Toast, Inc. (TOST) Bundle
Una breve historia de Toast, Inc.
Toast, Inc. es una compañía de tecnología que proporciona una plataforma de gestión de restaurantes. Fundada en 2011, ha crecido rápidamente en el sector de la tecnología de restaurantes, mejorando la eficiencia operativa y la participación del cliente para sus clientes.
Crecimiento y desarrollo de la empresa
Al 30 de septiembre de 2024, Toast Services aproximadamente 127,000 ubicaciones, un aumento del 28% año tras año, procesando sobre $ 151 mil millones en volumen de pago bruto (GPV) dentro de los últimos doce meses.
Desempeño financiero
Para el tercer trimestre de 2024, Toast reportó ingresos totales de $ 1.305 mil millones, arriba de $ 1.032 mil millones en el mismo cuarto de 2023, representando un 26% de crecimiento año tras año. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $189 | $131 | 44% |
| Soluciones de tecnología financiera | $1,067 | $856 | 25% |
| Servicios de hardware y profesionales | $49 | $45 | 9% |
La tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR) al 30 de septiembre de 2024 llegó $ 1.554 mil millones, un aumento del 28% en comparación con 2023.
Costos y gastos
Durante el tercer trimestre de 2024, los costos totales de ingresos de Toast fueron $ 983 millones, en comparación con $ 806 millones en 2023, reflejando un 22% de aumento. El desglose de los costos es el siguiente:
| Fuente de costos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $56 | $43 | 30% |
| Soluciones de tecnología financiera | $835 | $674 | 24% |
| Servicios de hardware y profesionales | $91 | $88 | 3% |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Toast informó un ingreso neto de $ 56 millones, en comparación con una pérdida de $ 31 millones En el mismo trimestre de 2023. Las ganancias por acción (EPS) para el tercer trimestre de 2024 fueron $0.10 (básico) y $0.07 (diluido).
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Toast informó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 761 millones y valores comercializables de $ 511 millones, lo que lleva a la liquidez total de $ 1.272 mil millones. El flujo de caja libre para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 172 millones, en comparación con $ 12 millones en el mismo período de 2023.
Reestructuración y planes futuros
En febrero de 2024, Toast anunció un plan de reestructuración destinado a mejorar la eficiencia operativa, que incurrió en cargos relacionados con la reestructuración de $ 46 millones Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Programa de recompra de compartir
En febrero de 2024, Toast inició un programa de recompra de acciones que autorizó hasta $ 250 millones en acciones comunes de Clase A, con aproximadamente $ 194 millones restante hasta el 30 de septiembre de 2024.
A Who posee Toast, Inc. (Tost)
Principales accionistas
A partir de 2024, Toast, Inc. tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, accionistas individuales y expertos de la empresa. La siguiente tabla detalla los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.2% |
| Inversor institucional | Inversiones de fidelidad | 7.1% |
| Individual | Chris Comparato (CEO) | 3.0% |
| Individual | Otros expertos | 1.5% |
| Flotador público | Accionistas públicos | 71.7% |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Toast, Inc. (TOST) ha experimentado fluctuaciones en el precio de sus acciones a lo largo de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, el precio de las acciones era de $ 23.70, lo que refleja una capitalización de mercado de aproximadamente $ 1.5 mil millones en función de 65 millones de acciones en circulación.
Transacciones internas
En el tercer trimestre de 2024, la actividad de negociación de información privilegiada incluyó:
- Brian Elworthy, asesor general, ingresó a un plan de negociación para hasta 300,000 acciones.
- Chris Comparato vendió 50,000 acciones a un precio promedio de $ 24.00 por acción.
- La propiedad interna representaba colectivamente aproximadamente el 4.5% del total de acciones en circulación.
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Toast, Inc. ha visto un aumento gradual durante el año pasado. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores institucionales tenían aproximadamente el 40% del total de acciones en circulación. La siguiente tabla describe a los principales propietarios institucionales:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6.5 | 9.5% |
| Blackrock, Inc. | 5.6 | 8.2% |
| Inversiones de fidelidad | 4.7 | 7.1% |
| State Street Corporation | 3.0 | 4.5% |
| Otras instituciones | 12.2 | 10.7% |
Actividad reciente de recompra de acciones
En febrero de 2024, Toast, Inc. autorizó un programa de recompra de acciones, permitiendo la recompra de hasta $ 250 millones en acciones comunes de Clase A. Para el 30 de septiembre de 2024, la compañía había recuperado aproximadamente $ 56 millones en acciones, reduciendo las acciones totales en circulación y aumentando el porcentaje de propiedad de los accionistas restantes.
