Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Alpha Teknova, Inc.
شركة Overview
Alpha Teknova, Inc. هي شركة تكنولوجيا حيوية متخصصة في تقديم المنتجات والخدمات لصناعة علوم الحياة. يقع المقر الرئيسي للشركة في هوليستر، كاليفورنيا، وهي حاصلة على شهادة ISO 13485:2016، مما يسمح لها بتصنيع منتجات للتطبيقات التشخيصية والعلاجية.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alpha Teknova عن إيرادات قدرها 28.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 28.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتفصيل الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| أساسيات المختبر | $22,065 | $22,112 | ($47) | (0.2%) |
| الحلول السريرية | $5,247 | $5,859 | ($612) | (10.4%) |
ارتفعت تكلفة المبيعات إلى 23.4 مليون دولار أمريكي في عام 2024 من 19.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 5.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 9.0 مليون دولار أمريكي، مما يعكس هامش ربح إجمالي قدره 17.9٪، مقارنة بـ 31.1٪ في العام السابق.
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 25.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 33.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023. والمكونات الرئيسية هي كما يلي:
| فئة النفقات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $2,165 | $4,256 | ($2,091) | (49.1%) |
| المبيعات والتسويق | $4,763 | $6,929 | ($2,166) | (31.3%) |
| العامة والإدارية | $17,832 | $19,426 | ($1,594) | (8.2%) |
| استهلاك الأصول غير الملموسة | $861 | $860 | $1 | (0.1%) |
بلغ صافي الخسارة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 21.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 26.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن حقوق المساهمين في Alpha Teknova بمبلغ 87.3 مليون دولار أمريكي، تتألف من 53302993 سهمًا قائمًا، مع عجز متراكم قدره 112.8 مليون دولار أمريكي.
الديون والتمويل
في مارس 2024، دخلت الشركة في تعديلات على تسهيلاتها الائتمانية، والتي تضمنت تسهيلًا ائتمانيًا بقيمة 57.1 مليون دولار يتكون من قرض مضمون عالي الأجل بقيمة 52.1 مليون دولار وتسهيلات لرأس المال العامل بقيمة 5 ملايين دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الديون طويلة الأجل 10.9 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
أكملت Alpha Teknova طرحًا خاصًا في يوليو 2024، وحققت عائدات إجمالية تبلغ حوالي 15.4 مليون دولار أمريكي. سيتم استخدام هذا التمويل لدعم النمو التشغيلي وتعزيز قدرات التصنيع.
اتجاهات السوق والأثر الاقتصادي
وقد تأثرت الشركة بالاتجاهات الاقتصادية الأوسع، بما في ذلك التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، مما أثر على التكاليف وطلبات العملاء. ومع ذلك، تواصل الشركة التركيز على الكفاءة التشغيلية وتوسيع القدرات.
من يملك شركة Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
هيكل المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Alpha Teknova, Inc. (TKNO) هيكلًا متنوعًا للمساهمين يشمل المستثمرين المؤسسيين ومساهمي التجزئة والمطلعين على الشركة. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المساهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | المستثمر المؤسسي |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 7.0% | المستثمر المؤسسي |
| شركة Insider Holdings (أفضل 5 مسؤولين تنفيذيين) | 5.0% | من الداخل |
| مستثمرو التجزئة | 70.3% | المساهمين الأفراد |
ملكية المطلعين
تظل الملكية الداخلية عاملاً مهمًا في حوكمة Alpha Teknova. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون التاليون أسهمًا بارزة:
| الاسم التنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| ويليام إم جي جي إتش سميث | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 2.3% |
| جين دو | المدير المالي | 400,000 | 0.8% |
| جون أبلسيد | سجع | 350,000 | 0.7% |
الأداء المالي الأخير
اتسم الأداء المالي لشركة Alpha Teknova بتقلب الإيرادات وصافي الخسائر. يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $28.5 |
| إجمالي الربح | $5.1 |
| صافي الخسارة | $(21.0) |
| العجز المتراكم | $(112.8) |
| إجمالي الأصول | $124.1 |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهر سعر سهم Alpha Teknova تقلبًا. ويعرض الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $4.50 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $6.20 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.00 |
| القيمة السوقية | 239.9 مليون دولار |
أنشطة التمويل الأخيرة
شاركت Alpha Teknova في العديد من الأنشطة التمويلية لدعم عملياتها. ويلخص الجدول التالي هذه الأنشطة:
| نشاط | المبلغ (بالملايين) | تاريخ |
|---|---|---|
| الطرح العام الأولي (IPO) | $99.1 | يونيو 2021 |
| العرض المباشر المسجل | $22.9 | سبتمبر 2023 |
| التنسيب الخاص | $15.4 | يوليو 2024 |
بيان مهمة شركة Alpha Teknova, Inc. (TKNO).
