Toll Brothers, Inc. (TOL) Bundle
Uma breve história do Toll Brothers, Inc.
A Toll Brothers, Inc. é um dos principais construtores de casas de luxo nos Estados Unidos, conhecido por seu compromisso com qualidade, inovação e atendimento ao cliente. Fundada em 1967 por Robert I. Toll e seu irmão Bruce, a empresa cresceu de uma pequena operação na Pensilvânia para uma corporação de capital aberto listado na Bolsa de Nova York sob o símbolo Tol.
Crescimento e expansão da empresa
Ao longo das décadas, a Toll Brothers expandiu suas operações em todo o país, estabelecendo uma presença em vários estados, incluindo Califórnia, Texas e Flórida. Em 31 de julho de 2024, a empresa estava vendendo ativamente de 404 comunidades, um aumento significativo em relação a 345 comunidades no ano anterior.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 31 de julho de 2024, a Toll Brothers registrou receitas totais de US $ 7,51 bilhões, em comparação com US $ 6,97 bilhões no mesmo período de 2023, refletindo um aumento de aproximadamente 7,6%. O lucro líquido da empresa para o mesmo período foi de US $ 1,10 bilhão, um aumento notável de US $ 926,5 milhões ano a ano.
| Métrica financeira | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 7,51 bilhões | US $ 6,97 bilhões | 7.6% |
| Resultado líquido | US $ 1,10 bilhão | US $ 926,5 milhões | 18.7% |
| Preço médio contratado | US $ 978,9 mil | US $ 975,8 mil | 0.3% |
Contratos e pedidos em atraso
O valor dos contratos líquidos assinados nos nove meses findos em 31 de julho de 2024 foi de US $ 7,41 bilhões, um aumento significativo de 25,8%, de US $ 5,89 bilhões no ano anterior. O número total de contratos líquidos assinados também subiu para 7.573 casas, acima de 6.039 casas no ano anterior.
| Métricas de contrato | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Contratos líquidos assinados (valor) | US $ 7,41 bilhões | US $ 5,89 bilhões | 25.8% |
| Contratos líquidos assinados (unidades) | 7.573 casas | 6.039 casas | 25.4% |
| Preço médio contratado | US $ 978,9 mil | US $ 975,8 mil | 0.3% |
Posição atual de mercado
Em 31 de julho de 2024, a Toll Brothers tinha um atraso de US $ 7,07 bilhões, que incluía 6.769 casas, abaixo de US $ 7,87 bilhões e 7.295 casas no ano anterior. A diminuição do valor do backlog reflete uma mudança na dinâmica do inventário, com casas de especificações compreendendo uma parcela maior dos contratos.
Liquidez e recursos de capital
No final do terceiro trimestre do ano fiscal de 2024, a Toll Brothers relatou dinheiro e equivalentes em dinheiro de US $ 893,4 milhões, juntamente com aproximadamente US $ 1,77 bilhão disponível em sua linha de crédito rotativa. Esta sólida posição de liquidez suporta operações e iniciativas de crescimento em andamento.
| Métricas de liquidez | Em 31 de julho de 2024 |
|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 893,4 milhões |
| Linha de crédito disponível | US $ 1,77 bilhão |
Conclusão
O Toll Brothers continua a demonstrar resiliência e crescimento em um mercado competitivo. Seu foco estratégico na construção de casas de luxo, juntamente com o desempenho financeiro robusto, posiciona bem a empresa para oportunidades futuras à medida que as condições do mercado evoluem.
