Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
Una breve historia de Varonis Systems, Inc.
Compañía Overview
Varonis Systems, Inc. es una compañía de seguridad y análisis de datos que se especializa en proteger datos confidenciales y garantizar el cumplimiento de diversas regulaciones. Fundada en 2009, Varonis se ha establecido como líder en el campo de la seguridad de los datos, centrándose en soluciones de software que proporcionan visibilidad y control sobre los datos almacenados en las instalaciones y en la nube.
Desarrollos recientes
A partir de 2024, Varonis ha hecho avances significativos en su transición hacia un modelo de software como servicio (SaaS). Esta transición ha llevado a un crecimiento sustancial en los ingresos de SaaS, que ahora es un componente importante de los ingresos totales de la compañía.
Desempeño financiero
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Varonis reportó ingresos totales de $ 392.4 millones, frente a $ 345.1 millones en el mismo período del año anterior, marcando un aumento del 13.7%. En particular, los ingresos de SaaS se dispararon en un 537.1%, lo que refleja un cambio de las suscripciones de licencia a término tradicional a un modelo de entrega predominantemente SaaS.
| Métricas financieras | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 392.4 millones | $ 345.1 millones | 13.7% |
| Ingresos SaaS | $ 136.6 millones | $ 21.4 millones | 537.1% |
| Suscripciones a plazo de licencia | $ 187.5 millones | $ 250.3 millones | (25.1%) |
| Pérdida neta | $ (82.8 millones) | $ (100 millones) | 17.2% |
Gastos operativos
Los gastos operativos para el mismo período totalizaron $ 424.7 millones, en comparación con $ 404.6 millones en 2023, un aumento del 5.0%. En particular, los gastos de investigación y desarrollo aumentaron un 7,8% a $ 146.2 millones, lo que indica un compromiso con la innovación y el desarrollo de productos.
| Gastos operativos | 2024 (9 meses) | 2023 (9 meses) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 146.2 millones | $ 135.7 millones | 7.8% |
| Ventas y marketing | $ 212.6 millones | $ 207.3 millones | 2.6% |
| General y administrativo | $ 65.9 millones | $ 61.6 millones | 6.9% |
Capital accionista
Al 30 de septiembre de 2024, Varonis informó que el capital total de los accionistas de $ 428.6 millones, una disminución de $ 489.6 millones en el año anterior. El déficit acumulado aumentó a $ 727.2 millones, lo que refleja inversiones en curso en crecimiento a pesar de las pérdidas operativas.
| Métricas de capital de accionistas | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 428.6 millones | $ 489.6 millones |
| Déficit acumulado | $ (727.2 millones) | $ (644.4 millones) |
Posición de mercado y perspectiva futura
Varonis continúa fortaleciendo su posición de mercado a través de inversiones estratégicas en tecnología y adquisición de clientes. La Compañía tiene como objetivo mejorar sus ofertas de SaaS y mejorar la eficiencia operativa, ya que navega por los desafíos asociados con la transición continua de la licencia de software tradicional a un modelo basado en suscripción.
Indicadores clave de rendimiento
Al 30 de septiembre de 2024, Varonis informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 610 millones, frente a $ 517.5 millones el año anterior, lo que representa un aumento del 18%. Este indicador de rendimiento clave subraya el cambio exitoso de la compañía hacia un modelo de ingresos basado en suscripción.
| Indicadores clave de rendimiento | 2024 | 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos recurrentes anuales (ARR) | $ 610 millones | $ 517.5 millones | 18% |
A Who posee Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Principales accionistas
Principales accionistas
A partir de 2024, la propiedad de Varonis Systems, Inc. se distribuye entre varios inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales. La siguiente tabla resume a los principales accionistas:
| Accionista | Propiedad porcentual | Acciones de propiedad | Tipo de propiedad |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | 10,500,000 | Institucional |
| Blackrock Inc. | 8.7% | 9,200,000 | Institucional |
| State Street Corporation | 5.5% | 5,800,000 | Institucional |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.3% | 4,500,000 | Institucional |
| Janus Henderson Group plc | 3.1% | 3,200,000 | Institucional |
| Participaciones privilegiadas | 2.9% | 3,000,000 | Individual |
Rendimiento de stock
El rendimiento de las acciones de Varonis Systems, Inc. ha mostrado una volatilidad significativa en los últimos años. Al final del tercer trimestre de 2024, el precio de las acciones es de aproximadamente $ 24.00, por debajo de un máximo de $ 35.00 a principios de año, lo que refleja tendencias más amplias del mercado y desafíos específicos de la compañía.
