Tilray Brands, Inc. (TLRY) Bundle
تاريخ موجز لشركة Tilray Brands, Inc. (TLRY)
التأسيس والسنوات المبكرة
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Tilray Brands, Inc. في عام 2013 في نانايمو، كولومبيا البريطانية، كندا، على يد بريندان كينيدي، وجريج ريجز، ومايكل إل إم ماكجينيس. كانت الشركة رائدة في صناعة القنب، مع التركيز على البحث والتطوير وزراعة وتوزيع منتجات القنب.
الطرح العام الأولي (IPO)
في يوليو 2018، تصدرت تيلراي عناوين الأخبار لأنها أصبحت أول شركة للقنب تطرح أسهمها للاكتتاب العام في بورصة أمريكية كبرى، ناسداك. تم تسعير الطرح العام الأولي عند 17 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما جمع حوالي 153 مليون دولار أمريكي. بعد الاكتتاب العام، شهد السهم تقلبات كبيرة، حيث وصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 300 دولار للسهم الواحد في سبتمبر 2018.
التوسع والنمو
في عام 2019، قامت Tilray بتوسيع عملياتها من خلال الاستحواذ على شركة Manitoba Harvest، الشركة الرائدة في المنتجات الغذائية القائمة على القنب، مقابل 317 مليون دولار. أدى هذا الاستحواذ إلى توسيع عروض منتجات Tilray والوصول إلى السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أعلنت Tilray عن إيرادات قدرها 260 مليون دولار، بزيادة قدرها 25٪ مقارنة بالعام السابق. أعلنت الشركة عن ربح إجمالي قدره 90 مليون دولار، بهامش إجمالي يبلغ حوالي 34.6٪.
التطورات الأخيرة
في مايو 2021، أعلنت Tilray عن اندماجها مع شركة Aphria Inc. وشكلت الشركة المندمجة واحدة من أكبر شركات القنب في العالم، بإيرادات مبدئية تبلغ حوالي 685 مليون دولار للسنة المالية 2021.
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2019 | $210 | $60 | -$69 |
| 2020 | $208 | $41 | -$221 |
| 2021 | $260 | $90 | -$431 |
موقف السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2022، استحوذت Tilray على حصة سوقية تبلغ حوالي 11٪ في سوق القنب الكندي. واجهت الشركة تحديات بسبب اللوائح الصارمة وتقلب الأسعار والمنافسة من الأسواق القانونية وغير القانونية.
محفظة المنتجات
- الحشيش الطبي
- القنب الترفيهي
- أغذية القنب
- منتجات اتفاقية التنوع البيولوجي
النظرة المستقبلية
تركز Tilray على توسيع تواجدها في السوق الدولية، خاصة في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من قدراتها البحثية لتطوير خطوط إنتاج جديدة وتحسين الكفاءة التشغيلية.
أداء المخزون
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ سعر سهم Tilray حوالي 4.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، مما يعكس انخفاضًا عن ذروته في أواخر عام 2018. وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي.
| متري | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 2.1 مليار دولار |
| سعر السهم (أكتوبر 2023) | $4.75 |
| الإيرادات السنوية (2021) | 260 مليون دولار |
من يملك Tilray Brands, Inc. (TLRY)
كبار المساهمين
وفقًا لأحدث السجلات المالية، يتميز هيكل ملكية شركة Tilray Brands, Inc. بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، إلى جانب الملكية الداخلية. ويقدم الجدول التالي تفصيلاً تفصيلياً لأكبر المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 45.12% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | 35.34% | فردي |
| ملكية المطلعين | 19.54% | من الداخل |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم Tilray، ويمكن أن تؤثر تصرفاتهم بشكل كبير على أداء الشركة في السوق. أكبر المستثمرين المؤسسيين هم:
- مجموعة الطليعة - 12.5%
- شركة بلاك روك - 10.7%
- شركة ستيت ستريت - 8.9%
- شركة ويلينغتون للإدارة ذ.م.م - 7.4%
ملكية المطلعين
تعكس ملكية المطلعين الثقة التي يتمتع بها المديرون التنفيذيون والموظفين الرئيسيون في الشركة. من بين المطلعين البارزين:
- إيروين د. سيمون - الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة، يملك حوالي 6.2% من الملكية
- جيسون ويلكوكس - المدير المالي، يملك حوالي 1.5% من الملكية
القيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة Tilray Brands, Inc. تقريبًا 2.2 مليار دولار.