A Who é proprietário da Toll Brothers, Inc. (TOL)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Toll Brothers, Inc. é negociada publicamente e sua propriedade é distribuída entre vários investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir ilustra os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investidor institucional |
| O Vanguard Group, Inc. | 7.8% | Investidor institucional |
| State Street Corporation | 5.9% | Investidor institucional |
| Jana Partners LLC | 5.5% | Investidor institucional |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.6% | Investidor institucional |
| William R. Toll (co-fundador) | 3.2% | Investidor individual |
| Douglas C. Yearley Jr. (CEO) | 1.8% | Investidor individual |
| Outros investidores institucionais | 52.1% | Vários |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada desempenha um papel significativo na governança da Toll Brothers, Inc. A tabela a seguir resume as apostas de propriedade dos principais executivos e membros do conselho:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Douglas C. Yearley Jr. | CEO | 1,100,000 | 1.8% |
| William R. Toll | Co-fundador | 2,000,000 | 3.2% |
| Martin P. Connor | Diretor Financeiro | 400,000 | 0.6% |
| Robert I. Toll | Presidente executivo | 1,500,000 | 2.4% |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional mostrou uma tendência estável, com uma parcela significativa das ações detidas por grandes empresas de investimento. A tabela a seguir apresenta os dados históricos sobre a porcentagem de propriedade institucional:
| Ano | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| 2021 | 78.5% |
| 2022 | 80.2% |
| 2023 | 79.8% |
| 2024 | 80.5% |
Capitalização de mercado e desempenho de ações
Em 31 de julho de 2024, a Toll Brothers, Inc. relatou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 9,5 bilhões. As ações mostraram as seguintes métricas de desempenho nos últimos trimestres:
| Trimestre | Preço das ações ($) | Valor de mercado (US $ bilhão) | Rendimento de dividendos (%) |
|---|---|---|---|
| Q1 2024 | 62.00 | 8.75 | 1.2% |
| Q2 2024 | 65.50 | 9.10 | 1.3% |
| Q3 2024 | 64.00 | 9.50 | 1.4% |
Conclusão sobre a estrutura de propriedade
A estrutura de propriedade da Toll Brothers, Inc. indica uma forte presença de investidores institucionais, juntamente com a propriedade significativa dos principais executivos. Esse saldo fornece uma estrutura de governança estratégica para a empresa.
Toll Brothers, Inc. (TOL) Declaração de missão
Declaração de missão Overview
A Toll Brothers, Inc. está comprometida em fornecer casas e comunidades excepcionais através do foco em qualidade, inovação e satisfação do cliente. A empresa pretende melhorar a experiência de compra em casa, fornecendo casas de luxo de alta qualidade que refletem as necessidades e desejos de seus clientes.
Valores centrais
- Qualidade: Compromisso em fornecer artesanato e materiais superiores.
- Satisfação do cliente: Concentre -se no atendimento ao cliente e na construção de relacionamentos duradouros.
- Inovação: Ênfase no design inovador e sustentabilidade na construção de casas.
- Integridade: Conduzindo negócios com os mais altos padrões éticos.
2024 Desempenho financeiro
Em 31 de julho de 2024, a Toll Brothers relatou métricas financeiras significativas que refletem seu sucesso operacional e posição de mercado.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita de vendas domésticas (US $ em milhões) | 2,724.5 | 2,674.6 | 2 |
| Lucro líquido (US $ em milhões) | 374.6 | 414.8 | (10) |
| Contratos líquidos assinados ($ em milhões) | 2,407.5 | 2,163.5 | 11 |
| Preço contratado médio (US $ em milhares) | 966.9 | 963.7 | 0 |
| Entregas (unidades) | 2,814 | 2,524 | 11 |
| Valor da lista de pendências ($ em bilhões) | 7.07 | 7.87 | (10) |
Destaques operacionais
Durante o período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024, os irmãos Toll reconheceram:
- Receitas de US $ 7,51 bilhões, em comparação com US $ 6,97 bilhões no mesmo período de 2023, um aumento de 8%.
- Contratos líquidos assinados no valor de US $ 7,41 bilhões, acima dos US $ 5,89 bilhões, representando um aumento de 26%.
- O preço médio do backlog diminuiu 3%, para US $ 1,04 milhão.
