Targa Resources Corp. (TRGP) Bundle
Uma breve história da Targa Resources Corp.
Empresa Overview
A Targa Resources Corp. é uma provedora líder de serviços de gás natural e líquido de gás natural na América do Norte. A partir de 2024, a Targa opera através de vários segmentos, incluindo coleta e processamento, logística e transporte e outros serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Targa Resources relatou os seguintes destaques financeiros:
| Métrica | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 11.976,2 milhões | US $ 11.820,8 milhões | +1% |
| Receita operacional | US $ 1.508,1 milhões | US $ 2.134,2 milhões | -29% |
| Resultado líquido | US $ 961,0 milhões | US $ 1.046,3 milhões | -8% |
| Ebitda ajustada | US $ 3.020,3 milhões | US $ 2.570,1 milhões | +18% |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de vários segmentos, com receitas divididas da seguinte forma nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (em milhões) | Margem operacional (em milhões) |
|---|---|---|
| Coleta e processamento | $2,011.2 | $1,713.4 |
| Logística e transporte | $10,051.3 | $1,699.0 |
| Outro | $(86.3) | $(86.3) |
Despesas de capital
Em 2024, a Targa Resources aumentou significativamente suas despesas de capital:
| Tipo | 2024 (nove meses terminou) | 2023 (nove meses terminou) |
|---|---|---|
| Gastos com capital de crescimento | US $ 2.180,4 milhões | US $ 1.588,5 milhões |
| Despesas de capital de manutenção | US $ 167,1 milhões | US $ 153,0 milhões |
Posição de liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Targa Resources reportou as seguintes métricas de liquidez:
| Métrica de liquidez | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Dinheiro disponível | $127.2 |
| Disponibilidade total sob instalação de securitização | $600.0 |
| Disponibilidade total sob o Revolver TRGP e Programa de Papel Comercial | $2,750.0 |
| Liquidez total | $1,910.7 |
Desempenho do mercado
A Targa Resources é negociada publicamente na NYSE sob o símbolo "TRGP". Em 30 de setembro de 2024, o desempenho das ações da empresa reflete o seguinte:
| Métrica de ações | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 4.458,5 milhões |
| Dividendo por ação | $0.75 |
| Preço das ações | $20.09 |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Targa Resources concluiu uma oferta pública de 5,500%, levantando aproximadamente US $ 990,1 milhões para fins corporativos e reembolso da dívida.
Conclusão
A partir de 2024, a Targa Resources continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos e gestão financeira robusta.
A Who é proprietário da Targa Resources Corp. (TRGP)
1. Composição dos acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a Targa Resources Corp. (TRGP) tinha a seguinte estrutura de propriedade:
| Tipo de acionista | Número de ações (em milhões) | % das ações totais |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 148.3 | 68.0% |
| Propriedade interna | 24.5 | 11.2% |
| Investidores de varejo | 38.5 | 17.8% |
| Interesses não controladores | 23.4 | 10.8% |
2. Principais acionistas institucionais
Os maiores acionistas institucionais da Targa Resources Corp. a partir de 2024 incluem:
| Instituição | Ações de propriedade (em milhões) | % das ações totais |
|---|---|---|
| Vanguard Group, Inc. | 31.2 | 14.4% |
| BlackRock, Inc. | 28.9 | 13.3% |
| State Street Corporation | 21.7 | 10.0% |
| Wellington Management Group LLP | 17.5 | 8.1% |
| Invesco Ltd. | 15.3 | 7.1% |
3. Propriedade privilegiada
A propriedade do Insider reflete a participação dos executivos e membros do conselho na Targa Resources Corp. a partir de 2024:
| Nome | Posição | Ações de propriedade (em milhões) |
|---|---|---|
| Joe Bob Perkins | CEO | 6.2 |
| H. Michael McGowan | Presidente | 4.1 |
| David D. M. Smith | Diretor Financeiro | 2.5 |
| Membros do conselho | Vários | 11.7 |
4. Movimentos recentes dos acionistas
Em 2024, a Targa Resources Corp. iniciou um programa de recompra de ações de US $ 1,0 bilhão, com aproximadamente 5,3 milhões de ações recompradas a um preço médio de US $ 121,50.
5. Financeiro Overview
O desempenho financeiro dos recursos da Targa em 30 de setembro de 2024 indica:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita total | $11,976.2 |
| Resultado líquido | $1,139.5 |
| Total de ativos | $21,903.8 |
| Passivos totais | $17,445.3 |
| Equidade dos acionistas | $4,458.5 |
6. Desempenho do mercado
O desempenho das ações da Targa Resources Corp. (TRGP) para o ano de 2024 está resumido da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $146.02 |
| 52 semanas de altura | $155.00 |
| 52 semanas baixo | $112.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 31,7 bilhões |
Declaração de missão Targa Resources Corp. (TRGP)
Declaração de missão Overview
A declaração de missão da Targa Resources Corp. enfatiza seu compromisso de fornecer serviços de meio -fluxo confiáveis e eficientes no setor de líquidos de gás natural e gás natural (NGL). A empresa pretende criar valor para suas partes interessadas por meio de excelência operacional, segurança e sustentabilidade.
