Tilray Brands, Inc. (TLRY): História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Tilray Brands, Inc. (Tlry)

Fundação e os primeiros anos

A Tilray Brands, Inc. foi fundada em 2013 em Nanaimo, Colúmbia Britânica, Canadá, por Brendan Kennedy, Greg Riggs e Michael L. M. McGinnis. A empresa foi pioneira na indústria de cannabis, com foco em pesquisa e desenvolvimento, cultivo e distribuição de produtos de cannabis.

Oferta pública inicial (IPO)

Em julho de 2018, a Tilray ganhou as manchetes, pois se tornou a primeira empresa de cannabis a se tornar pública em uma grande bolsa de valores dos EUA, a NASDAQ. A oferta pública inicial custava US $ 17 por ação, arrecadando aproximadamente US $ 153 milhões. Após o IPO, as ações sofreram volatilidade significativa, atingindo uma alta histórica de US $ 300 por ação em setembro de 2018.

Expansão e crescimento

Em 2019, a Tilray expandiu suas operações adquirindo a Manitoba Harvest, líder em produtos alimentícios baseados em cânhamo, por US $ 317 milhões. Essa aquisição expandiu as ofertas de produtos da Tilray e o alcance do mercado.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Tilray registrou receitas de US $ 260 milhões, um aumento de 25% em comparação com o ano anterior. A empresa registrou um lucro bruto de US $ 90 milhões, com uma margem bruta de aproximadamente 34,6%.

Desenvolvimentos recentes

Em maio de 2021, a Tilray anunciou sua fusão com a Aphria Inc. A empresa combinada formou uma das maiores empresas de cannabis do mundo, com uma receita profissional de aproximadamente US $ 685 milhões para o ano fiscal de 2021.

Posição e desafios de mercado

A partir de 2022, a Tilray detinha uma participação de mercado de aproximadamente 11% no mercado de cannabis canadense. A empresa enfrentou desafios devido a regulamentos rigorosos, preços flutuantes e concorrência de mercados legais e ilegais.

Portfólio de produtos

• Cannabis medicinal
• Cannabis recreativo
• Alimentos de cânhamo
• Produtos CBD

Perspectivas futuras

A Tilray tem se concentrado em expandir sua presença no mercado internacional, particularmente na Europa e na América Latina. A empresa pretende aproveitar seus recursos de pesquisa para desenvolver novas linhas de produtos e melhorar a eficiência operacional.

Desempenho de ações

Em outubro de 2023, o preço das ações da Tilray era de aproximadamente US $ 4,75 por ação, refletindo um declínio do seu pico no final de 2018. A capitalização de mercado da empresa era de cerca de US $ 2,1 bilhões.

A Who é proprietário da Tilray Brands, Inc. (Tlry)

Principais acionistas

A partir dos registros financeiros mais recentes, a estrutura de propriedade da Tilray Brands, Inc. é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais e individuais, juntamente com a propriedade privilegiada. A tabela a seguir fornece um detalhamento detalhado dos maiores acionistas:

Investidores institucionais

Os investidores institucionais mantêm uma parcela significativa das ações da Tilray, e suas ações podem influenciar fortemente o desempenho do mercado da empresa. Os maiores investidores institucionais incluem:

• Grupo Vanguard - 12,5%
• BlackRock, Inc. - 10,7%
• State Street Corporation - 8,9%
• Wellington Management Co. LLP - 7,4%

Propriedade interna

A propriedade privilegiada reflete a confiança que os executivos e o pessoal -chave têm na empresa. Insiders notáveis ​​incluem:

• Irwin D. Simon - CEO e presidente, aproximadamente 6,2% de propriedade
• Jason Wilcox - Diretor Financeiro, aproximadamente 1,5% de propriedade

Capitalização de mercado

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Tilray Brands, Inc. é aproximadamente US $ 2,2 bilhões.

Desempenho de ações

O desempenho das ações da Tilray Brands, Inc. experimentou flutuações. A tabela a seguir ilustra movimentos recentes do preço das ações:

Dívida e finanças

A Tilray Brands, Inc. relatou uma dívida total de aproximadamente US $ 400 milhões, com uma proporção atual de 1.2. No último trimestre fiscal, as receitas foram relatadas em US $ 300 milhões, com uma perda de receita líquida de US $ 40 milhões.

Perspectivas futuras

Analistas prevêem o potencial de crescimento no mercado de cannabis, com estimativas indicando que o mercado poderia alcançar US $ 40 bilhões Até 2025, impactando significativamente empresas como a Tilray Brands, Inc.

Declaração de missão Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Empresa Overview

A Tilray Brands, Inc. opera como uma empresa global de maconha-lenha e consumidores embalados. Fundada em 2013, a empresa expandiu rapidamente suas operações, produzindo e distribuindo uma ampla gama de produtos de cannabis.

Declaração de missão

A declaração de missão de Tilray enfatiza o compromisso de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e consumidores através do fornecimento de produtos de cannabis de alta qualidade. Seu foco permanece na inovação, educação e uso responsável.

Valores centrais

• Integridade: Compromisso com práticas éticas.
• Qualidade: Garantir a segurança e a eficácia do produto.
• Responsabilidade: Promovendo uso e consumo responsáveis.
• Inovação: Liderando o caminho na pesquisa e desenvolvimento de cannabis.
• Comunidade: Envolver -se com as comunidades para promover o entendimento e a aceitação.

Financeiro Overview

No final do terceiro trimestre de 2023, as marcas Tilray relataram receitas totalizando aproximadamente US $ 250 milhões para o ano fiscal de 2023, marcando um crescimento de 21% comparado ao ano fiscal anterior.

Posição de mercado

Tilray é reconhecido como uma das maiores empresas de cannabis do mundo, com presença em mais de que 20 países e um portfólio que inclui maconha e produtos derivados de cânhamo.

