Toast, Inc. (TOST) Bundle
Une brève histoire de Toast, Inc.
Toast, Inc. est une entreprise technologique qui fournit une plate-forme de gestion des restaurants. Fondé en 2011, il a augmenté rapidement dans le secteur des technologies des restaurants, améliorant l'efficacité opérationnelle et l'engagement client pour ses clients.
Croissance et développement de l'entreprise
Depuis le 30 septembre 2024, le toast sert approximativement 127 000 emplacements, une augmentation de 28% d'une année à l'autre, en traitement 151 milliards de dollars en volume de paiement brut (GPV) dans les douze mois de fin.
Performance financière
Pour le troisième trimestre de 2024, Toast a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,305 milliard de dollars, à partir de 1,032 milliard de dollars au même trimestre de 2023, représentant un Croissance de 26% d'une année à l'autre. La rupture des revenus est la suivante:
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $189 | $131 | 44% |
| Solutions technologiques financières | $1,067 | $856 | 25% |
| Services matériels et professionnels | $49 | $45 | 9% |
Le taux d'exécution récurrent annualisé (ARR) au 30 septembre 2024, atteint 1,554 milliard de dollars, une augmentation de 28% par rapport à 2023.
Frais et dépenses
Au cours du troisième trimestre de 2024, les coûts totaux de revenus de Toast étaient 983 millions de dollars, par rapport à 806 millions de dollars en 2023, reflétant un Augmentation de 22%. La répartition des coûts est la suivante:
| Source de coût | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $56 | $43 | 30% |
| Solutions technologiques financières | $835 | $674 | 24% |
| Services matériels et professionnels | $91 | $88 | 3% |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Toast a déclaré un revenu net de 56 millions de dollars, par rapport à une perte de 31 millions de dollars Au même trimestre de 2023. Le bénéfice par action (BPA) pour le troisième trimestre 2024 était $0.10 (de base) et $0.07 (dilué).
Flux de trésorerie et liquidité
Au 30 septembre 2024, Toast a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 761 millions de dollars et des titres commercialisables de 511 millions de dollars, conduisant à la liquidité totale de 1,272 milliard de dollars. Les flux de trésorerie disponibles pour les neuf mois terminés le 30 septembre 2024 étaient 172 millions de dollars, par rapport à 12 millions de dollars dans la même période de 2023.
Restructuration et plans futurs
En février 2024, Toast a annoncé un plan de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, qui a engagé des charges liées à la restructuration de 46 millions de dollars Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Programme de rachat de partage
En février 2024, Toast a lancé un programme de rachat d'actions autorisant à 250 millions de dollars dans les actions ordinaires de classe A, avec approximativement 194 millions de dollars restant au 30 septembre 2024.
A qui possède Toast, Inc. (TOST)
Importants actionnaires
En 2024, Toast, Inc. possède une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des actionnaires individuels et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant détaille les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 9.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.2% |
| Investisseur institutionnel | Investissements de fidélité | 7.1% |
| Individuel | Chris Comparato (PDG) | 3.0% |
| Individuel | Autres initiés | 1.5% |
| Flotteur public | Actionnaires publics | 71.7% |
Performance des stocks et capitalisation boursière
Toast, Inc. (TOST) a connu des fluctuations du cours de ses actions tout au long de 2024. Au 30 septembre 2024, le cours de l'action était de 23,70 $, reflétant une capitalisation boursière d'environ 1,5 milliard de dollars sur la base de 65 millions d'actions en circulation.
Transactions d'initiés
Au troisième trimestre de 2024, l'activité de négociation d'initiés comprenait:
- Brian Elworthy, avocat général, a établi un plan commercial pouvant atteindre 300 000 actions.
- Chris Comparato a vendu 50 000 actions à un prix moyen de 24,00 $ par action.
- La propriété d'initiés représentait collectivement environ 4,5% du total des actions en circulation.
