Targa Resources Corp. (TRGP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Targa Resources Corp.
شركة Overview
Targa Resources Corp. هي شركة رائدة في مجال توفير خدمات الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية. اعتبارًا من عام 2024، تعمل Targa من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك التجميع والمعالجة والخدمات اللوجستية والنقل وغيرها من الخدمات.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Targa Resources عن النقاط المالية التالية:
| متري | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 11,976.2 مليون دولار | 11,820.8 مليون دولار | +1% |
| الدخل التشغيلي | 1,508.1 مليون دولار | 2,134.2 مليون دولار | -29% |
| صافي الدخل | 961.0 مليون دولار | 1,046.3 مليون دولار | -8% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 3,020.3 مليون دولار | 2,570.1 مليون دولار | +18% |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، مع تقسيم الإيرادات على النحو التالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | هامش التشغيل (بالملايين) |
|---|---|---|
| التجميع والمعالجة | $2,011.2 | $1,713.4 |
| الخدمات اللوجستية والنقل | $10,051.3 | $1,699.0 |
| آخر | $(86.3) | $(86.3) |
النفقات الرأسمالية
في عام 2024، قامت Targa Resources بزيادة نفقاتها الرأسمالية بشكل كبير:
| يكتب | 2024 (التسعة أشهر المنتهية) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية) |
|---|---|---|
| نمو النفقات الرأسمالية | 2,180.4 مليون دولار | 1,588.5 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية للصيانة | 167.1 مليون دولار | 153.0 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Targa Resources عن مقاييس السيولة التالية:
| مقياس السيولة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النقد في متناول اليد | $127.2 |
| إجمالي التوافر بموجب تسهيلات التوريق | $600.0 |
| إجمالي التوفر بموجب برنامج TRGP Revolver والأوراق التجارية | $2,750.0 |
| إجمالي السيولة | $1,910.7 |
أداء السوق
يتم تداول أسهم Targa Resources علنًا في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "TRGP". اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يعكس أداء أسهم الشركة ما يلي:
| متري المخزون | قيمة |
|---|---|
| القيمة السوقية | 4,458.5 مليون دولار |
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.75 |
| سعر السهم | $20.09 |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت Targa Resources طرحًا عامًا لسندات بنسبة 5.500%، وجمعت ما يقرب من 990.1 مليون دولار للأغراض العامة للشركة وسداد الديون.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تواصل Targa Resources تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية والإدارة المالية القوية.
من يملك شركة Targa Resources Corp. (TRGP)
1. تكوين المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Targa Resources Corp. (TRGP) هيكل الملكية التالي:
| نوع المساهم | عدد الأسهم (بالملايين) | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 148.3 | 68.0% |
| ملكية المطلعين | 24.5 | 11.2% |
| مستثمرو التجزئة | 38.5 | 17.8% |
| المصالح غير المسيطرة | 23.4 | 10.8% |
2. المساهمين المؤسسيين الرئيسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في Targa Resources Corp. اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة (بالملايين) | % من إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 31.2 | 14.4% |
| شركة بلاك روك | 28.9 | 13.3% |
| شركة ستيت ستريت | 21.7 | 10.0% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 17.5 | 8.1% |
| إنفيسكو المحدودة. | 15.3 | 7.1% |
3. ملكية المطلعين
تعكس الملكية الداخلية حصة المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة في Targa Resources Corp. اعتبارًا من عام 2024:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة (بالملايين) |
|---|---|---|
| جو بوب بيركنز | المدير التنفيذي | 6.2 |
| ح. مايكل ماكجوان | رئيس | 4.1 |
| ديفيد دي إم سميث | المدير المالي | 2.5 |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 11.7 |
4. تحركات المساهمين الأخيرة
في عام 2024، بدأت شركة Targa Resources Corp. برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.0 مليار دولار، مع إعادة شراء ما يقرب من 5.3 مليون سهم بمتوسط سعر 121.50 دولارًا.
5. المالية Overview
يشير الأداء المالي لشركة Targa Resources اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 إلى ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $11,976.2 |
| صافي الدخل | $1,139.5 |
| إجمالي الأصول | $21,903.8 |
| إجمالي الالتزامات | $17,445.3 |
| حقوق المساهمين | $4,458.5 |
6. أداء السوق
يتلخص أداء سهم Targa Resources Corp. (TRGP) لعام 2024 على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $146.02 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $155.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $112.00 |
| القيمة السوقية | 31.7 مليار دولار |
بيان مهمة Targa Resources Corp. (TRGP).
