Sprott Inc. (SII) Bundle
تاريخ موجز لشركة Sprott Inc.
شهدت شركة Sprott Inc.، وهي لاعب بارز في قطاع إدارة الأصول، تطورًا ونموًا كبيرًا على مر السنين، لا سيما اعتبارًا من عام 2024. وتتخصص الشركة في إدارة الاستثمارات في المعادن الثمينة والمواد المهمة الأخرى، مع الاستفادة من اتجاهات السوق وطلب المستثمرين.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Sprott عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 33.4 مليار دولار، زيادة 8% من 31.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2024 وما فوق 16% من 28.7 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2023. وبعد الربع، ارتفعت الأصول المُدارة إلى 34.2 مليار دولار اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 يونيو 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|---|
| الأصول المُدارة | 33.4 مليار دولار | 31.1 مليار دولار | 28.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 32.1 مليون دولار (9 أشهر) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | 62.8 مليون دولار (9 أشهر) |
| أرباح ربع سنوية | 0.30 دولار للسهم الواحد | 0.25 دولار للسهم الواحد | 19,398 دولارًا أمريكيًا (إجمالي الأرباح المعلنة) |
أبرز الفصلية
وفي الربع الثالث من عام 2024 حققت سبروت صافي دخل قدره 12.7 مليون دولار، أو 0.50 دولار للسهم الواحد، بمناسبة 87% زيادة من 6.8 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وحققت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 صافي دخل قدره 37.6 مليون دولار، ترجمة ل 1.48 دولار للسهم الواحد، أ 17% ترتفع مقارنة ب 32.1 مليون دولار أو 1.27 دولار للسهم الواحد في عام 2023.
ديناميات السوق
ارتفعت أسعار الذهب والفضة بشكل ملحوظ في عام 2024، مع ارتفاع الذهب بنسبة 27.7% والفضة بها 30.9% من العام حتى 30 سبتمبر. اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، تم تسعير الذهب أعلى من 2700 دولار للأونصةبينما تجاوزت الفضة 32 دولارًا للأوقية. وكان هذا الارتفاع في الأسعار مدفوعًا بالطلب القوي، خاصة من البنوك المركزية والمستثمرين الغربيين، مما أدى إلى تجاوز الطلب على الذهب بشكل قياسي 100 مليار دولار لأول مرة بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي.
استراتيجيات الاستثمار
سجل صندوق Sprott Gold Equity Fund الرائد في Sprott زيادة ربع سنوية قدرها 21.41% وزيادة سنوية قدرها 36.34% اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024. وعلى الرغم من الأداء القوي، ظل تخصيص رأس مال المستثمرين بطيئًا، مما يعكس توقعات السوق الحذرة.
وضع رأس المال والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت Sprott على وضع سيولة صحي مع 43.5 مليون دولار في النقد وما في حكمه، ارتفاعا من 20.7 مليون دولار في نهاية ديسمبر 2023. وكانت الشركة قد 89.4 مليون دولار في الاستثمارات المشتركة، مع 40 مليون دولار متاح لتحقيق الدخل السريع.
عوائد المساهمين
ويتجلى التزام الشركة بإعادة القيمة إلى المساهمين في سياسة توزيع الأرباح. توزيع أرباح على الربع الثالث 0.30 دولار للسهم الواحد وأعلن ممثل أ 20% زيادة عن أرباح الربع السابق 0.25 دولار للسهم الواحد.
| الأرباح المعلنة | تاريخ الدفع | كمية |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 5 يونيو 2024 | $0.25 |
| الربع الثاني 2024 | 3 سبتمبر 2024 | $0.25 |
| الربع الثالث 2024 | 3 ديسمبر 2024 | $0.30 |
تواصل شركة Sprott Inc. التكيف والنمو استجابة لديناميكيات السوق، وتضع نفسها كشركة رائدة في مجال إدارة الاستثمار، لا سيما في المعادن الثمينة والمواد الحيوية.