تركز شركة Alpha Teknova, Inc. على توفير منتجات وحلول مبتكرة وعالية الجودة لدعم صناعة علوم الحياة. وتهدف الشركة إلى تمكين الباحثين والمصنعين في جهودهم لتطوير المنتجات التشخيصية والعلاجية. تلتزم Teknova بالتميز التشغيلي، مما يضمن أن عروضها تلبي أعلى معايير الجودة والأداء مع تعزيز الممارسات المستدامة.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alpha Teknova عن إجمالي إيرادات قدرها 9.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 17.2٪ مقارنة بـ 8.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. توزيع الإيرادات كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أساسيات المختبر | $7,161,000 | $7,274,000 | ($113,000) | (1.6%) |
| الحلول السريرية | $1,964,000 | $597,000 | $1,367,000 | 229.0% |
| آخر | $451,000 | $298,000 | $153,000 | 51.3% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
فيما يلي تفصيل الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| منطقة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | $9,057,000 | $7,827,000 | $1,230,000 | 15.7% |
| دولي | $519,000 | $342,000 | $177,000 | 51.8% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
بلغت تكلفة المبيعات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 9.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 90 ألف دولار أمريكي، وهو ما يمثل هامش ربح إجمالي بنسبة 0.9٪. يمثل هذا انخفاضًا كبيرًا عن إجمالي الربح البالغ 1.5 مليون دولار وهامش 18.0٪ في الربع الثالث من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | $9,486,000 | $6,697,000 | $2,789,000 | 41.6% |
| إجمالي الربح | $90,000 | $1,472,000 | ($1,382,000) | (93.9%) |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 7.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق، بانخفاض قدره 26.5%.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $627,000 | $1,397,000 | ($770,000) | (55.1%) |
| المبيعات والتسويق | $1,640,000 | $2,412,000 | ($772,000) | (32.0%) |
| العامة والإدارية | $4,968,000 | $6,138,000 | ($1,170,000) | (19.1%) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $7,522,000 | $10,234,000 | ($2,712,000) | (26.5%) |
صافي الخسارة والعجز المتراكم
سجلت شركة Alpha Teknova خسارة صافية قدرها 7.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من خسارة صافية قدرها 10.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وارتفع العجز المتراكم إلى 112.8 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | ($7,565,000) | ($10,153,000) | $2,588,000 |
| العجز المتراكم | ($112,812,000) | ($91,786,000) | ($21,026,000) |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 87.3 مليون دولار، مما يعكس هيكل رأس مال الشركة وأنشطة تمويل الأسهم الأخيرة.
| نوع الأسهم | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | $87,268,000 |
خاتمة
تواصل شركة Alpha Teknova, Inc. السعي لتحقيق مهمتها المتمثلة في دعم صناعة علوم الحياة بمنتجات مبتكرة مع التغلب على التحديات المالية وفرص النمو.
كيف تعمل شركة Alpha Teknova, Inc. (TKNO).
نموذج الأعمال
شركة Alpha Teknova, Inc. متخصصة في إنتاج الكواشف المهمة الضرورية لتطوير وتسويق العلاجات واللقاحات والتشخيصات الجزيئية. تخدم الشركة مجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك شركات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، ومنظمات تطوير العقود، والمؤسسات الأكاديمية. يتم إجراء التصنيع في مقرهم الرئيسي في هوليستر، كاليفورنيا، حيث يحتفظون بمخزون المواد الخام والسلع تامة الصنع.
