Toll Brothers, Inc. (TOL) Bundle
Une brève histoire de Toll Brothers, Inc.
Toll Brothers, Inc. est l'un des principaux constructeurs de maisons de luxe aux États-Unis, réputés pour son engagement envers la qualité, l'innovation et le service client. Fondée en 1967 par Robert I. Toll et son frère Bruce, la société est passée d'une petite opération en Pennsylvanie à une société cotée en bourse inscrite à la Bourse de New York sous le symbole de ticker Tol.
Croissance et expansion de l'entreprise
Au fil des décennies, Toll Brothers a élargi ses opérations à travers le pays, établissant une présence dans divers États, notamment la Californie, le Texas et la Floride. Au 31 juillet 2024, la société vendait activement à 404 communautés, une augmentation significative de 345 communautés l'année précédente.
Performance financière
Au cours des neuf mois clos le 31 juillet 2024, Toll Brothers a déclaré des revenus totaux de 7,51 milliards de dollars, contre 6,97 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, reflétant une augmentation d'environ 7,6%. Le bénéfice net de la société pour la même période était de 1,10 milliard de dollars, une augmentation notable de 926,5 millions de dollars en glissement annuel.
| Métrique financière | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 7,51 milliards de dollars | 6,97 milliards de dollars | 7.6% |
| Revenu net | 1,10 milliard de dollars | 926,5 millions de dollars | 18.7% |
| Prix contractuel moyen | 978,9 000 $ | 975,8 mille $ | 0.3% |
Contrats et arriéré
La valeur des contrats nets signés au cours des neuf mois clos le 31 juillet 2024 était de 7,41 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 25,8% contre 5,89 milliards de dollars l'année précédente. Le nombre total de contrats nets signés est également passé à 7 573 maisons, contre 6 039 maisons l'année précédente.
| Contrat Metrics | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Contrats nets signés (valeur) | 7,41 milliards de dollars | 5,89 milliards de dollars | 25.8% |
| Contrats nets signés (unités) | 7 573 maisons | 6 039 maisons | 25.4% |
| Prix contractuel moyen | 978,9 000 $ | 975,8 mille $ | 0.3% |
Position actuelle du marché
Au 31 juillet 2024, Toll Brothers avait un arriéré de 7,07 milliards de dollars, dont 6 769 maisons, contre 7,87 milliards de dollars et 7 295 maisons l'année précédente. La diminution de la valeur du backlog reflète un changement de dynamique des stocks, avec des maisons spécifiques comprenant une plus grande part de contrats.
Ressources de liquidité et de capital
À la fin du troisième trimestre de l'exercice 2024, Toll Brothers a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 893,4 millions de dollars, ainsi que environ 1,77 milliard de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit tournante. Cette position de liquidité solide soutient les initiatives continues des opérations et de la croissance.
| Métriques de liquidité | Au 31 juillet 2024 |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 893,4 millions de dollars |
| Facilité de crédit disponible | 1,77 milliard de dollars |
Conclusion
Toll Brothers continue de démontrer la résilience et la croissance d'un marché concurrentiel. Son accent stratégique sur le bâtiment de maisons de luxe, ainsi que des performances financières solides, positionne bien l'entreprise pour les opportunités futures à mesure que les conditions du marché évoluent.
