Targa Resources Corp. (TRGP) Bundle
Una breve historia de Targa Resources Corp.
Compañía Overview
Targa Resources Corp. es un proveedor líder de servicios de líquidos de gas natural y gas natural en América del Norte. A partir de 2024, Targa opera a través de varios segmentos, incluida la recopilación y el procesamiento, la logística y el transporte, y otros servicios.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Targa Resources informó los siguientes destacados financieros:
| Métrico | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 11,976.2 millones | $ 11,820.8 millones | +1% |
| Ingreso operativo | $ 1,508.1 millones | $ 2,134.2 millones | -29% |
| Lngresos netos | $ 961.0 millones | $ 1,046.3 millones | -8% |
| Ebitda ajustado | $ 3,020.3 millones | $ 2,570.1 millones | +18% |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de varios segmentos, con ingresos desglosados de la siguiente manera para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Margen operativo (en millones) |
|---|---|---|
| Recopilación y procesamiento | $2,011.2 | $1,713.4 |
| Logística y transporte | $10,051.3 | $1,699.0 |
| Otro | $(86.3) | $(86.3) |
Gastos de capital
En 2024, Targa Resources ha aumentado significativamente sus gastos de capital:
| Tipo | 2024 (terminó nueve meses) | 2023 (terminó nueve meses) |
|---|---|---|
| Gastos de capital de crecimiento | $ 2,180.4 millones | $ 1,588.5 millones |
| Gastos de capital de mantenimiento | $ 167.1 millones | $ 153.0 millones |
Posición de liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Targa Resources informó las siguientes métricas de liquidez:
| Liquidez métrica | Cantidad (en millones) |
|---|---|
| Efectivo | $127.2 |
| Disponibilidad total bajo la instalación de titulización | $600.0 |
| Disponibilidad total bajo el programa de revólver y papel comercial TRGP | $2,750.0 |
| Liquidez total | $1,910.7 |
Rendimiento del mercado
Targa Resources se negocia públicamente en el NYSE bajo el símbolo de ticker "TRGP". Al 30 de septiembre de 2024, el rendimiento de acciones de la compañía refleja lo siguiente:
| Métrico de stock | Valor |
|---|---|
| Capitalización de mercado | $ 4,458.5 millones |
| Dividendo por acción | $0.75 |
| Precio de las acciones | $20.09 |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Targa Resources completó una oferta pública de 5.500% de notas, recaudando aproximadamente $ 990.1 millones para fines corporativos generales y reembolso de la deuda.
Conclusión
A partir de 2024, Targa Resources continúa fortaleciendo su posición en el mercado a través de inversiones estratégicas y una gestión financiera sólida.
A Who posee Targa Resources Corp. (TRGP)
1. Composición de accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, Targa Resources Corp. (TRGP) tenía la siguiente estructura de propiedad:
| Tipo de accionista | Número de acciones (en millones) | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 148.3 | 68.0% |
| Propiedad interna | 24.5 | 11.2% |
| Inversores minoristas | 38.5 | 17.8% |
| Intereses no controladores | 23.4 | 10.8% |
2. Principales accionistas institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de Targa Resources Corp. incluyen:
| Institución | Acciones propiedad (en millones) | % de las acciones totales |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 31.2 | 14.4% |
| Blackrock, Inc. | 28.9 | 13.3% |
| State Street Corporation | 21.7 | 10.0% |
| Wellington Management Group LLP | 17.5 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 15.3 | 7.1% |
3. Propiedad interna
La propiedad interna refleja la participación de los ejecutivos y miembros de la junta en Targa Resources Corp. a partir de 2024:
| Nombre | Posición | Acciones propiedad (en millones) |
|---|---|---|
| Joe Bob Perkins | CEO | 6.2 |
| H. Michael McGowan | Presidente | 4.1 |
| David D. M. Smith | director de Finanzas | 2.5 |
| Miembros de la junta | Varios | 11.7 |
4. Movimientos recientes de accionistas
En 2024, Targa Resources Corp. inició un programa de recompra de acciones de $ 1.0 mil millones, con aproximadamente 5.3 millones de acciones recompensadas a un precio promedio de $ 121.50.
5. Financiero Overview
El desempeño financiero de Targa Resources al 30 de septiembre de 2024 indica:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos totales | $11,976.2 |
| Lngresos netos | $1,139.5 |
| Activos totales | $21,903.8 |
| Pasivos totales | $17,445.3 |
| Patrimonio de los accionistas | $4,458.5 |
6. Desempeño del mercado
El rendimiento de las acciones de Targa Resources Corp. (TRGP) para el año 2024 se resume de la siguiente manera:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $146.02 |
| 52 semanas de altura | $155.00 |
| Bajo de 52 semanas | $112.00 |
| Capitalización de mercado | $ 31.7 mil millones |
Declaración de misión de Targa Resources Corp. (TRGP)
Declaración de misión Overview
La Declaración de Misión de Targa Resources Corp. enfatiza su compromiso de proporcionar servicios medios confiables y eficientes en el sector de líquidos de gas natural y gas natural (NGL). La Compañía tiene como objetivo crear valor para sus partes interesadas a través de la excelencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad.