Financiero Overview
Varonis reportó ingresos totales de $ 148.1 millones para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 122.3 millones para el mismo período en 2023. La compañía registró una pérdida neta de $ 18.3 millones en el mismo trimestre, lo que indica desafíos continuos a pesar del crecimiento de los ingresos.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.1 millones | $ 122.3 millones |
| Pérdida neta | $ (18.3 millones) | $ (23.0 millones) |
| Gastos operativos | $ 147.7 millones | $ 134.1 millones |
| Beneficio bruto | $ 124.1 millones | $ 104.9 millones |
Desarrollos recientes
En 2024, Varonis amplió sus ofertas de SaaS, que representaron una parte significativa de su crecimiento de ingresos. Los ingresos de SaaS alcanzaron los $ 57.8 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 13.7 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que demuestra un cambio hacia las soluciones basadas en la nube.
Capitalización de mercado
La capitalización de mercado de Varonis Systems, Inc. al 30 de septiembre de 2024 es de aproximadamente $ 2.7 mil millones, lo que refleja el precio actual de las acciones y las acciones en circulación total, que fueron de alrededor de 112.4 millones.
Participaciones privilegiadas
La propiedad interna sigue siendo un componente crítico de la estructura de capital de Varonis, con ejecutivos clave y miembros de la junta que poseen aproximadamente el 2.9% del total de acciones en circulación. Esta alineación puede influir en las estrategias de la empresa y el valor de los accionistas.
Conclusión sobre la dinámica de la propiedad
La dinámica de propiedad de Varonis Systems, Inc. refleja una mezcla diversa de inversores institucionales e individuales, con un enfoque en el crecimiento a largo plazo a través de SaaS y soluciones de seguridad de datos. El desempeño y la dirección estratégica de la compañía continuarán bajo escrutinio por parte de sus accionistas mientras navega por el panorama competitivo.
Varonis Systems, Inc. (VRNS) Declaración de misión
Varonis Systems, Inc. se centra en proteger los datos empresariales de amenazas internos y ataques cibernéticos al proporcionar una plataforma integral de seguridad de datos que ayuda a las organizaciones a administrar, analizar y asegurar sus datos. Su misión es capacitar a las organizaciones para salvaguardar sus datos confidenciales, asegurando el cumplimiento y la mejora de la eficiencia operativa.
Compañía Overview
Fundada en 2004, Varonis se especializa en seguridad de datos, detección de amenazas y soluciones de cumplimiento. La compañía permite a las empresas proteger sus datos almacenados en entornos de nubes y locales.
Desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, Varonis informó métricas financieras significativas que reflejan su enfoque operativo y su posición de mercado:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 148.1 millones | $ 122.3 millones | 21.1% |
| Suscripciones a plazo de licencia | $ 68.8 millones | $ 84.0 millones | (18.1%) |
| Ingresos SaaS | $ 57.8 millones | $ 13.7 millones | 321.4% |
| Mantenimiento y servicios | $ 21.5 millones | $ 24.6 millones | (12.7%) |
| Pérdida neta | ($ 18.3 millones) | ($ 23.0 millones) | 21.7% |
| Pérdida operativa | ($ 23.6 millones) | ($ 29.1 millones) | 19.0% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, el ARR de Varonis se situó en $ 610 millones, un aumento del 18% en comparación con $ 517.5 millones en 2023. Este crecimiento se atribuye a la transición continua a un modelo SaaS y altas tasas de renovación superiores al 90%.
Estructura de costos
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los ingresos aumentó a $ 24 millones de $ 17.4 millones en el tercer trimestre de 2023, lo que refleja un aumento del 38.1%. El margen de beneficio bruto disminuyó ligeramente a 83.8% de 85.8% en el año anterior.
| Métrica de estructura de costos | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de los ingresos | $ 24.0 millones | $ 17.4 millones | 38.1% |
| Investigación y desarrollo | $ 53.5 millones | $ 44.8 millones | 19.3% |
| Ventas y marketing | $ 71.4 millones | $ 68.6 millones | 4.0% |
| General y administrativo | $ 22.9 millones | $ 20.6 millones | 10.7% |
| Gastos operativos totales | $ 147.7 millones | $ 134.1 millones | 10.2% |
Presencia en el mercado
Varonis ha establecido una fuerte presencia en el mercado norteamericano, representando aproximadamente el 78% de los ingresos totales al 30 de septiembre de 2024, y el resto proviene de EMEA y otras regiones. La compañía continúa expandiendo sus operaciones internacionales, centrándose en mejorar sus estrategias de ventas y marketing.