A qui possède Toll Brothers, Inc. (TOL)
Importants actionnaires
En 2024, Toll Brothers, Inc. est coté en bourse et sa propriété est répartie entre divers investisseurs institutionnels et individuels. Le tableau suivant illustre les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 8.5% | Investisseur institutionnel |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.8% | Investisseur institutionnel |
| State Street Corporation | 5.9% | Investisseur institutionnel |
| Jana Partners LLC | 5.5% | Investisseur institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity Investments) | 4.6% | Investisseur institutionnel |
| William R. Toll (co-fondateur) | 3.2% | Investisseur individuel |
| Douglas C. Yearley Jr. (PDG) | 1.8% | Investisseur individuel |
| Autres investisseurs institutionnels | 52.1% | Divers |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés joue un rôle important dans la gouvernance de Toll Brothers, Inc. Le tableau suivant résume les enjeux de propriété des cadres clés et des membres du conseil d'administration:
| Nom | Position | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|---|
| Douglas C. Yearley Jr. | PDG | 1,100,000 | 1.8% |
| William R. Toll | Co-fondateur | 2,000,000 | 3.2% |
| Martin P. Connor | Directeur financier | 400,000 | 0.6% |
| Robert I. Toll | Président exécutif | 1,500,000 | 2.4% |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle a montré une tendance stable, avec une partie importante des actions détenues par de grandes sociétés d'investissement. Le tableau suivant présente les données historiques sur le pourcentage de propriété institutionnelle:
| Année | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| 2021 | 78.5% |
| 2022 | 80.2% |
| 2023 | 79.8% |
| 2024 | 80.5% |
Capitalisation boursière et performance des stocks
Au 31 juillet 2024, Toll Brothers, Inc. a déclaré une capitalisation boursière d'environ 9,5 milliards de dollars. Le stock a montré les mesures de performance suivantes au cours des récents trimestres:
| Quart | Prix de l'action ($) | CAP bassable (milliards de dollars) | Rendement des dividendes (%) |
|---|---|---|---|
| T1 2024 | 62.00 | 8.75 | 1.2% |
| Q2 2024 | 65.50 | 9.10 | 1.3% |
| Q3 2024 | 64.00 | 9.50 | 1.4% |
Conclusion sur la structure de propriété
La structure de propriété de Toll Brothers, Inc. indique une forte présence d'investisseurs institutionnels, aux côtés de la propriété d'initiés importante par des cadres clés. Cet équilibre fournit un cadre de gouvernance stratégique pour l'entreprise.
Énoncé de mission Toll Brothers, Inc. (TOL)
Énoncé de mission Overview
Toll Brothers, Inc. s'engage à fournir des maisons et des communautés exceptionnelles en mettant l'accent sur la qualité, l'innovation et la satisfaction des clients. L'entreprise vise à améliorer l'expérience d'achat de maisons en offrant des maisons de luxe de haute qualité qui reflètent les besoins et les désirs de leurs clients.
Valeurs fondamentales
- Qualité: Engagement à offrir un savoir-faire et des matériaux supérieurs.
- Satisfaction du client: Concentrez-vous sur le service client et l'établissement de relations durables.
- Innovation: L'accent mis sur la conception et la durabilité innovantes dans le bâtiment des maisons.
- Intégrité: Mener des affaires avec les normes éthiques les plus élevées.
2024 performance financière
Au 31 juillet 2024, Toll Brothers a déclaré des mesures financières importantes qui reflètent son succès opérationnel et sa position sur le marché.
| Métrique | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus de ventes de maisons ($ en millions) | 2,724.5 | 2,674.6 | 2 |
| Revenu net ($ en millions) | 374.6 | 414.8 | (10) |
| Contrats nets signés ($ en millions) | 2,407.5 | 2,163.5 | 11 |
| Prix contractuel moyen ($ en milliers) | 966.9 | 963.7 | 0 |
| Livraisons (unités) | 2,814 | 2,524 | 11 |
| Valeur du backlog ($ en milliards) | 7.07 | 7.87 | (10) |
Points saillants opérationnels
Au cours de la période de neuf mois terminée le 31 juillet 2024, Toll Brothers a reconnu:
- Des revenus de 7,51 milliards de dollars, contre 6,97 milliards de dollars au cours de la même période de 2023, soit une augmentation de 8%.
- Les contrats nets signés d'une valeur de 7,41 milliards de dollars, contre 5,89 milliards de dollars, représentant une augmentation de 26%.
- Le prix moyen du backlog a diminué de 3% à 1,04 million de dollars.
