Toll Brothers, Inc. (TOL) Bundle
تاريخ موجز لشركة Toll Brothers, Inc.
تعتبر شركة Toll Brothers, Inc. إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء المنازل الفاخرة في الولايات المتحدة، وتشتهر بالتزامها بالجودة والابتكار وخدمة العملاء. تأسست الشركة في عام 1967 على يد روبرت تول وشقيقه بروس، وتطورت الشركة من شركة صغيرة في ولاية بنسلفانيا إلى شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر TOL.
نمو الشركة وتوسعها
على مر العقود، قامت شركة تول براذرز بتوسيع عملياتها في جميع أنحاء البلاد، وأسست وجودًا لها في ولايات مختلفة بما في ذلك كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا. اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت الشركة تبيع بنشاط من 404 مجتمعًا، وهي زيادة كبيرة من 345 مجتمعًا في العام السابق.
الأداء المالي
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة تول براذرز عن إيرادات إجمالية بلغت 7.51 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 6.97 مليار دولار أمريكي في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 7.6% تقريبًا. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 1.10 مليار دولار، وهو ارتفاع ملحوظ من 926.5 مليون دولار على أساس سنوي.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 7.51 مليار دولار | 6.97 مليار دولار | 7.6% |
| صافي الدخل | 1.10 مليار دولار | 926.5 مليون دولار | 18.7% |
| متوسط السعر المتعاقد عليه | 978.9 ألف دولار | 975.8 ألف دولار | 0.3% |
العقود والمتراكمة
وبلغت قيمة صافي العقود الموقعة في الأشهر التسعة المنتهية في 31 يوليو 2024، 7.41 مليار دولار أمريكي، بزيادة كبيرة قدرها 25.8% من 5.89 مليار دولار أمريكي في العام السابق. كما ارتفع إجمالي عدد العقود الصافية الموقعة إلى 7573 منزلاً، مقارنة بـ 6039 منزلاً في العام السابق.
| مقاييس العقد | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي العقود الموقعة (القيمة) | 7.41 مليار دولار | 5.89 مليار دولار | 25.8% |
| صافي العقود الموقعة (الوحدات) | 7,573 منزلاً | 6,039 منزلاً | 25.4% |
| متوسط السعر المتعاقد عليه | 978.9 ألف دولار | 975.8 ألف دولار | 0.3% |
موقف السوق الحالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ حجم الأعمال المتراكمة لشركة Toll Brothers 7.07 مليار دولار، والتي تضمنت 6769 منزلًا، بانخفاض من 7.87 مليار دولار و7295 منزلًا في العام السابق. يعكس الانخفاض في قيمة الأعمال المتراكمة تحولًا في ديناميكيات المخزون، حيث تشتمل المنازل ذات المواصفات المحددة على حصة أكبر من العقود.
السيولة وموارد رأس المال
في نهاية الربع الثالث من العام المالي 2024، أعلنت شركة تول براذرز عن وجود نقد وما يعادله بقيمة 893.4 مليون دولار أمريكي، إلى جانب ما يقرب من 1.77 مليار دولار أمريكي متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. يدعم وضع السيولة القوي هذا العمليات المستمرة ومبادرات النمو.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 31 يوليو 2024 |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 893.4 مليون دولار |
| التسهيلات الائتمانية المتاحة | 1.77 مليار دولار |
خاتمة
تواصل شركة Toll Brothers إظهار المرونة والنمو في السوق التنافسية. إن تركيزها الاستراتيجي على بناء المنازل الفاخرة، إلى جانب الأداء المالي القوي، يضع الشركة في موقع جيد للفرص المستقبلية مع تطور ظروف السوق.
