Tilray Brands, Inc. (TLRY): histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Fondation et premières années

Tilray Brands, Inc. a été fondée en 2013 à Nanaimo, en Colombie-Britannique, au Canada, par Brendan Kennedy, Greg Riggs et Michael L. M. McGinnis. L'entreprise a été un pionnier de l'industrie du cannabis, en mettant l'accent sur la recherche et le développement, la culture et la distribution des produits de cannabis.

L'offre publique initiale (IPO)

En juillet 2018, Tilray a fait la une des journaux alors qu'il est devenu la première entreprise de cannabis à rendre publique dans une grande bourse américaine, le Nasdaq. L'offre publique initiale était au prix de 17 $ par action, levant environ 153 millions de dollars. Après l'introduction en bourse, l'action a connu une volatilité importante, atteignant un sommet de 300 $ par action en septembre 2018.

Extension et croissance

En 2019, Tilray a élargi ses opérations en acquérant Manitoba Harvest, un leader des produits alimentaires à base de chanvre, pour 317 millions de dollars. Cette acquisition a élargi les offres de produits de Tilray et la portée du marché.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, Tilray a déclaré des revenus de 260 millions de dollars, soit une augmentation de 25% par rapport à l'année précédente. La société a déclaré un bénéfice brut de 90 millions de dollars, avec une marge brute d'environ 34,6%.

Développements récents

En mai 2021, Tilray a annoncé sa fusion avec Aphria Inc. La société combinée a formé l'une des plus grandes sociétés de cannabis au monde, avec un chiffre d'affaires pro forma d'environ 685 millions de dollars pour l'exercice 2021.

Position du marché et défis

En 2022, Tilray détenait une part de marché d'environ 11% sur le marché canadien du cannabis. La société a été confrontée à des défis en raison de réglementations strictes, de fluctuation des prix et de la concurrence des marchés juridiques et illégaux.

Portefeuille de produits

• Cannabis médical
• Cannabis récréatif
• Chanvre
• Produits CBD

Perspectives futures

Tilray s'est concentré sur l'élargissement de sa présence internationale sur le marché, en particulier en Europe et en Amérique latine. La société vise à tirer parti de ses capacités de recherche pour développer de nouvelles gammes de produits et améliorer l'efficacité opérationnelle.

Performance du stock

En octobre 2023, le cours de l'action de Tilray était d'environ 4,75 $ par action, reflétant une baisse de son apogée fin 2018. La capitalisation boursière de la société était d'environ 2,1 milliards de dollars.

A qui possède Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Importants actionnaires

Depuis les derniers dossiers financiers, la structure de propriété de Tilray Brands, Inc. se caractérise par un mélange d'investisseurs institutionnels et individuels, ainsi que la propriété d'initiés. Le tableau suivant fournit une ventilation détaillée des plus grands actionnaires:

Investisseurs institutionnels

Les investisseurs institutionnels détiennent une partie importante des actions de Tilray, et leurs actions peuvent fortement influencer les performances du marché de l'entreprise. Les plus grands investisseurs institutionnels comprennent:

• Vanguard Group - 12,5%
• BlackRock, Inc. - 10,7%
• State Street Corporation - 8,9%
• Wellington Management Co. LLP - 7,4%

Propriété d'initié

La propriété d'initiés reflète la confiance des dirigeants et du personnel clé dans l'entreprise. Les initiés notables comprennent:

• Irwin D. Simon - PDG et président, environ 6,2% de propriété
• Jason Wilcox - directeur financier, environ 1,5% de propriété

Capitalisation boursière

En octobre 2023, la capitalisation boursière de Tilray Brands, Inc. est approximativement 2,2 milliards de dollars.

Performance du stock

La performance des actions de Tilray Brands, Inc. a connu des fluctuations. Le tableau suivant illustre les mouvements récents des cours des actions:

Dette et financière

Tilray Brands, Inc. a signalé une dette totale d'environ 400 millions de dollars, avec un rapport actuel de 1.2. Depuis le dernier quart d'exercice, des revenus ont été rapportés à 300 millions de dollars, avec une perte de revenu net de 40 millions de dollars.

Perspectives futures

Les analystes prédisent le potentiel de croissance sur le marché du cannabis, avec des estimations indiquant que le marché pourrait atteindre 40 milliards de dollars D'ici 2025, un impact significatif sur des entreprises comme Tilray Brands, Inc.

Énoncé de mission Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Entreprise Overview

Tilray Brands, Inc. fonctionne comme une entreprise mondiale de produits de cannabis-lifestyle et de consommation. Fondée en 2013, la société a rapidement élargi ses opérations, produisant et distribuant une large gamme de produits de cannabis.

Énoncé de mission

L'énoncé de mission de Tilray met l'accent sur l'engagement à améliorer la qualité de vie des patients et des consommateurs grâce à la fourniture de produits de cannabis de haute qualité. Leur objectif reste sur l'innovation, l'éducation et l'utilisation responsable.

Valeurs fondamentales

• Intégrité: Engagement envers les pratiques éthiques.
• Qualité: Assurer la sécurité et l'efficacité des produits.
• Responsabilité: Promouvoir l'utilisation et la consommation responsables.
• Innovation: Ouvrir la voie à la recherche et au développement du cannabis.
• Communauté: S'engager avec les communautés pour favoriser la compréhension et l'acceptation.

Financier Overview

À la fin du troisième trimestre 2023, les marques Tilray ont déclaré que les revenus totalisant environ 250 millions de dollars pour l'exercice 2023, marquant une croissance de 21% par rapport à l'exercice précédent.