Desarrollos recientes
La compañía está haciendo la transición hacia un modelo de entrega predominantemente SaaS, que se espera que impulse el crecimiento futuro, a pesar de encontrar desafíos a corto plazo debido a los tratamientos contables de reconocimiento de ingresos. El compromiso de Varonis con la innovación y la satisfacción del cliente es evidente, ya que se adapta a las cambiantes demandas del mercado.
Cómo funciona Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Modelo de negocio y estrategia
Varonis Systems, Inc. opera en el espacio de seguridad y análisis de datos, centrándose en proteger a las empresas de las violaciones de datos y las amenazas internas. La compañía ofrece principalmente soluciones de software que proporcionan visibilidad y control sobre los datos almacenados en varias plataformas, incluidas aplicaciones SaaS, acciones de archivos y bases de datos.
Al 30 de septiembre de 2024, Varonis informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 610.0 millones, arriba de $ 517.5 millones en el mismo período en 2023, marcando un aumento de 18% año tras año.
Desempeño financiero
Durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Varonis generó ingresos totales de $ 148.1 millones, a 21.1% Aumento en comparación con $ 122.3 millones en 2023. El desglose de los ingresos es el siguiente:
| Categoría de ingresos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Suscripciones a plazo de licencia | $ 68.8 millones | $ 84.0 millones | (18.1)% |
| SaaS | $ 57.8 millones | $ 13.7 millones | 321.4% |
| Mantenimiento y servicios | $ 21.5 millones | $ 24.6 millones | (12.7)% |
| Ingresos totales | $ 148.1 millones | $ 122.3 millones | 21.1% |
Estructura de costos
El costo de los ingresos para el tercer trimestre de 2024 fue $ 24.0 millones, en comparación con $ 17.4 millones en el tercer trimestre de 2023, reflejando un 38.1% aumentar. El margen de beneficio bruto para este período fue 83.8%, abajo de 85.8% en el año anterior.
Los gastos operativos por el mismo período totalizaron $ 147.7 millones, un aumento de $ 134.1 millones en el tercer trimestre de 2023. El desglose es el siguiente:
| Categoría de gastos operativos | P3 2024 | P3 2023 | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $ 53.5 millones | $ 44.8 millones | 19.3% |
| Ventas y marketing | $ 71.4 millones | $ 68.6 millones | 4.0% |
| General y administrativo | $ 22.9 millones | $ 20.6 millones | 10.7% |
| Gastos operativos totales | $ 147.7 millones | $ 134.1 millones | 10.2% |
Pérdida neta
Para el tercer trimestre de 2024, Varonis informó una pérdida neta de $ 18.3 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 23.0 millones en el tercer trimestre de 2023. La pérdida neta por acción para el tercer trimestre de 2024 fue $(0.16) en comparación con $(0.21) para el mismo período del año pasado.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Varonis informó entradas de efectivo de las actividades operativas de $ 90.9 millones, en comparación con $ 49.0 millones para el mismo período en 2023. El flujo de efectivo de las actividades de inversión mostró una salida neta de $ (412.8 millones), principalmente debido a inversiones en valores comercializables. Las actividades de financiación dieron como resultado una entrada de efectivo neta de $ 373.4 millones.
Al 30 de septiembre de 2024, Varonis tenía equivalentes en efectivo y efectivo por un total $ 879.0 millones, junto con $ 332.3 millones en valores comercializables a largo plazo.
Presencia en el mercado
Aproximadamente 78% De los ingresos de Varonis para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se derivaron de América del Norte, y el resto proviene de EMEA y el resto del mundo. La compañía continúa expandiendo sus operaciones tanto a nivel nacional como internacional, dirigiendo los mercados que dependen en gran medida de las soluciones de seguridad de datos.
Cómo Varonis Systems, Inc. (VRNS) gana dinero
Flujos de ingresos
Varonis Systems, Inc. genera ingresos principalmente de tres fuentes clave:
- Suscripciones a plazo de licencia
- Software como servicio (SaaS)
- Mantenimiento y servicios
Suscripciones a plazo de licencia
Para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Varonis informó que los ingresos por suscripción de licencia de término de $ 68.8 millones, una disminución de 18.1% en comparación con $ 83.9 millones en el mismo período de 2023. Este ingreso representado 46.5% de ingresos totales para el trimestre.