من يملك شركة Sprott Inc. (SII)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتركز ملكية شركة Sprott Inc. (SII) بين عدد قليل من أصحاب المصلحة الرئيسيين. أكبر المساهمين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| سبروت لإدارة الأصول إل بي | 21.5% | المؤسسية |
| الإدارة والمطلعين | 15.2% | ملكية المطلعين |
| التعويم العام | 63.3% | التجزئة والمستثمرين الآخرين |
هيكل رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Sprott Inc. إجمالي 25,412,209 سهمًا عاديًا صادرًا ومعلقًا:
| نوع المشاركة | عدد الأسهم | القيمة (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| الأسهم العادية | 25,412,209 | 434,927 |
| الأسهم غير المكتسبة في صندوق EPSP | 500,000 | — |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
أعلنت شركة Sprott Inc. عن نمو كبير في أصولها الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي وصلت اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى:
- الأصول المُدارة: 33.4 مليار دولار
- زيادة بنسبة 8% من 31.1 مليار دولار حتى 30 يونيو 2024
- زيادة بنسبة 16% من 28.7 مليار دولار حتى 31 ديسمبر 2023
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تضمنت أبرز الإنجازات المالية لشركة Sprott ما يلي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار (0.50 دولار للسهم الواحد) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار (0.81 دولار للسهم الواحد) |
| إجمالي الإيرادات | 46.5 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 28.1 مليون دولار |
تاريخ الأرباح
أعلنت شركة Sprott Inc. عن توزيعات الأرباح التالية في عام 2024:
| تاريخ إعلان الأرباح | مبلغ الأرباح لكل سهم | إجمالي مدفوعات الأرباح (بآلاف الدولارات) |
|---|---|---|
| 4 مارس 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 21 مايو 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 19 أغسطس 2024 | $0.25 | 6,466 |
| 5 نوفمبر 2024 (بعد نهاية الربع) | $0.30 | — |
بيان مهمة شركة Sprott Inc. (SII).
Overview
يؤكد بيان مهمة شركة Sprott Inc. على التزامها بتقديم خدمات إدارة استثمار استثنائية تركز في المقام الأول على المعادن الثمينة والمواد الحيوية. تهدف Sprott إلى خلق قيمة طويلة الأجل لعملائها ومساهميها من خلال إدارة الأصول المتخصصة واستراتيجيات الاستثمار المبتكرة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت سبروت عن النقاط المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | من العام حتى تاريخه 2024 | من العام حتى تاريخه 2023 |
|---|---|---|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 33.4 مليار دولار | 28.7 مليار دولار | 33.4 مليار دولار | 28.7 مليار دولار |
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 32.1 مليون دولار |
| ربحية السهم (EPS) | $0.50 | $0.27 | $1.48 | $1.27 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
| رسوم الإدارة | 38.7 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 113.1 مليون دولار | 97 مليون دولار |
| الفوائد المنقولة ورسوم الأداء | 4.1 مليون دولار | $0 | 4.8 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
التركيز الاستراتيجي
تتمثل مهمة Sprott في الاستفادة من خبرتها في قطاع المعادن الثمينة، وإنشاء منتجات مبتكرة مثل الصناديق الاستئمانية المادية والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). تلتزم الشركة بممارسات الاستثمار المستدامة وتهدف إلى تزويد العملاء بتعرض متنوع للمعادن الثمينة والمواد الهامة.