Componentes clave de la declaración de misión
- Eficiencia operativa: Concéntrese en optimizar el rendimiento de sus activos para mejorar la prestación de servicios.
- Compromiso de seguridad: Priorice la seguridad en todas las operaciones para proteger a los empleados, clientes y el medio ambiente.
- Sostenibilidad: Participe en prácticas que apoyan la administración ambiental y el desarrollo comunitario.
- Valor de las partes interesadas: Intenta ofrecer un valor a largo plazo para los accionistas y las partes interesadas a través de inversiones estratégicas e iniciativas de crecimiento.
Métricas de desempeño financiero
A partir del tercer trimestre de 2024, Targa Resources Corp. reportó métricas financieras significativas que reflejan su éxito operativo:
| Métrica financiera | Valor (tercer trimestre 2024) |
|---|---|
| Ingresos netos (pérdida) atribuibles a los accionistas comunes | $ 387.4 millones |
| Ingresos netos por acción común (diluido) | $1.75 |
| Ebitda ajustado | $ 1,069.7 millones |
| Gastos de capital | $ 2,323.9 millones |
| Activos totales | $ 17,164.5 millones |
| Margen operativo | $ 619.2 millones |
Desarrollos recientes e iniciativas estratégicas
En 2024, Targa Resources Corp. se ha centrado en varias iniciativas estratégicas para mejorar su posición de mercado:
- Expansión de las capacidades de procesamiento de gas natural en la cuenca del Pérmico.
- Inversión en infraestructura para respaldar el aumento de los servicios de transporte de NGL y fraccionamiento.
- Implementación de tecnología avanzada para mejorar las eficiencias operativas y reducir el impacto ambiental.
Posicionamiento del mercado
Targa Resources Corp. está estratégicamente posicionado en el sector energético de los EE. UU., Con una fuerte presencia en los mercados de gas natural y NGL. La compañía opera una extensa red de tuberías e instalaciones de procesamiento, asegurando su ventaja competitiva en la industria.
Destacados de inversión
- Fuerte crecimiento de los ingresos: Informes reportados de $ 11,976.2 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
- Aumento de la demanda: Beneficiándose del aumento de la demanda de gas natural y NGL, impulsados por las tendencias de transición energética.
- Generación de flujo de efectivo robusto: El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 2,321.8 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Conclusión sobre la alineación de la misión
La declaración de misión de Targa Resources Corp. se alinea con sus estrategias operativas y métricas de desempeño financiero, enfatizando un compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el valor de las partes interesadas mientras persigue oportunidades de crecimiento en el sector energético.
Cómo funciona Targa Resources Corp. (TRGP)
Overview de operaciones
Targa Resources Corp. opera principalmente en el sector de líquidos de gas natural y gas natural (NGL), brindando servicios en recolección, procesamiento, transporte y almacenamiento. Al 30 de septiembre de 2024, la compañía reportó ingresos totales de $ 11,976.2 millones, lo que refleja un ligero aumento del 1% en comparación con $ 11,820.8 millones para el mismo período en 2023.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Targa Resources logró:
- Ingresos totales: $ 3,851.8 millones
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes: $ 387.4 millones
- Ingresos netos por acción (básico): $1.76
- EBITDA ajustado: $ 1,069.7 millones
En comparación, para el mismo período en 2023, las cifras fueron:
- Ingresos totales: $ 3,896.6 millones
- Ingresos netos atribuibles a los accionistas comunes: $ 220.0 millones
- Ingresos netos por acción (básico): $0.97
- EBITDA ajustado: $ 840.2 millones
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de tres segmentos principales: recopilación y procesamiento, logística y transporte, y otros. Los márgenes operativos para estos segmentos para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron los siguientes:
| Segmento | Margen operativo (en millones) |
|---|---|
| Recopilación y procesamiento | $584.3 |
| Logística y transporte | $619.2 |
| Otro | $(17.7) |
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los márgenes operativos totales fueron:
| Segmento | Margen operativo (en millones) |
|---|---|
| Recopilación y procesamiento | $1,713.4 |
| Logística y transporte | $1,699.0 |
| Otro | $(86.3) |
Gastos de capital y activos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Targa informó gastos de capital de $ 1,359.2 millones, en comparación con $ 954.3 millones en el mismo período de 2023. Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de la compañía ascendieron a $ 21,903.8 millones.