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Toast, Inc. a connu une augmentation progressive au cours de la dernière année. Au 30 septembre 2024, les investisseurs institutionnels détenaient environ 40% du total des actions en circulation. Le tableau suivant décrit les meilleurs propriétaires institutionnels:
| Institution | Actions possédées (en millions) | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 6.5 | 9.5% |
| BlackRock, Inc. | 5.6 | 8.2% |
| Investissements de fidélité | 4.7 | 7.1% |
| State Street Corporation | 3.0 | 4.5% |
| Autres institutions | 12.2 | 10.7% |
Activité de rachat d'actions récentes
En février 2024, Toast, Inc. a autorisé un programme de rachat d'actions, permettant le rachat de 250 millions de dollars en actions ordinaires de classe A. Au 30 septembre 2024, la société avait racheté environ 56 millions de dollars d'actions, réduisant le total des actions en circulation et augmentant le pourcentage de propriété des actionnaires restants.
Résumé des mesures financières
Au 30 septembre 2024, Toast, Inc. a rapporté les mesures financières suivantes:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenus (YTD) | 3,62 milliards de dollars |
| Revenu net (perte) | (13) millions de dollars |
| Equivalents en espèces et en espèces | 761 millions de dollars |
| Capitalisation boursière | 1,5 milliard de dollars |
| Running Rund Rundal Runding Runding (ARR) | 1,55 milliard de dollars |
Énoncé de mission Toast, Inc. (TOST)
Toast, Inc. se consacre à autonomiser la communauté des restaurants grâce à sa plate-forme technologique innovante, qui unifie le point de vente, les opérations et l'engagement des clients pour aider les restaurants à prospérer dans un paysage de plus en plus compétitif. Leur mission englobe l'amélioration de l'efficacité opérationnelle des restaurants, la promotion de l'engagement des clients et, en fin de compte, la rentabilité de leurs clients.
Énoncé de mission Overview
Depuis 2024, l'énoncé de mission de Toast met l'accent sur l'engagement à fournir une solution complète qui combine le traitement des paiements, les outils de gestion et les systèmes d'engagement client spécifiquement adaptés à l'industrie de la restauration. Cette mission est soutenue par leurs métriques de croissance importantes et leurs performances financières robustes.
Les mesures clés soutenant la mission
| Métrique | Valeur (2024) | Valeur (2023) | Croissance (%) |
|---|---|---|---|
| Volume de paiement brut (GPV) | 151 milliards de dollars | 116,9 milliards de dollars | 28% |
| Running Rund Rundal Runding Runding (ARR) | 1,554 milliard de dollars | 1,218 milliard de dollars | 28% |
| Emplacements sur la plate-forme de toast | 127,000 | 99,000 | 28% |
| Revenus de services d'abonnement | 506 millions de dollars | 358 millions de dollars | 41% |
| Revenus de solutions de technologie financière | 2,963 milliards de dollars | 2,338 milliards de dollars | 27% |
Performance financière
Toast a démontré une croissance financière cohérente, qui s'aligne sur sa mission d'améliorer les opérations des restaurants. Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, Toast a rapporté:
| Source de revenus | Troisième troisième 2024 (millions de dollars) | Troisième troisième 2023 (millions de dollars) | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | $189 | $131 | 44% |
| Solutions technologiques financières | $1,067 | $856 | 25% |
| Services matériels et professionnels | $49 | $45 | 9% |
| Revenus totaux | $1,305 | $1,032 | 26% |
Initiatives stratégiques
En février 2024, Toast a annoncé un plan de restructuration visant à améliorer l'efficacité opérationnelle, en mettant l'accent sur la réduction des coûts et l'optimisation des services. Le régime de restructuration a entraîné des dépenses de 46 millions de dollars, principalement liés à la licenciement et à l'accélération de la rémunération en actions pour les employés licenciés.
