Toll Brothers, Inc. (TOL) Bundle
Una breve historia de Toll Brothers, Inc.
Toll Brothers, Inc. es un constructor de viviendas de lujo líder en los Estados Unidos, reconocido por su compromiso con la calidad, la innovación y el servicio al cliente. Fundada en 1967 por Robert I. Toll y su hermano Bruce, la compañía ha crecido de una pequeña operación en Pensilvania a una corporación que cotiza en bolsa que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de Ticker Tol.
Crecimiento y expansión de la empresa
A lo largo de las décadas, Toll Brothers ha ampliado sus operaciones en todo el país, estableciendo una presencia en varios estados, incluidos California, Texas y Florida. Al 31 de julio de 2024, la compañía vendía activamente de 404 comunidades, un aumento significativo de 345 comunidades en el año anterior.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024, Toll Brothers reportó ingresos totales de $ 7.51 mil millones, en comparación con $ 6.97 mil millones en el mismo período de 2023, lo que refleja un aumento de aproximadamente 7.6%. El ingreso neto de la compañía para el mismo período fue de $ 1.10 mil millones, un aumento notable de $ 926.5 millones año tras año.
| Métrica financiera | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 7.51 mil millones | $ 6.97 mil millones | 7.6% |
| Lngresos netos | $ 1.10 mil millones | $ 926.5 millones | 18.7% |
| Precio contratado promedio | $ 978.9 mil | $ 975.8 mil | 0.3% |
Contratos y retraso
El valor de los contratos netos firmados en los nueve meses terminados el 31 de julio de 2024 fue de $ 7.41 mil millones, un aumento significativo de 25.8% de $ 5.89 mil millones en el año anterior. El número total de contratos netos firmados también aumentó a 7.573 hogares, frente a 6.039 casas en el año anterior.
| Métricas de contrato | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Contratos netos firmados (valor) | $ 7.41 mil millones | $ 5.89 mil millones | 25.8% |
| Contratos netos firmados (unidades) | 7.573 casas | 6.039 casas | 25.4% |
| Precio contratado promedio | $ 978.9 mil | $ 975.8 mil | 0.3% |
Posición actual del mercado
Al 31 de julio de 2024, Toll Brothers tenía una acumulación de $ 7.07 mil millones, que incluía 6,769 casas, por debajo de $ 7.87 mil millones y 7,295 casas en el año anterior. La disminución en el valor de la cartera de pedidos refleja un cambio en la dinámica de inventario, con casas de especificaciones que comprenden una mayor proporción de contratos.
Recursos de liquidez y capital
Al final del tercer trimestre del año fiscal 2024, Toll Brothers reportó equivalentes en efectivo y efectivo de $ 893.4 millones, junto con aproximadamente $ 1.77 mil millones disponibles bajo su línea de crédito giratorio. Esta posición de liquidez sólida respalda las operaciones continuas y las iniciativas de crecimiento.
| Métricas de liquidez | A partir del 31 de julio de 2024 |
|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 893.4 millones |
| Facilidad de crédito disponible | $ 1.77 mil millones |
Conclusión
Toll Brothers continúa demostrando resiliencia y crecimiento en un mercado competitivo. Su enfoque estratégico en la construcción de viviendas de lujo, junto con un desempeño financiero robusto, posiciona bien a la compañía para oportunidades futuras a medida que evolucionan las condiciones del mercado.
