The Wendy's Company (WEN) Bundle
Una breve historia de la compañía de Wendy
La compañía de Wendy, fundada en 1969 por Dave Thomas en Columbus, Ohio, se ha convertido en una de las cadenas de comida rápida más grande del mundo. A partir de 2024, Wendy's opera más de 7,000 restaurantes a nivel mundial, con una presencia significativa en los mercados internacionales e internacionales de los Estados Unidos.
Desempeño financiero Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Wendy reportó ingresos totales de $ 566.7 millones, en comparación con los $ 550.6 millones en el mismo trimestre de 2023. El aumento se atribuyó a mayores ingresos por ingresos de regalías e fondos publicitarios.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 566.7 millones | $ 550.6 millones | $ 16.1 millones |
| Lngresos netos | $ 50.2 millones | $ 58.0 millones | $ (7.8) millones |
| Beneficio operativo | $ 94.7 millones | $ 101.6 millones | $ (6.9) millones |
| Ganancias básicas por acción | $0.25 | $0.28 | $(0.03) |
Desglose de ingresos
Los flujos de ingresos de Wendy incluyen ventas de restaurantes operados por la empresa, regalías de franquicias y fondos de publicidad. El desglose durante los primeros nueve meses de 2024 es el siguiente:
| Fuente de ingresos | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ventas | $ 693.1 millones | $ 703.4 millones | $ (10.3) millones |
| Ingresos y tarifas de la franquicia de regalías | $ 458.0 millones | $ 444.0 millones | $ 14.0 millones |
| Ingresos por alquiler de franquicias | $ 177.9 millones | $ 173.4 millones | $ 4.5 millones |
| Ingresos de fondos publicitarios | $ 343.2 millones | $ 320.1 millones | $ 23.1 millones |
Estructura de costos
El costo de ventas de Wendy como porcentaje de ventas totales ha mostrado ligeras mejoras. En el tercer trimestre de 2024, el costo de las ventas fue del 84.9%, una disminución del 85.0% en el tercer trimestre de 2023. El desglose de los costos para los primeros nueve meses de 2024 se detalla a continuación:
| Tipo de costo | Cantidad (2024) | Cantidad (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 587.6 millones | $ 597.1 millones | $ (9.5) millones |
| Gastos de fondos publicitarios | $ 357.9 millones | $ 319.2 millones | $ 38.7 millones |
| General y administrativo | $ 188.0 millones | $ 184.3 millones | $ 3.7 millones |
Rendimiento de los accionistas
Wendy's ha mantenido una política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrales de $ 0.25 por acción durante 2024. Se espera que los dividendos totales pagados en 2024 agregen aproximadamente $ 51.0 millones. La compañía también se dedica a los programas de recompra de acciones, con acciones de $ 250.4 millones en acciones que se recomiendan en los primeros nueve meses de 2024.
| Métricas de accionistas | Valor (2024) |
|---|---|
| Dividendos totales pagados | $ 51.0 millones |
| Acciones recomprasadas | $ 250.4 millones |
Perspectiva y planes futuros
Wendy planea invertir entre $ 38.0 millones y $ 48.0 millones en gastos de capital para 2024, centrándose en renovaciones de restaurantes y mejoras tecnológicas. La compañía anticipa un crecimiento continuo a través de nuevas aperturas de franquicias y un aumento de las ventas en la misma tienda, a pesar de los desafíos en el recuento de clientes.
Al 29 de septiembre de 2024, el capital total de los accionistas de Wendy era de $ 259.9 millones, una disminución de $ 309.8 millones a fines de 2023.
A quien posee la compañía de Wendy (WEN)
Principales accionistas
A partir de 2024, la estructura de propiedad de la Compañía de Wendy (WEN) se caracteriza por una combinación de inversores institucionales, fondos mutuos y accionistas individuales.
| Tipo de accionista | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Inversores institucionales | 83.2% | 167,000,000 |
| Fondos mutuos | 10.5% | 21,000,000 |
| Accionistas individuales | 6.3% | 12,600,000 |
Los principales inversores institucionales
Los accionistas institucionales más grandes de la compañía de Wendy a partir de 2024 incluyen:
| Nombre del inversor | Porcentaje de propiedad | Número de acciones propiedad |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.1% | 20,200,000 |
| Blackrock Inc. | 9.8% | 19,600,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 15,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 10,400,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.9% | 9,800,000 |
Rendimiento de acciones y capitalización de mercado
Al final del tercer trimestre de 2024, la compañía de Wendy ha mostrado una capitalización de mercado de aproximadamente $ 2.01 mil millones. La acción se negocia en el NASDAQ bajo el símbolo del ticker wen.