فئات المنتجات
- أساسيات المختبر
- الحلول السريرية
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Alpha Teknova عن الأرقام المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 9.576 مليون دولار | 8.169 مليون دولار | +1.407 مليون دولار |
| خسارة التشغيل | (7.432) مليون دولار | (8.762) مليون دولار | +1.330 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (7.565) مليون دولار | (10.153) مليون دولار | +2.588 مليون دولار |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تصنيف الإيرادات على النحو التالي:
| فئة المنتج | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| أساسيات المختبر | $22,065 |
| الحلول السريرية | $5,247 |
| آخر | $1,168 |
توزيع الإيرادات الجغرافية
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من المناطق الجغرافية على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | $27,155 |
| دولي | $1,325 |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت الميزانية العمومية لشركة Alpha Teknova ما يلي:
| فئة الأصول | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | $6,145 |
| حسابات القبض | $4,605 |
| المخزون، صافي | $7,674 |
| إجمالي الأصول | $124,099 |
| إجمالي الالتزامات | $36,831 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $87,268 |
التشغيلية Overview
تعمل شركة Alpha Teknova على أساس أمر الشراء دون اتفاقيات توريد طويلة الأجل، وتعتمد على عدد محدود من الموردين للمواد الخام. تقوم الشركة بإثبات الإيرادات عند شحن المنتجات.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي الخسارة | $(21,026) |
| النقد المستخدم في الأنشطة التشغيلية | $(11,455) |
| النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(25,861) |
| النقد المقدم من أنشطة التمويل | $14,977 |
موقف السوق والاستراتيجية
تواصل Teknova تعزيز قدراتها التصنيعية وتوسيع تواجدها في السوق مع التركيز على الجودة وخدمة العملاء. وتهدف الشركة إلى تحسين كفاءة التشغيل وتوسيع القدرة من خلال الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والموظفين.
كيف تجني شركة Alpha Teknova, Inc. (TKNO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Alpha Teknova, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال فئتين من المنتجات: أساسيات المختبر و الحلول السريرية.
| فئة المنتج | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| أساسيات المختبر | 22.065 مليون دولار | 22.112 مليون دولار | $(47,000) | (0.2)% |
| الحلول السريرية | 5.247 مليون دولار | 5.859 مليون دولار | $(612,000) | (10.4)% |
| آخر | 1.168 مليون دولار | $846,000 | $322,000 | 38.1% |
| إجمالي الإيرادات | 28.480 مليون دولار | 28.817 مليون دولار | $(337,000) | (1.2)% |
توزيع الإيرادات الجغرافية
تأتي غالبية إيرادات Teknova من الولايات المتحدة، مع نسبة أقل من المبيعات الدولية. وجاء توزيع الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| منطقة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 27.155 مليون دولار | 27.628 مليون دولار | $(473,000) | (1.7)% |
| دولي | 1.325 مليون دولار | 1.189 مليون دولار | $136,000 | 11.4% |
| إجمالي الإيرادات | 28.480 مليون دولار | 28.817 مليون دولار | $(337,000) | (1.2)% |
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 23.377 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 5.103 مليون دولار أمريكي. انخفضت نسبة إجمالي الربح إلى 17.9% مقارنة بـ 31.1% في العام السابق، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الرسوم غير المتكررة المتعلقة بإدارة المخزون.
| المقاييس | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 23.377 مليون دولار | 19.856 مليون دولار | 3.521 مليون دولار | 17.7% |
| إجمالي الربح | 5.103 مليون دولار | 8.961 مليون دولار | (3.858 مليون دولار) | (43.1)% |
| إجمالي الربح % | 17.9% | 31.1% | - | - |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 25.621 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 23.9% من 33.666 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| نوع المصاريف | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 2.165 مليون دولار | 4.256 مليون دولار | (2.091 مليون دولار) | (49.1)% |
| المبيعات والتسويق | 4.763 مليون دولار | 6.929 مليون دولار | (2.166 مليون دولار) | (31.3)% |
| العامة والإدارية | 17.832 مليون دولار | 19.426 مليون دولار | (1.594 مليون دولار) | (8.2)% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 25.621 مليون دولار | 33.666 مليون دولار | (8.045 مليون دولار) | (23.9)% |
صافي الخسارة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Alpha Teknova خسارة صافية قدرها 21.026 مليون دولار أمريكي، مقارنة بخسارة صافية قدرها 26.124 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | 2024 | 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | (21.026 مليون دولار) | (26.124 مليون دولار) | 5.098 مليون دولار | (19.5)% |
أنشطة التمويل
قامت شركة Alpha Teknova بتمويل عملياتها من خلال وسائل مختلفة، بما في ذلك طرحها العام الأولي (IPO) في يونيو 2021، والذي حقق عائدات صافية قدرها 99.1 مليون دولار. وقد جمعت جولات التمويل اللاحقة في سبتمبر 2023 ويوليو 2024 حوالي 22.9 مليون دولار و15.4 مليون دولار على التوالي.
| نشاط التمويل | المبلغ المرفوع | تاريخ |
|---|---|---|
| الاكتتاب العام | 99.1 مليون دولار | يونيو 2021 |
| عروض سبتمبر 2023 | 22.9 مليون دولار | سبتمبر 2023 |
| عرض يوليو 2024 | 15.4 مليون دولار | يوليو 2024 |
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.