Os principais componentes da declaração de missão
- Eficiência operacional: Concentre -se em otimizar o desempenho de seus ativos para aprimorar a prestação de serviços.
- Compromisso de segurança: Priorize a segurança em todas as operações para proteger funcionários, clientes e meio ambiente.
- Sustentabilidade: Envolva -se em práticas que apóiam a mordomia ambiental e o desenvolvimento da comunidade.
- Valor das partes interessadas: Procure oferecer valor a longo prazo aos acionistas e partes interessadas por meio de investimentos estratégicos e iniciativas de crescimento.
Métricas de desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Targa Resources Corp. relatou métricas financeiras significativas, refletindo seu sucesso operacional:
| Métrica financeira | Valor (Q3 2024) |
|---|---|
| Lucro líquido (perda) atribuível aos acionistas ordinários | US $ 387,4 milhões |
| Lucro líquido por ação ordinária (diluída) | $1.75 |
| Ebitda ajustada | US $ 1.069,7 milhões |
| Despesas de capital | US $ 2.323,9 milhões |
| Total de ativos | US $ 17.164,5 milhões |
| Margem operacional | US $ 619,2 milhões |
Desenvolvimentos recentes e iniciativas estratégicas
Em 2024, a Targa Resources Corp. se concentrou em várias iniciativas estratégicas para aprimorar sua posição de mercado:
- Expansão das capacidades de processamento de gás natural na bacia do Permiano.
- Investimento em infraestrutura para apoiar o aumento dos serviços de transporte e fracionamento da NGL.
- Implementação da tecnologia avançada para melhorar a eficiência operacional e reduzir o impacto ambiental.
Posicionamento de mercado
A Targa Resources Corp. está estrategicamente posicionada no setor de energia médio dos EUA, com uma forte presença nos mercados de gás natural e NGL. A Companhia opera uma extensa rede de oleodutos e instalações de processamento, garantindo sua vantagem competitiva no setor.
Destaques de investimento
- Forte crescimento de receita: Relatou receitas de US $ 11.976,2 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
- Crescente demanda: Beneficiando -se da crescente demanda por gás natural e NGLS, impulsionado por tendências de transição energética.
- Geração robusta de fluxo de caixa: O caixa líquido fornecido pelas atividades operacionais foi de US $ 2.321,8 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Conclusão sobre o alinhamento da missão
A declaração de missão da Targa Resources Corp. alinha -se com suas estratégias operacionais e métricas de desempenho financeiro, enfatizando um compromisso com a segurança, a sustentabilidade e o valor das partes interessadas enquanto buscam oportunidades de crescimento no setor de energia.
Como funciona a Targa Resources Corp. (TRGP)
Overview de operações
A Targa Resources Corp. opera principalmente no setor de líquidos de gás natural e de gás natural (NGL), fornecendo serviços em coleta, processamento, transporte e armazenamento. Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou receitas totais de US $ 11.976,2 milhões, refletindo um ligeiro aumento de 1% em comparação com US $ 11.820,8 milhões no mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a Targa Resources alcançada:
- Receitas totais: US $ 3.851,8 milhões
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: US $ 387,4 milhões
- Lucro líquido por ação (básico): $1.76
- Ebitda ajustada: US $ 1.069,7 milhões
Em comparação, no mesmo período em 2023, os números foram:
- Receitas totais: US $ 3.896,6 milhões
- Lucro líquido atribuível aos acionistas ordinários: US $ 220,0 milhões
- Lucro líquido por ação (básico): $0.97
- Ebitda ajustada: US $ 840,2 milhões
Desempenho do segmento
A empresa opera através de três segmentos principais: coleta e processamento, logística e transporte e outros. As margens operacionais para esses segmentos nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram os seguintes:
| Segmento | Margem operacional (em milhões) |
|---|---|
| Coleta e processamento | $584.3 |
| Logística e transporte | $619.2 |
| Outro | $(17.7) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as margens operacionais totais foram:
| Segmento | Margem operacional (em milhões) |
|---|---|
| Coleta e processamento | $1,713.4 |
| Logística e transporte | $1,699.0 |
| Outro | $(86.3) |
Despesas de capital e ativos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Targa registrou despesas de capital de US $ 1.359,2 milhões, em comparação com US $ 954,3 milhões no mesmo período de 2023. Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa totalizou US $ 21.903,8 milhões.
