Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Bundle
Une brève histoire d'Alpha Teknova, Inc.
Entreprise Overview
Alpha Teknova, Inc. est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la fourniture de produits et services à l'industrie des sciences de la vie. La société a son siège social à Hollister, en Californie, et est certifiée ISO 13485: 2016, ce qui lui permet de fabriquer des produits pour des applications diagnostiques et thérapeutiques.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Alpha Teknova a déclaré un chiffre d'affaires de 28,5 millions de dollars, une légère baisse par rapport à 28,8 millions de dollars au cours de la même période en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Essentiels de laboratoire | $22,065 | $22,112 | ($47) | (0.2%) |
| Solutions cliniques | $5,247 | $5,859 | ($612) | (10.4%) |
Le coût des ventes est passé à 23,4 millions de dollars en 2024, contre 19,9 millions de dollars en 2023, ce qui entraîne un bénéfice brut de 5,1 millions de dollars, contre 9,0 millions de dollars, reflétant une marge bénéficiaire brute de 17,9%, contre 31,1% l'année précédente.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 ont totalisé 25,6 millions de dollars, contre 33,7 millions de dollars en 2023. Les principales composantes sont les suivantes:
| Catégorie de dépenses | 2024 (par milliers) | 2023 (par milliers) | $ Changement | % Changement |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $2,165 | $4,256 | ($2,091) | (49.1%) |
| Ventes et marketing | $4,763 | $6,929 | ($2,166) | (31.3%) |
| Général et administratif | $17,832 | $19,426 | ($1,594) | (8.2%) |
| Amortissement des actifs incorporels | $861 | $860 | $1 | (0.1%) |
La perte nette pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 21,0 millions de dollars, contre une perte nette de 26,1 millions de dollars pour la même période en 2023.
Fonds propres des actionnaires
Au 30 septembre 2024, les capitaux propres d'Alpha Teknova ont été déclarés à 87,3 millions de dollars, composés de 53 302 993 actions en circulation, avec un déficit accumulé de 112,8 millions de dollars.
Dette et financement
En mars 2024, la société a conclu des modifications à sa facilité de crédit, qui comprenait une facilité de crédit de 57,1 millions de dollars composée d'un prêt à terme garanti de 52,1 millions de dollars et d'une facilité de fonds de roulement de 5 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, la dette totale à long terme était de 10,9 millions de dollars.
Développements récents
Alpha Teknova a terminé un placement privé en juillet 2024, générant un produit brut d'environ 15,4 millions de dollars. Ce financement sera utilisé pour soutenir la croissance opérationnelle et améliorer les capacités de fabrication.
Tendances du marché et impact économique
La société a été affectée par des tendances économiques plus larges, notamment l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, qui ont eu un impact sur les coûts et les commandes des clients. Cependant, l'entreprise continue de se concentrer sur l'efficacité opérationnelle et l'expansion des capacités.
A qui possède Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Structure des actionnaires
En 2024, Alpha Teknova, Inc. (TKNO) a une structure d'actionnaires diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant décrit les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété (%) | Type d'actionnaire |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 9.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2% | Investisseur institutionnel |
| Renaissance Technologies LLC | 7.0% | Investisseur institutionnel |
| Insider Holdings (Top 5 cadres) | 5.0% | Initié |
| Investisseurs de détail | 70.3% | Actionnaires de détail |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés reste un facteur important dans la gouvernance d'Alpha Teknova. Au 30 septembre 2024, les dirigeants suivants détiennent des actions notables:
| Nom exécutif | Position | Partage | Pourcentage de parts totales |
|---|---|---|---|
| William M. G. G. H. Smith | PDG | 1,200,000 | 2.3% |
| Jane Doe | Directeur financier | 400,000 | 0.8% |
| John Appleseed | ROUCOULER | 350,000 | 0.7% |
Performance financière récente
La performance financière d'Alpha Teknova a été caractérisée par des revenus fluctuants et des pertes nettes. Le tableau suivant résume les principales mesures financières pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Métrique | Montant (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $28.5 |
| Bénéfice brut | $5.1 |
| Perte nette | $(21.0) |
| Déficit accumulé | $(112.8) |
| Actif total | $124.1 |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, le cours de l'action d'Alpha Teknova a montré la volatilité. Le tableau suivant présente les mesures de performance des actions:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $4.50 |
| 52 semaines de haut | $6.20 |
| 52 semaines de bas | $3.00 |
| Capitalisation boursière | 239,9 millions de dollars |
Activités de financement récentes
Alpha Teknova s'est engagé dans plusieurs activités de financement pour soutenir ses opérations. Le tableau suivant résume ces activités:
| Activité | Montant (en millions) | Date |
|---|---|---|
| L'offre publique initiale (IPO) | $99.1 | Juin 2021 |
| Offre directe enregistrée | $22.9 | Septembre 2023 |
| Placement privé | $15.4 | Juillet 2024 |
Énoncé de mission Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Alpha Teknova, Inc. se concentre sur la fourniture de produits et de solutions innovants de haute qualité pour soutenir l'industrie des sciences de la vie. L'entreprise vise à autonomiser les chercheurs et les fabricants dans leurs efforts pour développer des produits diagnostiques et thérapeutiques. Teknova s'engage dans l'excellence opérationnelle, garantissant que ses offres répondent aux normes les plus élevées de qualité et de performance tout en favorisant les pratiques durables.
