Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Varonis Systems, Inc.
شركة Overview
Varonis Systems, Inc. هي شركة متخصصة في أمن البيانات والتحليلات وتتخصص في حماية البيانات الحساسة وضمان الامتثال للوائح المختلفة. تأسست Varonis في عام 2009، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في مجال أمن البيانات، مع التركيز على الحلول البرمجية التي توفر الرؤية والتحكم في البيانات المخزنة محليًا وفي السحابة.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من عام 2024، قطعت Varonis خطوات كبيرة في تحولها نحو نموذج البرنامج كخدمة (SaaS). وقد أدى هذا التحول إلى نمو كبير في إيرادات SaaS، والتي أصبحت الآن عنصرًا رئيسيًا في إجمالي إيرادات الشركة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت فارونيس عن إجمالي إيرادات قدرها 392.4 مليون دولار، ارتفاعًا من 345.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 13.7٪. ومن الجدير بالذكر أن إيرادات البرمجيات كخدمة ارتفعت بنسبة 537.1%، مما يعكس التحول من اشتراكات التراخيص التقليدية محددة المدة إلى نموذج تسليم البرمجيات كخدمة في الغالب.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 392.4 مليون دولار | 345.1 مليون دولار | 13.7% |
| إيرادات SaaS | 136.6 مليون دولار | 21.4 مليون دولار | 537.1% |
| اشتراكات الترخيص لمدة | 187.5 مليون دولار | 250.3 مليون دولار | (25.1%) |
| صافي الخسارة | $(82.8 مليون) | (100 مليون دولار) | 17.2% |
مصاريف التشغيل
وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية لنفس الفترة 424.7 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 404.6 مليون دولار أمريكي في عام 2023، بارتفاع قدره 5.0%. والجدير بالذكر أن نفقات البحث والتطوير زادت بنسبة 7.8% لتصل إلى 146.2 مليون دولار، مما يشير إلى الالتزام بالابتكار وتطوير المنتجات.
| مصاريف التشغيل | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 146.2 مليون دولار | 135.7 مليون دولار | 7.8% |
| المبيعات والتسويق | 212.6 مليون دولار | 207.3 مليون دولار | 2.6% |
| العامة والإدارية | 65.9 مليون دولار | 61.6 مليون دولار | 6.9% |
حقوق المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت فارونيس عن إجمالي حقوق المساهمين بقيمة 428.6 مليون دولار، بانخفاض عن 489.6 مليون دولار في العام السابق. وارتفع العجز المتراكم إلى 727.2 مليون دولار، مما يعكس استمرار الاستثمارات في النمو على الرغم من الخسائر التشغيلية.
| مقاييس حقوق المساهمين | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي حقوق المساهمين | 428.6 مليون دولار | 489.6 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (727.2 مليون دولار) | (644.4 مليون دولار) |
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تواصل Varonis تعزيز مكانتها في السوق من خلال الاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا واكتساب العملاء. تهدف الشركة إلى تعزيز عروض SaaS الخاصة بها وتحسين الكفاءة التشغيلية أثناء التغلب على التحديات المرتبطة بالانتقال المستمر من ترخيص البرامج التقليدية إلى النموذج القائم على الاشتراك.
مؤشرات الأداء الرئيسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Varonis عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 610 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 517.5 مليون دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 18٪. يؤكد مؤشر الأداء الرئيسي هذا على تحول الشركة الناجح نحو نموذج الإيرادات القائم على الاشتراك.
| مؤشرات الأداء الرئيسية | 2024 | 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الإيرادات السنوية المتكررة (ARR) | 610 مليون دولار | 517.5 مليون دولار | 18% |
من يملك شركة Varonis Systems, Inc. (VRNS)
كبار المساهمين
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تم توزيع ملكية Varonis Systems, Inc. على مختلف المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين:
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم المملوكة | نوع الملكية |
|---|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 9.8% | 10,500,000 | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.7% | 9,200,000 | المؤسسية |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 5,800,000 | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 4.3% | 4,500,000 | المؤسسية |
| مجموعة يانوس هندرسون بي إل سي | 3.1% | 3,200,000 | المؤسسية |
| القابضة من الداخل | 2.9% | 3,000,000 | فردي |
أداء المخزون
أظهر أداء أسهم شركة Varonis Systems, Inc. تقلبات كبيرة في السنوات الأخيرة. اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، يبلغ سعر السهم حوالي 24.00 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن أعلى مستوى عند 35.00 دولارًا أمريكيًا في وقت سابق من العام، مما يعكس اتجاهات السوق الأوسع والتحديات الخاصة بالشركة.
