Sprott Inc. (SII) Bundle
Uma breve história da Sprott Inc.
A SPrott Inc., um participante de destaque no setor de gerenciamento de ativos, sofreu uma evolução e crescimento significativos ao longo dos anos, principalmente a partir de 2024. A empresa é especializada no gerenciamento de investimentos em metais preciosos e outros materiais críticos, capitalizando as tendências do mercado e a demanda dos investidores.
Desempenho financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a SPrott relatou ativos sob gestão (AUM) totalizando US $ 33,4 bilhões, um aumento de 8% de US $ 31,1 bilhões no final de junho de 2024, e acima 16% de US $ 28,7 bilhões No final de dezembro de 2023. Após o trimestre, a AUM aumentou ainda mais para US $ 34,2 bilhões em 1º de novembro de 2024.
| Métrica | 30 de setembro de 2024 | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|---|
| Aum | US $ 33,4 bilhões | US $ 31,1 bilhões | US $ 28,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 32,1 milhões (9 meses) |
| Ebitda base ajustada | US $ 20,7 milhões | US $ 17,9 milhões | US $ 62,8 milhões (9 meses) |
| Dividendo trimestral | US $ 0,30 por ação | US $ 0,25 por ação | US $ 19.398 (Dividendos totais declarados) |
Destaques trimestrais
No terceiro trimestre de 2024, a Sprott alcançou um lucro líquido de US $ 12,7 milhões, ou US $ 0,50 por ação, marcando um 87% aumento de US $ 6,8 milhões no mesmo trimestre de 2023. Os primeiros nove meses de 2024 produziram uma receita líquida de US $ 37,6 milhões, traduzindo para US $ 1,48 por ação, a 17% subir em comparação com US $ 32,1 milhões ou US $ 1,27 por ação em 2023.
Dinâmica de mercado
Os preços de ouro e prata aumentaram significativamente em 2024, com o ouro aumentando em 27.7% e prata por 30.9% No acumulado até 30 de setembro. Em 1º de novembro de 2024, o ouro era um preço acima US $ 2.700 por onça, enquanto a prata superou US $ 32 por onça. Essa valorização do preço foi alimentada por forte demanda, principalmente dos bancos centrais e dos investidores ocidentais, levando a registrar a demanda de ouro excedendo US $ 100 bilhões Pela primeira vez, de acordo com os dados do World Gold Council.
Estratégias de investimento
Fundo principal de Sprott Gold Equity Fund registrou um aumento trimestral de 21.41% e um aumento do ano a data de 36.34% Em 1º de novembro de 2024. Apesar do forte desempenho, a alocação de capital dos investidores permaneceu lenta, refletindo uma perspectiva cautelosa de mercado.
Posição de capital e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Sprott manteve uma posição de liquidez saudável com US $ 43,5 milhões em dinheiro e equivalentes em dinheiro, acima de US $ 20,7 milhões no final de dezembro de 2023. A empresa tinha US $ 89,4 milhões em co-investimentos, com US $ 40 milhões Disponível para monetização rápida.
Retornos dos acionistas
O compromisso da Companhia em devolver o valor aos acionistas é evidente em sua política de dividendos. Um dividendo do terceiro trimestre de US $ 0,30 por ação foi declarado, representando um 20% aumento do dividendo do trimestre anterior de US $ 0,25 por ação.
| Dividendos declarados | Data de pagamento | Quantia |
|---|---|---|
| Q1 2024 | 5 de junho de 2024 | $0.25 |
| Q2 2024 | 3 de setembro de 2024 | $0.25 |
| Q3 2024 | 3 de dezembro de 2024 | $0.30 |
A Sprott Inc. continua a se adaptar e crescer em resposta à dinâmica do mercado, posicionando -se como líder no espaço de gerenciamento de investimentos, particularmente em metais preciosos e materiais críticos.
