Sprott Inc. (SII): histoire, propriété, mission, comment ça marche & fait de l'argent

Une brève histoire de Sprott Inc.

Sprott Inc., un acteur de premier plan dans le secteur de la gestion des actifs, a connu une évolution et une croissance significatives au fil des ans, en particulier en 2024. La société est spécialisée dans la gestion des investissements dans des métaux précieux et autres matériaux critiques, capitalisant sur les tendances du marché et la demande des investisseurs.

Performance financière Overview

Au 30 septembre 2024, Sprott a signalé des actifs sous gestion (AUM) totalisant 33,4 milliards de dollars, une augmentation de 8% depuis 31,1 milliards de dollars fin juin 2024, et plus 16% depuis 28,7 milliards de dollars Fin décembre 2023. Après le trimestre, Aum est passé à 34,2 milliards de dollars Au 1er novembre 2024.

Points forts trimestriels

Au troisième trimestre de 2024, Sprott a obtenu un revenu net de 12,7 millions de dollars, ou 0,50 $ par action, marquant un 87% augmenter de 6,8 millions de dollars au même trimestre de 2023. Les neuf premiers mois de 2024 ont généré un revenu net de 37,6 millions de dollars, traduisant en 1,48 $ par action, un 17% se lever par rapport à 32,1 millions de dollars ou 1,27 $ par action en 2023.

Dynamique du marché

Les prix de l'or et de l'argent ont considérablement augmenté en 2024, l'or augmentant par 27.7% et l'argent par 30.9% Année à l'année jusqu'au 30 septembre. Le 1er novembre 2024, l'or était au prix ci-dessus 2 700 $ par once, tandis que l'argent dépassé 32 $ par once. Cette appréciation des prix a été alimentée par une forte demande, en particulier des banques centrales et des investisseurs occidentaux, conduisant à une demande record de l'or dépassant 100 milliards de dollars pour la première fois, selon les données du World Gold Council.

Stratégies d'investissement

Le Fonds phare de Sprott Sprott Gold Equity a enregistré une augmentation trimestrielle de 21.41% et une augmentation du début de l'année de 36.34% Depuis le 1er novembre 2024. Malgré de solides performances, l'allocation des capitaux des investisseurs est restée lente, reflétant une perspective prudente du marché.

Capital et position de liquidité

Au 30 septembre 2024, Sprott a maintenu une position de liquidité saine avec 43,5 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces, à partir de 20,7 millions de dollars fin décembre 2023. La société avait 89,4 millions de dollars en co-investissements, avec 40 millions de dollars Disponible pour la monétisation rapide.

Retour des actionnaires

L'engagement de la société à renvoyer la valeur aux actionnaires est évident dans sa politique de dividende. Un dividende du troisième trimestre de 0,30 $ par action a été déclaré, représentant un 20% augmenter par rapport au dividende du trimestre précédent de 0,25 $ par action.

Sprott Inc. continue de s'adapter et de croître en réponse à la dynamique du marché, se positionnant comme un leader dans l'espace de gestion des investissements, en particulier dans les métaux précieux et les matériaux critiques.

A qui possède Sprott Inc. (SII)

Importants actionnaires

En 2024, la propriété de Sprott Inc. (SII) est concentrée parmi quelques parties prenantes clés. Les plus grands actionnaires comprennent:

Structure du capital social

Au 30 septembre 2024, Sprott Inc. avait un total de 25 412 209 actions ordinaires émises et en circulation:

Actifs sous gestion (AUM)

Sprott Inc. a signalé une croissance significative de ses actifs sous gestion (AUM), qui au 30 septembre 2024, a atteint:

• Aum: 33,4 milliards de dollars
• Augmentation de 8%, contre 31,1 milliards de dollars au 30 juin 2024
• Augmentation de 16%, contre 28,7 milliards de dollars au 31 décembre 2023

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, les points forts financiers de Sprott comprenaient:

DIVIDENDS HISTORY

Sprott Inc. a déclaré les dividendes suivants en 2024:

Énoncé de mission Sprott Inc. (SII)

Overview

L'énoncé de mission de Sprott Inc. souligne son engagement à fournir des services de gestion des investissements exceptionnels axés principalement sur les métaux précieux et les matériaux critiques. Sprott vise à créer une valeur à long terme pour ses clients et actionnaires grâce à une gestion des actifs experts et à des stratégies d'investissement innovantes.

Performance financière

Au 30 septembre 2024, Sprott a signalé les faits saillants financiers suivants:

Focus stratégique

La mission de Sprott est de tirer parti de son expertise dans le secteur des métaux précieux, créant des produits innovants tels que les fiducies physiques et les fonds négociés en échange (ETF). La société s'est engagée dans les pratiques d'investissement durables et vise à fournir aux clients une exposition diversifiée aux métaux précieux et aux matériaux critiques.

Position sur le marché

Depuis le T-T-2024, les principales mesures du marché de Sprott comprennent:

Conclusion

En alignement sur sa mission, Sprott Inc. se concentre sur l'amélioration de la valeur des actionnaires grâce à la gestion stratégique des actifs dans les secteurs précieux des métaux et des matériaux critiques. La solide performance financière et l'engagement de la société envers des solutions d'investissement innovantes le positionnent bien dans le paysage de l'investissement concurrentiel.