Liquidez e gerenciamento de dívidas
Em 30 de setembro de 2024, os equivalentes em dinheiro e dinheiro de Targa eram de US $ 127,2 milhões. A Companhia tinha capacidade significativa de empréstimos, com disponibilidade total sob o Revolver TRGP e o programa de papel comercial no valor de US $ 2.750,0 milhões. As taxas de juros para as obrigações de dívida de taxa variável variaram de 5,4% a 6,8%.
Vendas de commodities e dinâmica de mercado
As vendas de commodities de Targa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, incluíram:
- Gás natural: US $ 168,4 milhões
- NGL: US $ 2.959,5 milhões
- O petróleo condensado e bruto: US $ 123,2 milhões
No geral, as vendas de commodities totalizaram US $ 3.217,0 milhões, uma queda de US $ 3.374,3 milhões no ano anterior.
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Targa concluiu uma oferta pública de US $ 1,0 bilhão em notas seniores com vencimento em 2035, com o objetivo de refinanciar a dívida existente e os fins corporativos gerais. A Companhia continua a se concentrar em expandir sua capacidade operacional e otimizar suas ofertas de serviços no setor de energia do meio da corrente.
Como a Targa Resources Corp. (TRGP) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Targa Resources Corp. gera receita através de dois segmentos primários: coleta e processamento, logística e transporte. A tabela a seguir descreve as receitas para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com o mesmo período em 2023:
| Segmento | 2024 Receita (em milhões) | 2023 Receita (em milhões) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas de mercadorias | $10,126.2 | $10,314.0 | ($187.8) (-2%) |
| Taxas dos Serviços Midstream | $1,850.0 | $1,506.8 | $343.2 (23%) |
| Receita total | $11,976.2 | $11,820.8 | $155.4 (1%) |
Segmento de coleta e processamento
O segmento de coleta e processamento inclui a reunião, processamento e venda de líquidos de gás natural e gás natural (NGLS). As receitas deste segmento são derivadas principalmente de:
- As vendas de gás natural, que totalizaram US $ 821,7 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 1.835,9 milhões em 2023.
- As vendas da NGL totalizando US $ 9.024,7 milhões em 2024, acima dos US $ 7.651,6 milhões em 2023.
- As vendas de petróleo de condensado e petróleo atingindo US $ 405,5 milhões em 2024, em comparação com US $ 393,1 milhões em 2023.
Segmento de logística e transporte
Este segmento se concentra no transporte, armazenamento e fracionamento do NGLS. As principais fontes de receita incluem:
- As taxas de coleta e processamento, que geraram US $ 1.218,0 milhões em 2024, acima dos US $ 966,3 milhões em 2023.
- Transporte, fracionamento e serviços da NGL, que contribuíram com US $ 221,5 milhões em 2024, aumentando de US $ 190,5 milhões em 2023.
- Serviços de armazenamento, terminal e exportação gerando US $ 362,3 milhões, em comparação com US $ 302,3 milhões em 2023.
Desempenho operacional
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as margens operacionais por segmento foram as seguintes:
| Segmento | Margem operacional (em milhões) |
|---|---|
| Coleta e processamento | $584.3 |
| Logística e transporte | $619.2 |
| Outro | ($17.7) |
| Margem operacional total | $1,185.8 |
Despesas
As despesas operacionais de recursos da Targa também variaram, com as figuras a seguir relatadas:
- As despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 869,7 milhões, em comparação com US $ 808,4 milhões em 2023.
- As despesas de depreciação e amortização aumentaram para US $ 1.044,5 milhões em 2024, ante US $ 988,2 milhões em 2023.
- As despesas gerais e administrativas subiram para US $ 287,4 milhões em 2024, de US $ 253,4 milhões em 2023.
Resultado líquido
A Targa Resources reportou os seguintes números de lucro líquido:
| Período | Lucro líquido (em milhões) | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro | $387.4 | $220.0 | +76% |
| Nove meses findos em 30 de setembro | $961.0 | $1,046.3 | -8% |
Fluxo de caixa
As métricas de fluxo de caixa da empresa nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, estão resumidas da seguinte forma:
| Métrica | 2024 (em milhões) | 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Ebitda ajustada | $3,020.3 | $2,570.1 |
| Fluxo de caixa ajustado das operações | $2,431.7 | $2,060.6 |
| Fluxo de caixa livre ajustado | $84.2 | $319.1 |
Despesas de capital
A Targa Resources se comprometeu com despesas de capital significativas para apoiar suas operações:
| Período | Despesas de capital (em milhões) |
|---|---|
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | $2,323.9 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | $1,742.2 |
Targa Resources Corp. (TRGP) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Targa Resources Corp. (TRGP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Targa Resources Corp. (TRGP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Targa Resources Corp. (TRGP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.