Um dono da SPrott Inc. (SII)
Principais acionistas
A partir de 2024, a propriedade da Sprott Inc. (SII) está concentrada entre algumas partes interessadas importantes. Os maiores acionistas incluem:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| LP de gerenciamento de ativos SPROTT | 21.5% | Institucional |
| Gestão e insiders | 15.2% | Propriedade interna |
| Flutuação pública | 63.3% | Varejo e outros investidores |
Estrutura de capital compartilhado
Em 30 de setembro de 2024, a SPrott Inc. tinha um total de 25.412.209 ações ordinárias emitidas e em circulação:
| Tipo de compartilhamento | Número de ações | Valor (em milhares $) |
|---|---|---|
| Ações ordinárias | 25,412,209 | 434,927 |
| Ações não investidas no EPSP Trust | 500,000 | — |
Ativos sob gestão (AUM)
A Sprott Inc. relatou um crescimento significativo em seus ativos sob gestão (AUM), que em 30 de setembro de 2024 chegou:
- Aum: US $ 33,4 bilhões
- Aumento de 8% de US $ 31,1 bilhões em 30 de junho de 2024
- Aumento de 16% de US $ 28,7 bilhões em 31 de dezembro de 2023
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, os destaques financeiros de Sprott incluíram:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões (US $ 0,50 por ação) |
| Ebitda base ajustada | US $ 20,7 milhões (US $ 0,81 por ação) |
| Receita total | US $ 46,5 milhões |
| Despesas totais | US $ 28,1 milhões |
História de dividendos
SPrott Inc. declarou os seguintes dividendos em 2024:
| Data de declaração de dividendos | Valor de dividendos por ação | Pagamento total de dividendos (em milhares $) |
|---|---|---|
| 4 de março de 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 21 de maio de 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 19 de agosto de 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 5 de novembro de 2024 (subsequente ao final do trimestre) | $0.30 | — |
Declaração de missão SPrott Inc. (SII)
Overview
A declaração de missão da SPrott Inc. enfatiza seu compromisso de fornecer serviços excepcionais de gerenciamento de investimentos focados principalmente em metais preciosos e materiais críticos. A SPrott pretende criar um valor de longo prazo para seus clientes e acionistas por meio de gerenciamento de ativos especializados e estratégias de investimento inovadoras.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, SPrott relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Ano a data de 2024 | Ano a data de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 33,4 bilhões | US $ 28,7 bilhões | US $ 33,4 bilhões | US $ 28,7 bilhões |
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 37,6 milhões | US $ 32,1 milhões |
| Ganhos por ação (EPS) | $0.50 | $0.27 | $1.48 | $1.27 |
| Ebitda base ajustada | US $ 20,7 milhões | US $ 17,9 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 53,1 milhões |
| Taxas de gerenciamento | US $ 38,7 milhões | US $ 32,9 milhões | US $ 113,1 milhões | US $ 97 milhões |
| Carregava juros e taxas de desempenho | US $ 4,1 milhões | $0 | US $ 4,8 milhões | US $ 0,4 milhão |
Foco estratégico
A missão da Sprott é alavancar sua experiência no setor de metais preciosos, criando produtos inovadores, como fundos físicos e fundos negociados em bolsa (ETFs). A empresa está comprometida com práticas de investimento sustentável e visa fornecer aos clientes exposição diversificada a metais preciosos e materiais críticos.
Posição de mercado
A partir do terceiro trimestre de 2024, as principais métricas do mercado de Sprott incluem:
| Categoria de produto | Aum | Antelas líquidas (Q3 2024) | Taxa de taxa de gerenciamento líquida |
|---|---|---|---|
| Relações físicas de metais preciosos | US $ 19,96 bilhões | US $ 581 milhões | 0.39% |
| Materiais críticos de confiança física | US $ 7,82 bilhões | US $ 81 milhões | 0.38% |
| Ações gerenciadas | US $ 3,28 bilhões | US $ 662 milhões | 0.90% |
| Estratégias privadas | US $ 2,38 bilhões | US $ 110 milhões | 0.80% |
Conclusão
Em alinhamento com sua missão, a SPrott Inc. está focada em melhorar o valor dos acionistas através do gerenciamento estratégico de ativos nos metais preciosos e nos setores de materiais críticos. O robusto desempenho financeiro e comprometimento da empresa com soluções inovadoras de investimento a posiciona bem no cenário competitivo de investimentos.