Portfólio de produtos

Expansão internacional

Tilray fez avanços significativos nos mercados internacionais, com aproximadamente 15% de sua receita gerada de fora da América do Norte a partir do terceiro trimestre de 2023. Os principais mercados incluem a Europa, a Austrália e a América Latina.

Pesquisa e desenvolvimento

A Tilray Brands investe fortemente em pesquisa, com um orçamento anual de P&D de cerca de US $ 20 milhões. Esse investimento se concentra na inovação de produtos, pesquisa clínica e expansão da compreensão do consumidor da cannabis.

Aquisições recentes

Em 2022, Tilray concluiu a aquisição de Hexo Corp para uma consideração total de US $ 56 milhões, que aprimorou sua participação de mercado no mercado de cannabis canadense.

Iniciativas de sustentabilidade

• Energia renovável: Utilização de painéis solares em instalações de produção.
• Redução de resíduos: Implementando programas de reciclagem em todas as operações.
• Engajamento da comunidade: Iniciativas destinadas a apoiar a agricultura local.

Perspectivas futuras

Tilray Brands visa o crescimento contínuo, projetando receitas para alcançar US $ 300 milhões Até o final do ano fiscal de 2024, impulsionado por aquisições estratégicas e ofertas expandidas de produtos.

Como funciona a Tilray Brands, Inc. (TLRY)

Modelo de negócios

A Tilray Brands, Inc. opera em um modelo de negócios diversificado, abrangendo vários segmentos:

• Produtos de consumo
• Farmacêuticos
• Pesquisa e desenvolvimento
• Mercados internacionais

Financeiro Overview

A partir do terceiro trimestre de 2023, Tilray relatou os seguintes números financeiros:

Segmentos de mercado

As operações de Tilray são segmentadas em várias categorias de produtos, incluindo:

• Cannabis
• Produtos de cânhamo
• Bebidas CBD
• Produtos alimentícios

Alcance geográfico

Tilray tem uma presença global significativa em vários países. Os mercados notáveis ​​incluem:

Investimento e aquisições

A Tilray se envolveu em várias aquisições para aprimorar sua posição de mercado, incluindo:

• Aquisição da Aphria Inc. (2021)
• Compra da Sweetwater Brewing Company (2021)
• Aquisição da Manitoba Harvest (2020)

Capacidade de produção

As instalações de produção da Tilray se concentram na otimização de recursos de rendimento e processamento de culturas. As principais métricas incluem:

Pesquisa e desenvolvimento

Tilray investe fortemente em P&D, com despesas relatadas em:

• Despesas de P&D (2022): US $ 12 milhões
• Desenvolvimento de novos produtos (2023): US $ 5 milhões

Desempenho de ações

No início de outubro de 2023, as métricas de desempenho das ações são:

Responsabilidade social corporativa

Tilray enfatiza a sustentabilidade e o impacto social por meio de iniciativas como:

• Fornecimento responsável de materiais
• Programas de envolvimento da comunidade
• Medidas de sustentabilidade ambiental

Como Tilray Brands, Inc. (Tlry) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Tilray Brands, Inc. gera receita através de vários segmentos de negócios importantes. Estes incluem:

• Mercado de cannabis do Canadá: Vendas de produtos recreativos e de cannabis medicinal.
• Mercado dos EUA: Presença em produtos CBD derivados de cânhamo e cultivo de cannabis.
• Mercados internacionais: Vendas de maconha medicinal e produtos CBD globalmente.
• Bens embalados de consumidores: Desenvolvimento de marcas nos setores de bem -estar, alimentos e bebidas.

Desempenho financeiro Overview

A receita de Tilray para o ano fiscal de 2023 foi aproximadamente US $ 628 milhões, que marcou um Aumento de 20% do ano fiscal anterior.

Redução de receita segmentada

Estrutura de custos

Em 2023, o custo dos bens de Tilray vendido (CVIs) foi aproximadamente US $ 380 milhões, levando a um lucro bruto de US $ 248 milhões.

Destaques operacionais

A eficiência operacional e a expansão da Tilray em novos mercados foram notáveis. Em 2023, a empresa alcançou:

• Margem bruta: 39.5%
• Resultado líquido: US $ 20 milhões
• Ebitda ajustada: US $ 85 milhões

Posicionamento e estratégia de mercado

Tilray se alinhou estrategicamente com várias parcerias e aquisições. Figuras financeiras notáveis ​​incluem:

• Aquisição da Aphria: Concluído em maio de 2021 por aproximadamente US $ 4 bilhões.
• Parcerias: Colaborou com várias empresas para distribuição de produtos, aprimorando o alcance do mercado.

Projeções futuras

Para o ano fiscal de 2024, os analistas prevêem um aumento na receita atingindo aproximadamente US $ 700 milhões impulsionado por:

• Expansão para novos mercados: Mercados da Europa e Cannabis dos EUA.
• Novas linhas de produtos: Introdução de produtos de bem -estar e saúde adicionais.

Investimento e despesas de capital

A Tilray fez investimentos substanciais na expansão da capacidade de produção e pesquisa e desenvolvimento, com um gasto de capital relatado de aproximadamente US $ 50 milhões em 2023.

Retornos dos acionistas

Em outubro de 2023, a Tilray Brands, Inc. relatou uma capitalização de mercado em torno de US $ 3,2 bilhões com um rendimento anual de dividendos de 1.25%.

Riscos e desafios

Apesar do crescimento, Tilray enfrenta desafios, incluindo flutuações regulatórias e concorrência no mercado. Financeiramente, a empresa viu aumentos nos custos operacionais, relatados em cerca de US $ 220 milhões para 2023, impactando a lucratividade geral.