Varonis Systems, Inc. (VRNS) Bundle
Un bref historique de Varonis Systems, Inc.
Entreprise Overview
Varonis Systems, Inc. est une société de sécurité et d'analyse des données spécialisée dans la protection des données sensibles et la conformité à divers réglementations. Fondée en 2009, Varonis s'est établi comme un leader dans le domaine de la sécurité des données, en se concentrant sur des solutions logicielles qui offrent une visibilité et un contrôle sur les données stockées sur site et dans le cloud.
Développements récents
En 2024, Varonis a fait des progrès importants dans sa transition vers un modèle de logiciel en tant que service (SaaS). Cette transition a conduit à une croissance substantielle des revenus SaaS, qui est désormais un élément majeur du chiffre d'affaires total de l'entreprise.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Varonis a déclaré des revenus totaux de 392,4 millions de dollars, contre 345,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, marquant une augmentation de 13,7%. Notamment, les revenus SaaS ont monté en flèche de 537,1%, reflétant un passage des abonnements à des licences à terme traditionnels à un modèle de livraison à prédominance SaaS.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 392,4 millions de dollars | 345,1 millions de dollars | 13.7% |
| Revenus SaaS | 136,6 millions de dollars | 21,4 millions de dollars | 537.1% |
| Abonnements de licence à terme | 187,5 millions de dollars | 250,3 millions de dollars | (25.1%) |
| Perte nette | $ (82,8 millions) | $ (100 millions) | 17.2% |
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 424,7 millions de dollars, contre 404,6 millions de dollars en 2023, soit une augmentation de 5,0%. Notamment, les frais de recherche et de développement ont augmenté de 7,8% pour atteindre 146,2 millions de dollars, indiquant un engagement envers l'innovation et le développement de produits.
| Dépenses d'exploitation | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 146,2 millions de dollars | 135,7 millions de dollars | 7.8% |
| Ventes et marketing | 212,6 millions de dollars | 207,3 millions de dollars | 2.6% |
| Général et administratif | 65,9 millions de dollars | 61,6 millions de dollars | 6.9% |
Capitaux propres
Au 30 septembre 2024, Varonis a déclaré des capitaux propres totaux de 428,6 millions de dollars, une baisse de 489,6 millions de dollars l'année précédente. Le déficit accumulé est passé à 727,2 millions de dollars, reflétant les investissements en cours dans la croissance malgré les pertes opérationnelles.
| Métriques de capitaux propres des actionnaires | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 428,6 millions de dollars | 489,6 millions de dollars |
| Déficit accumulé | (727,2 millions de dollars) | (644,4 millions de dollars) |
Position du marché et perspectives futures
Varonis continue de renforcer sa position du marché grâce à des investissements stratégiques dans la technologie et l'acquisition de clients. La société vise à améliorer ses offres SaaS et à améliorer l'efficacité opérationnelle car elle aborde les défis associés à la transition continue de la licence de logiciels traditionnels à un modèle basé sur l'abonnement.
Indicateurs de performance clés
Au 30 septembre 2024, Varonis a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 610 millions de dollars, contre 517,5 millions de dollars l'année précédente, représentant une augmentation de 18%. Cet indicateur de performance clé souligne le passage réussi de l'entreprise vers un modèle de revenus basé sur l'abonnement.
| Indicateurs de performance clés | 2024 | 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus récurrents annuels (ARR) | 610 millions de dollars | 517,5 millions de dollars | 18% |
A qui possède Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Importants actionnaires
Importants actionnaires
En 2024, la propriété de Varonis Systems, Inc. est répartie entre divers investisseurs institutionnels, fonds communs de placement et actionnaires individuels. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires:
| Actionnaire | Pourcentage de propriété | Partage | Type de propriété |
|---|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 9.8% | 10,500,000 | Institutionnel |
| BlackRock Inc. | 8.7% | 9,200,000 | Institutionnel |
| State Street Corporation | 5.5% | 5,800,000 | Institutionnel |
| FMR LLC (Fidelity) | 4.3% | 4,500,000 | Institutionnel |
| Janus Henderson Group plc | 3.1% | 3,200,000 | Institutionnel |
| Holdings d'initiés | 2.9% | 3,000,000 | Individuel |
Performance du stock
Les performances en actions de Varonis Systems, Inc. ont montré une volatilité significative ces dernières années. À la fin du troisième trimestre 2024, le cours de l'action est d'environ 24,00 $, en baisse par rapport à un sommet de 35,00 $ plus tôt dans l'année, reflétant les tendances du marché plus larges et les défis spécifiques à l'entreprise.