مالي Overview
سجلت شركة Varonis إجمالي إيرادات قدرها 148.1 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 122.3 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة خسارة صافية قدرها 18.3 مليون دولار في نفس الربع، مما يشير إلى التحديات المستمرة على الرغم من نمو الإيرادات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 148.1 مليون دولار | 122.3 مليون دولار |
| صافي الخسارة | $(18.3 مليون) | $(23.0 مليون) |
| مصاريف التشغيل | 147.7 مليون دولار | 134.1 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 124.1 مليون دولار | 104.9 مليون دولار |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، قامت شركة Varonis بتوسيع عروض SaaS الخاصة بها، والتي تمثل جزءًا كبيرًا من نمو إيراداتها. وصلت إيرادات SaaS إلى 57.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 13.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يدل على التحول نحو الحلول المستندة إلى السحابة.
القيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة Varonis Systems, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 2.7 مليار دولار أمريكي، مما يعكس سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة، والتي بلغت حوالي 112.4 مليونًا.
القابضة من الداخل
تظل الملكية الداخلية عنصرًا حاسمًا في هيكل رأس مال Varonis، حيث يمتلك المديرون التنفيذيون الرئيسيون وأعضاء مجلس الإدارة ما يقرب من 2.9٪ من إجمالي الأسهم القائمة. يمكن أن يؤثر هذا التوافق على استراتيجيات الشركة وقيمة المساهمين.
الاستنتاج بشأن ديناميات الملكية
تعكس ديناميكيات الملكية لشركة Varonis Systems, Inc. مزيجًا متنوعًا من المستثمرين المؤسسيين والأفراد، مع التركيز على النمو طويل المدى من خلال SaaS وحلول أمن البيانات. سيظل أداء الشركة وتوجهها الاستراتيجي خاضعًا للتدقيق من قبل مساهميها أثناء تنقلها في المشهد التنافسي.
بيان مهمة شركة Varonis Systems, Inc. (VRNS).
تركز شركة Varonis Systems, Inc. على حماية بيانات المؤسسة من التهديدات الداخلية والهجمات الإلكترونية من خلال توفير منصة شاملة لأمن البيانات تساعد المؤسسات على إدارة بياناتها وتحليلها وتأمينها. وتتمثل مهمتهم في تمكين المؤسسات من حماية بياناتها الحساسة، وضمان الامتثال وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
شركة Overview
تأسست شركة Varonis عام 2004، وهي متخصصة في أمن البيانات واكتشاف التهديدات وحلول الامتثال. تمكن الشركة المؤسسات من حماية بياناتها المخزنة في كل من البيئات السحابية والمحلية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Varonis عن مقاييس مالية مهمة تعكس تركيزها التشغيلي ومكانتها في السوق:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 148.1 مليون دولار | 122.3 مليون دولار | 21.1% |
| اشتراكات الترخيص لمدة | 68.8 مليون دولار | 84.0 مليون دولار | (18.1%) |
| إيرادات SaaS | 57.8 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 321.4% |
| الصيانة والخدمات | 21.5 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | (12.7%) |
| صافي الخسارة | (18.3 مليون دولار) | (23.0 مليون دولار) | 21.7% |
| خسارة التشغيل | (23.6 مليون دولار) | (29.1 مليون دولار) | 19.0% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ معدل العائد السنوي لفارونيس 610 مليون دولار، بزيادة قدرها 18% مقارنة بـ 517.5 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا النمو إلى الانتقال المستمر إلى نموذج SaaS ومعدلات التجديد العالية التي تتجاوز 90%.
هيكل التكلفة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 24 مليون دولار أمريكي من 17.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس ارتفاعًا بنسبة 38.1%. انخفض إجمالي هامش الربح بشكل طفيف إلى 83.8% من 85.8% في العام السابق.
| مقياس هيكل التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 24.0 مليون دولار | 17.4 مليون دولار | 38.1% |
| البحث والتطوير | 53.5 مليون دولار | 44.8 مليون دولار | 19.3% |
| المبيعات والتسويق | 71.4 مليون دولار | 68.6 مليون دولار | 4.0% |
| العامة والإدارية | 22.9 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | 10.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 147.7 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | 10.2% |
تواجد السوق
أسست شركة Varonis حضورًا قويًا في سوق أمريكا الشمالية، حيث استحوذت على ما يقرب من 78% من إجمالي الإيرادات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بينما يأتي الباقي من منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا ومناطق أخرى. تواصل الشركة توسيع عملياتها الدولية، مع التركيز على تعزيز استراتيجيات المبيعات والتسويق.
