Varonis Systems, Inc. (VRNS): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Varonis Systems, Inc.

Empresa Overview

A Varonis Systems, Inc. é uma empresa de segurança e análise de dados especializada em proteger dados confidenciais e garantir a conformidade com vários regulamentos. Fundada em 2009, a Varonis se estabeleceu como líder no campo da segurança de dados, com foco em soluções de software que fornecem visibilidade e controle sobre os dados armazenados no local e na nuvem.

Desenvolvimentos recentes

A partir de 2024, a Varonis fez avanços significativos em sua transição para um modelo de software como um serviço (SaaS). Essa transição levou a um crescimento substancial da receita de SaaS, que agora é um componente importante da receita total da empresa.

Desempenho financeiro

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Varonis registrou receitas totais de US $ 392,4 milhões, acima dos US $ 345,1 milhões no mesmo período do ano anterior, marcando um aumento de 13,7%. Notavelmente, as receitas de SaaS dispararam 537,1%, refletindo uma mudança das assinaturas de licença de termo tradicionais para um modelo de entrega predominantemente SaaS.

Despesas operacionais

As despesas operacionais no mesmo período totalizaram US $ 424,7 milhões, em comparação com US $ 404,6 milhões em 2023, um aumento de 5,0%. Notavelmente, as despesas de pesquisa e desenvolvimento aumentaram 7,8%, para US $ 146,2 milhões, indicando um compromisso com a inovação e o desenvolvimento de produtos.

Equidade do acionista

Em 30 de setembro de 2024, Varonis registrou o patrimônio líquido total de US $ 428,6 milhões, uma queda de US $ 489,6 milhões no ano anterior. O déficit acumulado aumentou para US $ 727,2 milhões, refletindo investimentos em andamento em crescimento, apesar das perdas operacionais.

Posição de mercado e perspectiva futura

A Varonis continua a fortalecer sua posição de mercado por meio de investimentos estratégicos em tecnologia e aquisição de clientes. A empresa pretende aprimorar suas ofertas de SaaS e melhorar a eficiência operacional, à medida que navega pelos desafios associados à transição contínua do licenciamento tradicional de software para um modelo baseado em assinatura.

Principais indicadores de desempenho

Em 30 de setembro de 2024, a Varonis registrou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 610 milhões, acima dos US $ 517,5 milhões no ano anterior, representando um aumento de 18%. Esse indicador de desempenho chave ressalta a mudança bem-sucedida da empresa em direção a um modelo de receita baseado em assinatura.

A Who é proprietário da Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Principais acionistas

A partir de 2024, a propriedade da Varonis Systems, Inc. é distribuída entre vários investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais. A tabela a seguir resume os principais acionistas:

Desempenho de ações

O desempenho das ações da Varonis Systems, Inc. mostrou volatilidade significativa nos últimos anos. No final do terceiro trimestre de 2024, o preço das ações é de aproximadamente US $ 24,00, abaixo de uma alta de US $ 35,00 no início do ano, refletindo tendências mais amplas do mercado e desafios específicos da empresa.

Financeiro Overview

Varonis registrou receitas totais de US $ 148,1 milhões nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 122,3 milhões no mesmo período em 2023. A empresa registrou uma perda líquida de US $ 18,3 milhões no mesmo trimestre, indicando desafios contínuos, apesar do crescimento da receita.

Desenvolvimentos recentes

Em 2024, a Varonis expandiu suas ofertas de SaaS, o que foi responsável por uma parcela significativa de seu crescimento de receita. As receitas da SaaS atingiram US $ 57,8 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 13,7 milhões no terceiro trimestre de 2023, demonstrando uma mudança para soluções baseadas em nuvem.

Capitalização de mercado

A capitalização de mercado da Varonis Systems, Inc. em 30 de setembro de 2024, é de aproximadamente US $ 2,7 bilhões, refletindo o preço atual das ações e as ações totais em circulação, que eram de cerca de 112,4 milhões.

Insider Holdings

A propriedade privilegiada continua sendo um componente crítico da estrutura de capital de Varonis, com os principais executivos e membros do conselho detidos aproximadamente 2,9% do total de ações em circulação. Esse alinhamento pode influenciar as estratégias da empresa e o valor dos acionistas.