من يملك شركة Toll Brothers, Inc. (TOL)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم طرح شركة Toll Brothers, Inc. للتداول العام، ويتم توزيع ملكيتها بين مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.5% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.8% | المستثمر المؤسسي |
| شركة ستيت ستريت | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| جانا بارتنرز ذ.م.م | 5.5% | المستثمر المؤسسي |
| FMR LLC (استثمارات الإخلاص) | 4.6% | المستثمر المؤسسي |
| ويليام ر. تول (مؤسس مشارك) | 3.2% | مستثمر فردي |
| دوجلاس سي ييرلي جونيور (الرئيس التنفيذي) | 1.8% | مستثمر فردي |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 52.1% | متنوع |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في حوكمة شركة Toll Brothers, Inc. ويلخص الجدول التالي حصص الملكية للمديرين التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس الإدارة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| دوجلاس سي ييرلي جونيور | المدير التنفيذي | 1,100,000 | 1.8% |
| وليام ر. تول | المؤسس المشارك | 2,000,000 | 3.2% |
| مارتن ب. كونور | المدير المالي | 400,000 | 0.6% |
| روبرت آي تول | الرئيس التنفيذي | 1,500,000 | 2.4% |
اتجاهات الملكية المؤسسية
وقد أظهرت الملكية المؤسسية اتجاهاً مستقراً، حيث تحتفظ شركات استثمار كبيرة بجزء كبير من الأسهم. ويعرض الجدول التالي البيانات التاريخية لنسبة الملكية المؤسسية:
| سنة | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| 2021 | 78.5% |
| 2022 | 80.2% |
| 2023 | 79.8% |
| 2024 | 80.5% |
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Toll Brothers, Inc. عن قيمة سوقية تبلغ حوالي 9.5 مليار دولار أمريكي. أظهر السهم مقاييس الأداء التالية في الأرباع الأخيرة:
| ربع | سعر السهم ($) | القيمة السوقية (مليار دولار) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | 62.00 | 8.75 | 1.2% |
| الربع الثاني 2024 | 65.50 | 9.10 | 1.3% |
| الربع الثالث 2024 | 64.00 | 9.50 | 1.4% |
الاستنتاج بشأن هيكل الملكية
يشير هيكل ملكية شركة Toll Brothers, Inc. إلى وجود قوي للمستثمرين المؤسسيين، إلى جانب ملكية كبيرة من الداخل من قبل المديرين التنفيذيين الرئيسيين. يوفر هذا التوازن إطارًا استراتيجيًا للحوكمة للشركة.
بيان مهمة شركة تول براذرز (TOL).
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة Toll Brothers, Inc. بتقديم منازل ومجتمعات استثنائية من خلال التركيز على الجودة والابتكار ورضا العملاء. وتهدف الشركة إلى تعزيز تجربة شراء المنازل من خلال توفير منازل فاخرة وعالية الجودة تعكس احتياجات ورغبات عملائها.
القيم الأساسية
- جودة: الالتزام بتقديم حرفية ومواد فائقة الجودة.
- رضا العملاء: التركيز على خدمة العملاء وبناء علاقات دائمة.
- ابتكار: التركيز على التصميم المبتكر والاستدامة في بناء المنازل.
- نزاهة: ممارسة الأعمال التجارية بأعلى المعايير الأخلاقية.
الأداء المالي 2024
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، أعلنت شركة Toll Brothers عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي ومكانتها في السوق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات مبيعات المنازل (بالملايين) | 2,724.5 | 2,674.6 | 2 |
| صافي الدخل (بالملايين) | 374.6 | 414.8 | (10) |
| صافي العقود الموقعة (بالملايين) | 2,407.5 | 2,163.5 | 11 |
| متوسط السعر المتعاقد عليه (بالآلاف) | 966.9 | 963.7 | 0 |
| التسليم (الوحدات) | 2,814 | 2,524 | 11 |
| القيمة المتراكمة (بالمليارات) | 7.07 | 7.87 | (10) |
المعالم التشغيلية
خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، أقرت شركة تول براذرز بما يلي:
- بلغت الإيرادات 7.51 مليار دولار، مقارنة بـ 6.97 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023، بنسبة زيادة 8%.
- وبلغ صافي العقود الموقعة 7.41 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 5.89 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 26%.
- وانخفض متوسط سعر الأعمال المتراكمة بنسبة 3% ليصل إلى 1.04 مليون دولار.
التوسع المجتمعي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كانت شركة Toll Brothers تبيع منتجاتها بشكل نشط من 404 مجتمعًا، مقارنة بـ 345 مجتمعًا في العام السابق. وقد ساهمت الزيادة في بيع المجتمعات في نمو صافي العقود الموقعة والإيرادات الإجمالية.