Comment fonctionne Sprott Inc. (SII)

Modèle commercial

Sprott Inc. opère principalement dans le secteur des services financiers, en se concentrant sur la gestion des investissements avec une spécialisation dans les métaux précieux et les matériaux critiques. La société gère une variété de produits d'investissement, notamment des fiducies physiques à extrémité fermée et des fonds négociés en bourse (ETF). Au 30 septembre 2024, les actifs de Sprott sous gestion (AUM) ont atteint 33,4 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 8% par rapport à 31,1 milliards de dollars au 30 juin 2024 et une augmentation de 16% par rapport à 28,7 milliards de dollars à la fin de 2023.

Performance financière

Pour le troisième trimestre de 2024, Sprott a déclaré un bénéfice net de 12,7 millions de dollars, ou 0,50 $ par action, soit une augmentation de 87% contre 6,8 millions de dollars, ou 0,27 $ par action, au même trimestre de 2023. Le bénéfice net a atteint 37,6 millions de dollars, en hausse de 17%, contre 32,1 millions de dollars l'année précédente.

Sources de revenus

Les revenus de Sprott proviennent de plusieurs sources clés, notamment des frais de gestion, des frais de performance et des commissions. Au troisième trimestre de 2024, les frais de gestion se sont élevés à 38,7 millions de dollars, soit une augmentation de 18% par rapport à 32,9 millions de dollars l'année précédente. Les frais de performance ont été déclarés à 4,1 millions de dollars, contre NIL au troisième trimestre 2023.

Dépenses

Pour le troisième trimestre de 2024, les dépenses totales de Sprott ont été déclarées à 28,1 millions de dollars, ce qui comprend 16,9 millions de dollars en rémunération nette et 4,6 millions de dollars en dépenses de vente, générale et administrative (SG&A).

Tendances du marché et impact

La performance de Sprott est fortement influencée par les prix des métaux précieux. Au 30 septembre 2024, les prix de l'or ont augmenté de 27,7% l'année à jour, tandis que les prix de l'argent ont augmenté de 30,9%. Cette augmentation des prix précieuses des métaux a eu un impact positif sur les revenus de l'entreprise de ses fiducies physiques en métal.

Actifs et passifs

Au 30 septembre 2024, Sprott a déclaré un actif total de 412,5 millions de dollars, soit une augmentation de 9% par rapport à 378,8 millions de dollars à la fin de 2023. Le nombre total de passifs s'élevait à 82,2 millions de dollars, soit une augmentation de 12% par rapport à 73,1 millions de dollars.

Dividendes

Sprott a déclaré un dividende de 0,30 $ par action pour le troisième trimestre de 2024, reflétant une augmentation de 20% par rapport aux dividendes précédents.

Stratégies d'investissement

Les stratégies d'investissement de l'entreprise se concentrent sur les métaux précieux et les matériaux critiques. Les fonds phares de Sprott ont montré des performances significatives, le Sprott Gold Equity Fund augmentant de 21,41% au troisième trimestre 2024 et 36,34% l'année à rendez-vous.

Comment Sprott Inc. (SII) fait de l'argent

Sources de revenus

Sprott Inc. génère principalement des revenus à travers les segments suivants:

• Frais de gestion
• Des frais d'intérêt et de performance
• Revenus de commission
• Revenu financier

Frais de gestion

Pour le troisième trimestre de 2024, Sprotr 38,7 millions de dollars, qui est une augmentation de 18% depuis 32,9 millions de dollars Au même trimestre de 2023. 113,1 millions de dollars, en haut 17% depuis 97 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.

Des frais d'intérêt et de performance

Des frais d'intérêt et de performance portaient 4,1 millions de dollars au troisième trimestre 2024, par rapport à $ NIL Au troisième trimestre 2023. 4,8 millions de dollars, de manière significative de 0,4 million de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023.

Revenus de commission

Des revenus de la commission ont été rapportés à 0,5 million de dollars pour le troisième trimestre 2024, en bas 8% à partir du troisième trimestre. 4,9 millions de dollars, un déclin de 30% depuis 7 millions de dollars.

Revenu financier

Le revenu financier du troisième trimestre était 1,6 million de dollars, une diminution de 12% depuis 1,8 million de dollars au troisième trimestre 2023. Cependant, le revenu financier de l'année 7,5 millions de dollars, en haut 46% depuis 5,1 millions de dollars.

Actifs sous gestion (AUM)

Au 30 septembre 2024, Aum de Sprott était 33,4 milliards de dollars, reflétant un 8% augmenter de 31,1 milliards de dollars au 30 juin 2024, et un 16% augmenter de 28,7 milliards de dollars au 31 décembre 2023.

Performance financière récente

Le bénéfice net pour le troisième trimestre 2024 était 12,7 millions de dollars (ou $0.50 par action), représentant un 87% augmenter de 6,8 millions de dollars (ou $0.27 par action) au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le bénéfice net était 37,6 millions de dollars (ou $1.48 par action), 17% depuis 32,1 millions de dollars (ou $1.27 par action).

Frais Overview

Les dépenses clés du troisième trimestre comprenaient:

• Frais de rémunération nette de 16,9 millions de dollars, en haut 11% depuis 15,3 millions de dollars au troisième trimestre 2023.
• SG et une dépense de 4,6 millions de dollars, un 21% augmenter de 3,8 millions de dollars au troisième trimestre 2023.

Informations sur le dividende

En 2024, Sprotr 19,4 millions de dollars en dividendes. Le dividende le plus récent déclaré était $0.30 par action.

Tendances du marché

Les prix de l'or ont augmenté de 27.7% Année à rendez-vous jusqu'au 30 septembre 2024, tandis que les prix de l'argent ont augmenté par 30.9%. La demande d'or a atteint un record, dépassant 100 milliards de dollars pour la première fois.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.