Datos recientes del precio de las acciones
La siguiente tabla resume el rendimiento de las acciones de WEN:
| Fecha | Precio de las acciones (USD) | Capitalización de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 29 de septiembre de 2024 | 19.50 | 2,010,000,000 |
| 1 de octubre de 2023 | 22.00 | 2,200,000,000 |
| 1 de julio de 2023 | 20.50 | 2,050,000,000 |
| 1 de abril de 2023 | 21.00 | 2,100,000,000 |
Dividendos y recompras de acciones
Durante 2024, Wendy's ha mantenido un dividendo trimestral de $ 0.25 por acción, con dividendos en efectivo totales pagados por un valor de aproximadamente $ 51 millones para el año.
Programa de recompra de acciones
La Junta Directiva autorizó un programa de recompra de acciones en enero de 2023 por hasta $ 500 millones, con aproximadamente $ 250.4 millones restantes para futuras recompras a partir de septiembre de 2024.
A partir del 29 de septiembre de 2024, la compañía ha recuperado aproximadamente 3.5 millones de acciones bajo este programa, lo que refleja el compromiso de devolver el capital a los accionistas.
Conclusión
La compañía de Wendy continúa demostrando una participación sólida de los accionistas, con una propiedad institucional sustancial y un enfoque proactivo para devolver capital a través de dividendos y recompras de acciones.
Declaración de la misión de la compañía de Wendy (WEN)
La compañía de Wendy tiene como objetivo ofrecer alimentos de calidad y un servicio excepcional a sus clientes al tiempo que mantiene un compromiso con la innovación y la participación de la comunidad. La misión enfatiza una fuerte identidad de marca arraigada en los valores de calidad, frescura y satisfacción del cliente.
Financiero actual Overview
Para el tercer trimestre de 2024, Wendy's informó las siguientes métricas financieras:
| Métrico | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 566.7 millones | $ 550.6 millones | +2.9% |
| Lngresos netos | $ 50.2 millones | $ 58.0 millones | -13.5% |
| Ventas globales del mismo restaurante | +0.2% | +2.8% | -2.6% |
| Margen de restaurante operado por la empresa | 15.1% | 15.0% | +10 bps |
Desglose de ingresos
Los componentes de ingresos de Wendy para el tercer trimestre de 2024 fueron los siguientes:
| Fuente | P3 2024 | P3 2023 |
|---|---|---|
| Ventas en restaurantes operados por la empresa | $ 230.4 millones | $ 234.7 millones |
| Ingresos de regalías de franquicia | $ 132.6 millones | $ 130.1 millones |
| Tarifas de franquicia | $ 21.3 millones | $ 19.3 millones |
| Ingresos de fondos publicitarios | $ 123.2 millones | $ 108.9 millones |
Desempeño del mercado e iniciativas estratégicas
Wendy's se centra en mejorar la presencia de su mercado a través de diversas iniciativas estratégicas:
- En 2024, Wendy planea invertir aproximadamente $ 22 millones En la publicidad del desayuno para conducir las ventas de los mismos restaurantes.
- Las ventas digitales de la compañía como porcentaje de las ventas globales en todo el sistema aumentaron de 12.8% En los primeros nueve meses de 2023 a 17.1% en el mismo período de 2024.
- Se agregó Wendy 52 nuevos restaurantes netos a través de su sistema en los primeros nueve meses de 2024.
Compromisos financieros a largo plazo
Wendy ha hecho compromisos significativos con los rendimientos y el crecimiento de los accionistas:
| Tipo | Cantidad | Detalles |
|---|---|---|
| Autorización de recompra de acciones | $ 500 millones | Autorizado en enero de 2023, válido hasta febrero de 2027. |
| Dividendos pagados | $ 0.25 por acción | Pagado trimestralmente; Requisito total en efectivo para el cuarto trimestre de 2024 estimado en $ 51 millones. |
| Gastos de capital | $ 90 millones a $ 100 millones | Anticipado para 2024. |
Conclusión de datos financieros
Wendy's continúa enfocándose en su misión de calidad y servicio mientras navega por los desafíos del mercado y busca oportunidades de crecimiento. El desempeño financiero de la compañía refleja sus fortalezas y áreas de mejora.