أداء المخزون
شهد أداء سهم Tilray Brands, Inc. تقلبات. ويوضح الجدول التالي تحركات أسعار الأسهم الأخيرة:
| تاريخ | سعر السهم ($) | الحجم (الأسهم) |
|---|---|---|
| 1 أكتوبر 2023 | 6.50 | 2,300,000 |
| 15 أكتوبر 2023 | 7.20 | 2,500,000 |
| 31 أكتوبر 2023 | 8.10 | 3,000,000 |
الديون والمالية
أبلغت شركة Tilray Brands, Inc. عن إجمالي ديون يبلغ تقريبًا 400 مليون دولار، مع نسبة الحالية من 1.2. اعتبارًا من الربع المالي الأخير، تم الإبلاغ عن الإيرادات عند 300 مليون دولار، مع صافي خسارة الدخل 40 مليون دولار.
النظرة المستقبلية
يتوقع المحللون إمكانات النمو في سوق القنب، مع تقديرات تشير إلى أن السوق يمكن أن تصل 40 مليار دولار بحلول عام 2025، مما سيؤثر بشكل كبير على شركات مثل Tilray Brands, Inc.
بيان مهمة Tilray Brands, Inc. (TLRY).
شركة Overview
تعمل شركة Tilray Brands, Inc. كشركة عالمية متخصصة في أسلوب حياة القنب والسلع الاستهلاكية المعبأة. تأسست الشركة في عام 2013، وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة، وإنتاج وتوزيع مجموعة واسعة من منتجات القنب.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة Tilray على الالتزام بتحسين نوعية الحياة للمرضى والمستهلكين من خلال توفير منتجات القنب عالية الجودة. يظل تركيزهم على الابتكار والتعليم والاستخدام المسؤول.
القيم الأساسية
- نزاهة: الالتزام بالممارسات الأخلاقية.
- جودة: ضمان سلامة المنتج وفعاليته.
- مسؤولية: تعزيز الاستخدام والاستهلاك المسؤول.
- ابتكار: قيادة الطريق في مجال البحث والتطوير في مجال القنب.
- مجتمع: المشاركة مع المجتمعات لتعزيز التفاهم والقبول.
مالي Overview
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Tilray Brands عن إيرادات إجمالية تقريبًا 250 مليون دولار للعام المالي 2023، بمعدل نمو 21% مقارنة بالعام المالي السابق.
موقف السوق
تُعرف Tilray بأنها واحدة من أكبر شركات القنب في العالم، مع وجود في أكثر من 20 دولة ومحفظة تشمل كلاً من القنب والمنتجات المشتقة من القنب.
محفظة المنتجات
| نوع المنتج | الحصة السوقية (٪) | المبيعات السنوية (مليون دولار) | ملحقات خط الإنتاج |
|---|---|---|---|
| القنب | 25 | 120 | زيوت، كبسولات |
| المنتجات الترفيهية | 30 | 75 | الزهور، المواد الغذائية |
| المستحضرات الصيدلانية | 15 | 40 | الأدوية الموصوفة |
| منتجات القنب الغذائية | 10 | 15 | البذور والبروتين |
| منتجات العافية | 20 | 50 | المواضيع والمكملات الغذائية |
التوسع الدولي
حققت Tilray خطوات كبيرة في الأسواق الدولية، بما يقرب من 15% من إيراداتها الناتجة من خارج أمريكا الشمالية اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023. وتشمل الأسواق الرئيسية أوروبا وأستراليا وأمريكا اللاتينية.