Expansion de la communauté
Au 31 juillet 2024, Toll Brothers vendait activement 404 communautés, contre 345 communautés un an plus tôt. L'augmentation des communautés de vente a contribué à la croissance des contrats nets signés et aux revenus globaux.
Objectifs stratégiques
Toll Brothers continue de poursuivre des initiatives stratégiques visant à améliorer sa présence sur le marché et son efficacité opérationnelle. Les principaux domaines d'intérêt comprennent:
- Expansion dans les nouveaux marchés géographiques.
- Développement de conceptions de maisons innovantes pour répondre aux préférences changeantes des consommateurs.
- Investissement dans des pratiques de construction durables pour améliorer l'impact environnemental.
Ressources de liquidité et de capital
Au 31 juillet 2024, la société avait:
- 893,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces.
- Environ 1,77 milliard de dollars disponibles en vertu de sa facilité de crédit renouvelable.
- Les capitaux propres totaux de 7,41 milliards de dollars.
Conclusion
Toll Brothers, Inc. reste ferme dans sa mission de fournir des maisons de haute qualité et un service client exceptionnel, soutenu par des performances financières solides et des initiatives de croissance stratégique.
Comment fonctionne Toll Brothers, Inc. (TOL)
Entreprise Overview
Toll Brothers, Inc. (TOL) est l'un des principaux constructeurs de maisons de luxe aux États-Unis, en se concentrant sur la construction de maisons unifamiliales, de maisons en rangée et de copropriétés. La société opère dans diverses régions, notamment le nord, le sud, le milieu de l'Atlantique, la montagne et le Pacifique.
Performance financière
Depuis la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024, Toll Brothers a rapporté:
- Revenus: 7,51 milliards de dollars
- Revenus de ventes à domicile: 7,30 milliards de dollars
- Ventes de terres et autres revenus: 210 millions de dollars
- Revenu net: 1,10 milliard de dollars
Points forts trimestriels
Au cours de la période de trois mois se terminant le 31 juillet 2024, les points forts financiers étaient:
- Revenus totaux: 2,73 milliards de dollars
- Revenus de ventes de maisons: 2,72 milliards de dollars
- Revenu net: 374,6 millions de dollars
Contrat Metrics
Pour la période de trois mois se terminant le 31 juillet 2024:
- Valeur des contrats nets signés: 2,41 milliards de dollars (2 490 maisons)
- Prix contractuel moyen: 966,9 000 $
Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024:
- Valeur des contrats nets signés: 7,41 milliards de dollars (7 573 maisons)
Arriéré Overview
L'arriéré au 31 juillet 2024 était composé de:
- Valeur: 7,07 milliards de dollars (6 769 maisons)
- Prix moyen du arriéré: 1 044 000 $
Métriques opérationnelles
Au 31 juillet 2024:
- Total des équivalents en espèces et en espèces: 893,4 millions de dollars
- Disponible sous facilité de crédit renouvelable: 1,77 milliard de dollars
- Ratio de dette au total de capitalisation: 0,28 à 1,00
Performance régionale
| Région | Revenus de ventes à domicile (millions) | Unités livrées | Prix moyen livré (des milliers) | Valeur du contrat net (millions) | Unités contractuelles nettes |
|---|---|---|---|---|---|
| Nord | $335.7 | 362 | $927.4 | $340.4 | 354 |
| Mi-atlantique | $288.5 | 247 | $1,167.9 | $296.4 | 317 |
| Sud | $776.3 | 934 | $831.1 | $626.9 | 763 |
| Montagne | $670.0 | 774 | $865.7 | $658.1 | 721 |
| Pacifique | $566.4 | 358 | $1,581.9 | $447.4 | 323 |
Coût et rentabilité
Au 31 juillet 2024:
- Coût des ventes de maisons des revenus en pourcentage des revenus des ventes de maisons: 72,6%
- Revenu avant impôt sur le revenu: 503,6 millions de dollars (trois mois clos le 31 juillet 2024)
Ressources de liquidité et de capital
La Société maintient des liquidités importantes pour soutenir ses initiatives d'exploitation et de croissance:
- Les flux de trésorerie fournis par les activités d'exploitation: 327,7 millions de dollars (neuf mois clos le 31 juillet 2024)
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités d'investissement: 116,0 millions de dollars
- Flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement: 2,87 milliards de dollars
Capitaux propres des actionnaires
Au 31 juillet 2024, les capitaux propres des actionnaires totaux ont été signalés à:
- 7,41 milliards de dollars
Comment Toll Brothers, Inc. (TOL) fait de l'argent
Sources de revenus
Toll Brothers, Inc. génère principalement des revenus grâce à deux principaux flux: les ventes de maisons et les ventes de terrains. Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024, la société a reconnu 7,30 milliards de dollars des ventes de maisons et 210 millions de dollars des ventes de terrains et d'autres revenus.