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة Targa Resources Corp. على التزامها بتوفير خدمات موثوقة وفعالة في قطاع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGL). تهدف الشركة إلى خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة.
المكونات الرئيسية لبيان المهمة
- الكفاءة التشغيلية: التركيز على تحسين أداء أصولها لتعزيز تقديم الخدمات.
- التزام السلامة: إعطاء الأولوية للسلامة في جميع العمليات لحماية الموظفين والعملاء والبيئة.
- الاستدامة: الانخراط في الممارسات التي تدعم الإشراف البيئي وتنمية المجتمع.
- قيمة أصحاب المصلحة: تهدف إلى تقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين وأصحاب المصلحة من خلال الاستثمارات الاستراتيجية ومبادرات النمو.
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Targa Resources Corp. عن مقاييس مالية مهمة تعكس نجاحها التشغيلي:
| المقياس المالي | القيمة (الربع الثالث 2024) |
|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) العائد إلى المساهمين العاديين | 387.4 مليون دولار |
| صافي الدخل لكل سهم عادي (مخفف) | $1.75 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 1,069.7 مليون دولار |
| النفقات الرأسمالية | 2,323.9 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 17,164.5 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 619.2 مليون دولار |
التطورات الأخيرة والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، ركزت شركة Targa Resources Corp. على العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مكانتها في السوق:
- توسيع قدرات معالجة الغاز الطبيعي في الحوض البرمي.
- الاستثمار في البنية التحتية لدعم زيادة خدمات نقل وتجزئة الغاز الطبيعي المسال.
- تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل الأثر البيئي.
تحديد المواقع في السوق
تتمتع شركة Targa Resources Corp بموقع استراتيجي في قطاع الطاقة الوسيط في الولايات المتحدة، مع حضور قوي في أسواق الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. تدير الشركة شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومرافق المعالجة، مما يضمن قدرتها التنافسية في الصناعة.
أبرز معالم الاستثمار
- نمو قوي في الإيرادات: تم الإبلاغ عن إيرادات قدرها 11,976.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- زيادة الطلب: الاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، مدفوعًا باتجاهات تحول الطاقة.
- توليد تدفق نقدي قوي: بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2,321.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الاستنتاج بشأن محاذاة المهمة
يتوافق بيان مهمة Targa Resources Corp. مع استراتيجياتها التشغيلية ومقاييس الأداء المالي، مع التركيز على الالتزام بالسلامة والاستدامة وقيمة أصحاب المصلحة مع متابعة فرص النمو في قطاع الطاقة.
كيف تعمل شركة Targa Resources Corp. (TRGP).
Overview العمليات
تعمل شركة Targa Resources Corp. بشكل أساسي في قطاع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي، حيث تقدم خدمات في مجال التجميع والمعالجة والنقل والتخزين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 11,976.2 مليون دولار، مما يعكس زيادة طفيفة بنسبة 1% مقارنة بـ 11,820.8 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Targa Resources ما يلي:
- إجمالي الإيرادات: 3,851.8 مليون دولار
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 387.4 مليون دولار
- صافي دخل السهم (الأساسي): $1.76
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 1,069.7 مليون دولار
وبالمقارنة، كانت الأرقام لنفس الفترة من عام 2023 هي:
- إجمالي الإيرادات: 3,896.6 مليون دولار
- صافي الدخل العائد للمساهمين العاديين: 220.0 مليون دولار
- صافي دخل السهم (الأساسي): $0.97
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 840.2 مليون دولار
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: التجميع والمعالجة، والخدمات اللوجستية والنقل، وغيرها. وكانت الهوامش التشغيلية لهذه القطاعات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| شريحة | هامش التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| التجميع والمعالجة | $584.3 |
| الخدمات اللوجستية والنقل | $619.2 |
| آخر | $(17.7) |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي هوامش التشغيل كما يلي:
| شريحة | هامش التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| التجميع والمعالجة | $1,713.4 |
| الخدمات اللوجستية والنقل | $1,699.0 |
| آخر | $(86.3) |
النفقات الرأسمالية والأصول
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Targa عن نفقات رأسمالية قدرها 1,359.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 954.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة 21,903.8 مليون دولار أمريكي.
السيولة وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد وما يعادله في Targa 127.2 مليون دولار. تتمتع الشركة بقدرة اقتراض كبيرة، حيث يصل إجمالي التوفر بموجب برنامج TRGP Revolver والأوراق التجارية إلى 2,750.0 مليون دولار. وتراوحت أسعار الفائدة على التزامات الديون ذات المعدلات المتغيرة من 5.4% إلى 6.8%.