موقف السوق
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تشمل مقاييس السوق الرئيسية لشركة Sprott ما يلي:
| فئة المنتج | الأصول المُدارة | صافي التدفقات الداخلة (الربع الثالث 2024) | صافي معدل رسوم الإدارة |
|---|---|---|---|
| صناديق الاستثمار الفيزيائية للمعادن الثمينة | 19.96 مليار دولار | 581 مليون دولار | 0.39% |
| الصناديق المادية للمواد الحرجة | 7.82 مليار دولار | 81 مليون دولار | 0.38% |
| الأسهم المدارة | 3.28 مليار دولار | 662 مليون دولار | 0.90% |
| الاستراتيجيات الخاصة | 2.38 مليار دولار | 110 مليون دولار | 0.80% |
خاتمة
تماشيًا مع مهمتها، تركز شركة Sprott Inc. على تعزيز قيمة المساهمين من خلال إدارة الأصول الإستراتيجية في قطاعات المعادن الثمينة والمواد الحيوية. إن الأداء المالي القوي للشركة والتزامها بالحلول الاستثمارية المبتكرة يضعها في موقع جيد ضمن المشهد الاستثماري التنافسي.
كيف تعمل شركة Sprott Inc. (SII).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Sprott Inc. بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، مع التركيز على إدارة الاستثمار مع التخصص في المعادن الثمينة والمواد الحيوية. تدير الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية، بما في ذلك صناديق الائتمان المادية المغلقة والصناديق المتداولة في البورصة (ETFs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وصلت أصول سبروت الخاضعة للإدارة (AUM) إلى 33.4 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8٪ من 31.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2024، وارتفاعًا بنسبة 16٪ من 28.7 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Sprott عن دخل صافي قدره 12.7 مليون دولار، أو 0.50 دولار للسهم الواحد، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 87٪ مقارنة بـ 6.8 مليون دولار، أو 0.27 دولار للسهم الواحد، في نفس الربع من عام 2023. بلغ صافي الدخل 37.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 17% من 32.1 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 12.7 مليون دولار | 6.8 مليون دولار | 37.6 مليون دولار | 32.1 مليون دولار |
| ربحية السهم | $0.50 | $0.27 | $1.48 | $1.27 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) الأساسية المعدلة | 20.7 مليون دولار | 17.9 مليون دولار | 62.8 مليون دولار | 53.1 مليون دولار |
تدفقات الإيرادات
تستمد إيرادات Sprott من عدة مصادر رئيسية، بما في ذلك رسوم الإدارة ورسوم الأداء والعمولات. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الرسوم الإدارية 38.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 18% من 32.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. تم الإبلاغ عن رسوم الأداء بمبلغ 4.1 مليون دولار، ارتفاعًا من صفر في الربع الثالث من عام 2023.
نفقات
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي نفقات Sprott بمبلغ 28.1 مليون دولار، والتي تتضمن 16.9 مليون دولار في صافي التعويضات و4.6 مليون دولار في مصاريف البيع والعمومية والإدارية (SG&A).
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي التعويضات | 16.9 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 4.6 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
| إجمالي النفقات | 28.1 مليون دولار | 29.0 مليون دولار |
اتجاهات السوق وتأثيرها
يتأثر أداء Sprott بشكل كبير بأسعار المعادن الثمينة. وحتى 30 سبتمبر 2024، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27.7% منذ بداية العام، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 30.9%. وقد أثر هذا الارتفاع في أسعار المعادن الثمينة بشكل إيجابي على إيرادات الشركة من صناديق المعادن المادية.
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت سبروت عن إجمالي أصول بقيمة 412.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 9٪ من 378.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي المطلوبات 82.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 12٪ من 73.1 مليون دولار أمريكي.
| متري الميزانية العمومية | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 412.5 مليون دولار | 378.8 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 82.2 مليون دولار | 73.1 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 330.3 مليون دولار | 305.7 مليون دولار |
توزيعات الأرباح
أعلنت Sprott عن توزيع أرباح بقيمة 0.30 دولار للسهم الواحد للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 20٪ مقارنة بالأرباح السابقة.
استراتيجيات الاستثمار
تركز استراتيجيات الشركة الاستثمارية على المعادن الثمينة والمواد الحيوية. أظهرت صناديق Sprott الرئيسية أداءً ملحوظًا، مع زيادة صندوق Sprott Gold Equity Fund بنسبة 21.41% في الربع الثالث من عام 2024 وبنسبة 36.34% منذ بداية العام حتى تاريخه.