Financier Overview
Varonis a déclaré un chiffre d'affaires total de 148,1 millions de dollars pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, contre 122,3 millions de dollars pour la même période en 2023. La société a enregistré une perte nette de 18,3 millions de dollars au même trimestre, indiquant les défis en cours malgré la croissance des revenus.
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 148,1 millions de dollars | 122,3 millions de dollars |
| Perte nette | $ (18,3 millions) | $ (23,0 millions) |
| Dépenses d'exploitation | 147,7 millions de dollars | 134,1 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 124,1 millions de dollars | 104,9 millions de dollars |
Développements récents
En 2024, Varonis a élargi ses offres SaaS, qui représentaient une partie importante de sa croissance des revenus. Les revenus SaaS ont atteint 57,8 millions de dollars au troisième trimestre 2024, contre 13,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023, démontrant une évolution vers des solutions basées sur le cloud.
Capitalisation boursière
La capitalisation boursière de Varonis Systems, Inc. au 30 septembre 2024, est d'environ 2,7 milliards de dollars, reflétant le cours actuel de l'action et le total des actions en circulation, qui étaient d'environ 112,4 millions.
Holdings d'initiés
La propriété d'initiés reste un élément essentiel de la structure du capital de Varonis, les cadres clés et les membres du conseil d'administration détenant environ 2,9% du total des actions en circulation. Cet alignement peut influencer les stratégies de l'entreprise et la valeur des actionnaires.
Conclusion sur la dynamique de la propriété
La dynamique de propriété de Varonis Systems, Inc. reflète un mélange diversifié d'investisseurs institutionnels et individuels, en mettant l'accent sur la croissance à long terme par le biais du SaaS et des solutions de sécurité des données. La performance et l'orientation stratégique de l'entreprise continueront d'être examinés par ses actionnaires alors qu'il navigue dans le paysage concurrentiel.
Énoncé de mission Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Varonis Systems, Inc. se concentre sur la protection des données d'entreprise contre les menaces d'initiés et les cyberattaques en fournissant une plate-forme complète de sécurité des données qui aide les organisations à gérer, analyser et sécuriser leurs données. Leur mission est de permettre aux organisations de protéger leurs données sensibles, d'assurer la conformité et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle.
Entreprise Overview
Fondée en 2004, Varonis est spécialisée dans la sécurité des données, la détection des menaces et les solutions de conformité. L'entreprise permet aux entreprises de protéger leurs données stockées dans les environnements cloud et sur site.
Performance financière
Au 30 septembre 2024, Varonis a signalé des mesures financières importantes qui reflètent son objectif opérationnel et sa position sur le marché:
| Métrique financière | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 148,1 millions de dollars | 122,3 millions de dollars | 21.1% |
| Abonnements de licence à terme | 68,8 millions de dollars | 84,0 millions de dollars | (18.1%) |
| Revenus SaaS | 57,8 millions de dollars | 13,7 millions de dollars | 321.4% |
| Maintenance et services | 21,5 millions de dollars | 24,6 millions de dollars | (12.7%) |
| Perte nette | (18,3 millions de dollars) | (23,0 millions de dollars) | 21.7% |
| Perte de fonctionnement | (23,6 millions de dollars) | (29,1 millions de dollars) | 19.0% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, le TRA de Varonis était de 610 millions de dollars, soit une augmentation de 18% contre 517,5 millions de dollars en 2023. Cette croissance est attribuée à la transition en cours vers un modèle SaaS et des taux de renouvellement élevés supérieurs à 90%.
Structure des coûts
Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus est passé à 24 millions de dollars, contre 17,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant une augmentation de 38,1%. La marge bénéficiaire brute a légèrement diminué à 83,8% contre 85,8% l'année précédente.
| Métrique de la structure des coûts | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement (%) |
|---|---|---|---|
| Coût des revenus | 24,0 millions de dollars | 17,4 millions de dollars | 38.1% |
| Recherche et développement | 53,5 millions de dollars | 44,8 millions de dollars | 19.3% |
| Ventes et marketing | 71,4 millions de dollars | 68,6 millions de dollars | 4.0% |
| Général et administratif | 22,9 millions de dollars | 20,6 millions de dollars | 10.7% |
| Dépenses d'exploitation totales | 147,7 millions de dollars | 134,1 millions de dollars | 10.2% |
Présence du marché
Varonis a établi une forte présence sur le marché nord-américain, représentant environ 78% des revenus totaux au 30 septembre 2024, le reste provenant de l'EMEA et d'autres régions. La société continue d'étendre ses opérations internationales, en se concentrant sur l'amélioration de ses stratégies de vente et de marketing.
