Tilray Brands, Inc. (TLRY): Historia, propiedad, Misión, cómo funciona & gana dinero

Una breve historia de Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Fundación y primeros años

Tilray Brands, Inc. fue fundada en 2013 en Nanaimo, Columbia Británica, Canadá, por Brendan Kennedy, Greg Riggs y Michael L. M. McGinnis. La compañía fue pionera en la industria del cannabis, con un enfoque en la investigación y el desarrollo, el cultivo y la distribución de productos de cannabis.

Oferta pública inicial (IPO)

En julio de 2018, Tilray llegó a los titulares, ya que se convirtió en la primera compañía de cannabis en hacer pública una importante bolsa de valores de EE. UU., El NASDAQ. La oferta pública inicial tenía un precio de $ 17 por acción, recaudando aproximadamente $ 153 millones. Después de la OPI, la acción experimentó una volatilidad significativa, alcanzando un máximo histórico de $ 300 por acción en septiembre de 2018.

Expansión y crecimiento

En 2019, Tilray amplió sus operaciones al adquirir Manitoba Harvest, líder en productos alimenticios a base de cáñamo, por $ 317 millones. Esta adquisición amplió las ofertas de productos de Tilray y el alcance del mercado.

Desempeño financiero

Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2021, Tilray reportó ingresos de $ 260 millones, un aumento del 25% en comparación con el año anterior. La compañía informó una ganancia bruta de $ 90 millones, con un margen bruto de aproximadamente 34.6%.

Desarrollos recientes

En mayo de 2021, Tilray anunció su fusión con Aphria Inc. La compañía combinada formó una de las compañías de cannabis más grandes del mundo, con un ingreso pro forma de aproximadamente $ 685 millones para el año fiscal 2021.

Posición de mercado y desafíos

A partir de 2022, Tilray tenía una cuota de mercado de aproximadamente el 11% en el mercado canadiense de cannabis. La compañía enfrentó desafíos debido a regulaciones estrictas, precios fluctuantes y competencia de mercados legales e ilegales.

Cartera de productos

• Cannabis medicinal
• Cannabis recreativo
• Alimentos para cáñamo
• Productos de CBD

Perspectiva futura

Tilray se ha centrado en expandir su presencia en el mercado internacional, particularmente en Europa y América Latina. La compañía tiene como objetivo aprovechar sus capacidades de investigación para desarrollar nuevas líneas de productos y mejorar la eficiencia operativa.

Rendimiento de stock

A partir de octubre de 2023, el precio de las acciones de Tilray era de aproximadamente $ 4.75 por acción, lo que refleja una disminución de su pico a fines de 2018. La capitalización de mercado de la compañía fue de alrededor de $ 2.1 mil millones.

A Who posee Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Principales accionistas

A partir de los últimos registros financieros, la estructura de propiedad de Tilray Brands, Inc. se caracteriza por una mezcla de inversores institucionales e individuales, junto con la propiedad interna. La siguiente tabla proporciona un desglose detallado de los mayores accionistas:

Inversores institucionales

Los inversores institucionales tienen una parte significativa de las acciones de Tilray, y sus acciones pueden influir en gran medida en el desempeño del mercado de la compañía. Los mayores inversores institucionales incluyen:

• Vanguard Group - 12.5%
• BlackRock, Inc. - 10.7%
• State Street Corporation - 8.9%
• Wellington Management Co. LLP - 7.4%

Propiedad interna

La propiedad interna refleja la confianza que los ejecutivos y el personal clave tienen en la empresa. Los expertos notables incluyen:

• Irwin D. Simon - CEO y Presidente, aproximadamente 6.2% de propiedad
• Jason Wilcox - Director Financiero, aproximadamente 1.5% de propiedad

Capitalización de mercado

A partir de octubre de 2023, la capitalización de mercado de Tilray Brands, Inc. es aproximadamente $ 2.2 mil millones.