A Who posee Toll Brothers, Inc. (TOL)
Principales accionistas
A partir de 2024, Toll Brothers, Inc. se cotiza públicamente, y su propiedad se distribuye entre varios inversores institucionales e individuales. La siguiente tabla ilustra a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Accionista | Porcentaje de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 8.5% | Inversor institucional |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.8% | Inversor institucional |
| State Street Corporation | 5.9% | Inversor institucional |
| Jana Partners LLC | 5.5% | Inversor institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.6% | Inversor institucional |
| William R. Toll (cofundador) | 3.2% | Inversor individual |
| Douglas C. Yearley Jr. (CEO) | 1.8% | Inversor individual |
| Otros inversores institucionales | 52.1% | Varios |
Propiedad interna
La propiedad interna juega un papel importante en el gobierno de Toll Brothers, Inc. La siguiente tabla resume las apuestas de propiedad de ejecutivos clave y miembros de la junta:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Douglas C. Yearley Jr. | CEO | 1,100,000 | 1.8% |
| William R. Toll | Cofundador | 2,000,000 | 3.2% |
| Martin P. Connor | director de Finanzas | 400,000 | 0.6% |
| Robert I. Toll | Presidente ejecutivo | 1,500,000 | 2.4% |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional ha mostrado una tendencia estable, con una parte significativa de las acciones en poder de grandes empresas de inversión. La siguiente tabla presenta los datos históricos sobre el porcentaje de propiedad institucional:
| Año | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| 2021 | 78.5% |
| 2022 | 80.2% |
| 2023 | 79.8% |
| 2024 | 80.5% |
Capitalización de mercado y rendimiento de acciones
Al 31 de julio de 2024, Toll Brothers, Inc. informó una capitalización de mercado de aproximadamente $ 9.5 mil millones. La acción ha mostrado las siguientes métricas de rendimiento en los últimos trimestres:
| Cuarto | Precio de las acciones ($) | Caut de mercado ($ mil millones) | Rendimiento de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 62.00 | 8.75 | 1.2% |
| Q2 2024 | 65.50 | 9.10 | 1.3% |
| P3 2024 | 64.00 | 9.50 | 1.4% |
Conclusión sobre la estructura de propiedad
La estructura de propiedad de Toll Brothers, Inc. indica una fuerte presencia de inversores institucionales, junto con una importante propiedad interna de ejecutivos clave. Este equilibrio proporciona un marco de gobierno estratégico para la empresa.
Declaración de misión de Toll Brothers, Inc. (TOL)
Declaración de misión Overview
Toll Brothers, Inc. se compromete a ofrecer hogares y comunidades excepcionales a través de un enfoque en la calidad, la innovación y la satisfacción del cliente. La compañía tiene como objetivo mejorar la experiencia de compra en el hogar al proporcionar hogares de lujo de alta calidad que reflejan las necesidades y deseos de sus clientes.
Valores centrales
- Calidad: Compromiso de entregar artesanía y materiales superiores.
- Satisfacción del cliente: Concéntrese en el servicio al cliente y la construcción de relaciones duraderas.
- Innovación: Énfasis en el diseño innovador y la sostenibilidad en la construcción de viviendas.
- Integridad: Realización de negocios con los más altos estándares éticos.
2024 Rendimiento financiero
Al 31 de julio de 2024, Toll Brothers reportó significativas métricas financieras que reflejan su éxito operativo y su posición en el mercado.
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de ventas de viviendas ($ en millones) | 2,724.5 | 2,674.6 | 2 |
| Ingresos netos ($ en millones) | 374.6 | 414.8 | (10) |
| Contratos netos firmados ($ en millones) | 2,407.5 | 2,163.5 | 11 |
| Precio contratado promedio ($ en miles) | 966.9 | 963.7 | 0 |
| Entregas (unidades) | 2,814 | 2,524 | 11 |
| Valor de cartera ($ en miles de millones) | 7.07 | 7.87 | (10) |
Destacados operativos
Durante el período de nueve meses finalizado el 31 de julio de 2024, Toll Brothers reconoció:
- Ingresos de $ 7.51 mil millones, en comparación con $ 6.97 mil millones en el mismo período de 2023, un aumento del 8%.
- Los contratos netos firmados valorados en $ 7.41 mil millones, frente a $ 5.89 mil millones, lo que representa un aumento del 26%.
- El precio promedio de retraso disminuyó en un 3% a $ 1.04 millones.
Expansión de la comunidad
Al 31 de julio de 2024, Toll Brothers vendía activamente de 404 comunidades, frente a 345 comunidades un año antes. El aumento en las comunidades de venta ha contribuido al crecimiento de los contratos netos firmados y los ingresos generales.