Performance financière Overview
Au 30 septembre 2024, Alpha Teknova a déclaré un chiffre d'affaires total de 9,6 millions de dollars pour la fin des trois mois, ce qui reflète une augmentation de 17,2% contre 8,2 millions de dollars pour la même période en 2023. La répartition des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Essentiels de laboratoire | $7,161,000 | $7,274,000 | ($113,000) | (1.6%) |
| Solutions cliniques | $1,964,000 | $597,000 | $1,367,000 | 229.0% |
| Autre | $451,000 | $298,000 | $153,000 | 51.3% |
Répartition des revenus géographiques
La désagrégation des revenus par région géographique pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 est indiquée ci-dessous:
| Région | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | $9,057,000 | $7,827,000 | $1,230,000 | 15.7% |
| International | $519,000 | $342,000 | $177,000 | 51.8% |
Coût des ventes et profit brut
Le coût des ventes pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, était de 9,5 millions de dollars, ce qui a entraîné un bénéfice brut de 90 000 $, représentant une marge bénéficiaire brute de 0,9%. Il s'agit d'une baisse significative par rapport au bénéfice brut de 1,5 million de dollars et une marge de 18,0% au troisième trimestre 2023.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | $9,486,000 | $6,697,000 | $2,789,000 | 41.6% |
| Bénéfice brut | $90,000 | $1,472,000 | ($1,382,000) | (93.9%) |
Dépenses d'exploitation
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation ont totalisé 7,5 millions de dollars, contre 10,2 millions de dollars l'année précédente, ce qui a montré une baisse de 26,5%.
| Type de dépenses | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $627,000 | $1,397,000 | ($770,000) | (55.1%) |
| Ventes et marketing | $1,640,000 | $2,412,000 | ($772,000) | (32.0%) |
| Général et administratif | $4,968,000 | $6,138,000 | ($1,170,000) | (19.1%) |
| Dépenses d'exploitation totales | $7,522,000 | $10,234,000 | ($2,712,000) | (26.5%) |
Perte nette et déficit accumulé
Alpha Teknova a déclaré une perte nette de 7,6 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, une réduction d'une perte nette de 10,2 millions de dollars pour la même période en 2023. Le déficit accumulé est passé à 112,8 millions de dollars au 30 septembre 2024.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement ($) |
|---|---|---|---|
| Perte nette | ($7,565,000) | ($10,153,000) | $2,588,000 |
| Déficit accumulé | ($112,812,000) | ($91,786,000) | ($21,026,000) |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, le total des capitaux propres des actionnaires était de 87,3 millions de dollars, reflétant la structure du capital de la société et les activités de financement des actions récentes.
| Type d'équité | Montant ($) |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | $87,268,000 |
Conclusion
Alpha Teknova, Inc. continue de s'efforcer de réaliser sa mission de soutenir l'industrie des sciences de la vie avec des produits innovants tout en parcourant des défis financiers et des opportunités de croissance.
Comment fonctionne Alpha Teknova, Inc. (TKNO)
Modèle commercial
Alpha Teknova, Inc. est spécialisée dans la production de réactifs critiques essentiels au développement et à la commercialisation des thérapies, des vaccins et des diagnostics moléculaires. La société sert une clientèle diversifiée, notamment des sociétés pharmaceutiques et de biotechnologie, des organisations de développement de contrats et des établissements universitaires. La fabrication est menée à leur siège social à Hollister, en Californie, où ils maintiennent l'inventaire des matières premières et des produits finis.