Rendimiento de stock

El rendimiento de las acciones de Tilray Brands, Inc. ha experimentado fluctuaciones. La siguiente tabla ilustra los movimientos recientes del precio de las acciones:

Deuda y finanzas

Tilray Brands, Inc. ha informado una deuda total de aproximadamente $ 400 millones, con una relación actual de 1.2. A partir del último trimestre fiscal, los ingresos se informaron en $ 300 millones, con una pérdida de ingresos netos de $ 40 millones.

Perspectiva futura

Los analistas predicen el potencial de crecimiento en el mercado de cannabis, con estimaciones que indican que el mercado podría alcanzar $ 40 mil millones Para 2025, impactando significativamente a empresas como Tilray Brands, Inc.

Tilray Brands, Inc. (TLRY) Declaración de misión

Compañía Overview

Tilray Brands, Inc. opera como una compañía global de cannabis-lighyle y consumo empaquetado. Fundada en 2013, la compañía ha ampliado rápidamente sus operaciones, produciendo y distribuyendo una amplia gama de productos de cannabis.

Declaración de misión

La declaración de misión de Tilray enfatiza el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y los consumidores a través de la provisión de productos de cannabis de alta calidad. Su enfoque permanece en la innovación, la educación y el uso responsable.

Valores centrales

• Integridad: Compromiso con las prácticas éticas.
• Calidad: Asegurar la seguridad y la eficacia del producto.
• Responsabilidad: Promoviendo el uso y consumo responsable.
• Innovación: Liderando el camino en la investigación y el desarrollo del cannabis.
• Comunidad: Comprometerse con las comunidades para fomentar la comprensión y la aceptación.

Financiero Overview

Al final del tercer trimestre de 2023, Tilray Brands informó ingresos por un total de aproximadamente $ 250 millones para el año fiscal 2023, que marca un crecimiento de 21% en comparación con el año fiscal anterior.

Posición de mercado

Tilray es reconocida como una de las compañías de cannabis más grandes del mundo, con presencia en más de 20 países y una cartera que incluye productos derivados de cannabis y cáñamo.

Cartera de productos

Expansión internacional

Tilray ha hecho avances significativos en los mercados internacionales, con aproximadamente 15% de sus ingresos generados desde fuera de América del Norte a partir del tercer trimestre de 2023. Los mercados clave incluyen Europa, Australia y América Latina.

Investigación y desarrollo

Tilray Brands invierte mucho en investigación, con un presupuesto anual de I + D de alrededor $ 20 millones. Esta inversión se centra en la innovación de productos, la investigación clínica y la expansión de la comprensión del consumidor del cannabis.

Adquisiciones recientes

En 2022, Tilray completó la adquisición de Hexo Corp para una consideración total de $ 56 millones, que mejoró su participación de mercado en el mercado canadiense de cannabis.

Iniciativas de sostenibilidad

• Energía renovable: Utilización de paneles solares en instalaciones de producción.
• Reducción de residuos: Implementación de programas de reciclaje en todas las operaciones.
• Compromiso comunitario: Iniciativas destinadas a apoyar la agricultura local.

Perspectiva futura

Tilray Brands apunta a un crecimiento continuo, proyectando ingresos para alcanzar $ 300 millones A finales del año fiscal 2024, impulsado por adquisiciones estratégicas y ofertas de productos ampliados.