كيف تجني شركة Sprott Inc. (SII) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Sprott Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال القطاعات التالية:
- رسوم الإدارة
- الفوائد المنقولة ورسوم الأداء
- إيرادات العمولة
- دخل التمويل
رسوم الإدارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Sprott عن رسوم إدارية قدرها 38.7 مليون دولار، وهو زيادة 18% من 32.9 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. وتم الوصول إلى الرسوم الإدارية حتى تاريخه 113.1 مليون دولار، أعلى 17% من 97 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
الفوائد المنقولة ورسوم الأداء
بلغت الفوائد المحملة ورسوم الأداء 4.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ لا شيء في الربع الثالث من عام 2023. وقد بلغ إجمالي هذه الرسوم منذ بداية العام حتى الآن 4.8 مليون دولار، ارتفاعا ملحوظا من 0.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023.
إيرادات العمولة
تم الإبلاغ عن إيرادات العمولة في 0.5 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض 8% اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وبلغت إيرادات العمولات منذ بداية العام حتى تاريخه 4.9 مليون دولار، انخفاض 30% من 7 ملايين دولار.
دخل التمويل
بلغت إيرادات التمويل للربع الثالث 1.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 12% من 1.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. ومع ذلك، ارتفع دخل التمويل منذ بداية العام إلى 7.5 مليون دولار، أعلى 46% من 5.1 مليون دولار.
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الأصول الخاضعة للإدارة الخاصة بشركة Sprott 33.4 مليار دولار، يعكس 8% زيادة من 31.1 مليار دولار في 30 يونيو 2024، و أ 16% زيادة من 28.7 مليار دولار في 31 ديسمبر 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 38.7 مليون دولار | 32.9 مليون دولار | 113.1 مليون دولار | 97 مليون دولار |
| الفوائد المنقولة ورسوم الأداء | 4.1 مليون دولار | لا شيء | 4.8 مليون دولار | 0.4 مليون دولار |
| إيرادات العمولة | 0.5 مليون دولار | 0.54 مليون دولار | 4.9 مليون دولار | 7 ملايين دولار |
| دخل التمويل | 1.6 مليون دولار | 1.8 مليون دولار | 7.5 مليون دولار | 5.1 مليون دولار |
| الأصول المُدارة | 33.4 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الأداء المالي الأخير
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 12.7 مليون دولار (أو $0.50 لكل سهم)، وهو ما يمثل 87% زيادة من 6.8 مليون دولار (أو $0.27 للسهم الواحد) في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل 37.6 مليون دولار (أو $1.48 لكل سهم)، يصل 17% من 32.1 مليون دولار (أو $1.27 لكل سهم).
حساب Overview
تشمل النفقات الرئيسية للربع الثالث ما يلي:
- صافي مصاريف التعويضات 16.9 مليون دولار، أعلى 11% من 15.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- حساب SG&A 4.6 مليون دولار، أ 21% زيادة من 3.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فئة النفقات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي مصاريف التعويض | 16.9 مليون دولار | 15.3 مليون دولار |
| نفقات SG&A | 4.6 مليون دولار | 3.8 مليون دولار |
معلومات الأرباح
في عام 2024، أعلن سبروت عن إجمالي 19.4 مليون دولار في أرباح. آخر توزيعات أرباح تم الإعلان عنها كانت $0.30 لكل سهم.
اتجاهات السوق
ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 27.7% منذ بداية العام وحتى 30 سبتمبر 2024، بينما ارتفعت أسعار الفضة بنسبة 30.9%. الطلب على الذهب وصل إلى مستوى قياسي، متجاوزا 100 مليار دولار لأول مرة.
Sprott Inc. (SII) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Sprott Inc. (SII) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Sprott Inc. (SII)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Sprott Inc. (SII)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.