Targa Resources Corp. (TRGP) Bundle
Une brève histoire de Targa Resources Corp.
Entreprise Overview
Targa Resources Corp. est l'un des principaux fournisseurs de services de gaz naturel et de gaz naturel en Amérique du Nord. En 2024, Targa opère à travers divers segments, notamment la collecte et le traitement, la logistique et le transport et d'autres services.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Targa Resources a déclaré les faits saillants financiers suivants:
| Métrique | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 11 976,2 millions de dollars | 11 820,8 millions de dollars | +1% |
| Revenu opérationnel | 1 508,1 millions de dollars | 2 134,2 millions de dollars | -29% |
| Revenu net | 961,0 millions de dollars | 1 046,3 millions de dollars | -8% |
| EBITDA ajusté | 3 020,3 millions de dollars | 2 570,1 millions de dollars | +18% |
Performance du segment
La société opère à travers plusieurs segments, avec des revenus en panne comme suit pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (en millions) | Marge opérationnelle (en millions) |
|---|---|---|
| Rassemblement et traitement | $2,011.2 | $1,713.4 |
| Logistique et transport | $10,051.3 | $1,699.0 |
| Autre | $(86.3) | $(86.3) |
Dépenses en capital
En 2024, Targa Resources a considérablement augmenté ses dépenses en capital:
| Taper | 2024 (neuf mois terminés) | 2023 (neuf mois terminés) |
|---|---|---|
| Dépenses en capital de croissance | 2 180,4 millions de dollars | 1 588,5 millions de dollars |
| Dépenses en capital de maintenance | 167,1 millions de dollars | 153,0 millions de dollars |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, Targa Resources a rapporté les mesures de liquidité suivantes:
| Métrique de liquidité | Montant (en millions) |
|---|---|
| L'argent en espèces | $127.2 |
| Disponibilité totale en vertu de l'installation de titrisation | $600.0 |
| Disponibilité totale dans le cadre du revolver TRGP et du programme de papier commercial | $2,750.0 |
| Liquidité totale | $1,910.7 |
Performance du marché
Targa Resources est cotée en bourse sur le NYSE sous le symbole du ticker "TRGP". Au 30 septembre 2024, la performance des actions de la société reflète ce qui suit:
| Métrique de stock | Valeur |
|---|---|
| Capitalisation boursière | 4 458,5 millions de dollars |
| Dividende par action | $0.75 |
| Cours de l'action | $20.09 |
Développements récents
En août 2024, Targa Resources a achevé une offre publique de billets de 5,500%, levant environ 990,1 millions de dollars à des fins générales et le remboursement de la dette.
Conclusion
Depuis 2024, Targa Resources continue de renforcer sa position du marché grâce à des investissements stratégiques et à une gestion financière robuste.
A qui possède Targa Resources Corp. (TRGP)
1. Composition des actionnaires
Au 30 septembre 2024, Targa Resources Corp. (TRGP) avait la structure de propriété suivante:
| Type d'actionnaire | Nombre d'actions (en millions) | % du total des actions |
|---|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 148.3 | 68.0% |
| Propriété d'initié | 24.5 | 11.2% |
| Investisseurs de détail | 38.5 | 17.8% |
| Intérêts non contrôlants | 23.4 | 10.8% |
2. Les principaux actionnaires institutionnels
Les plus grands actionnaires institutionnels de Targa Resources Corp. en 2024 comprennent:
| Institution | Actions possédées (en millions) | % du total des actions |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 31.2 | 14.4% |
| BlackRock, Inc. | 28.9 | 13.3% |
| State Street Corporation | 21.7 | 10.0% |
| Wellington Management Group LLP | 17.5 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 15.3 | 7.1% |
3. Propriété d'initié
La propriété d'initiés reflète la participation des dirigeants et des membres du conseil d'administration dans Targa Resources Corp. à partir de 2024:
| Nom | Position | Actions possédées (en millions) |
|---|---|---|
| Joe Bob Perkins | PDG | 6.2 |
| H. Michael McGowan | Président | 4.1 |
| David D. M. Smith | Directeur financier | 2.5 |
| Membres du conseil d'administration | Divers | 11.7 |
4. Mouvements des actionnaires récents
En 2024, Targa Resources Corp. a lancé un programme de rachat d'actions de 1,0 milliard de dollars, avec environ 5,3 millions d'actions rachetées à un prix moyen de 121,50 $.
5. Financière Overview
La performance financière des ressources Targa au 30 septembre 2024 indique:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus totaux | $11,976.2 |
| Revenu net | $1,139.5 |
| Actif total | $21,903.8 |
| Passifs totaux | $17,445.3 |
| Capitaux propres | $4,458.5 |
6. Performance du marché
La performance des actions de Targa Resources Corp. (TRGP) pour l'année 2024 est résumé comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Prix de l'action actuel (au 30 septembre 2024) | $146.02 |
| 52 semaines de haut | $155.00 |
| 52 semaines de bas | $112.00 |
| Capitalisation boursière | 31,7 milliards de dollars |
Énoncé de mission Targa Resources Corp. (TRGP)
Énoncé de mission Overview
L'énoncé de mission de Targa Resources Corp. souligne son engagement à fournir des services intermédiaires fiables et efficaces dans le secteur des liquides de gaz naturel et de gaz naturel (NGL). La société vise à créer de la valeur pour ses parties prenantes par l'excellence opérationnelle, la sécurité et la durabilité.
