Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
Una breve historia de Alpha Teknova, Inc.
Compañía Overview
Alpha Teknova, Inc. es una compañía de biotecnología que se especializa en proporcionar productos y servicios para la industria de las ciencias de la vida. La compañía tiene su sede en Hollister, California, y está certificada ISO 13485: 2016, lo que le permite fabricar productos para aplicaciones diagnósticas y terapéuticas.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Alpha Teknova reportó ingresos de $ 28.5 millones, una ligera disminución de $ 28.8 millones en el mismo período en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Essential de laboratorio | $22,065 | $22,112 | ($47) | (0.2%) |
| Soluciones clínicas | $5,247 | $5,859 | ($612) | (10.4%) |
El costo de las ventas aumentó a $ 23.4 millones en 2024 de $ 19.9 millones en 2023, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 5.1 millones, por debajo de $ 9.0 millones, lo que refleja un margen de ganancias brutas de 17.9%, en comparación con el 31.1% en el año anterior.
Gastos operativos
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, totalizaron $ 25.6 millones, por debajo de $ 33.7 millones en 2023. Los componentes principales son los siguientes:
| Categoría de gastos | 2024 (en miles) | 2023 (en miles) | $ CAMBIO | % Cambiar |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $2,165 | $4,256 | ($2,091) | (49.1%) |
| Ventas y marketing | $4,763 | $6,929 | ($2,166) | (31.3%) |
| General y administrativo | $17,832 | $19,426 | ($1,594) | (8.2%) |
| Amortización de activos intangibles | $861 | $860 | $1 | (0.1%) |
La pérdida neta para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 21.0 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 26.1 millones para el mismo período en 2023.
Equidad de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, el capital de los accionistas de Alpha Teknova se informó en $ 87.3 millones, compuesto por 53,302,993 acciones en circulación, con un déficit acumulado de $ 112.8 millones.
Deuda y financiamiento
En marzo de 2024, la compañía celebró enmiendas a su línea de crédito, que incluía una línea de crédito de $ 57.1 millones que consiste en un préstamo a plazo seguro senior de $ 52.1 millones y una línea de capital de trabajo de $ 5 millones. Al 30 de septiembre de 2024, la deuda total a largo plazo era de $ 10.9 millones.
Desarrollos recientes
Alpha Teknova completó una colocación privada en julio de 2024, generando ingresos brutos de aproximadamente $ 15.4 millones. Esta financiación se utilizará para apoyar el crecimiento operativo y mejorar las capacidades de fabricación.
Market Trends and Economic Impact
La compañía se ha visto afectada por tendencias económicas más amplias, incluida la inflación y el aumento de las tasas de interés, que han afectado los costos y los pedidos de los clientes. However, the company continues to focus on operational efficiency and capacity expansion.
A Who Owns Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Estructura de los accionistas
A partir de 2024, Alpha Teknova, Inc. (TKNO) tiene una estructura diversa de accionistas que incluye inversores institucionales, accionistas minoristas y expertos de la empresa. La siguiente tabla describe a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad (%) | Tipo de accionista |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 9.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Inversor institucional |
| Renaissance Technologies LLC | 7.0% | Inversor institucional |
| Insider Holdings (Top 5 Executives) | 5.0% | Persona enterada |
| Inversores minoristas | 70.3% | Accionistas minoristas |
Propiedad interna
La propiedad interna sigue siendo un factor significativo en la gobernanza de Alpha Teknova. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes ejecutivos tienen acciones notables:
| Nombre ejecutivo | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|---|
| William M. G. G. H. Smith | CEO | 1,200,000 | 2.3% |
| Jane Doe | director de Finanzas | 400,000 | 0.8% |
| John Appleseed | ARRULLO | 350,000 | 0.7% |
Desempeño financiero reciente
El desempeño financiero de Alpha Teknova se ha caracterizado por ingresos fluctuantes y pérdidas netas. La siguiente tabla resume las métricas financieras clave para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Métrico | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $28.5 |
| Beneficio bruto | $5.1 |
| Pérdida neta | $(21.0) |
| Déficit acumulado | $(112.8) |
| Activos totales | $124.1 |
Rendimiento de acciones reciente
As of September 30, 2024, Alpha Teknova's stock price has shown volatility. The following table presents the stock performance metrics:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $4.50 |
| 52 semanas de altura | $6.20 |
| Bajo de 52 semanas | $3.00 |
| Capitalización de mercado | $ 239.9 millones |
Actividades de financiación recientes
Alpha Teknova se ha dedicado a varias actividades de financiación para apoyar sus operaciones. The following table summarizes these activities:
| Actividad | Cantidad (en millones) | Fecha |
|---|---|---|
| Oferta pública inicial (IPO) | $99.1 | Junio de 2021 |
| Oferta directa registrada | $22.9 | Septiembre de 2023 |
| Colocación privada | $15.4 | Julio de 2024 |
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Declaración de misión
Alpha Teknova, Inc. se centra en proporcionar productos y soluciones innovadoras de alta calidad para apoyar a la industria de las ciencias de la vida. La compañía tiene como objetivo empoderar a los investigadores y fabricantes en sus esfuerzos para desarrollar productos de diagnóstico y terapéuticos. Teknova está comprometido con la excelencia operativa, asegurando que sus ofertas cumplan con los más altos estándares de calidad y rendimiento al tiempo que fomentan prácticas sostenibles.