الأهداف الاستراتيجية
تواصل شركة Toll Brothers متابعة المبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز تواجدها في السوق وكفاءتها التشغيلية. تشمل مجالات التركيز الرئيسية ما يلي:
- التوسع في أسواق جغرافية جديدة.
- تطوير تصاميم منزلية مبتكرة لتلبية تفضيلات المستهلك المتغيرة.
- الاستثمار في ممارسات البناء المستدام لتحسين الأثر البيئي.
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى الشركة:
- 893.4 مليون دولار نقداً وما يعادله.
- ما يقرب من 1.77 مليار دولار متاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة.
- إجمالي حقوق المساهمين 7.41 مليار دولار.
خاتمة
تظل شركة Toll Brothers, Inc. ثابتة في مهمتها المتمثلة في توفير منازل عالية الجودة وخدمة عملاء استثنائية، مدعومة بأداء مالي قوي ومبادرات نمو استراتيجية.
كيف تعمل شركة Toll Brothers, Inc. (TOL).
شركة Overview
Toll Brothers, Inc. (TOL) هي إحدى الشركات الرائدة في مجال بناء المنازل الفاخرة في الولايات المتحدة، مع التركيز على بناء منازل الأسرة الواحدة، والمنازل المستقلة، والوحدات السكنية. تعمل الشركة في مناطق مختلفة، بما في ذلك الشمال والجنوب ووسط المحيط الأطلسي والجبال والمحيط الهادئ.
الأداء المالي
اعتبارًا من فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، أفادت شركة تول براذرز:
- الإيرادات: 7.51 مليار دولار
- إيرادات مبيعات المنازل: 7.30 مليار دولار
- مبيعات الأراضي والإيرادات الأخرى: 210 مليون دولار
- صافي الدخل: 1.10 مليار دولار
أبرز الفصلية
وفي فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، كانت أبرز المعالم المالية هي:
- إجمالي الإيرادات: 2.73 مليار دولار
- إيرادات مبيعات المنازل: 2.72 مليار دولار
- صافي الدخل: 374.6 مليون دولار
مقاييس العقد
لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
- قيمة صافي العقود الموقعة: 2.41 مليار دولار (2490 منزلاً)
- متوسط سعر التعاقد: 966.9 ألف دولار
لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
- قيمة صافي العقود الموقعة: 7.41 مليار دولار (7573 منزلاً)
تراكم Overview
تتكون الأعمال المتراكمة حتى 31 يوليو 2024 مما يلي:
- القيمة: 7.07 مليار دولار (6769 منزلاً)
- متوسط سعر الأعمال المتراكمة: 1,044 ألف دولار
مقاييس التشغيل
اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
- إجمالي النقد وما في حكمه: 893.4 مليون دولار
- متاح بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة: 1.77 مليار دولار
- نسبة الدين إلى إجمالي الرسملة: 0.28 إلى 1.00
الأداء الإقليمي
| منطقة | إيرادات مبيعات المنازل (بالملايين) | تم تسليم الوحدات | متوسط سعر التسليم (بالآلاف) | صافي قيمة العقد (بالملايين) | صافي الوحدات المتعاقد عليها |
|---|---|---|---|---|---|
| شمال | $335.7 | 362 | $927.4 | $340.4 | 354 |
| منتصف المحيط الأطلسي | $288.5 | 247 | $1,167.9 | $296.4 | 317 |
| جنوب | $776.3 | 934 | $831.1 | $626.9 | 763 |
| جبل | $670.0 | 774 | $865.7 | $658.1 | 721 |
| المحيط الهادئ | $566.4 | 358 | $1,581.9 | $447.4 | 323 |
التكلفة والربحية
اعتبارًا من 31 يوليو 2024:
- تكلفة إيرادات مبيعات المنازل كنسبة من إيرادات مبيعات المنازل: 72.6%
- الدخل قبل ضرائب الدخل: 503.6 مليون دولار (الثلاثة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024)
السيولة وموارد رأس المال
تحتفظ الشركة بسيولة كبيرة لدعم عملياتها ومبادرات النمو:
- التدفق النقدي الناتج عن الأنشطة التشغيلية: 327.7 مليون دولار (التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024)
- التدفق النقدي المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: 116.0 مليون دولار
- التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التمويل: 2.87 مليار دولار
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين على النحو التالي:
- 7.41 مليار دولار
كيف تجني شركة Toll Brothers, Inc. (TOL) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Toll Brothers, Inc. إيراداتها في المقام الأول من خلال مسارين رئيسيين: مبيعات المنازل ومبيعات الأراضي. لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، اعترفت الشركة 7.30 مليار دولار من مبيعات المنازل و 210 مليون دولار من مبيعات الأراضي والإيرادات الأخرى.