Composantes clés de l'énoncé de mission
- Efficacité opérationnelle: Concentrez-vous sur l'optimisation des performances de ses actifs pour améliorer la prestation de services.
- Engagement de sécurité: Prioriser la sécurité dans toutes les opérations pour protéger les employés, les clients et l'environnement.
- Durabilité: S'engager dans des pratiques qui soutiennent l'intendance environnementale et le développement communautaire.
- Valeur des parties prenantes: Visez à offrir une valeur à long terme pour les actionnaires et les parties prenantes grâce à des investissements stratégiques et des initiatives de croissance.
Métriques de performance financière
Au troisième trimestre de 2024, Targa Resources Corp. a déclaré des mesures financières importantes reflétant son succès opérationnel:
| Métrique financière | Valeur (Q3 2024) |
|---|---|
| Revenu net (perte) attribuable aux actionnaires communs | 387,4 millions de dollars |
| Revenu net par action ordinaire (diluée) | $1.75 |
| EBITDA ajusté | 1 069,7 millions de dollars |
| Dépenses en capital | 2 323,9 millions de dollars |
| Actif total | 17 164,5 millions de dollars |
| Marge opérationnelle | 619,2 millions de dollars |
Développements récents et initiatives stratégiques
En 2024, Targa Resources Corp. s'est concentrée sur plusieurs initiatives stratégiques pour améliorer sa position sur le marché:
- Expansion des capacités de traitement du gaz naturel dans le bassin du Permien.
- Investissement dans les infrastructures pour soutenir l'augmentation des services de transport et de fractionnement de la LGN.
- Mise en œuvre des technologies avancées pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire l'impact environnemental.
Positionnement du marché
Targa Resources Corp. est stratégiquement positionnée dans le secteur de l'énergie du milieu des États-Unis, avec une forte présence sur les marchés du gaz naturel et des LNG. La société exploite un vaste réseau de pipelines et d'installations de traitement, garantissant son avantage concurrentiel dans l'industrie.
Points forts de l'investissement
- Grande croissance des revenus: Des revenus déclarés de 11 976,2 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
- Demande croissante: Bénéficiant de l'augmentation de la demande de gaz naturel et de LGN, entraînée par les tendances de transition énergétique.
- Génération robuste des flux de trésorerie: L'argent net fourni par les activités d'exploitation était de 2 321,8 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Conclusion sur l'alignement de la mission
L'énoncé de mission de Targa Resources Corp. s'aligne sur ses stratégies opérationnelles et ses mesures de performance financière, mettant l'accent sur un engagement envers la sécurité, la durabilité et la valeur des parties prenantes tout en poursuivant des opportunités de croissance dans le secteur de l'énergie.
Comment fonctionne Targa Resources Corp. (TRGP)
Overview des opérations
Targa Resources Corp. opère principalement dans le secteur du gaz naturel et du gaz naturel (NGL), fournissant des services en rassemblement, en traitement, en transport et en stockage. Au 30 septembre 2024, la société a déclaré des revenus totaux de 11 976,2 millions de dollars, reflétant une légère augmentation de 1% contre 11 820,8 millions de dollars pour la même période en 2023.
Performance financière
Pour les trois mois terminés le 30 septembre 2024, les ressources Targa sont obtenues:
- Revenus totaux: 3 851,8 millions de dollars
- Résultat net attribuable aux actionnaires communs: 387,4 millions de dollars
- Revenu net par action (de base): $1.76
- EBITDA ajusté: 1 069,7 millions de dollars
En comparaison, pour la même période en 2023, les chiffres étaient:
- Revenus totaux: 3 896,6 millions de dollars
- Résultat net attribuable aux actionnaires communs: 220,0 millions de dollars
- Revenu net par action (de base): $0.97
- EBITDA ajusté: 840,2 millions de dollars
Performance du segment
La société opère à travers trois segments principaux: la collecte et le traitement, la logistique et le transport, et autres. Les marges opérationnelles de ces segments pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 étaient les suivantes:
| Segment | Marge opérationnelle (en millions) |
|---|---|
| Rassemblement et traitement | $584.3 |
| Logistique et transport | $619.2 |
| Autre | $(17.7) |
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les marges opérationnelles totales étaient:
| Segment | Marge opérationnelle (en millions) |
|---|---|
| Rassemblement et traitement | $1,713.4 |
| Logistique et transport | $1,699.0 |
| Autre | $(86.3) |
Dépenses en capital et actifs
Pendant les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Targa a déclaré des dépenses en capital de 1 359,2 millions de dollars, contre 954,3 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Au 30 septembre 2024, les actifs totaux de la société s'élevaient à 21 903,8 millions de dollars.