Conclusão sobre a dinâmica de propriedade

A dinâmica de propriedade da Varonis Systems, Inc. reflete uma mistura diversificada de investidores institucionais e individuais, com foco no crescimento a longo prazo por meio de SaaS e soluções de segurança de dados. O desempenho da empresa e a direção estratégica continuarão sob escrutínio por seus acionistas, à medida que navega no cenário competitivo.

Declaração de missão Varonis Systems, Inc. (VRNS)

A Varonis Systems, Inc. está focada em proteger os dados corporativos de ameaças e ataques cibernéticos internos, fornecendo uma plataforma abrangente de segurança de dados que ajuda as organizações a gerenciar, analisar e proteger seus dados. Sua missão é capacitar as organizações a proteger seus dados confidenciais, garantindo a conformidade e aumentando a eficiência operacional.

Empresa Overview

Fundada em 2004, a Varonis é especializada em segurança de dados, detecção de ameaças e soluções de conformidade. A empresa permite que as empresas protejam seus dados armazenados em ambientes em nuvem e no local.

Desempenho financeiro

Em 30 de setembro de 2024, Varonis relatou métricas financeiras significativas que refletem seu foco operacional e posição de mercado:

Receita recorrente anual (ARR)

Em 30 de setembro de 2024, o ART de Varonis estava em US $ 610 milhões, um aumento de 18% em comparação com US $ 517,5 milhões em 2023. Esse crescimento é atribuído à transição em andamento para um modelo SaaS e altas taxas de renovação superior a 90%.

Estrutura de custos

Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das receitas aumentou para US $ 24,4 milhões no terceiro trimestre de 2023, refletindo um aumento de 38,1%. A margem de lucro bruta diminuiu ligeiramente para 83,8%, de 85,8% no ano anterior.

Presença de mercado

Varonis estabeleceu uma forte presença no mercado norte -americano, representando aproximadamente 78% da receita total em 30 de setembro de 2024, com o restante vindo da EMEA e de outras regiões. A empresa continua a expandir suas operações internacionais, com foco em aprimorar suas estratégias de vendas e marketing.

Desenvolvimentos recentes

A empresa está em transição para um modelo de entrega de SaaS predominantemente, que deve impulsionar o crescimento futuro, apesar de enfrentar desafios no curto prazo devido a tratamentos contábeis de reconhecimento de receita. O compromisso de Varonis com a inovação e a satisfação do cliente é evidente, pois se adapta às mudanças nas demandas do mercado.

Como funciona a Varonis Systems, Inc. (VRNS)

Modelo de negócios e estratégia

A Varonis Systems, Inc. opera no espaço de segurança e análise de dados, concentrando -se na proteção de empresas contra violações de dados e ameaças internas. A empresa oferece principalmente soluções de software que fornecem visibilidade e controle sobre os dados armazenados em várias plataformas, incluindo aplicativos SaaS, compartilhamentos de arquivos e bancos de dados.

Em 30 de setembro de 2024, Varonis relatou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 610,0 milhões, de cima de US $ 517,5 milhões no mesmo período em 2023, marcando um aumento de 18% ano a ano.

Desempenho financeiro

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Varonis gerou receitas totais de US $ 148,1 milhões, a 21.1% aumentar em comparação com US $ 122,3 milhões Em 2023. O colapso das receitas é o seguinte:

Estrutura de custos

O custo das receitas para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 24,0 milhões, comparado com US $ 17,4 milhões No terceiro trimestre de 2023, refletindo um 38.1% aumentar. A margem de lucro bruta para esse período foi 83.8%, de baixo de 85.8% no ano anterior.

As despesas operacionais para o mesmo período totalizaram US $ 147,7 milhões, um aumento de US $ 134,1 milhões No terceiro trimestre de 2023. O colapso é o seguinte:

Perda líquida

Para o terceiro trimestre de 2024, Varonis relatou uma perda líquida de US $ 18,3 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 23,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. A perda líquida por ação para o terceiro trimestre de 2024 foi $(0.16) comparado com $(0.21) pelo mesmo período do ano passado.

Fluxo de caixa e liquidez

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Varonis relatou entradas de caixa de atividades operacionais de US $ 90,9 milhões, comparado com US $ 49,0 milhões pelo mesmo período em 2023. O fluxo de caixa das atividades de investimento mostrou uma saída líquida de $ (412,8 milhões), principalmente devido a investimentos em títulos comercializáveis. Atividades de financiamento resultaram em uma entrada líquida de caixa de US $ 373,4 milhões.