Expansão da comunidade
Em 31 de julho de 2024, a Toll Brothers estava vendendo ativamente de 404 comunidades, contra 345 comunidades no ano anterior. O aumento da venda de comunidades contribuiu para o crescimento dos contratos líquidos assinados e a receita geral.
Objetivos estratégicos
A Toll Brothers continua a buscar iniciativas estratégicas que visam melhorar sua presença no mercado e eficiência operacional. As principais áreas de foco incluem:
- Expansão para novos mercados geográficos.
- Desenvolvimento de projetos de residências inovadores para atender às mudanças de preferências do consumidor.
- Investimento em práticas de construção sustentáveis para melhorar o impacto ambiental.
Liquidez e recursos de capital
Em 31 de julho de 2024, a empresa tinha:
- US $ 893,4 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro.
- Aproximadamente US $ 1,77 bilhão disponível em sua linha de crédito rotativo.
- O patrimônio líquido total de US $ 7,41 bilhões.
Conclusão
A Toll Brothers, Inc. permanece firme em sua missão de fornecer casas de alta qualidade e atendimento excepcional ao cliente, suportado por um robusto desempenho financeiro e iniciativas de crescimento estratégico.
Como funciona a Toll Brothers, Inc. (TOL)
Empresa Overview
A Toll Brothers, Inc. (Tol) é um dos principais construtores de casas de luxo nos Estados Unidos, com foco na construção de casas unifamiliares, moradias e condomínios. A empresa opera em várias regiões, incluindo norte, sul, meio do Atlântico, Montanha e Pacífico.
Desempenho financeiro
A partir do período de nove meses, encerrado em 31 de julho de 2024, os irmãos Toll relataram:
- Receitas: US $ 7,51 bilhões
- Receitas de vendas domésticas: US $ 7,30 bilhões
- Vendas de terras e outras receitas: US $ 210 milhões
- Lucro líquido: US $ 1,10 bilhão
Destaques trimestrais
Nos três meses de 31 de julho de 2024, os destaques financeiros foram:
- Receitas totais: US $ 2,73 bilhões
- Receita de vendas domésticas: US $ 2,72 bilhões
- Lucro líquido: US $ 374,6 milhões
Métricas de contrato
Para o período de três meses encerrado em 31 de julho de 2024:
- Valor dos contratos líquidos assinados: US $ 2,41 bilhões (2.490 casas)
- Preço médio contratado: US $ 966,9 mil
Para o período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024:
- Valor dos contratos líquidos assinados: US $ 7,41 bilhões (7.573 casas)
Backlog Overview
O backlog em 31 de julho de 2024, consistia em:
- Valor: US $ 7,07 bilhões (6.769 casas)
- Preço médio do backlog: US $ 1.044 mil
Métricas operacionais
Em 31 de julho de 2024:
- Total de caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 893,4 milhões
- Disponível em Linha de Crédito Rotativo: US $ 1,77 bilhão
- Índice de dívida / capitalização: 0,28 a 1,00
Desempenho regional
| Região | Receitas de vendas domésticas (milhões) | Unidades entregues | Preço médio entregue (milhares) | Valor do contrato líquido (milhões) | Unidades líquidas contratadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Norte | $335.7 | 362 | $927.4 | $340.4 | 354 |
| Meio do atlântico | $288.5 | 247 | $1,167.9 | $296.4 | 317 |
| Sul | $776.3 | 934 | $831.1 | $626.9 | 763 |
| Montanha | $670.0 | 774 | $865.7 | $658.1 | 721 |
| Pacífico | $566.4 | 358 | $1,581.9 | $447.4 | 323 |
Custo e lucratividade
Em 31 de julho de 2024:
- Custo de vendas domésticas da receita como uma porcentagem de receitas de vendas domésticas: 72,6%
- Renda antes do imposto de renda: US $ 503,6 milhões (três meses findos em 31 de julho de 2024)
Liquidez e recursos de capital
A Companhia mantém liquidez significativa para apoiar suas operações e iniciativas de crescimento:
- Fluxo de caixa fornecido pelas atividades operacionais: US $ 327,7 milhões (nove meses findos em 31 de julho de 2024)
- Fluxo de caixa usado em atividades de investimento: US $ 116,0 milhões
- Fluxo de caixa usado em atividades de financiamento: US $ 2,87 bilhões
Equidade do acionista
Em 31 de julho de 2024, o patrimônio líquido total foi relatado em:
- US $ 7,41 bilhões
Como Toll Brothers, Inc. (Tol) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Toll Brothers, Inc. gera principalmente receita através de dois fluxos principais: vendas de casas e vendas de terras. Durante o período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024, a empresa reconheceu US $ 7,30 bilhões das vendas domésticas e US $ 210 milhões das vendas de terras e outras receitas.