Développements récents
La société est en train de passer à un modèle de livraison à prédominance SaaS, qui devrait stimuler la croissance future, malgré les défis de rencontre à court terme en raison des traitements comptables de la reconnaissance des revenus. L'engagement de Varonis envers l'innovation et la satisfaction des clients est évident car il s'adapte à l'évolution des demandes du marché.
Comment fonctionne Varonis Systems, Inc. (VRNS)
Modèle et stratégie d'entreprise
Varonis Systems, Inc. fonctionne dans l'espace de sécurité et d'analyse des données, en se concentrant sur la protection des entreprises contre les violations de données et les menaces d'initié. La société propose principalement des solutions logicielles qui offrent une visibilité et un contrôle sur les données stockées sur diverses plates-formes, notamment des applications SaaS, des partages de fichiers et des bases de données.
Au 30 septembre 2024, Varonis a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 610,0 millions de dollars, à partir de 517,5 millions de dollars Au cours de la même période en 2023, marquant une augmentation de 18% d'une année à l'autre.
Performance financière
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Varonis a généré des revenus totaux de 148,1 millions de dollars, un 21.1% augmentation par rapport à 122,3 millions de dollars en 2023. La rupture des revenus est la suivante:
| Catégorie de revenus | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Abonnements de licence à terme | 68,8 millions de dollars | 84,0 millions de dollars | (18.1)% |
| SaaS | 57,8 millions de dollars | 13,7 millions de dollars | 321.4% |
| Maintenance et services | 21,5 millions de dollars | 24,6 millions de dollars | (12.7)% |
| Revenus totaux | 148,1 millions de dollars | 122,3 millions de dollars | 21.1% |
Structure des coûts
Le coût des revenus du troisième trimestre 2024 était 24,0 millions de dollars, par rapport à 17,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023, reflétant un 38.1% augmenter. La marge bénéficiaire brute de cette période était 83.8%, à partir de 85.8% l'année précédente.
Les dépenses d'exploitation pour la même période ont totalisé 147,7 millions de dollars, une augmentation de 134,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La répartition est la suivante:
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 | Q3 2023 | % Changement |
|---|---|---|---|
| Recherche et développement | 53,5 millions de dollars | 44,8 millions de dollars | 19.3% |
| Ventes et marketing | 71,4 millions de dollars | 68,6 millions de dollars | 4.0% |
| Général et administratif | 22,9 millions de dollars | 20,6 millions de dollars | 10.7% |
| Dépenses d'exploitation totales | 147,7 millions de dollars | 134,1 millions de dollars | 10.2% |
Perte nette
Pour le troisième trimestre 2024, Varonis a signalé une perte nette de 18,3 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 23,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La perte nette par action pour le troisième trimestre 2024 était $(0.16) par rapport à $(0.21) pour la même période l'année dernière.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Varonis a déclaré des entrées de trésorerie des activités d'exploitation des 90,9 millions de dollars, par rapport à 49,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Les flux de trésorerie des activités d'investissement ont montré une sortie nette de (412,8 millions de dollars), principalement en raison des investissements dans des titres commercialisables. Les activités de financement ont abouti à un entrée nette 373,4 millions de dollars.
Au 30 septembre 2024, Varonis avait des équivalents en espèces et en espèces totalisant 879,0 millions de dollars, à côté 332,3 millions de dollars dans les titres commercialisables à long terme.
Présence du marché
Environ 78% Des revenus de Varonis pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, ont été dérivés d'Amérique du Nord, le reste venant de l'EMEA et du reste du monde. La société continue d'étendre ses opérations à la fois au niveau national et international, ciblant les marchés qui reposent fortement sur des solutions de sécurité des données.
Comment Varonis Systems, Inc. (VRNS) fait de l'argent
Sources de revenus
Varonis Systems, Inc. génère des revenus principalement à partir de trois sources clés:
- Abonnements de licence à terme
- Logiciel en tant que service (SaaS)
- Maintenance et services
Abonnements de licence à terme
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, Varonis a rapporté des revenus d'abonnement à des licences à terme de 68,8 millions de dollars, une diminution de 18.1% par rapport à 83,9 millions de dollars au cours de la même période de 2023. Ce revenu représente 46.5% du total des revenus du trimestre.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les abonnements à des licences à terme ont totalisé 187,5 millions de dollars, vers le bas 25.1% depuis 250,3 millions de dollars en 2023, comptabilisant 47.8% du total des revenus.
