Toast, Inc. (TOST) Bundle
Uma breve história da Toast, Inc.
A Toast, Inc. é uma empresa de tecnologia que fornece uma plataforma de gerenciamento de restaurantes. Fundada em 2011, cresceu rapidamente no setor de tecnologia de restaurantes, aumentando a eficiência operacional e o envolvimento do cliente para seus clientes.
Crescimento e desenvolvimento da empresa
Em 30 de setembro de 2024, brinde serviços aproximadamente 127.000 locais, um aumento de 28% em relação ao ano anterior, processando sobre US $ 151 bilhões no volume de pagamento bruto (GPV) dentro dos doze meses.
Desempenho financeiro
Para o terceiro trimestre de 2024, o Toast relatou receita total de US $ 1,305 bilhão, de cima de US $ 1,032 bilhão no mesmo trimestre de 2023, representando um 26% de crescimento ano a ano. O colapso da receita é o seguinte:
| Fonte de receita | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $189 | $131 | 44% |
| Soluções de Tecnologia Financeira | $1,067 | $856 | 25% |
| Hardware e serviços profissionais | $49 | $45 | 9% |
A taxa de execução recorrente anualizada (ARR) em 30 de setembro de 2024 chegou US $ 1,554 bilhão, um aumento de 28% em comparação com 2023.
Custos e despesas
Durante o terceiro trimestre de 2024, os custos totais de receita do Toast foram US $ 983 milhões, comparado com US $ 806 milhões em 2023, refletindo um Aumento de 22%. A quebra dos custos é a seguinte:
| Fonte de custo | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $56 | $43 | 30% |
| Soluções de Tecnologia Financeira | $835 | $674 | 24% |
| Hardware e serviços profissionais | $91 | $88 | 3% |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Toast relatou um lucro líquido de US $ 56 milhões, comparado a uma perda de US $ 31 milhões no mesmo trimestre de 2023. O lucro por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foi $0.10 (básico) e $0.07 (diluído).
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, Toast relatou dinheiro e equivalentes de caixa de US $ 761 milhões e valores mobiliários comercializáveis de US $ 511 milhões, levando à liquidez total de US $ 1,272 bilhão. Fluxo de caixa livre nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi US $ 172 milhões, comparado com US $ 12 milhões no mesmo período de 2023.
Reestruturação e planos futuros
Em fevereiro de 2024, o Toast anunciou um plano de reestruturação destinado a melhorar a eficiência operacional, que incorreu em cobranças relacionadas a reestruturação de US $ 46 milhões Durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Compartilhe o programa de recompra
Em fevereiro de 2024, o Toast iniciou um programa de recompra de ações autorizando até US $ 250 milhões na classe A ordinária, com aproximadamente US $ 194 milhões restante em 30 de setembro de 2024.
Um dono da Toast, Inc. (TOST)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Toast, Inc. possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, acionistas individuais e insiders da empresa. A tabela a seguir detalha os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.2% |
| Investidor institucional | Fidelity Investments | 7.1% |
| Individual | Chris Comparato (CEO) | 3.0% |
| Individual | Outros insiders | 1.5% |
| Flutuação pública | Acionistas públicos | 71.7% |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
A Toast, Inc. (TOST) experimentou flutuações em seu preço das ações ao longo de 2024. Em 30 de setembro de 2024, o preço das ações era de US $ 23,70, refletindo uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 1,5 bilhão com base em 65 milhões de ações em circulação.
Transações Insider
No terceiro trimestre de 2024, a atividade comercial interna incluiu:
- Brian Elworthy, conselheiro geral, entrou em um plano de negociação para até 300.000 ações.
- Chris Comparato vendeu 50.000 ações a um preço médio de US $ 24,00 por ação.
- A Propriedade Insider representou coletivamente aproximadamente 4,5% do total de ações em circulação.
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Toast, Inc. viu um aumento gradual no ano passado. Em 30 de setembro de 2024, os investidores institucionais detinham aproximadamente 40% do total de ações em circulação. A tabela a seguir descreve os principais proprietários institucionais:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6.5 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 5.6 | 8.2% |
| Fidelity Investments | 4.7 | 7.1% |
| State Street Corporation | 3.0 | 4.5% |
| Outras instituições | 12.2 | 10.7% |
Atividade recente de recompra de ações
Em fevereiro de 2024, a Toast, Inc. autorizou um programa de recompra de ações, permitindo a recompra de até US $ 250 milhões em ações ordinárias da Classe A. Em 30 de setembro de 2024, a empresa havia recomprado aproximadamente US $ 56 milhões em ações, reduzindo o total de ações em circulação e aumentando a porcentagem de propriedade dos restantes acionistas.
Resumo das métricas financeiras
Em 30 de setembro de 2024, a Toast, Inc. relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita (YTD) | US $ 3,62 bilhões |
| Lucro líquido (perda) | $ (13) milhões |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | US $ 761 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 1,5 bilhão |
| Anualized Recuring Run-Rate (ARR) | US $ 1,55 bilhão |
Toast, Inc. (TOST) Declaração de missão
A Toast, Inc. é dedicada a capacitar a comunidade de restaurantes por meio de sua inovadora plataforma de tecnologia, que unifica o ponto de venda, operações e o envolvimento dos hóspedes para ajudar os restaurantes a prosperar em um cenário cada vez mais competitivo. Sua missão abrange o aumento da eficiência operacional dos restaurantes, promovendo o envolvimento dos hóspedes e, finalmente, impulsionando a lucratividade para seus clientes.