Gestion des liquidités et de la dette
Au 30 septembre 2024, les équivalents en espèces et en espèces de Targa s'élevaient à 127,2 millions de dollars. La société avait une capacité d'emprunt importante, avec une disponibilité totale dans le cadre du programme TRGP Revolver et de papier commercial pour 2 750,0 millions de dollars. Les taux d'intérêt pour les obligations de dettes à taux variable variaient de 5,4% à 6,8%.
Ventes de matières premières et dynamique du marché
Les ventes de matières premières de Targa pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, comprenaient:
- Gaz naturel: 168,4 millions de dollars
- NGL: 2 959,5 millions de dollars
- Condensat et pétrole brut: 123,2 millions de dollars
Dans l'ensemble, les ventes de matières premières ont totalisé 3 217,0 millions de dollars, une diminution de 3 374,3 millions de dollars l'année précédente.
Développements récents
En août 2024, Targa a rempli une offre publique de 1,0 milliard de dollars en billets supérieurs en 2035, visant à refinancer la dette existante et les objectifs généraux de l'entreprise. La société continue de se concentrer sur l'élargissement de sa capacité opérationnelle et l'optimisation de ses offres de services dans le secteur de l'énergie intermédiaire.
Comment Targa Resources Corp. (TRGP) fait de l'argent
Sources de revenus
Targa Resources Corp. génère des revenus grâce à deux segments principaux: la collecte et le traitement, et la logistique et le transport. Le tableau suivant décrit les revenus des neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à la même période en 2023:
| Segment | 2024 Revenus (en millions) | 2023 Revenus (en millions) | Changement |
|---|---|---|---|
| Ventes de produits | $10,126.2 | $10,314.0 | ($187.8) (-2%) |
| Frais de services intermédiaires | $1,850.0 | $1,506.8 | $343.2 (23%) |
| Revenus totaux | $11,976.2 | $11,820.8 | $155.4 (1%) |
Segment de collecte et de traitement
Le segment de rassemblement et de traitement comprend la collecte, la transformation et la vente de gaz naturel et de liquide de gaz naturel (LGN). Les revenus de ce segment sont principalement dérivés de:
- Les ventes de gaz naturel, qui s'élevaient à 821,7 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre 1 835,9 millions de dollars en 2023.
- Les ventes de SGL totalisant 9 024,7 millions de dollars pour 2024, contre 7 651,6 millions de dollars en 2023.
- Les ventes de condensats et de pétrole brut atteignant 405,5 millions de dollars en 2024, contre 393,1 millions de dollars en 2023.
Segment logistique et transport
Ce segment se concentre sur le transport, le stockage et le fractionnement des LGN. Les principales sources de revenus comprennent:
- Les frais de rassemblement et de traitement, qui ont généré 1 218,0 millions de dollars en 2024, contre 966,3 millions de dollars en 2023.
- Transport, fractionnement et services de LGL, qui ont contribué 221,5 millions de dollars en 2024, passant de 190,5 millions de dollars en 2023.
- Les services de stockage, de terminaison et d'exportation générant 362,3 millions de dollars, contre 302,3 millions de dollars en 2023.
Performance opérationnelle
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, les marges de fonctionnement par segment étaient les suivantes:
| Segment | Marge opérationnelle (en millions) |
|---|---|
| Rassemblement et traitement | $584.3 |
| Logistique et transport | $619.2 |
| Autre | ($17.7) |
| Marge opérationnelle totale | $1,185.8 |
Dépenses
Les dépenses d'exploitation des ressources TARGA ont également varié, les chiffres suivants ont été signalés:
- Les dépenses d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient de 869,7 millions de dollars, contre 808,4 millions de dollars en 2023.
- Les frais d'amortissement et d'amortissement sont passés à 1 044,5 million de dollars en 2024, contre 988,2 millions de dollars en 2023.
- Les frais généraux et administratifs ont atteint 287,4 millions de dollars en 2024, contre 253,4 millions de dollars en 2023.
Revenu net
Targa Resources a déclaré les chiffres du revenu net suivant:
| Période | Revenu net (en millions) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Trois mois terminés le 30 septembre | $387.4 | $220.0 | +76% |
| Neuf mois terminés le 30 septembre | $961.0 | $1,046.3 | -8% |
Des flux de trésorerie
Les mesures de flux de trésorerie de la société pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 sont résumés comme suit:
| Métrique | 2024 (en millions) | 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| EBITDA ajusté | $3,020.3 | $2,570.1 |
| Flux de trésorerie ajusté des opérations | $2,431.7 | $2,060.6 |
| Flux de trésorerie disponibles ajustés | $84.2 | $319.1 |
Dépenses en capital
Targa Resources s'est engagée dans des dépenses en capital importantes pour soutenir ses opérations:
| Période | Dépenses en capital (en millions) |
|---|---|
| Neuf mois clos le 30 septembre 2024 | $2,323.9 |
| Neuf mois clos le 30 septembre 2023 | $1,742.2 |
Targa Resources Corp. (TRGP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Targa Resources Corp. (TRGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Targa Resources Corp. (TRGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Targa Resources Corp. (TRGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.