Position sur le marché

Tilray est reconnu comme l'une des plus grandes entreprises de cannabis au monde, avec une présence en plus que 20 pays et un portefeuille qui comprend à la fois du cannabis et des produits dérivés de chanvre.

Portefeuille de produits

Expansion internationale

Tilray a fait des progrès importants sur les marchés internationaux, avec approximativement 15% de ses revenus générés à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord au troisième trimestre 2023. Les principaux marchés incluent l'Europe, l'Australie et l'Amérique latine.

Recherche et développement

Les marques Tilray investissent massivement dans la recherche, avec un budget de R&D annuel 20 millions de dollars. Cet investissement se concentre sur l'innovation des produits, la recherche clinique et l'expansion de la compréhension des consommateurs du cannabis.

Acquisitions récentes

En 2022, Tilray a achevé l'acquisition de Hexo Corp pour une considération totale de 56 millions de dollars, ce qui a amélioré sa part de marché sur le marché canadien du cannabis.

Initiatives de durabilité

• Énergie renouvelable: Utilisation des panneaux solaires dans les installations de production.
• Réduction des déchets: Mettre en œuvre des programmes de recyclage entre les opérations.
• Engagement communautaire: Initiatives visant à soutenir l'agriculture locale.

Perspectives futures

Tilray Brands vise une croissance continue, projetant les revenus pour atteindre 300 millions de dollars À la fin de l'exercice 2024, tirée par des acquisitions stratégiques et des offres de produits élargies.

Comment fonctionne Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Modèle commercial

Tilray Brands, Inc. opère sur un modèle commercial diversifié englobant plusieurs segments:

• Produits de consommation
• Médicaments
• Recherche et développement
• Marchés internationaux

Financier Overview

Depuis le troisième trimestre 2023, Tilray a rapporté les chiffres financiers suivants:

Segments de marché

Les opérations de Tilray sont segmentées en différentes catégories de produits, notamment:

• Cannabis
• Produits de chanvre
• Boissons CBD
• Produits alimentaires

Portée géographique

Tilray a une présence mondiale importante dans de nombreux pays. Les marchés notables comprennent:

Investissement et acquisitions

Tilray s'est engagé dans de multiples acquisitions pour améliorer sa position sur le marché, notamment:

• Acquisition d'Aphria Inc. (2021)
• Achat de Sweetwater Brewing Company (2021)
• Acquisition de la récolte du Manitoba (2020)

Capacité de production

Les installations de production de Tilray se concentrent sur l'optimisation des capacités de rendement et de traitement des cultures. Les mesures clés comprennent:

Recherche et développement

Tilray investit massivement dans la R&D, avec des dépenses signalées à:

• Dépenses de R&D (2022): 12 millions de dollars
• Développement de nouveaux produits (2023): 5 millions de dollars

Performance du stock

Début octobre 2023, les mesures de performance des actions sont:

Responsabilité sociale des entreprises

Tilray met l'accent sur la durabilité et l'impact social à travers des initiatives telles que:

• Approvisionnement responsable des matériaux
• Programmes d'engagement communautaire
• Mesures de durabilité environnementale

Comment Tilray Brands, Inc. (TLRY) fait de l'argent

Sources de revenus

Tilray Brands, Inc. génère des revenus grâce à plusieurs segments commerciaux clés. Ceux-ci incluent:

• Marché canadien du cannabis: Ventes de produits récréatifs et de cannabis médicaux.
• Marché américain: Présence dans les produits CBD dérivés du chanvre et la culture du cannabis.
• Marchés internationaux: Ventes de cannabis médicaux et de produits CBD dans le monde.
• Produits de consommation emballés: Développement de marques dans les secteurs du bien-être, de l'alimentation et des boissons.

Performance financière Overview

Les revenus de Tilray pour l'exercice 2023 étaient approximativement 628 millions de dollars, qui a marqué un Augmentation de 20% de l'exercice précédent.

Répartition des revenus segmentés

Structure des coûts

En 2023, le coût des marchandises de Tilray vendu (COGS) était approximativement 380 millions de dollars, conduisant à un profit brut de 248 millions de dollars.

Points saillants opérationnels

L'efficacité opérationnelle et l'expansion de Tilray dans de nouveaux marchés ont été notables. En 2023, l'entreprise a obtenu:

• Marge brute: 39.5%
• Revenu net: 20 millions de dollars
• EBITDA ajusté: 85 millions de dollars

Positionnement et stratégie du marché

Tilray s'est stratégiquement aligné sur divers partenariats et acquisitions. Les chiffres financiers notables comprennent:

• Acquisition d'Aphria: Achevé en mai 2021 pour environ 4 milliards de dollars.
• Partenariats: Collaboré avec diverses sociétés pour la distribution des produits, améliorant la portée du marché.

Projections futures

Pour l'exercice 2024, les analystes prédisent une augmentation des revenus atteignant environ 700 millions de dollars conduit par:

• Extension dans de nouveaux marchés: Les marchés de l'Europe et du cannabis américain.
• Nouvelles gammes de produits: Introduction de produits de bien-être et de soins de santé supplémentaires.

Investissement et dépenses en capital

Tilray a fait des investissements substantiels dans l'expansion de la capacité de production et de la R&D, avec une dépense en capital rapportée approximativement 50 millions de dollars en 2023.

Retour des actionnaires

En octobre 2023, Tilray Brands, Inc. a signalé une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards de dollars avec un rendement annuel de dividendes de 1.25%.

Risques et défis

Malgré la croissance, Tilray fait face à des défis, notamment les fluctuations réglementaires et la concurrence sur le marché. Financièrement, la société a connu une augmentation des coûts opérationnels, signalé à peu 220 millions de dollars Pour 2023, un impact sur la rentabilité globale.