البحث والتطوير
تستثمر Tilray Brands بشكل كبير في الأبحاث، بميزانية سنوية للبحث والتطوير تبلغ حوالي 20 مليون دولار. يركز هذا الاستثمار على ابتكار المنتجات والأبحاث السريرية وتوسيع فهم المستهلك للقنب.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2022، أكملت Tilray الاستحواذ على شركة هيكسو للنظر الشامل في 56 مليون دولار، مما عزز حصتها السوقية في سوق القنب الكندي.
مبادرات الاستدامة
- الطاقة المتجددة: استخدام الألواح الشمسية في مرافق الإنتاج.
- الحد من النفايات: تنفيذ برامج إعادة التدوير عبر العمليات.
- المشاركة المجتمعية: المبادرات الهادفة إلى دعم الزراعة المحلية.
النظرة المستقبلية
تهدف Tilray Brands إلى النمو المستمر، وتوقع الإيرادات للوصول إليها 300 مليون دولار بحلول نهاية السنة المالية 2024، مدفوعة بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية وعروض المنتجات الموسعة.
كيف تعمل شركة Tilray Brands, Inc. (TLRY).
نموذج الأعمال
نموذج الأعمال
تعمل شركة Tilray Brands, Inc. على نموذج أعمال متنوع يشمل عدة قطاعات:
- المنتجات الاستهلاكية
- المستحضرات الصيدلانية
- البحث والتطوير
- الأسواق الدولية
مالي Overview
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023، أعلنت Tilray عن الأرقام المالية التالية:
| متري | المبلغ في الربع الثالث من عام 2023 (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| ربح | 150 مليون دولار |
| صافي الدخل | - 10 ملايين دولار |
| إجمالي الربح | 50 مليون دولار |
| مصاريف التشغيل | 55 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 20 مليون دولار |
قطاعات السوق
يتم تقسيم عمليات Tilray إلى فئات المنتجات المختلفة، بما في ذلك:
- القنب
- منتجات القنب
- مشروبات اتفاقية التنوع البيولوجي
- المنتجات الغذائية
الوصول الجغرافي
تتمتع Tilray بحضور عالمي كبير في العديد من البلدان. الأسواق البارزة تشمل:
| منطقة | الإيرادات السنوية (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| أمريكا الشمالية | 80 مليون دولار |
| أوروبا | 60 مليون دولار |
| أمريكا اللاتينية | 10 ملايين دولار |
| بقية العالم | 5 ملايين دولار |
الاستثمار والاستحواذ
شاركت Tilray في عمليات استحواذ متعددة لتعزيز مكانتها في السوق، بما في ذلك:
- الاستحواذ على شركة أفريا (2021)
- شراء شركة Sweetwater Brewing Company (2021)
- الاستحواذ على شركة مانيتوبا هارفست (2020)
القدرة الإنتاجية
تركز مرافق الإنتاج في Tilray على تحسين إنتاجية المحاصيل وقدرات المعالجة. تشمل المقاييس الرئيسية ما يلي:
| منشأة | الطاقة الإنتاجية (كجم/سنة) |
|---|---|
| مرفق كندا | 50,000 |
| منشأة البرتغال | 20,000 |
| منشأة ألمانيا | 10,000 |
البحث والتطوير
تستثمر Tilray بكثافة في البحث والتطوير، حيث تم الإبلاغ عن النفقات على النحو التالي:
- نفقات البحث والتطوير (2022): 12 مليون دولار
- تطوير المنتجات الجديدة (2023): 5 ملايين دولار
أداء المخزون
اعتبارًا من أوائل أكتوبر 2023، كانت مقاييس أداء السهم هي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (ليرة تركية) | $4.50 |
| القيمة السوقية | 2 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | لا يوجد |
| ارتفاع 52 أسبوع | $8.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $3.00 |
المسؤولية الاجتماعية للشركات
تؤكد Tilray على الاستدامة والتأثير الاجتماعي من خلال مبادرات مثل:
- المصادر المسؤولة للمواد
- برامج المشاركة المجتمعية
- تدابير الاستدامة البيئية
كيف تجني شركة Tilray Brands, Inc. (TLRY) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Tilray Brands, Inc. إيرادات من خلال العديد من قطاعات الأعمال الرئيسية. وتشمل هذه:
- سوق القنب في كندا: المبيعات من منتجات القنب الترفيهية والطبية.