Engagement communautaire
Toast continue de s'engager dans des initiatives d'impact social par le biais de son bras philanthropique, Toast.org, s'engageant à donner des actions pour soutenir les communautés locales. Au 30 septembre 2024, Toast a reconnu une charge de contribution de bienfaisance basée sur des actions de 5 millions de dollars dans le cadre de son engagement envers le mouvement de l'engagement de 1%.
Initiatives de valeur des actionnaires
Toast a lancé un programme de rachat d'actions, autorisant le rachat pouvant atteindre 250 millions de dollars en actions ordinaires de classe A. Au 30 septembre 2024, ils ont racheté 56 millions de dollars d'actions, reflétant un engagement fort à améliorer la valeur des actionnaires.
Conclusion sur l'alignement de la mission
La mission de Toast résonne fortement avec ses stratégies opérationnelles et financières, comme en témoignent une croissance substantielle des mesures clés, un engagement envers l'engagement communautaire et des initiatives stratégiques visant à améliorer la transformation numérique de l'industrie de la restauration.
Comment Toast, Inc. (TOST) fonctionne
Modèle commercial
Toast, Inc. fonctionne comme une plate-forme technologique pour l'industrie de la restauration, offrant une gamme de solutions, notamment des systèmes de point de vente (POS), des outils de traitement des paiements et de gestion des restaurants. Au 30 septembre 2024, Toast prend en charge approximativement 127 000 emplacements, Traitement sur 151 milliards de dollars en volume de paiement brut (GPV) sur les 12 mois de fin.
Performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Toast a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,305 milliard de dollars, un Augmentation de 26% à partir de 1,032 milliard de dollars au même trimestre de 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus atteints 3,622 milliards de dollars, en haut 28% à partir de 2,829 milliards de dollars l'année précédente.
| Répartition des revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 189 millions de dollars | 131 millions de dollars | 506 millions de dollars | 358 millions de dollars |
| Solutions technologiques financières | 1,067 milliard de dollars | 856 millions de dollars | 2,963 milliards de dollars | 2,338 milliards de dollars |
| Services matériels et professionnels | 49 millions de dollars | 45 millions de dollars | 153 millions de dollars | 133 millions de dollars |
| Revenus totaux | 1,305 milliard de dollars | 1,032 milliard de dollars | 3,622 milliards de dollars | 2,829 milliards de dollars |
Mesures financières clés
Toast suit diverses mesures financières clés pour évaluer ses performances:
- Volume de paiement brut (GPV): 41,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre 2024, UP 24% d'une année à l'autre de 33,7 milliards de dollars. Pendant les neuf mois, le GPV était de 116,9 milliards de dollars, une augmentation de 26% à partir de 92,5 milliards de dollars.
- Running Rund Runding Runding Runding (ARR): 1,554 milliard de dollars au 30 septembre 2024, un 28% Augmenter de 1,218 milliard de dollars en 2023.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation de Toast pour les trois et neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivants:
| Dépenses d'exploitation | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 119 millions de dollars | 100 millions de dollars | 340 millions de dollars | 299 millions de dollars |
| Recherche et développement | 89 millions de dollars | 87 millions de dollars | 258 millions de dollars | 264 millions de dollars |
| Général et administratif | 80 millions de dollars | 98 millions de dollars | 229 millions de dollars | 276 millions de dollars |
| Dépenses d'exploitation totales | 288 millions de dollars | 285 millions de dollars | 873 millions de dollars | 839 millions de dollars |
Revenu net et bénéfice par action
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Toast a déclaré un revenu net de 56 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 31 millions de dollars pour la même période en 2023. Le bénéfice par action (BPA) était $0.10 basique et $0.07 dilué.
Flux de trésorerie et liquidité
Les mesures de trésorerie de Toast pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont les suivantes:
| Métriques de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 213 millions de dollars | 43 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 41 millions de dollars | 31 millions de dollars |
| Flux de trésorerie disponibles | 172 millions de dollars | 12 millions de dollars |
Compensation en stock
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Toast a complété les frais de rémunération en actions de 61 millions de dollars. La dépense de rémunération totale à base d'actions liée aux attributions d'options était 64 millions de dollars Au 30 septembre 2024.