Declaração de missão Overview
A partir de 2024, a declaração de missão da Toast enfatiza o compromisso de fornecer uma solução abrangente que combina processamento de pagamentos, ferramentas de gerenciamento e sistemas de engajamento de clientes adaptados especificamente para a indústria de restaurantes. Esta missão é apoiada por suas métricas significativas de crescimento e desempenho financeiro robusto.
Métricas -chave apoiando a missão
| Métrica | Valor (2024) | Valor (2023) | Crescimento (%) |
|---|---|---|---|
| Volume de pagamento bruto (GPV) | US $ 151 bilhões | US $ 116,9 bilhões | 28% |
| Anualized Recuring Run-Rate (ARR) | US $ 1,554 bilhão | US $ 1,218 bilhão | 28% |
| Locais na plataforma de torrada | 127,000 | 99,000 | 28% |
| Receita de serviços de assinatura | US $ 506 milhões | US $ 358 milhões | 41% |
| Receita de Soluções de Tecnologia Financeira | US $ 2,963 bilhões | US $ 2,338 bilhões | 27% |
Desempenho financeiro
A torrada demonstrou um crescimento financeiro consistente, que se alinha com sua missão de aprimorar as operações de restaurantes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Toast relatou:
| Fonte de receita | Q3 2024 (US $ milhões) | Q3 2023 (US $ milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | $189 | $131 | 44% |
| Soluções de Tecnologia Financeira | $1,067 | $856 | 25% |
| Hardware e serviços profissionais | $49 | $45 | 9% |
| Receita total | $1,305 | $1,032 | 26% |
Iniciativas estratégicas
Em fevereiro de 2024, o Toast anunciou um plano de reestruturação destinado a aumentar a eficiência operacional, com foco na redução de custos e otimização de serviços. O plano de reestruturação sofreu despesas de US $ 46 milhões, principalmente relacionado à indenização e à aceleração da remuneração baseada em ações para funcionários rescindidos.
Compromisso da comunidade
O Toast continua a se envolver em iniciativas de impacto social por meio de seu braço filantrópico, Toast.org, comprometendo -se a doar ações para apoiar as comunidades locais. Em 30 de setembro de 2024, o Toast reconheceu uma despesa de contribuição de caridade baseada em ações de US $ 5 milhões como parte de seu compromisso com o movimento de 1%.
Iniciativas de valor do acionista
A Toast iniciou um programa de recompra de ações, autorizando a recompra de até US $ 250 milhões em ações ordinárias da Classe A. Em 30 de setembro de 2024, eles recompraram US $ 56 milhões em ações, refletindo um forte compromisso de melhorar o valor dos acionistas.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A missão da Toast ressoa fortemente com suas estratégias operacionais e financeiras, evidenciada pelo crescimento substancial das principais métricas, um compromisso com o envolvimento da comunidade e iniciativas estratégicas que visam melhorar a transformação digital da indústria de restaurantes.
How Toast, Inc. (Tost) funciona
Modelo de negócios
A Toast, Inc. opera como uma plataforma de tecnologia para a indústria de restaurantes, fornecendo uma variedade de soluções, incluindo sistemas de ponto de venda (POS), processamento de pagamentos e ferramentas de gerenciamento de restaurantes. Em 30 de setembro de 2024, o Toast suporta aproximadamente 127.000 locais, processando sobre US $ 151 bilhões no volume de pagamento bruto (GPV) nos 12 meses à direita.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, o Toast relatou receita total de US $ 1,305 bilhão, a Aumento de 26% A partir de US $ 1,032 bilhão no mesmo trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita alcançada US $ 3,622 bilhões, acima 28% de US $ 2,829 bilhões no ano anterior.
| Recutação de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | US $ 189 milhões | US $ 131 milhões | US $ 506 milhões | US $ 358 milhões |
| Soluções de Tecnologia Financeira | US $ 1,067 bilhão | US $ 856 milhões | US $ 2,963 bilhões | US $ 2,338 bilhões |
| Hardware e serviços profissionais | US $ 49 milhões | US $ 45 milhões | US $ 153 milhões | US $ 133 milhões |
| Receita total | US $ 1,305 bilhão | US $ 1,032 bilhão | US $ 3,622 bilhões | US $ 2,829 bilhões |
Principais métricas financeiras
A torrada rastreia várias métricas financeiras importantes para avaliar seu desempenho:
- Volume de pagamento bruto (GPV): US $ 41,7 bilhões para o terceiro trimestre de 2024, UP 24% ano a ano, de US $ 33,7 bilhões. Durante os nove meses, o GPV foi de US $ 116,9 bilhões, um aumento de 26% de US $ 92,5 bilhões.