مبيعات السلع وديناميكيات السوق
تضمنت مبيعات السلع الأساسية لشركة Targa للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- الغاز الطبيعي: 168.4 مليون دولار
- الغاز الطبيعي المسال: 2,959.5 مليون دولار
- المكثفات والنفط الخام: 123.2 مليون دولار
بشكل عام، بلغ إجمالي مبيعات السلع 3,217.0 مليون دولار، بانخفاض عن 3,374.3 مليون دولار في العام السابق.
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أكملت Targa طرحًا عامًا بقيمة 1.0 مليار دولار أمريكي من السندات الممتازة المستحقة في عام 2035، بهدف إعادة تمويل الديون الحالية والأغراض العامة للشركة. تواصل الشركة التركيز على توسيع قدرتها التشغيلية وتحسين عروض خدماتها في قطاع الطاقة الوسيط.
كيف تجني شركة Targa Resources Corp. (TRGP) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Targa Resources Corp إيراداتها من خلال قطاعين رئيسيين: التجميع والمعالجة والخدمات اللوجستية والنقل. ويوضح الجدول التالي إيرادات التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023:
| شريحة | إيرادات 2024 (بالملايين) | إيرادات 2023 (بالملايين) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات السلع | $10,126.2 | $10,314.0 | ($187.8) (-2%) |
| الرسوم من خدمات منتصف الطريق | $1,850.0 | $1,506.8 | $343.2 (23%) |
| إجمالي الإيرادات | $11,976.2 | $11,820.8 | $155.4 (1%) |
قسم التجميع والمعالجة
يشمل قطاع التجميع والمعالجة جمع ومعالجة وبيع الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). تستمد إيرادات هذا القطاع بشكل رئيسي من:
- بلغت مبيعات الغاز الطبيعي 821.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1,835.9 مليون دولار في عام 2023.
- يبلغ إجمالي مبيعات الغاز الطبيعي المسال 9,024.7 مليون دولار أمريكي لعام 2024، ارتفاعًا من 7,651.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- وتصل مبيعات المكثفات والنفط الخام إلى 405.5 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 393.1 مليون دولار في عام 2023.
قطاع الخدمات اللوجستية والنقل
يركز هذا القطاع على نقل وتخزين وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي. تشمل مصادر الإيرادات الرئيسية ما يلي:
- رسوم التجميع والمعالجة، والتي حققت 1,218.0 مليون دولار في عام 2024، ارتفاعًا من 966.3 مليون دولار في عام 2023.
- نقل وتجزئة وخدمات سوائل الغاز الطبيعي، والتي ساهمت بمبلغ 221.5 مليون دولار في عام 2024، مقارنة بـ 190.5 مليون دولار في عام 2023.
- وحققت خدمات التخزين والإنهاء والتصدير 362.3 مليون دولار، مقارنة بـ 302.3 مليون دولار في عام 2023.
أداء التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الهوامش التشغيلية حسب القطاع كما يلي:
| شريحة | هامش التشغيل (بالملايين) |
|---|---|
| التجميع والمعالجة | $584.3 |
| الخدمات اللوجستية والنقل | $619.2 |
| آخر | ($17.7) |
| إجمالي هامش التشغيل | $1,185.8 |
نفقات
كما تباينت نفقات التشغيل لشركة Targa Resources، حيث تم الإبلاغ عن الأرقام التالية:
- وبلغت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 869.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 808.4 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- ارتفعت مصاريف الاستهلاك والإطفاء إلى 1,044.5 مليون دولار في عام 2024 من 988.2 مليون دولار في عام 2023.
- وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية إلى 287.4 مليون دولار في 2024 من 253.4 مليون دولار في 2023.
صافي الدخل
أعلنت شركة Targa Resources عن أرقام الدخل الصافي التالية:
| فترة | صافي الدخل (بالملايين) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $387.4 | $220.0 | +76% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر | $961.0 | $1,046.3 | -8% |
التدفق النقدي
تتلخص مقاييس التدفق النقدي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| متري | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $3,020.3 | $2,570.1 |
| التدفق النقدي المعدل من العمليات | $2,431.7 | $2,060.6 |
| التدفق النقدي الحر المعدل | $84.2 | $319.1 |
النفقات الرأسمالية
التزمت شركة Targa Resources بنفقات رأسمالية كبيرة لدعم عملياتها:
| فترة | النفقات الرأسمالية (بالملايين) |
|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $2,323.9 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $1,742.2 |
Targa Resources Corp. (TRGP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Targa Resources Corp. (TRGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Targa Resources Corp. (TRGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Targa Resources Corp. (TRGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.