Performance des ventes de maisons
Au cours de la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024, Toll Brothers a livré 7 382 maisons, reflétant un Augmentation de 8% par rapport à l'année précédente. Le prix moyen livré par maison était $989,300, un 2% de diminution de l'année précédente. Les revenus des ventes de maisons pour la même période ont augmenté 6% à 7,30 milliards de dollars.
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Maisons livrées | 7,382 | 6,842 | 8% |
| Prix moyen livré | $989,300 | $1,010,500 | -2% |
| Revenus de ventes de maisons | 7,30 milliards de dollars | 6,91 milliards de dollars | 6% |
Contrats nets signés
Pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024, Toll Brothers a signalé des contrats nets signés 7,41 milliards de dollars pour 7 573 maisons, une augmentation de 26% en valeur totale par rapport à l'année précédente. Le prix moyen contracté pour les maisons était $978,900, qui est resté relativement stable par rapport à l'année précédente.
| Métrique | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Valeur du contrat net | 7,41 milliards de dollars | 5,89 milliards de dollars | 26% |
| Unités contractuelles nettes | 7,573 | 6,039 | 25% |
| Prix contractuel moyen | $978,900 | $975,800 | 0% |
Coût des revenus
Le coût des revenus associés aux ventes de maisons pour la période de neuf mois était 5,34 milliards de dollars, résultant en une marge brute de 27%. Le coût des revenus des ventes à domicile en pourcentage des revenus de vente à domicile était 73.1%.
Segments géographiques
Toll Brothers opère dans cinq segments géographiques primaires: Nord, Mid-Atlantic, Sud, Montagne et Pacifique. La région sud a montré une croissance significative, les revenus des ventes de maisons augmentant par 27% à 1,97 milliard de dollars. Le tableau suivant résume les performances par région pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024:
| Région | Revenus de ventes de maisons (millions de dollars) | Unités livrées | Prix moyen livré (milliers) |
|---|---|---|---|
| Nord | $983.0 | 1,024 | $960.0 |
| Mi-atlantique | $976.0 | 1,017 | $959.7 |
| Sud | $1,967.5 | 2,369 | $830.5 |
| Montagne | $1,727.0 | 1,945 | $887.9 |
| Pacifique | $1,650.0 | 1,027 | $1,606.6 |
Revenu net et rentabilité
Le résultat net pour la période de neuf mois se terminant le 31 juillet 2024, était 1,10 milliard de dollars, représentant une augmentation de 18% depuis 926,5 millions de dollars l'année précédente. Le taux d'imposition effectif de cette période était 25.6%.
Flux de trésorerie et situation financière
Au 31 juillet 2024, Toll Brothers avait 893,4 millions de dollars en espèces et équivalents en espèces et approximativement 1,77 milliard de dollars Disponible sous sa facilité de crédit renouvelable. Le capital total des actionnaires de la société a été signalé à 7,41 milliards de dollars.
Toll Brothers, Inc. (TOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support