Desempenho de vendas domésticas
No período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024, os irmãos Toll entregados 7.382 casas, refletindo um Aumento de 8% comparado ao ano anterior. O preço médio entregue por casa foi $989,300, a 2% diminuição a partir do ano anterior. A receita de vendas domésticas para o mesmo período aumentou em 6% para US $ 7,30 bilhões.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Casas entregues | 7,382 | 6,842 | 8% |
| Preço médio entregue | $989,300 | $1,010,500 | -2% |
| Receita de vendas domésticas | US $ 7,30 bilhões | US $ 6,91 bilhões | 6% |
Contratos líquidos assinados
Durante o período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024, os Brothers Toll relataram contratos líquidos assinados no valor US $ 7,41 bilhões para 7.573 casas, um aumento de 26% em valor total em comparação com o ano anterior. O preço médio contratado para residências era $978,900, que permaneceu relativamente estável em comparação com o ano anterior.
| Métrica | 2024 | 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Valor do contrato líquido | US $ 7,41 bilhões | US $ 5,89 bilhões | 26% |
| Unidades líquidas contratadas | 7,573 | 6,039 | 25% |
| Preço médio contratado | $978,900 | $975,800 | 0% |
Custo das receitas
O custo das receitas associadas às vendas domésticas pelo período de nove meses foi US $ 5,34 bilhões, resultando em uma margem bruta de 27%. O custo de vendas domésticas das receitas como uma porcentagem de receitas de venda em casa foi 73.1%.
Segmentos geográficos
A Toll Brothers opera em cinco segmentos geográficos primários: Norte, Mid-Atlântico, Sul, Montanha e Pacífico. A região sul mostrou um crescimento significativo, com as receitas de vendas domésticas aumentando por 27% para US $ 1,97 bilhão. A tabela a seguir resume o desempenho por região para o período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024:
| Região | Receita de vendas domésticas (US $ milhões) | Unidades entregues | Preço médio entregue (US $ milhares) |
|---|---|---|---|
| Norte | $983.0 | 1,024 | $960.0 |
| Meio do atlântico | $976.0 | 1,017 | $959.7 |
| Sul | $1,967.5 | 2,369 | $830.5 |
| Montanha | $1,727.0 | 1,945 | $887.9 |
| Pacífico | $1,650.0 | 1,027 | $1,606.6 |
Lucro líquido e lucratividade
Lucro líquido para o período de nove meses encerrado em 31 de julho de 2024, foi US $ 1,10 bilhão, representando um aumento de 18% de US $ 926,5 milhões no ano anterior. A taxa de imposto efetiva para esse período foi 25.6%.
Fluxo de caixa e posição financeira
Em 31 de julho de 2024, os irmãos Toll tinham US $ 893,4 milhões em caixa e equivalentes em dinheiro e aproximadamente US $ 1,77 bilhão Disponível em sua linha de crédito rotativo. O patrimônio dos acionistas total da empresa foi relatado em US $ 7,41 bilhões.
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