Cómo funciona Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Modelo de negocio

Tilray Brands, Inc. opera en un modelo comercial diversificado que abarca varios segmentos:

• Productos de consumo
• Farmacéuticos
• Investigación y desarrollo
• Mercados internacionales

Financiero Overview

A partir del tercer trimestre de 2023, Tilray informó las siguientes cifras financieras:

Segmentos de mercado

Las operaciones de Tilray se segmentan en varias categorías de productos, que incluyen:

• Canabis
• Productos de cáñamo
• Bebidas de CBD
• Productos alimenticios

Alcance geográfico

Tilray tiene una presencia global significativa en numerosos países. Los mercados notables incluyen:

Inversión y adquisiciones

Tilray se ha dedicado a múltiples adquisiciones para mejorar su posición de mercado, incluida:

• Adquisición de Aphria Inc. (2021)
• Compra de Sweetwater Brewing Company (2021)
• Adquisición de Manitoba Harvest (2020)

Capacidad de producción

Las instalaciones de producción de Tilray se centran en optimizar el rendimiento de los cultivos y las capacidades de procesamiento. Las métricas clave incluyen:

Investigación y desarrollo

Tilray invierte mucho en I + D, con gastos reportados en:

• Gastos de I + D (2022): $ 12 millones
• Desarrollo de nuevos productos (2023): $ 5 millones

Rendimiento de stock

A principios de octubre de 2023, las métricas de rendimiento de las acciones son:

Responsabilidad social corporativa

Tilray enfatiza la sostenibilidad y el impacto social a través de iniciativas como:

• Abastecimiento responsable de materiales
• Programas de participación comunitaria
• Medidas de sostenibilidad ambiental

Cómo Tilray Brands, Inc. (TLRY) gana dinero

Flujos de ingresos

Tilray Brands, Inc. genera ingresos a través de varios segmentos comerciales clave. Estos incluyen:

• Mercado de cannabis de Canadá: Ventas de productos de cannabis recreativo y medicinal.
• Mercado estadounidense: Presencia en productos CBD derivados de cáñamo y cultivo de cannabis.
• Mercados internacionales: Ventas de cannabis medicinal y productos CBD a nivel mundial.
• Bienes empaquetados del consumidor: Desarrollo de marcas en sectores de bienestar, alimentos y bebidas.

Desempeño financiero Overview

Los ingresos de Tilray para el año fiscal 2023 fueron aproximadamente $ 628 millones, que marcó un Aumento del 20% del año fiscal anterior.

Desglose de ingresos segmentado

Estructura de costos

En 2023, el costo de los bienes de Tilray vendidos (COGS) fue aproximadamente $ 380 millones, lo que lleva a una ganancia bruta de $ 248 millones.

Destacados operativos

La eficiencia operativa y la expansión de Tilray en nuevos mercados han sido notables. En 2023, la compañía logró:

• Margen bruto: 39.5%
• Lngresos netos: $ 20 millones
• EBITDA ajustado: $ 85 millones

Posicionamiento y estrategia del mercado

Tilray se ha alineado estratégicamente con varias asociaciones y adquisiciones. Las cifras financieras notables incluyen:

• Adquisición de Afria: Completado en mayo de 2021 para aproximadamente $ 4 mil millones.
• Asociaciones: Colaboró ​​con varias compañías para la distribución de productos, mejorando el alcance del mercado.

Proyecciones futuras

Para el año fiscal 2024, los analistas predicen un aumento en los ingresos que alcanzan aproximadamente $ 700 millones Impulsado por:

• Expansión en nuevos mercados: Europa y los mercados de cannabis de EE. UU.
• Nuevas líneas de productos: Introducción de bienestar adicional y productos de atención médica.

Inversión y gasto de capital

Tilray ha realizado inversiones sustanciales en la expansión de la capacidad de producción y la I + D, con un gasto de capital reportado de aproximadamente $ 50 millones en 2023.

Rendimiento de los accionistas

A partir de octubre de 2023, Tilray Brands, Inc. informó una capitalización de mercado de alrededor $ 3.2 mil millones con un dividendo anual de rendimiento de 1.25%.

Riesgos y desafíos

A pesar del crecimiento, Tilray enfrenta desafíos, incluidas las fluctuaciones regulatorias y la competencia del mercado. Financieramente, la compañía ha visto aumentos en los costos operativos, reportados en aproximadamente $ 220 millones para 2023, impactando la rentabilidad general.