Catégories de produits
- Essentiels de laboratoire
- Solutions cliniques
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Alpha Teknova a rapporté les chiffres financiers suivants:
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 9,576 millions de dollars | 8,169 millions de dollars | + 1,407 million de dollars |
| Perte de fonctionnement | (7,432 $) millions | (8,762) millions de dollars | + 1,330 million de dollars |
| Perte nette | (7,565) millions de dollars | (10,153) millions de dollars | + 2,588 millions de dollars |
Répartition des revenus
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus ont été classés comme suit:
| Catégorie de produits | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| Essentiels de laboratoire | $22,065 |
| Solutions cliniques | $5,247 |
| Autre | $1,168 |
Distribution des revenus géographiques
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus des régions géographiques étaient les suivants:
| Région | Revenus (en milliers) |
|---|---|
| États-Unis | $27,155 |
| International | $1,325 |
Pilés forts du bilan
Au 30 septembre 2024, le bilan d'Alpha Teknova comprenait:
| Catégorie d'actifs | Valeur (par milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | $6,145 |
| Comptes débiteurs | $4,605 |
| Inventaires, net | $7,674 |
| Actif total | $124,099 |
| Passifs totaux | $36,831 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $87,268 |
Opérationnel Overview
Alpha Teknova opère sur une base de bon de commande sans accord d'approvisionnement à long terme, en s'appuyant sur un nombre limité de fournisseurs de matières premières. La société reconnaît les revenus lors de l'expédition de produits.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les flux de trésorerie des activités d'exploitation étaient:
| Activité de flux de trésorerie | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Perte nette | $(21,026) |
| Espèces utilisées dans les activités d'exploitation | $(11,455) |
| Caisse utilisée dans les activités d'investissement | $(25,861) |
| Caisse fournie par les activités de financement | $14,977 |
Position et stratégie du marché
Teknova continue d'améliorer ses capacités de fabrication et d'élargir sa présence sur le marché tout en se concentrant sur la qualité et le service client. La société vise à améliorer l'efficacité opérationnelle et à accroître la capacité grâce à des investissements continus dans les infrastructures et le personnel.
Comment Alpha Teknova, Inc. (TKNO) fait de l'argent
Sources de revenus
Alpha Teknova, Inc. génère des revenus principalement dans deux catégories de produits: Essentiels de laboratoire et Solutions cliniques.
| Catégorie de produits | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Essentiels de laboratoire | 22,065 millions de dollars | 22,112 millions de dollars | $(47,000) | (0.2)% |
| Solutions cliniques | 5,247 millions de dollars | 5,859 millions de dollars | $(612,000) | (10.4)% |
| Autre | 1,168 million de dollars | $846,000 | $322,000 | 38.1% |
| Revenus totaux | 28,480 millions de dollars | 28,817 millions de dollars | $(337,000) | (1.2)% |
Distribution des revenus géographiques
La majorité des revenus de Teknova proviennent des États-Unis, avec un pourcentage plus faible des ventes internationales. La distribution des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est la suivante:
| Région | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| États-Unis | 27,155 millions de dollars | 27,628 millions de dollars | $(473,000) | (1.7)% |
| International | 1,325 million de dollars | 1,189 million de dollars | $136,000 | 11.4% |
| Revenus totaux | 28,480 millions de dollars | 28,817 millions de dollars | $(337,000) | (1.2)% |
Coût des ventes et profit brut
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des ventes était de 23,377 millions de dollars, ce qui entraîne un bénéfice brut de 5,103 millions de dollars. Le pourcentage de bénéfices bruts a diminué à 17,9%, contre 31,1% l'année précédente, principalement en raison des frais non récurrents liés à la gestion des stocks.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Coût des ventes | 23,377 millions de dollars | 19,856 millions de dollars | 3,521 millions de dollars | 17.7% |
| Bénéfice brut | 5,103 millions de dollars | 8,961 millions de dollars | $ (3,858 millions) | (43.1)% |
| Bénéfice brut % | 17.9% | 31.1% | - | - |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation ont totalisé 25,621 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une baisse de 23,9% contre 33,666 millions de dollars en 2023.
| Type de dépenses | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 2,165 millions de dollars | 4,256 millions de dollars | $ (2,091 millions) | (49.1)% |
| Ventes et marketing | 4,763 millions de dollars | 6,929 millions de dollars | $ (2,166 millions) | (31.3)% |
| Général et administratif | 17,832 millions de dollars | 19,426 millions de dollars | $ (1,594 million) | (8.2)% |
| Dépenses d'exploitation totales | 25,621 millions de dollars | 33,666 millions de dollars | $ (8,045 millions) | (23.9)% |
Perte nette
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Alpha Teknova a déclaré une perte nette de 21,026 millions de dollars, contre une perte nette de 26,124 millions de dollars au cours de la même période 2023.
| Métrique | 2024 | 2023 | Changement ($) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|
| Perte nette | $ (21,026 millions) | $ (26,124 millions) | 5,098 millions de dollars | (19.5)% |
Activités de financement
Alpha Teknova a financé ses opérations par divers moyens, notamment son premier appel public en public (IPO) en juin 2021, qui a généré un produit net de 99,1 millions de dollars. Les séances de financement ultérieures en septembre 2023 et juillet 2024 ont recueilli environ 22,9 millions de dollars et 15,4 millions de dollars, respectivement.
| Activité de financement | Montant recueilli | Date |
|---|---|---|
| Introduction en bourse | 99,1 millions de dollars | Juin 2021 |
| Offres de septembre 2023 | 22,9 millions de dollars | Septembre 2023 |
| Offrande de juillet 2024 | 15,4 millions de dollars | Juillet 2024 |
Alpha Teknova, Inc. (TKNO) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Alpha Teknova, Inc. (TKNO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Alpha Teknova, Inc. (TKNO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.