- Anualized Recuring Run-Rate (ARR): US $ 1,554 bilhão em 30 de setembro de 2024, um 28% Aumento de US $ 1,218 bilhão em 2023.
Despesas operacionais
As despesas operacionais do Toast nos três e nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Despesas operacionais | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | US $ 119 milhões | US $ 100 milhões | US $ 340 milhões | US $ 299 milhões |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 89 milhões | US $ 87 milhões | US $ 258 milhões | US $ 264 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 80 milhões | US $ 98 milhões | US $ 229 milhões | US $ 276 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 288 milhões | US $ 285 milhões | US $ 873 milhões | US $ 839 milhões |
Lucro líquido e ganhos por ação
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o Toast relatou um lucro líquido de US $ 56 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 31 milhões no mesmo período em 2023. Os ganhos por ação (EPS) foram $0.10 básico e $0.07 diluído.
Fluxo de caixa e liquidez
As métricas de fluxo de caixa da Toast nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 213 milhões | US $ 43 milhões |
| Despesas de capital | US $ 41 milhões | US $ 31 milhões |
| Fluxo de caixa livre | US $ 172 milhões | US $ 12 milhões |
Remuneração baseada em ações
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, torradas reconhecidas despesas de remuneração baseadas em ações de US $ 61 milhões. A despesa de remuneração total baseada em ações não reconhecida relacionada a prêmios de opção foi US $ 64 milhões em 30 de setembro de 2024.
Tendências de mercado e perspectivas futuras
A torrada continua a experimentar o crescimento impulsionado pelo crescente número de locais de restaurantes usando sua plataforma e a adoção de suas soluções de tecnologia financeira. A empresa espera sustentar sua trajetória de crescimento de receita, apoiada por seus serviços de assinatura e processamento de pagamentos.
Como Toast, Inc. (Tost) ganha dinheiro
Fluxos de receita
Toast, Inc. gera receita principalmente através de dois segmentos principais: Serviços de assinatura e Soluções de Tecnologia Financeira.
| Categoria de receita | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 189 | 131 | 44 | 506 | 358 | 41 |
| Soluções de Tecnologia Financeira | 1,067 | 856 | 25 | 2,963 | 2,338 | 27 |
| Hardware e serviços profissionais | 49 | 45 | 9 | 153 | 133 | 15 |
| Receita total | 1,305 | 1,032 | 26 | 3,622 | 2,829 | 28 |
Estrutura de custos
Os custos associados à geração de receita são divididos principalmente em custos relacionados a serviços de assinatura e soluções de tecnologia financeira.
| Categoria de custo | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serviços de assinatura | 56 | 43 | 30 | 159 | 118 | 35 |
| Soluções de Tecnologia Financeira | 835 | 674 | 24 | 2,323 | 1,828 | 27 |
| Hardware e serviços profissionais | 91 | 88 | 3 | 279 | 271 | 3 |
| Custos totais da receita | 983 | 806 | 22 | 2,765 | 2,221 | 24 |
Lucro bruto
O lucro bruto dos serviços de assinatura e soluções de tecnologia financeira reflete a lucratividade após deduzir os custos da receita da receita total.
| Período | Lucro bruto (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 322 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 226 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 857 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 608 |
Principais métricas de negócios
A brinde mede seu desempenho usando várias métricas-chave, principalmente o volume de pagamento bruto (GPV) e a taxa de execução recorrente anualizada (ARR).
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | % Crescimento | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | % Crescimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume de pagamento bruto (GPV) | US $ 41,7 bilhões | US $ 33,7 bilhões | 24% | US $ 116,9 bilhões | US $ 92,5 bilhões | 26% |
| Anualized Recuring Run-Rate (ARR) | US $ 1.554 milhões | US $ 1.218 milhões | 28% | — | — | — |
Despesas operacionais
As despesas operacionais compreendem várias categorias, incluindo vendas e marketing, pesquisa e desenvolvimento e custos gerais e administrativos.
| Categoria de despesa | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 (em milhões) | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 (em milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas e marketing | 119 | 100 | 19 | 340 | 299 | 14 |
| Pesquisa e desenvolvimento | 89 | 87 | 2 | 258 | 264 | (2) |
| Geral e Administrativo | 80 | 98 | (18) | 229 | 276 | (17) |
| Despesas operacionais totais | 288 | 285 | 1 | 873 | 839 | 4 |
Resultado líquido
O lucro líquido reflete a lucratividade geral da brinde após a contabilização de todas as receitas e despesas.
| Período | Lucro líquido (perda) (em milhões) |
|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 56 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | (31) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | (13) |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | (210) |
Liquidez e recursos de capital
Em 30 de setembro de 2024, o Toast relatou caixa e equivalentes em dinheiro de US $ 761 milhões e valores a valores mobiliários comercializáveis de US $ 511 milhões, totalizando US $ 1.272 milhões em ativos líquidos.
| Métricas de liquidez | 30 de setembro de 2024 (em milhões) | 31 de dezembro de 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Caixa e equivalentes de dinheiro | 761 | 605 |
| Valores mobiliários comercializáveis | 511 | 519 |
| Liquidez total | 1,272 | 1,124 |
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.