traded funds (ETFs). Al 30 de septiembre de 2024, los activos de Sprott bajo administración (AUM) alcanzaron los $ 33.4 mil millones, lo que representa un aumento del 8% de $ 31.1 mil millones al 30 de junio de 2024 y un aumento del 16% de $ 28.7 mil millones a fines de 2023.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Spott reportó un ingreso neto de $ 12.7 millones, o $ 0.50 por acción, que es un aumento del 87% en comparación con $ 6.8 millones, o $ 0.27 por acción, en el mismo trimestre de 2023. El ingreso neto alcanzó $ 37.6 millones, un 17% más de $ 32.1 millones en el año anterior.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos | $ 12.7 millones | $ 6.8 millones | $ 37.6 millones | $ 32.1 millones |
| Ganancias por acción | $0.50 | $0.27 | $1.48 | $1.27 |
| Ebitda base ajustado | $ 20.7 millones | $ 17.9 millones | $ 62.8 millones | $ 53.1 millones |
Flujos de ingresos
Los ingresos de Sprott se derivan de varias fuentes clave, incluidas las tarifas de gestión, las tarifas de rendimiento y las comisiones. En el tercer trimestre de 2024, las tarifas de gestión ascendieron a $ 38.7 millones, un aumento del 18% de $ 32.9 millones en el año anterior. Las tarifas de rendimiento se informaron en $ 4.1 millones, por encima de nulo en el tercer trimestre de 2023.
Gastos
For the third quarter of 2024, Sprott's total expenses were reported at $28.1 million, which includes $16.9 million in net compensation and $4.6 million in selling, general and administrative (SG&A) expenses.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Compensación neta | $ 16.9 millones | $ 15.3 millones |
| Gastos de SG y A | $ 4.6 millones | $ 3.8 millones |
| Gastos totales | $ 28.1 millones | $ 29.0 millones |
Tendencias e impacto del mercado
El rendimiento de Sprott está fuertemente influenciado por los precios de los metales preciosos. Al 30 de septiembre de 2024, los precios del oro aumentaron en un 27.7% en el año hasta la fecha, mientras que los precios de la plata aumentaron en un 30,9%. Este aumento en los precios de los metales preciosos ha impactado positivamente los ingresos de la compañía de sus fideicomisos físicos de metal.
Activos y pasivos
As of September 30, 2024, Sprott reported total assets of $412.5 million, an increase of 9% from $378.8 million at the end of 2023. Total liabilities stood at $82.2 million, a 12% increase from $73.1 million.
| Balance general | A partir del 30 de septiembre de 2024 | Al 31 de diciembre de 2023 |
|---|---|---|
| Activos totales | $ 412.5 millones | $ 378.8 millones |
| Pasivos totales | $ 82.2 millones | $ 73.1 millones |
| Equidad del accionista total | $330.3 million | $305.7 million |
Dividendos
Sprott has declared a dividend of $0.30 per share for the third quarter of 2024, reflecting a 20% increase compared to previous dividends.
Estrategias de inversión
The company's investment strategies focus on precious metals and critical materials. Sprott's flagship funds have shown significant performance, with the Sprott Gold Equity Fund increasing by 21.41% in Q3 2024 and 36.34% year-to-date.
How Sprott Inc. (SII) Makes Money
Flujos de ingresos
Sprott Inc. genera principalmente ingresos a través de los siguientes segmentos:
- Tarifas de gestión
- Tarifas de interés y desempeño conllevadas
- Ingresos de la Comisión
- Ingresos financieros
Tarifas de gestión
Para el tercer trimestre de 2024, Spott informó tarifas de gestión de $ 38.7 millones, que es un aumento de 18% de $ 32.9 millones En el mismo trimestre de 2023. Se alcanzaron las tarifas de gestión del año hasta la fecha $ 113.1 millones, arriba 17% de $ 97 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Tarifas de interés y desempeño conllevadas
Tarifas de intereses y rendimiento conllevadas ascendidas a $ 4.1 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ nulo En el tercer trimestre de 2023. Año hasta la fecha, estas tarifas totalizaron $ 4.8 millones, significativamente arriba de $ 0.4 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023.
Ingresos de la Comisión
Los ingresos de la comisión se informaron en $ 0.5 millones para el tercer trimestre 2024, abajo 8% del tercer trimestre de 2023. Los ingresos de la comisión de año hasta la fecha se mantuvieron en $ 4.9 millones, un declive de 30% de $ 7 millones.
Ingresos financieros
El ingreso financiero para el tercer trimestre fue $ 1.6 millones, una disminución de 12% de $ 1.8 millones En el tercer trimestre de 2023. Sin embargo, el ingreso financiero del año hasta la fecha aumentó a $ 7.5 millones, arriba 46% de $ 5.1 millones.
Activos bajo gestión (AUM)
A partir del 30 de septiembre de 2024, el AUM de Spott era $ 33.4 mil millones, reflejando un 8% aumentar de $ 31.1 mil millones al 30 de junio de 2024, y un 16% aumentar de $ 28.7 mil millones al 31 de diciembre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tarifas de gestión | $ 38.7 millones | $ 32.9 millones | $ 113.1 millones | $ 97 millones |
| Tarifas de interés y desempeño conllevadas | $ 4.1 millones | $ nulo | $ 4.8 millones | $ 0.4 millones |
| Ingresos de la Comisión | $ 0.5 millones | $ 0.54 millones | $ 4.9 millones | $ 7 millones |
| Ingresos financieros | $ 1.6 millones | $ 1.8 millones | $ 7.5 millones | $ 5.1 millones |
| Aum | $ 33.4 mil millones | N / A | N / A | N / A |
Desempeño financiero reciente
El ingreso neto para el tercer trimestre de 2024 fue $ 12.7 millones (o $0.50 por acción), representando un 87% aumentar de $ 6.8 millones (o $0.27 por acción) en el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el ingreso neto fue $ 37.6 millones (o $1.48 por acción), arriba 17% de $ 32.1 millones (o $1.27 por acción).
Gastos Overview
Key expenses for the third quarter included:
- Gastos netos de compensación de $ 16.9 millones, arriba 11% de $ 15.3 millones en el tercer trimestre 2023.
- SG y un gasto de $ 4.6 millones, a 21% aumentar de $ 3.8 millones en el tercer trimestre 2023.
| Categoría de gastos | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Gastos de compensación neta | $ 16.9 millones | $ 15.3 millones |
| SG y un gasto | $ 4.6 millones | $ 3.8 millones |
Información de dividendos
En 2024, Spott declaró un total de $ 19.4 millones en dividendos. El dividendo más reciente declarado fue $0.30 por acción.
Tendencias del mercado
Gold prices increased by 27.7% year-to-date through September 30, 2024, while silver prices rose by 30.9%. La demanda de oro alcanzó un récord de máximo, superando $ 100 mil millones por primera vez.
Sprott Inc. (SII) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.