Gestión de liquidez y deuda
Al 30 de septiembre de 2024, el efectivo y los equivalentes de efectivo de Targa se situaron en $ 127.2 millones. La compañía tenía una capacidad de endeudamiento significativa, con una disponibilidad total bajo el programa de revólver y papel comercial TRGP ascendiendo a $ 2,750.0 millones. Las tasas de interés para las obligaciones de deuda de tasa variable variaron de 5.4% a 6.8%.
Ventas de productos básicos y dinámica del mercado
Las ventas de productos básicos de Targa para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Gas natural: $ 168.4 millones
- NGL: $ 2,959.5 millones
- Condensado y petróleo crudo: $ 123.2 millones
En general, las ventas de productos básicos totalizaron $ 3,217.0 millones, una disminución de $ 3,374.3 millones en el año anterior.
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Targa completó una oferta pública de $ 1.0 mil millones en notas senior vencidas 2035, destinada a refinanciar la deuda existente y los propósitos corporativos generales. La compañía continúa enfocándose en expandir su capacidad operativa y optimizar sus ofertas de servicios dentro del sector energético de Midstream.
Cómo Targa Resources Corp. (TRGP) gana dinero
Flujos de ingresos
Targa Resources Corp. genera ingresos a través de dos segmentos principales: recopilación y procesamiento, y logística y transporte. La siguiente tabla describe los ingresos de los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con el mismo período en 2023:
| Segmento | 2024 Ingresos (en millones) | 2023 ingresos (en millones) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas de productos básicos | $10,126.2 | $10,314.0 | ($187.8) (-2%) |
| Tarifas de Servicios Midstream | $1,850.0 | $1,506.8 | $343.2 (23%) |
| Ingresos totales | $11,976.2 | $11,820.8 | $155.4 (1%) |
Segmento de recopilación y procesamiento
El segmento de recolección y procesamiento incluye la recolección, procesamiento y venta de gases naturales y líquidos de gas natural (NGL). Los ingresos de este segmento se derivan principalmente de:
- Las ventas de gas natural, que ascendieron a $ 821.7 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 1,835.9 millones en 2023.
- Las ventas de NGL por un total de $ 9,024.7 millones para 2024, frente a $ 7,651.6 millones en 2023.
- Las ventas de condensado y petróleo crudo alcanzan $ 405.5 millones en 2024, en comparación con $ 393.1 millones en 2023.
Logística y segmento de transporte
Este segmento se centra en el transporte, el almacenamiento y el fraccionamiento de los NGN. Las fuentes clave de ingresos incluyen:
- Las tarifas de recopilación y procesamiento, que generaron $ 1,218.0 millones en 2024, frente a $ 966.3 millones en 2023.
- Transporte de NGL, fraccionamiento y servicios, que contribuyeron con $ 221.5 millones en 2024, aumentando de $ 190.5 millones en 2023.
- Almacenamiento, terminal y servicios de exportación que generan $ 362.3 millones, en comparación con $ 302.3 millones en 2023.
Rendimiento operativo
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los márgenes operativos por segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Margen operativo (en millones) |
|---|---|
| Recopilación y procesamiento | $584.3 |
| Logística y transporte | $619.2 |
| Otro | ($17.7) |
| Margen operativo total | $1,185.8 |
Gastos
Los gastos operativos de los recursos de Targa también han variado, con las siguientes cifras reportadas:
- Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 869.7 millones, en comparación con $ 808.4 millones en 2023.
- Los gastos de depreciación y amortización aumentaron a $ 1,044.5 millones en 2024 de $ 988.2 millones en 2023.
- Los gastos generales y administrativos aumentaron a $ 287.4 millones en 2024 de $ 253.4 millones en 2023.
Lngresos netos
Targa Resources informó las siguientes cifras de ingresos netos:
| Período | Ingresos netos (en millones) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Tres meses terminados el 30 de septiembre | $387.4 | $220.0 | +76% |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre | $961.0 | $1,046.3 | -8% |
Flujo de fondos
Las métricas de flujo de efectivo de la compañía para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se resumen de la siguiente manera:
| Métrico | 2024 (en millones) | 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustado | $3,020.3 | $2,570.1 |
| Flujo de efectivo ajustado de las operaciones | $2,431.7 | $2,060.6 |
| Flujo de efectivo libre ajustado | $84.2 | $319.1 |
Gastos de capital
Targa Resources se ha comprometido a gastos de capital significativos para apoyar sus operaciones:
| Período | Gastos de capital (en millones) |
|---|---|
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 | $2,323.9 |
| Nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2023 | $1,742.2 |
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Targa Resources Corp. (TRGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Targa Resources Corp. (TRGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Targa Resources Corp. (TRGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.