التطورات الأخيرة
تنتقل الشركة نحو نموذج تسليم SaaS في الغالب، والذي من المتوقع أن يقود النمو المستقبلي، على الرغم من مواجهة التحديات على المدى القصير بسبب المعالجات المحاسبية للتعرف على الإيرادات. إن التزام Varonis بالابتكار ورضا العملاء واضح لأنه يتكيف مع متطلبات السوق المتغيرة.
كيف تعمل شركة Varonis Systems, Inc. (VRNS).
نموذج الأعمال والاستراتيجية
تعمل شركة Varonis Systems, Inc. في مجال أمن البيانات والتحليلات، مع التركيز على حماية المؤسسات من خروقات البيانات والتهديدات الداخلية. تقدم الشركة في المقام الأول حلولاً برمجية توفر الرؤية والتحكم في البيانات المخزنة عبر منصات مختلفة، بما في ذلك تطبيقات SaaS ومشاركة الملفات وقواعد البيانات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت فارونيس عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 610.0 مليون دولار، من 517.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 18% سنة بعد سنة.
الأداء المالي
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت فارونيس إجمالي إيرادات قدرها 148.1 مليون دولار، أ 21.1% زيادة مقارنة ب 122.3 مليون دولار في عام 2023. وجاء توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| فئة الإيرادات | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| اشتراكات الترخيص لمدة | 68.8 مليون دولار | 84.0 مليون دولار | (18.1)% |
| ادارة العلاقات مع | 57.8 مليون دولار | 13.7 مليون دولار | 321.4% |
| الصيانة والخدمات | 21.5 مليون دولار | 24.6 مليون دولار | (12.7)% |
| إجمالي الإيرادات | 148.1 مليون دولار | 122.3 مليون دولار | 21.1% |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 24.0 مليون دولار، مقارنة ب 17.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس أ 38.1% يزيد. وكان هامش الربح الإجمالي لهذه الفترة 83.8%، أسفل من 85.8% في العام السابق.
إجمالي مصاريف التشغيل لنفس الفترة 147.7 مليون دولار، زيادة من 134.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 53.5 مليون دولار | 44.8 مليون دولار | 19.3% |
| المبيعات والتسويق | 71.4 مليون دولار | 68.6 مليون دولار | 4.0% |
| العامة والإدارية | 22.9 مليون دولار | 20.6 مليون دولار | 10.7% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 147.7 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | 10.2% |
صافي الخسارة
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، سجلت فارونيس خسارة صافية قدرها 18.3 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 23.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي خسارة السهم للربع الثالث من عام 2024 $(0.16) مقارنة ب $(0.21) لنفس الفترة من العام الماضي.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت فارونيس عن تدفقات نقدية واردة من الأنشطة التشغيلية لـ 90.9 مليون دولار، مقارنة ب 49.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وأظهر التدفق النقدي من الأنشطة الاستثمارية صافي تدفق خارجي قدره (412.8 مليون دولار)، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الاستثمارات في الأوراق المالية القابلة للتسويق. نتج عن أنشطة التمويل صافي تدفق نقدي قدره 373.4 مليون دولار.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى فارونيس إجمالي النقد وما يعادله 879.0 مليون دولار، جنبا إلى جنب 332.3 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى الطويل.
تواجد السوق
تقريبًا 78% من إيرادات فارونيس للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مستمدة من أمريكا الشمالية، بينما يأتي الباقي من أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وبقية العالم. وتواصل الشركة توسيع عملياتها محليًا ودوليًا، مستهدفة الأسواق التي تعتمد بشكل كبير على حلول أمن البيانات.