Desempeño financiero Overview
Al 30 de septiembre de 2024, Alpha Teknova reportó ingresos totales de $ 9.6 millones por los tres meses finalizados, lo que refleja un aumento del 17.2% en comparación con $ 8.2 millones para el mismo período en 2023. El desglose de ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Essential de laboratorio | $7,161,000 | $7,274,000 | ($113,000) | (1.6%) |
| Soluciones clínicas | $1,964,000 | $597,000 | $1,367,000 | 229.0% |
| Otro | $451,000 | $298,000 | $153,000 | 51.3% |
Desglose de ingresos geográficos
La desagregación de ingresos por región geográfica durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se muestra a continuación:
| Región | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $9,057,000 | $7,827,000 | $1,230,000 | 15.7% |
| Internacional | $519,000 | $342,000 | $177,000 | 51.8% |
Costo de ventas y ganancias brutas
El costo de las ventas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 9.5 millones, lo que resultó en una ganancia bruta de $ 90,000, lo que representa un margen de beneficio bruto de 0.9%. Esta es una disminución significativa de la ganancia bruta de $ 1.5 millones y un margen de 18.0% en el tercer trimestre de 2023.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $9,486,000 | $6,697,000 | $2,789,000 | 41.6% |
| Beneficio bruto | $90,000 | $1,472,000 | ($1,382,000) | (93.9%) |
Gastos operativos
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totalizaron $ 7.5 millones, por debajo de $ 10.2 millones en el año anterior, mostrando una disminución del 26.5%.
| Tipo de gasto | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $627,000 | $1,397,000 | ($770,000) | (55.1%) |
| Ventas y marketing | $1,640,000 | $2,412,000 | ($772,000) | (32.0%) |
| General y administrativo | $4,968,000 | $6,138,000 | ($1,170,000) | (19.1%) |
| Gastos operativos totales | $7,522,000 | $10,234,000 | ($2,712,000) | (26.5%) |
Pérdida neta y déficit acumulado
Alpha Teknova informó una pérdida neta de $ 7.6 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una reducción de una pérdida neta de $ 10.2 millones por el mismo período en 2023. El déficit acumulado aumentó a $ 112.8 millones al 30 de septiembre de 2024.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambio ($) |
|---|---|---|---|
| Pérdida neta | ($7,565,000) | ($10,153,000) | $2,588,000 |
| Déficit acumulado | ($112,812,000) | ($91,786,000) | ($21,026,000) |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas era de $ 87.3 millones, lo que refleja la estructura de capital de la Compañía y las recientes actividades de financiamiento de capital.
| Tipo de capital | Monto ($) |
|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $87,268,000 |
Conclusión
Alpha Teknova, Inc. continúa esforzándose por lograr su misión de apoyar a la industria de las ciencias de la vida con productos innovadores al tiempo que navega por los desafíos financieros y las oportunidades de crecimiento.
Cómo funciona Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Modelo de negocio
Alpha Teknova, Inc. se especializa en la producción de reactivos críticos esenciales para el desarrollo y comercialización de terapias, vacunas y diagnósticos moleculares. La compañía sirve a una clientela diversa, que incluye empresas farmacéuticas y de biotecnología, organizaciones de desarrollo de contratos e instituciones académicas. La fabricación se realiza en su sede en Hollister, California, donde mantienen el inventario de materias primas y productos terminados.
Categorías de productos
- Essential de laboratorio
- Soluciones clínicas
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Alpha Teknova informó las siguientes cifras financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 9.576 millones | $ 8.169 millones | +$ 1.407 millones |
| Pérdida operativa | $ (7.432) millones | $ (8.762) millones | +$ 1.330 millones |
| Pérdida neta | $ (7.565) millones | $ (10.153) millones | +$ 2.588 millones |
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos se clasificaron de la siguiente manera:
| Categoría de productos | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Essential de laboratorio | $22,065 |
| Soluciones clínicas | $5,247 |
| Otro | $1,168 |
Distribución de ingresos geográficos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de las regiones geográficas fueron los siguientes:
| Región | Ingresos (en miles) |
|---|---|
| Estados Unidos | $27,155 |
| Internacional | $1,325 |
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, el balance de Alpha Teknova incluía:
| Categoría de activos | Valor (en miles) |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $6,145 |
| Cuentas por cobrar | $4,605 |
| Inventarios, net | $7,674 |
| Activos totales | $124,099 |
| Pasivos totales | $36,831 |
| Equidad total de los accionistas | $87,268 |
Operacional Overview
Alpha Teknova opera por orden de compra sin acuerdos de suministro a largo plazo, confiando en un número limitado de proveedores para materias primas. La compañía reconoce los ingresos al envío de productos.