Em 30 de setembro de 2024, Varonis tinha dinheiro e equivalentes de dinheiro totalizando US $ 879,0 milhões, ao lado US $ 332,3 milhões em títulos comercializáveis ​​a longo prazo.

Presença de mercado

Aproximadamente 78% das receitas de Varonis nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foram derivados da América do Norte, com o restante vindo da EMEA e do resto do mundo. A Companhia continua a expandir suas operações, tanto nacional quanto internacionalmente, direcionando os mercados que dependem muito das soluções de segurança de dados.

Como a Varonis Systems, Inc. (VRNS) ganha dinheiro

Fluxos de receita

A Varonis Systems, Inc. gera receita principalmente de três fontes -chave:

• Assinaturas de licença de termo
• Software como um serviço (SaaS)
• Manutenção e serviços

Assinaturas de licença de termo

Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, Varonis relatou receitas de assinatura de licença a termo de US $ 68,8 milhões, uma diminuição de 18.1% comparado com US $ 83,9 milhões no mesmo período de 2023. Esta receita representou 46.5% de receita total para o trimestre.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as assinaturas de licença de termo totalizaram US $ 187,5 milhões, abaixo 25.1% de US $ 250,3 milhões em 2023, representando 47.8% de receita total.

Software como um serviço (SaaS)

As receitas de SaaS mostraram crescimento significativo, refletindo a transição de Varonis para um modelo de entrega baseado em nuvem. Para o terceiro trimestre de 2024, as receitas de SaaS alcançaram US $ 57,8 milhões, um aumento notável de 321.4% de US $ 13,7 milhões No terceiro trimestre de 2023. Isso foi responsável 39.0% de receita total no trimestre.

Nos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2024, as receitas de SaaS foram US $ 136,6 milhões, um impressionante 537.1% aumento de US $ 21,4 milhões no mesmo período do ano anterior, inventando 34.8% de receita total.

Manutenção e serviços

A receita de manutenção e serviços para o terceiro trimestre de 2024 foi US $ 21,5 milhões, abaixo 12.7% de US $ 24,6 milhões No terceiro trimestre de 2023, compreendendo 14.5% de receita total. Pelo período de nove meses, manutenção e serviços gerados US $ 68,4 milhões, uma diminuição de 6.7% de US $ 73,3 milhões em 2023, representando 17.4% de receita total.

Receita recorrente anual (ARR)

Em 30 de setembro de 2024, Varonis relatou uma receita recorrente anual (ARR) de US $ 610 milhões, representando um 18% aumento de US $ 517,5 milhões em 2023.

Análise de custo e margem bruta

Para o terceiro trimestre de 2024, o custo das receitas foi US $ 24,0 milhões, acima 38.1% de US $ 17,4 milhões No terceiro trimestre de 2023. A margem de lucro bruta para o trimestre ficou em 83.8%, de baixo de 85.8% no ano anterior.

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das receitas foi US $ 67,8 milhões, comparado com US $ 52,4 milhões em 2023, levando a uma margem bruta de 82.7%, de baixo de 84.8%.

Despesas operacionais

Despesas operacionais para o terceiro trimestre de 2024 US $ 147,7 milhões, um aumento de 10.2% de US $ 134,1 milhões No terceiro trimestre 2023. Isso incluiu:

• Pesquisa e desenvolvimento: US $ 53,5 milhões
• Vendas e marketing: US $ 71,4 milhões
• Geral e Administrativo: US $ 22,9 milhões

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas operacionais totais foram US $ 424,7 milhões, acima 5.0% de US $ 404,6 milhões em 2023.

Perda líquida

Varonis relatou uma perda líquida de US $ 18,3 milhões Para o terceiro trimestre de 2024 em comparação com uma perda líquida de US $ 23,0 milhões No terceiro trimestre de 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a perda líquida foi US $ 82,8 milhões, de baixo de US $ 100,0 milhões no mesmo período do ano anterior.

Fluxo de caixa e liquidez

Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Varonis teve entradas de caixa de atividades operacionais de US $ 90,9 milhões. A empresa terminou o período com dinheiro e equivalentes de caixa totalizando US $ 879,0 milhões e títulos comercializáveis ​​a longo prazo de US $ 332,3 milhões.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Varonis Systems, Inc. (VRNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Varonis Systems, Inc. (VRNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Varonis Systems, Inc. (VRNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.