Logiciel en tant que service (SaaS)
Les revenus SaaS ont montré une croissance significative, reflétant la transition de Varonis vers un modèle de livraison basé sur le cloud. Pour le troisième trimestre 2024, les revenus SaaS sont atteints 57,8 millions de dollars, une augmentation remarquable de 321.4% depuis 13,7 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela explique 39.0% du total des revenus au cours du trimestre.
Pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2024, les revenus SaaS étaient 136,6 millions de dollars, un stupéfiant 537.1% augmenter de 21,4 millions de dollars dans la même période de l'année précédente, inventer 34.8% du total des revenus.
Maintenance et services
Les revenus de la maintenance et des services pour le troisième trimestre 2024 étaient 21,5 millions de dollars, vers le bas 12.7% depuis 24,6 millions de dollars au troisième trimestre 2023, comprenant 14.5% du total des revenus. Pour la période de neuf mois, la maintenance et les services générés 68,4 millions de dollars, une diminution de 6.7% depuis 73,3 millions de dollars en 2023, comptabilisant 17.4% du total des revenus.
| Source de revenus | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement du T3 | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) | % Changement 9m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abonnements de licence à terme | $68.8 | $83.9 | -18.1% | $187.5 | $250.3 | -25.1% |
| SaaS | $57.8 | $13.7 | +321.4% | $136.6 | $21.4 | +537.1% |
| Maintenance et services | $21.5 | $24.6 | -12.7% | $68.4 | $73.3 | -6.7% |
Revenus récurrents annuels (ARR)
Au 30 septembre 2024, Varonis a déclaré un chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) de 610 millions de dollars, représentant un 18% augmenter de 517,5 millions de dollars en 2023.
Analyse des coûts et des marges brutes
Pour le troisième trimestre 2024, le coût des revenus était 24,0 millions de dollars, en haut 38.1% depuis 17,4 millions de dollars au troisième trimestre 2023. La marge bénéficiaire brute du trimestre 83.8%, à partir de 85.8% l'année précédente.
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le coût des revenus était 67,8 millions de dollars, par rapport à 52,4 millions de dollars en 2023, conduisant à une marge brute de 82.7%, à partir de 84.8%.
Dépenses d'exploitation
Les dépenses d'exploitation pour le troisième trimestre 2024 ont totalisé 147,7 millions de dollars, une augmentation de 10.2% depuis 134,1 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Cela comprenait:
- Recherche et développement: 53,5 millions de dollars
- Ventes et marketing: 71,4 millions de dollars
- Général et administratif: 22,9 millions de dollars
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les dépenses d'exploitation totales étaient 424,7 millions de dollars, en haut 5.0% depuis 404,6 millions de dollars en 2023.
| Catégorie de dépenses d'exploitation | Q3 2024 (en millions) | Q3 2023 (en millions) | % Changement du T3 | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) | % Changement 9m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recherche et développement | $53.5 | $44.8 | +19.3% | $146.2 | $135.7 | +7.8% |
| Ventes et marketing | $71.4 | $68.6 | +4.0% | $212.6 | $207.3 | +2.6% |
| Général et administratif | $22.9 | $20.6 | +10.7% | $65.9 | $61.6 | +6.9% |
Perte nette
Varonis a signalé une perte nette de 18,3 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024 par rapport à une perte nette de 23,0 millions de dollars au troisième trimestre 2023. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la perte nette était 82,8 millions de dollars, à partir de 100,0 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente.
Flux de trésorerie et liquidité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Varonis avait des entrées de trésorerie des activités d'exploitation des 90,9 millions de dollars. La société a mis fin à la période avec des équivalents en espèces et en espèces totalisant 879,0 millions de dollars et des titres commercialisables à long terme de 332,3 millions de dollars.
| Activité de flux de trésorerie | 9m 2024 (en millions) | 9m 2023 (en millions) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | $90.9 | $49.0 |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | ($412.8) | ($253.4) |
| L'argent net fourni par les activités de financement | $373.4 | ($52.1) |
| Augmentation en espèces et équivalents en espèces | $51.5 | ($256.6) |
Varonis Systems, Inc. (VRNS) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Varonis Systems, Inc. (VRNS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Varonis Systems, Inc. (VRNS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Varonis Systems, Inc. (VRNS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.