Tendances du marché et perspectives futures
Toast continue de connaître une croissance dirigée par le nombre croissant de sites de restaurants utilisant sa plate-forme et l'adoption de ses solutions technologiques financières. La société prévoit de maintenir sa trajectoire de croissance des revenus, soutenue par ses services d'abonnement et de traitement des paiements.
Comment Toast, Inc. (TOST) fait de l'argent
Sources de revenus
Toast, Inc. génère des revenus principalement à travers deux segments principaux: Services d'abonnement et Solutions technologiques financières.
| Catégorie de revenus | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 189 | 131 | 44 | 506 | 358 | 41 |
| Solutions technologiques financières | 1,067 | 856 | 25 | 2,963 | 2,338 | 27 |
| Services matériels et professionnels | 49 | 45 | 9 | 153 | 133 | 15 |
| Revenus totaux | 1,305 | 1,032 | 26 | 3,622 | 2,829 | 28 |
Structure des coûts
Les coûts associés à la génération de revenus sont principalement divisés en coûts liés aux services d'abonnement et aux solutions de technologie financière.
| Catégorie de coûts | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Services d'abonnement | 56 | 43 | 30 | 159 | 118 | 35 |
| Solutions technologiques financières | 835 | 674 | 24 | 2,323 | 1,828 | 27 |
| Services matériels et professionnels | 91 | 88 | 3 | 279 | 271 | 3 |
| Coût total des revenus | 983 | 806 | 22 | 2,765 | 2,221 | 24 |
Bénéfice brut
Le bénéfice brut des services d'abonnement et des solutions de technologie financière reflète la rentabilité après la déduction des coûts des revenus des revenus totaux.
| Période | Bénéfice brut (en millions) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 322 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | 226 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | 857 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | 608 |
Métriques commerciales clés
Le toast mesure ses performances en utilisant plusieurs mesures clés, notamment le volume de paiement brut (GPV) et le taux d'exécution récurrent (ARR).
| Métrique | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | % Croissance | Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | % Croissance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volume de paiement brut (GPV) | 41,7 milliards de dollars | 33,7 milliards de dollars | 24% | 116,9 milliards de dollars | 92,5 milliards de dollars | 26% |
| Running Rund Rundal Runding Runding (ARR) | 1 554 millions de dollars | 1 218 millions de dollars | 28% | — | — | — |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation comprennent diverses catégories, notamment les ventes et le marketing, la recherche et le développement et les coûts généraux et administratifs.
| Catégorie de dépenses | Trois mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Trois mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2024 (en millions) | Neuf mois terminés le 30 septembre 2023 (en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et marketing | 119 | 100 | 19 | 340 | 299 | 14 |
| Recherche et développement | 89 | 87 | 2 | 258 | 264 | (2) |
| Général et administratif | 80 | 98 | (18) | 229 | 276 | (17) |
| Dépenses d'exploitation totales | 288 | 285 | 1 | 873 | 839 | 4 |
Revenu net
Le bénéfice net reflète la rentabilité globale du toast après la prise en compte de tous les revenus et dépenses.
| Période | Revenu net (perte) (en millions) |
|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre 2024 | 56 |
| Trois mois terminés le 30 septembre 2023 | (31) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | (13) |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | (210) |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, Toast a déclaré des équivalents en espèces et en espèces de 761 millions de dollars et des titres commercialisables de 511 millions de dollars, totalisant 1 272 millions de dollars d'actifs liquides.
| Métriques de liquidité | 30 septembre 2024 (en millions) | 31 décembre 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 761 | 605 |
| Titres commercialisables | 511 | 519 |
| Liquidité totale | 1,272 | 1,124 |
Toast, Inc. (TOST) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Toast, Inc. (TOST) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Toast, Inc. (TOST)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Toast, Inc. (TOST)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.