Análisis de flujo de caja
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el flujo de efectivo de las actividades operativas fue:
| Actividad de flujo de efectivo | Cantidad (en miles) |
|---|---|
| Pérdida neta | $(21,026) |
| Efectivo utilizado en actividades operativas | $(11,455) |
| Efectivo utilizado en actividades de inversión | $(25,861) |
| Efectivo proporcionado por actividades de financiación | $14,977 |
Posición y estrategia del mercado
Teknova continúa mejorando sus capacidades de fabricación y expandiendo su presencia en el mercado mientras se centra en la calidad y el servicio al cliente. La compañía tiene como objetivo mejorar la eficiencia operativa y expandir la capacidad a través de inversiones en curso en infraestructura y personal.
Cómo Alpha Teknova, Inc. (tkno) gana dinero
Flujos de ingresos
Alpha Teknova, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos categorías de productos: Essential de laboratorio y Soluciones clínicas.
| Categoría de productos | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Essential de laboratorio | $ 22.065 millones | $ 22.112 millones | $(47,000) | (0.2)% |
| Soluciones clínicas | $ 5.247 millones | $ 5.859 millones | $(612,000) | (10.4)% |
| Otro | $ 1.168 millones | $846,000 | $322,000 | 38.1% |
| Ingresos totales | $ 28.480 millones | $ 28.817 millones | $(337,000) | (1.2)% |
Distribución de ingresos geográficos
La mayoría de los ingresos de Teknova se derivan de los Estados Unidos, con un porcentaje menor de las ventas internacionales. La distribución de ingresos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Región | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 27.155 millones | $ 27.628 millones | $(473,000) | (1.7)% |
| Internacional | $ 1.325 millones | $ 1.189 millones | $136,000 | 11.4% |
| Ingresos totales | $ 28.480 millones | $ 28.817 millones | $(337,000) | (1.2)% |
Costo de ventas y ganancias brutas
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de las ventas fue de $ 23.377 millones, lo que llevó a una ganancia bruta de $ 5.103 millones. El porcentaje de ganancias brutas disminuyó a 17.9% de 31.1% en el año anterior, principalmente debido a los cargos no recurrentes relacionados con la gestión de inventario.
| Métrica | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 23.377 millones | $ 19.856 millones | $ 3.521 millones | 17.7% |
| Beneficio bruto | $ 5.103 millones | $ 8.961 millones | $ (3.858 millones) | (43.1)% |
| Ganancias brutas % | 17.9% | 31.1% | - | - |
Gastos operativos
Los gastos operativos totalizaron $ 25.621 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, una disminución del 23.9% de $ 33.666 millones en 2023.
| Tipo de gasto | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 2.165 millones | $ 4.256 millones | $ (2.091 millones) | (49.1)% |
| Ventas y marketing | $ 4.763 millones | $ 6.929 millones | $ (2.166 millones) | (31.3)% |
| General y administrativo | $ 17.832 millones | $ 19.426 millones | $ (1.594 millones) | (8.2)% |
| Gastos operativos totales | $ 25.621 millones | $ 33.666 millones | $ (8.045 millones) | (23.9)% |
Pérdida neta
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Alpha Teknova informó una pérdida neta de $ 21.026 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 26.124 millones en el mismo período de 2023.
| Métrico | 2024 | 2023 | Cambio ($) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|
| Pérdida neta | $ (21.026 millones) | $ (26.124 millones) | $ 5.098 millones | (19.5)% |
Actividades financieras
Alpha Teknova ha financiado sus operaciones a través de varios medios, incluida su oferta pública inicial (IPO) en junio de 2021, que generó ingresos netos de $ 99.1 millones. Las rondas de financiación posteriores en septiembre de 2023 y julio de 2024 recaudaron aproximadamente $ 22.9 millones y $ 15.4 millones, respectivamente.
| Actividad financiera | Cantidad recaudada | Fecha |
|---|---|---|
| OPI | $ 99.1 millones | Junio de 2021 |
| Septiembre de 2023 Ofertas | $ 22.9 millones | Septiembre de 2023 |
| Oferta de julio de 2024 | $ 15.4 millones | Julio de 2024 |
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.