Resumen de las métricas financieras
Al 30 de septiembre de 2024, Toast, Inc. informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos (YTD) | $ 3.62 mil millones |
| Ingresos netos (pérdida) | $ (13) millones |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $ 761 millones |
| Capitalización de mercado | $ 1.5 mil millones |
| Tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR) | $ 1.55 mil millones |
Toast, Inc. (TOST) Declaración de misión
Toast, Inc. se dedica a empoderar a la comunidad de restaurantes a través de su innovadora plataforma de tecnología, que unifica el punto de venta, las operaciones y la participación de los huéspedes para ayudar a los restaurantes a prosperar en un paisaje cada vez más competitivo. Su misión abarca la mejora de la eficiencia operativa de los restaurantes, fomenta la participación de los huéspedes y, en última instancia, impulsa la rentabilidad para sus clientes.
Declaración de misión Overview
A partir de 2024, la declaración de misión de Toast enfatiza el compromiso de ofrecer una solución integral que combine el procesamiento de pagos, las herramientas de gestión y los sistemas de participación del cliente diseñados específicamente para la industria de los restaurantes. Esta misión está respaldada por sus significativas métricas de crecimiento y su sólido desempeño financiero.
Métricas clave que apoyan la misión
| Métrico | Valor (2024) | Valor (2023) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|---|
| Volumen de pago bruto (GPV) | $ 151 mil millones | $ 116.9 mil millones | 28% |
| Tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR) | $ 1.554 mil millones | $ 1.218 mil millones | 28% |
| Ubicaciones en la plataforma Toast | 127,000 | 99,000 | 28% |
| Ingresos de servicios de suscripción | $ 506 millones | $ 358 millones | 41% |
| Ingresos de soluciones de tecnología financiera | $ 2.963 mil millones | $ 2.338 mil millones | 27% |
Desempeño financiero
Toast ha demostrado un crecimiento financiero constante, que se alinea con su misión de mejorar las operaciones de restaurantes. Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Toast informó:
| Fuente de ingresos | Q3 2024 ($ millones) | Q3 2023 ($ millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $189 | $131 | 44% |
| Soluciones de tecnología financiera | $1,067 | $856 | 25% |
| Servicios de hardware y profesionales | $49 | $45 | 9% |
| Ingresos totales | $1,305 | $1,032 | 26% |
Iniciativas estratégicas
En febrero de 2024, Toast anunció un plan de reestructuración destinado a mejorar la eficiencia operativa, con un enfoque en la reducción de costos y la optimización del servicio. El plan de reestructuración incurrió en gastos de $ 46 millones, relacionados principalmente con la indemnización y la aceleración de la compensación basada en acciones para los empleados terminados.
Compromiso comunitario
Toast continúa participando en iniciativas de impacto social a través de su brazo filantrópico, Toast.org, comprometiéndose a donar acciones para apoyar a las comunidades locales. Al 30 de septiembre de 2024, Toast reconoció un gasto de contribución caritativa basado en acciones de $ 5 millones como parte de su compromiso con el movimiento de compromiso del 1%.
Iniciativas de valor de los accionistas
Toast ha iniciado un programa de recompra de acciones, autorizando la recompra de hasta $ 250 millones en acciones comunes de Clase A. Al 30 de septiembre de 2024, recomendaron acciones por valor de $ 56 millones, lo que refleja un fuerte compromiso de mejorar el valor de los accionistas.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La misión de Toast resuena fuertemente con sus estrategias operativas y financieras, evidenciada por un crecimiento sustancial en métricas clave, un compromiso con la participación comunitaria e iniciativas estratégicas destinadas a mejorar la transformación digital de la industria de restaurantes.
Cómo funciona Toast, Inc. (TOST)
Modelo de negocio
Toast, Inc. opera como una plataforma de tecnología para la industria de restaurantes, proporcionando una gama de soluciones que incluyen sistemas de punto de venta (POS), procesamiento de pagos y herramientas de gestión de restaurantes. Al 30 de septiembre de 2024, Toast admite aproximadamente 127,000 ubicaciones, procesando sobre $ 151 mil millones en volumen de pago bruto (GPV) durante los últimos 12 meses.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Toast reportó ingresos totales de $ 1.305 mil millones, a 26% de aumento de $ 1.032 mil millones en el mismo trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos alcanzaron $ 3.622 mil millones, arriba 28% de $ 2.829 mil millones en el año anterior.
| Desglose de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | $ 189 millones | $ 131 millones | $ 506 millones | $ 358 millones |
| Soluciones de tecnología financiera | $ 1.067 mil millones | $ 856 millones | $ 2.963 mil millones | $ 2.338 mil millones |
| Servicios de hardware y profesionales | $ 49 millones | $ 45 millones | $ 153 millones | $ 133 millones |
| Ingresos totales | $ 1.305 mil millones | $ 1.032 mil millones | $ 3.622 mil millones | $ 2.829 mil millones |
Métricas financieras clave
Toast rastrea varias métricas financieras clave para evaluar su desempeño:
- Volumen de pago bruto (GPV): $ 41.7 mil millones para el tercer trimestre 2024, arriba 24% año tras año de $ 33.7 mil millones. Durante los nueve meses, GPV fue de $ 116.9 mil millones, un aumento de 26% de $ 92.5 mil millones.
- Tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR): $ 1.554 mil millones al 30 de septiembre de 2024, un 28% Aumento de $ 1.218 mil millones en 2023.