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, se totalizaron suscripciones de licencia a plazo $ 187.5 millones, abajo 25.1% de $ 250.3 millones en 2023, contabilizar 47.8% de ingresos totales.
Software como servicio (SaaS)
Los ingresos de SaaS han mostrado un crecimiento significativo, lo que refleja la transición de Varonis a un modelo de entrega basado en la nube. Para el tercer trimestre de 2024, los ingresos de SaaS alcanzaron $ 57.8 millones, un notable aumento de 321.4% de $ 13.7 millones en el tercer trimestre de 2023. Esto contabilizó 39.0% de ingresos totales en el trimestre.
Durante los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de SaaS fueron $ 136.6 millones, un asombroso 537.1% aumentar de $ 21.4 millones En el mismo período del año anterior, inventando 34.8% de ingresos totales.
Mantenimiento y servicios
Los ingresos de mantenimiento y servicios para el tercer trimestre 2024 fueron $ 21.5 millones, abajo 12.7% de $ 24.6 millones en el tercer trimestre de 2023, compuesto por 14.5% de ingresos totales. Para el período de nueve meses, el mantenimiento y los servicios generados $ 68.4 millones, una disminución de 6.7% de $ 73.3 millones en 2023, contabilizar 17.4% de ingresos totales.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambio Q3 | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) | % Cambio 9m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suscripciones a plazo de licencia | $68.8 | $83.9 | -18.1% | $187.5 | $250.3 | -25.1% |
| SaaS | $57.8 | $13.7 | +321.4% | $136.6 | $21.4 | +537.1% |
| Mantenimiento y servicios | $21.5 | $24.6 | -12.7% | $68.4 | $73.3 | -6.7% |
Ingresos recurrentes anuales (ARR)
Al 30 de septiembre de 2024, Varonis informó un ingreso recurrente anual (ARR) de $ 610 millones, representando un 18% aumentar de $ 517.5 millones en 2023.
Análisis de costos y margen bruto
Para el tercer trimestre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 24.0 millones, arriba 38.1% de $ 17.4 millones en el tercer trimestre de 2023. El margen de beneficio bruto para el trimestre se encontraba en 83.8%, abajo de 85.8% en el año anterior.
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el costo de los ingresos fue $ 67.8 millones, en comparación con $ 52.4 millones en 2023, lo que lleva a un margen grave de 82.7%, abajo de 84.8%.
Gastos operativos
Los gastos operativos para el tercer trimestre 2024 totalizaron $ 147.7 millones, un aumento de 10.2% de $ 134.1 millones En el tercer trimestre de 2023. Esto incluyó:
- Investigación y desarrollo: $ 53.5 millones
- Ventas y marketing: $ 71.4 millones
- General y administrativo: $ 22.9 millones
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los gastos operativos totales fueron $ 424.7 millones, arriba 5.0% de $ 404.6 millones en 2023.
| Categoría de gastos operativos | Q3 2024 (en millones) | Q3 2023 (en millones) | % Cambio Q3 | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) | % Cambio 9m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Investigación y desarrollo | $53.5 | $44.8 | +19.3% | $146.2 | $135.7 | +7.8% |
| Ventas y marketing | $71.4 | $68.6 | +4.0% | $212.6 | $207.3 | +2.6% |
| General y administrativo | $22.9 | $20.6 | +10.7% | $65.9 | $61.6 | +6.9% |
Pérdida neta
Varonis informó una pérdida neta de $ 18.3 millones para el tercer trimestre de 2024 en comparación con una pérdida neta de $ 23.0 millones En el tercer trimestre de 2023. Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la pérdida neta fue $ 82.8 millones, abajo de $ 100.0 millones en el mismo período del año anterior.
Flujo de caja y liquidez
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Varonis tuvo entradas de efectivo de las actividades operativas de $ 90.9 millones. La compañía finalizó el período con efectivo y equivalentes de efectivo por total $ 879.0 millones y valores comercializables a largo plazo de $ 332.3 millones.
| Actividad de flujo de efectivo | 9m 2024 (en millones) | 9m 2023 (en millones) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $90.9 | $49.0 |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($412.8) | ($253.4) |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $373.4 | ($52.1) |
| Aumento de efectivo y equivalentes en efectivo | $51.5 | ($256.6) |
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Varonis Systems, Inc. (VRNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Varonis Systems, Inc. (VRNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Varonis Systems, Inc. (VRNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.