Como funciona a SPrott Inc. (SII)
Modelo de negócios
A SPrott Inc. opera principalmente no setor de serviços financeiros, com foco no gerenciamento de investimentos com uma especialização em metais preciosos e materiais críticos. A empresa gerencia uma variedade de produtos de investimento, incluindo fundos físicos fechados e fundos negociados em bolsa (ETFs). Em 30 de setembro de 2024, os ativos da SPrott sob gestão (AUM) atingiram US $ 33,4 bilhões, representando um aumento de 8% em relação a US $ 31,1 bilhões em 30 de junho de 2024 e um aumento de 16% de US $ 28,7 bilhões no final de 2023.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a SPrott registrou um lucro líquido de US $ 12,7 milhões, ou US $ 0,50 por ação, o que representa um aumento de 87% em comparação com US $ 6,8 milhões, ou US $ 0,27 por ação, no mesmo trimestre de 2023. O lucro líquido atingiu US $ 37,6 milhões, um aumento de 17% de US $ 32,1 milhões no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 12,7 milhões | US $ 6,8 milhões | US $ 37,6 milhões | US $ 32,1 milhões |
| Ganhos por ação | $0.50 | $0.27 | $1.48 | $1.27 |
| Ebitda base ajustada | US $ 20,7 milhões | US $ 17,9 milhões | US $ 62,8 milhões | US $ 53,1 milhões |
Fluxos de receita
A receita de Sprott é derivada de várias fontes -chave, incluindo taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e comissões. No terceiro trimestre de 2024, as taxas de administração totalizaram US $ 38,7 milhões, um aumento de 18% de US $ 32,9 milhões no ano anterior. As taxas de desempenho foram relatadas em US $ 4,1 milhões, acima do NIL no terceiro trimestre de 2023.
Despesas
No terceiro trimestre de 2024, as despesas totais da Sprott foram relatadas em US $ 28,1 milhões, o que inclui US $ 16,9 milhões em remuneração líquida e US $ 4,6 milhões em despesas de venda, general e administrativa (SG&A).
| Tipo de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Remuneração líquida | US $ 16,9 milhões | US $ 15,3 milhões |
| Despesas da SG&A | US $ 4,6 milhões | US $ 3,8 milhões |
| Despesas totais | US $ 28,1 milhões | US $ 29,0 milhões |
Tendências de mercado e impacto
O desempenho de Sprott é fortemente influenciado pelos preços de metais preciosos. Em 30 de setembro de 2024, os preços do ouro aumentaram 27,7% no ano, enquanto os preços da prata aumentaram 30,9%. Esse aumento nos preços preciosos do metal impactou positivamente a receita da empresa de suas relações de confiança de metal físico.
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a SPrott registrou ativos totais de US $ 412,5 milhões, um aumento de 9% de US $ 378,8 milhões no final de 2023. O total de passivos era de US $ 82,2 milhões, um aumento de 12% em relação a US $ 73,1 milhões.
| Métrica do balanço | Em 30 de setembro de 2024 | Em 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 412,5 milhões | US $ 378,8 milhões |
| Passivos totais | US $ 82,2 milhões | US $ 73,1 milhões |
| Patrimônio líquido total | US $ 330,3 milhões | US $ 305,7 milhões |
Dividendos
A SPrott declarou um dividendo de US $ 0,30 por ação no terceiro trimestre de 2024, refletindo um aumento de 20% em comparação com os dividendos anteriores.
Estratégias de investimento
As estratégias de investimento da empresa se concentram em metais preciosos e materiais críticos. Os fundos principais da SPrott mostraram desempenho significativo, com o Fundo de Equidade de Ouro Sprott aumentando em 21,41% no terceiro trimestre 2024 e 36,34% no ano.