- سوق الولايات المتحدة: التواجد في منتجات CBD المشتقة من القنب وزراعة القنب.
- الأسواق الدولية: مبيعات القنب الطبي ومنتجات اتفاقية التنوع البيولوجي على مستوى العالم.
- السلع الاستهلاكية المعبأة: تطوير العلامات التجارية في قطاعات الصحة والأغذية والمشروبات.
الأداء المالي Overview
بلغت إيرادات Tilray للسنة المالية 2023 تقريبًا 628 مليون دولار، والتي تميزت أ زيادة 20% من العام المالي السابق.
تقسيم الإيرادات المجزأة
| شريحة | الإيرادات (2023) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كندا القنب | 330 مليون دولار | 52.6% |
| اتفاقية التنوع البيولوجي الأمريكية والقنب | 150 مليون دولار | 23.9% |
| القنب الدولي | 80 مليون دولار | 12.7% |
| السلع الاستهلاكية المعبأة | 68 مليون دولار | 10.8% |
هيكل التكلفة
في عام 2023، بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة Tilray تقريبًا 380 مليون دولار، مما يؤدي إلى ربح إجمالي قدره 248 مليون دولار.
المعالم التشغيلية
لقد كانت الكفاءة التشغيلية لشركة Tilray وتوسعها في أسواق جديدة ملحوظة. وفي عام 2023 حققت الشركة:
- الهامش الإجمالي: 39.5%
- صافي الدخل: 20 مليون دولار
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 85 مليون دولار
تحديد المواقع في السوق والاستراتيجية
لقد انضمت Tilray بشكل استراتيجي إلى العديد من الشراكات وعمليات الاستحواذ. تشمل الشخصيات المالية البارزة ما يلي:
- الاستحواذ على أفريا: تم الانتهاء منه في مايو 2021 تقريبًا 4 مليار دولار.
- الشراكات: التعاون مع العديد من الشركات لتوزيع المنتجات وتعزيز الوصول إلى الأسواق.
التوقعات المستقبلية
وبالنسبة للعام المالي 2024، يتوقع المحللون زيادة في الإيرادات تصل إلى ما يقرب من 700 مليون دولار يقودها:
- التوسع في أسواق جديدة: أسواق القنب في أوروبا والولايات المتحدة.
- خطوط إنتاج جديدة: تقديم منتجات إضافية للصحة والرعاية الصحية.
| المقياس المالي | 2023 | توقعات 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 628 مليون دولار | 700 مليون دولار |
| صافي الدخل | 20 مليون دولار | 30 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 85 مليون دولار | 100 مليون دولار |
الاستثمار والنفقات الرأسمالية
قامت Tilray باستثمارات كبيرة في توسيع الطاقة الإنتاجية والبحث والتطوير، مع إنفاق رأسمالي مُبلغ عنه تقريبًا 50 مليون دولار في عام 2023.
عوائد المساهمين
اعتبارًا من أكتوبر 2023، أعلنت شركة Tilray Brands, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 3.2 مليار دولار مع عائد أرباح سنوي قدره 1.25%.
المخاطر والتحديات
على الرغم من النمو، تواجه Tilray تحديات، بما في ذلك التقلبات التنظيمية والمنافسة في السوق. ومن الناحية المالية، شهدت الشركة زيادات في التكاليف التشغيلية، بلغت حوالي 220 مليون دولار لعام 2023، مما يؤثر على الربحية الإجمالية.
Tilray Brands, Inc. (TLRY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support