Objetivos estratégicos
Toll Brothers continúa buscando iniciativas estratégicas destinadas a mejorar su presencia en el mercado y eficiencia operativa. Las áreas de enfoque clave incluyen:
- Expansión a nuevos mercados geográficos.
- Desarrollo de diseños innovadores para el hogar para cumplir con las preferencias cambiantes del consumidor.
- Inversión en prácticas de construcción sostenibles para mejorar el impacto ambiental.
Recursos de liquidez y capital
Al 31 de julio de 2024, la compañía tenía:
- $ 893.4 millones en efectivo y equivalentes en efectivo.
- Aproximadamente $ 1.77 mil millones disponibles bajo su línea de crédito giratorio.
- Total de capital de los accionistas de $ 7.41 mil millones.
Conclusión
Toll Brothers, Inc. se mantiene firme en su misión de proporcionar hogares de alta calidad y un servicio al cliente excepcional, respaldado por un sólido desempeño financiero e iniciativas de crecimiento estratégico.
Cómo funciona Toll Brothers, Inc. (TOL)
Compañía Overview
Toll Brothers, Inc. (TOL) es un constructor de viviendas de lujo líder en los Estados Unidos, centrándose en construir casas unifamiliares, casas adosadas y condominios. La compañía opera en varias regiones, incluidas North, South, Mid-Atlantic, Mountain y Pacific.
Desempeño financiero
A partir del período de nueve meses que finaliza el 31 de julio de 2024, informó Toll Brothers:
- Ingresos: $ 7.51 mil millones
- Ingresos de ventas de viviendas: $ 7.30 mil millones
- Ventas de tierras y otros ingresos: $ 210 millones
- Ingresos netos: $ 1.10 mil millones
Lo más destacado trimestralmente
En el período de tres meses que finalizó el 31 de julio de 2024, los aspectos más destacados financieros fueron:
- Ingresos totales: $ 2.73 mil millones
- Ingresos de ventas de viviendas: $ 2.72 mil millones
- Ingresos netos: $ 374.6 millones
Métricas de contrato
Para el período de tres meses que finaliza el 31 de julio de 2024:
- Valor de contratos netos firmados: $ 2.41 mil millones (2,490 viviendas)
- Precio promedio contratado: $ 966.9 mil
Para el período de nueve meses que finaliza el 31 de julio de 2024:
- Valor de contratos netos firmados: $ 7.41 mil millones (7,573 viviendas)
Reserva Overview
La cartera de pedidos al 31 de julio de 2024 consistió en:
- Valor: $ 7.07 mil millones (6,769 casas)
- Precio promedio de retraso: $ 1,044 mil
Métricas operativas
A partir del 31 de julio de 2024:
- Equivalentes de efectivo y efectivo total: $ 893.4 millones
- Disponible en la línea de crédito renovable: $ 1.77 mil millones
- Relación de deuda a capitalización total: 0.28 a 1.00
Rendimiento regional
| Región | Ingresos de ventas de viviendas (millones) | Unidades entregadas | Precio promedio entregado (miles) | Valor neto del contrato (millones) | Unidades netas contratadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | $335.7 | 362 | $927.4 | $340.4 | 354 |
| Atlántico medio | $288.5 | 247 | $1,167.9 | $296.4 | 317 |
| Sur | $776.3 | 934 | $831.1 | $626.9 | 763 |
| Montaña | $670.0 | 774 | $865.7 | $658.1 | 721 |
| Pacífico | $566.4 | 358 | $1,581.9 | $447.4 | 323 |
Costo y rentabilidad
A partir del 31 de julio de 2024:
- Costo de ventas de viviendas de los ingresos como porcentaje de ingresos por ventas de viviendas: 72.6%
- Ingresos antes de los impuestos sobre la renta: $ 503.6 millones (tres meses finalizados el 31 de julio de 2024)
Recursos de liquidez y capital
La compañía mantiene una liquidez significativa para respaldar sus operaciones y iniciativas de crecimiento:
- Flujo de efectivo proporcionado por actividades operativas: $ 327.7 millones (nueve meses terminados el 31 de julio de 2024)
- Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión: $ 116.0 millones
- Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento: $ 2.87 mil millones
Patrimonio de los accionistas
Al 31 de julio de 2024, se informó el capital total de los accionistas en:
- $ 7.41 mil millones
Cómo Toll Brothers, Inc. (TOL) gana dinero
Flujos de ingresos
Toll Brothers, Inc. genera principalmente ingresos a través de dos corrientes principales: ventas de viviendas y ventas de tierras. Para el período de nueve meses que finaliza el 31 de julio de 2024, la compañía reconoció $ 7.30 mil millones de ventas de viviendas y $ 210 millones de ventas de tierras y otros ingresos.