أداء مبيعات المنازل
وفي فترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، قامت شركة Toll Brothers بتسليمها 7,382 منزلاً، يعكس زيادة 8% مقارنة بالعام السابق. وكان متوسط سعر التسليم لكل منزل $989,300، أ انخفاض بنسبة 2% من العام السابق. وارتفعت إيرادات مبيعات المنازل خلال نفس الفترة بنسبة 6% ل 7.30 مليار دولار.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| تم تسليم المنازل | 7,382 | 6,842 | 8% |
| متوسط سعر التسليم | $989,300 | $1,010,500 | -2% |
| إيرادات مبيعات المنازل | 7.30 مليار دولار | 6.91 مليار دولار | 6% |
صافي العقود الموقعة
بالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024، أعلنت شركة تول براذرز عن صافي قيمة العقود الموقعة 7.41 مليار دولار ل 7,573 منزلاً، زيادة 26% بالقيمة الإجمالية مقارنة بالعام السابق. وكان متوسط السعر المتعاقد عليه للمنازل $978,900، والتي ظلت مستقرة نسبيا مقارنة بالعام السابق.
| متري | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة العقد | 7.41 مليار دولار | 5.89 مليار دولار | 26% |
| صافي الوحدات المتعاقد عليها | 7,573 | 6,039 | 25% |
| متوسط السعر المتعاقد عليه | $978,900 | $975,800 | 0% |
تكلفة الإيرادات
بلغت تكلفة الإيرادات المرتبطة بمبيعات المنازل لفترة التسعة أشهر 5.34 مليار دولار، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 27%. وكانت تكلفة مبيعات المنازل من الإيرادات كنسبة مئوية من إيرادات بيع المنازل 73.1%.
القطاعات الجغرافية
تعمل شركة Toll Brothers في خمسة قطاعات جغرافية رئيسية: الشمال، ووسط المحيط الأطلسي، والجنوب، والجبل، والمحيط الهادئ. وأظهرت منطقة الجنوب نمواً ملحوظاً، مع زيادة إيرادات مبيعات المنازل بنسبة 27% ل 1.97 مليار دولار. ويلخص الجدول التالي الأداء حسب المنطقة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024:
| منطقة | إيرادات مبيعات المنازل (بالملايين الدولارات) | تم تسليم الوحدات | متوسط سعر التسليم (بالآلاف الدولارات) |
|---|---|---|---|
| شمال | $983.0 | 1,024 | $960.0 |
| منتصف المحيط الأطلسي | $976.0 | 1,017 | $959.7 |
| جنوب | $1,967.5 | 2,369 | $830.5 |
| جبل | $1,727.0 | 1,945 | $887.9 |
| المحيط الهادئ | $1,650.0 | 1,027 | $1,606.6 |
صافي الدخل والربحية
بلغ صافي الدخل لفترة التسعة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 1.10 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة قدرها 18% من 926.5 مليون دولار في العام السابق. وكان معدل الضريبة الفعلي لهذه الفترة 25.6%.
التدفق النقدي والوضع المالي
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، كان لدى تول براذرز 893.4 مليون دولار نقداً وما في حكمه وتقريباً 1.77 مليار دولار المتاحة بموجب التسهيلات الائتمانية المتجددة. وقد تم الإبلاغ عن إجمالي حقوق المساهمين في الشركة 7.41 مليار دولار.
Toll Brothers, Inc. (TOL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support