كيف تجني شركة Varonis Systems, Inc. (VRNS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Varonis Systems, Inc. إيراداتها بشكل أساسي من ثلاثة مصادر رئيسية:
- اشتراكات الترخيص لمدة
- البرمجيات كخدمة (SaaS)
- الصيانة والخدمات
اشتراكات الترخيص لمدة
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Varonis عن إيرادات اشتراكات الترخيص محددة المدة بقيمة 68.8 مليون دولار، بانخفاض قدره 18.1% مقارنة ب 83.9 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ومثلت هذه الإيرادات 46.5% من إجمالي إيرادات الربع.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي اشتراكات التراخيص محددة المدة 187.5 مليون دولار، تحت 25.1% من 250.3 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 47.8% من إجمالي الإيرادات.
البرمجيات كخدمة (SaaS)
أظهرت إيرادات SaaS نموًا كبيرًا، مما يعكس انتقال Varonis إلى نموذج التسليم القائم على السحابة. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت إيرادات SaaS 57.8 مليون دولار، زيادة ملحوظة 321.4% من 13.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وهذا يمثل 39.0% من إجمالي الإيرادات في الربع.
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات SaaS 136.6 مليون دولار، مذهل 537.1% زيادة من 21.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق، تعويضا 34.8% من إجمالي الإيرادات.
الصيانة والخدمات
بلغت إيرادات الصيانة والخدمات للربع الثالث من عام 2024 21.5 مليون دولار، تحت 12.7% من 24.6 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، وتتكون من 14.5% من إجمالي الإيرادات. خلال فترة التسعة أشهر، تم إنشاء الصيانة والخدمات 68.4 مليون دولار، بانخفاض قدره 6.7% من 73.3 مليون دولار في عام 2023، وهو ما يمثل 17.4% من إجمالي الإيرادات.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | % التغيير Q3 | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | % التغيير 9M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| اشتراكات الترخيص لمدة | $68.8 | $83.9 | -18.1% | $187.5 | $250.3 | -25.1% |
| ادارة العلاقات مع | $57.8 | $13.7 | +321.4% | $136.6 | $21.4 | +537.1% |
| الصيانة والخدمات | $21.5 | $24.6 | -12.7% | $68.4 | $73.3 | -6.7% |
الإيرادات السنوية المتكررة (ARR)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت فارونيس عن إيرادات سنوية متكررة (ARR) قدرها 610 مليون دولار، يمثل 18% زيادة من 517.5 مليون دولار في عام 2023.
تحليل التكلفة والهامش الإجمالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 24.0 مليون دولار، أعلى 38.1% من 17.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ إجمالي هامش الربح لهذا الربع 83.8%، أسفل من 85.8% في العام السابق.
وبالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة الإيرادات 67.8 مليون دولار، مقارنة ب 52.4 مليون دولار في عام 2023، مما يؤدي إلى هامش إجمالي قدره 82.7%، أسفل من 84.8%.
مصاريف التشغيل
إجمالي مصاريف التشغيل للربع الثالث من عام 2024 147.7 مليون دولار، زيادة 10.2% من 134.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وشمل ذلك:
- البحث والتطوير: 53.5 مليون دولار
- المبيعات والتسويق: 71.4 مليون دولار
- العامة والإدارية: 22.9 مليون دولار
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل 424.7 مليون دولار، أعلى 5.0% من 404.6 مليون دولار في عام 2023.
| فئة نفقات التشغيل | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | % التغيير Q3 | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) | % التغيير 9M |
|---|---|---|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | $53.5 | $44.8 | +19.3% | $146.2 | $135.7 | +7.8% |
| المبيعات والتسويق | $71.4 | $68.6 | +4.0% | $212.6 | $207.3 | +2.6% |
| العامة والإدارية | $22.9 | $20.6 | +10.7% | $65.9 | $61.6 | +6.9% |
صافي الخسارة
سجلت فارونيس خسارة صافية قدرها 18.3 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بصافي خسارة قدرها 23.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الخسارة 82.8 مليون دولار، أسفل من 100.0 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
التدفق النقدي والسيولة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان لدى فارونيس تدفقات نقدية من الأنشطة التشغيلية 90.9 مليون دولار. أنهت الشركة الفترة بإجمالي النقد والنقد المعادل 879.0 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق على المدى الطويل 332.3 مليون دولار.
| نشاط التدفق النقدي | 9 أشهر 2024 (بالملايين) | 9 أشهر 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $90.9 | $49.0 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | ($412.8) | ($253.4) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $373.4 | ($52.1) |
| زيادة النقد والنقد المعادل | $51.5 | ($256.6) |
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Varonis Systems, Inc. (VRNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Varonis Systems, Inc. (VRNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Varonis Systems, Inc. (VRNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.