Rendimiento de ventas de viviendas
En el período de nueve meses que finaliza el 31 de julio de 2024, Toll Brothers entregó 7.382 casas, reflejando un Aumento del 8% en comparación con el año anterior. El precio promedio entregado por casa fue $989,300, a 2% de disminución del año anterior. Los ingresos por ventas de viviendas para el mismo período aumentaron por 6% a $ 7.30 mil millones.
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Casas entregadas | 7,382 | 6,842 | 8% |
| Precio promedio entregado | $989,300 | $1,010,500 | -2% |
| Ingresos de ventas de viviendas | $ 7.30 mil millones | $ 6.91 mil millones | 6% |
Contratos netos firmados
Para el período de nueve meses que finaliza el 31 de julio de 2024, Toll Brothers informó que Net Contracts Firmado Worth $ 7.41 mil millones para 7.573 casas, un aumento de 26% en valor total en comparación con el año anterior. El precio promedio contratado para las viviendas fue $978,900, que permaneció relativamente estable en comparación con el año anterior.
| Métrico | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Valor neto del contrato | $ 7.41 mil millones | $ 5.89 mil millones | 26% |
| Unidades netas contratadas | 7,573 | 6,039 | 25% |
| Precio contratado promedio | $978,900 | $975,800 | 0% |
Costo de los ingresos
El costo de los ingresos asociados con las ventas de viviendas para el período de nueve meses fue $ 5.34 mil millones, lo que resulta en un margen grave de 27%. El costo de los ingresos de las ventas de viviendas como porcentaje de los ingresos de la venta de viviendas fue 73.1%.
Segmentos geográficos
Toll Brothers opera en cinco segmentos geográficos primarios: Norte, Medio Atlántico, Sur, Mountain y Pacific. La región sur mostró un crecimiento significativo, con los ingresos por ventas de viviendas que aumentan en 27% a $ 1.97 mil millones. La siguiente tabla resume el rendimiento por región para el período de nueve meses que finaliza el 31 de julio de 2024:
| Región | Ingresos de ventas de viviendas ($ millones) | Unidades entregadas | Precio promedio entregado ($ miles) |
|---|---|---|---|
| Norte | $983.0 | 1,024 | $960.0 |
| Atlántico medio | $976.0 | 1,017 | $959.7 |
| Sur | $1,967.5 | 2,369 | $830.5 |
| Montaña | $1,727.0 | 1,945 | $887.9 |
| Pacífico | $1,650.0 | 1,027 | $1,606.6 |
Ingresos y rentabilidad netos
El ingreso neto para el período de nueve meses que finalizó el 31 de julio de 2024, fue $ 1.10 mil millones, representando un aumento de 18% de $ 926.5 millones en el año anterior. La tasa impositiva efectiva para este período fue 25.6%.
Flujo de caja y posición financiera
A partir del 31 de julio de 2024, los hermanos de peaje tenían $ 893.4 millones en efectivo y equivalentes de efectivo y aproximadamente $ 1.77 mil millones Disponible bajo su línea de crédito renovable. El capital total de los accionistas de la compañía se informó en $ 7.41 mil millones.
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