Gastos operativos
Los gastos operativos de Toast para los tres y nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Gastos operativos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | $ 119 millones | $ 100 millones | $ 340 millones | $ 299 millones |
| Investigación y desarrollo | $ 89 millones | $ 87 millones | $ 258 millones | $ 264 millones |
| General y administrativo | $ 80 millones | $ 98 millones | $ 229 millones | $ 276 millones |
| Gastos operativos totales | $ 288 millones | $ 285 millones | $ 873 millones | $ 839 millones |
Ingresos netos y ganancias por acción
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Toast informó un ingreso neto de $ 56 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 31 millones por el mismo período en 2023. Las ganancias por acción (EPS) fueron $0.10 básico y $0.07 diluido.
Flujo de caja y liquidez
Las métricas de flujo de efectivo de Toast para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 son las siguientes:
| Métricas de flujo de caja | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 213 millones | $ 43 millones |
| Gastos de capital | $ 41 millones | $ 31 millones |
| Flujo de caja libre | $ 172 millones | $ 12 millones |
Compensación basada en acciones
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Toast reconoció los gastos de compensación basados en acciones de $ 61 millones. El gasto total no reconocido de compensación basado en acciones relacionado con las adjudicaciones de opciones fue $ 64 millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Tendencias del mercado y perspectivas futuras
Toast continúa experimentando el crecimiento impulsado por el creciente número de ubicaciones de restaurantes utilizando su plataforma y la adopción de sus soluciones de tecnología financiera. La compañía espera mantener su trayectoria de crecimiento de ingresos, respaldada por sus servicios de procesamiento de suscripción y pago.
Cómo Toast, Inc. (TOST) gana dinero
Flujos de ingresos
Toast, Inc. genera ingresos principalmente a través de dos segmentos principales: Servicios de suscripción y Soluciones de tecnología financiera.
| Categoría de ingresos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 189 | 131 | 44 | 506 | 358 | 41 |
| Soluciones de tecnología financiera | 1,067 | 856 | 25 | 2,963 | 2,338 | 27 |
| Servicios de hardware y profesionales | 49 | 45 | 9 | 153 | 133 | 15 |
| Ingresos totales | 1,305 | 1,032 | 26 | 3,622 | 2,829 | 28 |
Estructura de costos
Los costos asociados con la generación de ingresos se dividen principalmente en costos relacionados con los servicios de suscripción y las soluciones de tecnología financiera.
| Categoría de costos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios de suscripción | 56 | 43 | 30 | 159 | 118 | 35 |
| Soluciones de tecnología financiera | 835 | 674 | 24 | 2,323 | 1,828 | 27 |
| Servicios de hardware y profesionales | 91 | 88 | 3 | 279 | 271 | 3 |
| Costos totales de ingresos | 983 | 806 | 22 | 2,765 | 2,221 | 24 |
Beneficio bruto
La ganancia bruta de los servicios de suscripción y las soluciones de tecnología financiera refleja la rentabilidad después de deducir los costos de los ingresos de los ingresos totales.
| Período | Ganancia bruta (en millones) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 322 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 226 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 857 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | 608 |
Métricas comerciales clave
Toast mide su rendimiento utilizando varias métricas clave, en particular el volumen de pago bruto (GPV) y la tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR).
| Métrico | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | % Crecimiento | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | % Crecimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volumen de pago bruto (GPV) | $ 41.7 mil millones | $ 33.7 mil millones | 24% | $ 116.9 mil millones | $ 92.5 mil millones | 26% |
| Tasa de ejecución recurrente anualizada (ARR) | $ 1,554 millones | $ 1,218 millones | 28% | — | — | — |
Gastos operativos
Operating expenses comprise various categories, including sales and marketing, research and development, and general and administrative costs.
| Categoría de gastos | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 (en millones) | Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 (en millones) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas y marketing | 119 | 100 | 19 | 340 | 299 | 14 |
| Investigación y desarrollo | 89 | 87 | 2 | 258 | 264 | (2) |
| General y administrativo | 80 | 98 | (18) | 229 | 276 | (17) |
| Gastos operativos totales | 288 | 285 | 1 | 873 | 839 | 4 |
Lngresos netos
El ingreso neto refleja la rentabilidad general de las tostadas después de tener en cuenta todos los ingresos y gastos.
| Período | Ingresos netos (pérdida) (en millones) |
|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | 56 |
| Tres meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | (31) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | (13) |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | (210) |
Recursos de liquidez y capital
Al 30 de septiembre de 2024, Toast reportó efectivo y equivalentes de efectivo de $ 761 millones y valores comercializables de $ 511 millones, por un total de $ 1,272 millones en activos líquidos.
| Métricas de liquidez | 30 de septiembre de 2024 (en millones) | 31 de diciembre de 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Equivalentes de efectivo y efectivo | 761 | 605 |
| Valores comercializables | 511 | 519 |
| Liquidez total | 1,272 | 1,124 |
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.