Como Sprott Inc. (SII) ganha dinheiro
Fluxos de receita
SPrott Inc. gera principalmente receita através dos seguintes segmentos:
- Taxas de gerenciamento
- Carregava juros e taxas de desempenho
- Receita da comissão
- Renda financeira
Taxas de gerenciamento
Para o terceiro trimestre de 2024, SPrott relatou taxas de gerenciamento de US $ 38,7 milhões, que é um aumento de 18% de US $ 32,9 milhões no mesmo trimestre de 2023. As taxas de gerenciamento acumuladas no ano alcançadas US $ 113,1 milhões, acima 17% de US $ 97 milhões Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
Carregava juros e taxas de desempenho
Carregava juros e taxas de desempenho totalizavam US $ 4,1 milhões No terceiro trimestre de 2024, em comparação com $ nil No terceiro trimestre de 2023. US $ 4,8 milhões, significativamente acima de US $ 0,4 milhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2023.
Receita da comissão
As receitas da comissão foram relatadas em US $ 0,5 milhão Para o terceiro trimestre de 2024, para baixo 8% do terceiro trimestre de 2023. As receitas de comissão no acumulação no acumulação ficaram em US $ 4,9 milhões, um declínio de 30% de US $ 7 milhões.
Renda financeira
A renda financeira para o terceiro trimestre foi US $ 1,6 milhão, uma diminuição de 12% de US $ 1,8 milhão No terceiro trimestre de 2023. No entanto, a receita financeira do ano aumentou para US $ 7,5 milhões, acima 46% de US $ 5,1 milhões.
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o Aum de Sprott era US $ 33,4 bilhões, refletindo um 8% aumento de US $ 31,1 bilhões em 30 de junho de 2024 e um 16% aumento de US $ 28,7 bilhões em 31 de dezembro de 2023.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 38,7 milhões | US $ 32,9 milhões | US $ 113,1 milhões | US $ 97 milhões |
| Carregava juros e taxas de desempenho | US $ 4,1 milhões | $ nil | US $ 4,8 milhões | US $ 0,4 milhão |
| Receita da comissão | US $ 0,5 milhão | US $ 0,54 milhão | US $ 4,9 milhões | US $ 7 milhões |
| Renda financeira | US $ 1,6 milhão | US $ 1,8 milhão | US $ 7,5 milhões | US $ 5,1 milhões |
| Aum | US $ 33,4 bilhões | N / D | N / D | N / D |
Desempenho financeiro recente
Lucro líquido para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 12,7 milhões (ou $0.50 por ação), representando um 87% aumento de US $ 6,8 milhões (ou $0.27 por ação) no terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido foi US $ 37,6 milhões (ou $1.48 por ação), up 17% de US $ 32,1 milhões (ou $1.27 por ação).
Despesa Overview
As principais despesas do terceiro trimestre incluíram:
- Despesa de compensação líquida de US $ 16,9 milhões, acima 11% de US $ 15,3 milhões No terceiro trimestre de 2023.
- SG&A Despesas de US $ 4,6 milhões, a 21% aumento de US $ 3,8 milhões No terceiro trimestre de 2023.
| Categoria de despesa | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Despesa de compensação líquida | US $ 16,9 milhões | US $ 15,3 milhões |
| SG&A EXA DESPERAÇÃO | US $ 4,6 milhões | US $ 3,8 milhões |
Informações de dividendos
Em 2024, Sprott declarou um total de US $ 19,4 milhões em dividendos. O dividendo mais recente declarado foi $0.30 por ação.
Tendências de mercado
Os preços do ouro aumentaram em 27.7% adiante até 30 de setembro de 2024, enquanto os preços da prata subiram 30.9%. A demanda por ouro atingiu um recorde, excedendo US $ 100 bilhões pela primeira vez.
Sprott Inc. (SII) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.