Cómo funciona la compañía de Wendy (WEN)
Modelo de negocio
La compañía de Wendy opera principalmente a través de un modelo de franquicia, donde una parte significativa de sus ingresos se deriva de las tarifas de regalías de franquicias, los ingresos por alquiler y las contribuciones de los fondos publicitarios de los franquiciados. A partir de 2024, Wendy's tiene un sistema global de aproximadamente 7.292 restaurantes, con 5,613 en los EE. UU. Y 1.268 internacionalmente.
Desempeño financiero
En el tercer trimestre de 2024, Wendy's informó ingresos totales de $ 566.7 millones, marcando un aumento del 2.9% de $ 550.6 millones en el mismo período de 2023. Para los nueve meses que terminaron el 29 de septiembre de 2024, los ingresos totales alcanzaron $ 1.67 mil millones, por encima de $ 1.64 mil millones en el año anterior. La siguiente tabla resume los datos financieros clave:
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 566.7M | $ 550.6M | $ 16.1m | $ 1.672b | $ 1.640B | $ 31.3M |
| Lngresos netos | $ 50.2m | $ 58.0M | ($ 7.8M) | $ 146.9m | $ 157.5M | ($ 10.6M) |
| Beneficio operativo | $ 94.7M | $ 101.6M | ($ 6.9m) | $ 275.3M | $ 295.4M | ($ 20.1m) |
| EPS (diluido) | $0.25 | $0.28 | ($0.03) | $0.71 | $0.74 | ($0.03) |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de Wendy se generan principalmente a partir de las siguientes fuentes:
- Ingresos de regalías de la franquicia: $ 132.6 millones en el tercer trimestre 2024, por encima de $ 130.1 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Tarifas de franquicia: $ 21.3 millones en el tercer trimestre 2024, en comparación con $ 19.3 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de alquiler de franquicias: $ 59.3 millones en el tercer trimestre 2024, por encima de $ 57.6 millones en el tercer trimestre de 2023.
- Ingresos de fondos publicitarios: $ 123.1 millones en el tercer trimestre 2024, un aumento de $ 108.9 millones en el tercer trimestre de 2023.
Estructura de costos
El costo de las ventas como porcentaje de ingresos ha visto una ligera disminución, lo que indica una mejor eficiencia operativa. El desglose para el tercer trimestre 2024 es el siguiente:
| Costo de artículo | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Comida y papel | 31.1% | 31.7% | (0.6%) |
| Trabajo de trabajo de restaurante | 32.1% | 31.9% | 0.2% |
| Ocupación, publicidad y otros | 21.7% | 21.4% | 0.3% | Costo total de ventas | 84.9% | 85.0% | (0.1%) |
Venta de los mismos restaurantes
Wendy ha informado un rendimiento variado en las mismas ventas de restaurantes en diferentes segmentos:
- Las ventas globales de los mismos restaurantes aumentaron en un 0.2% en el tercer trimestre de 2024.
- Las ventas de los mismos restaurantes de EE. UU. También aumentaron en un 0.2% durante el mismo período.
- Las ventas internacionales de los mismos restaurantes aumentaron en un 0,7% en el tercer trimestre de 2024.
Marketing y publicidad
Wendy's ha continuado invirtiendo en publicidad, con un gasto reportado de $ 129.7 millones en el tercer trimestre de 2024, en comparación con $ 107.9 millones en el tercer trimestre de 2023. Esta inversión está destinada a apoyar los lanzamientos de nuevos productos y mejorar la visibilidad de la marca.
Iniciativas digitales
La compañía ha visto un crecimiento en sus ventas digitales, lo que contribuyó con aproximadamente el 17.1% a las ventas globales en todo el sistema en los primeros nueve meses de 2024, frente al 12.8% en el mismo período de 2023.
Recursos de liquidez y capital
Wendy anticipa los gastos de capital de aproximadamente $ 90 millones a $ 100 millones para 2024. La compañía espera generar suficientes flujos de efectivo de las operaciones para satisfacer sus necesidades de liquidez en los próximos 12 meses. El flujo de efectivo de las actividades operativas fue de $ 286.7 millones en los primeros nueve meses de 2024.
Dividendos y recompras de acciones
En 2024, Wendy's declaró dividendos en efectivo trimestrales de $ 0.25 por acción, con dividendos en efectivo totales que agregan aproximadamente $ 153.4 millones para el año. La compañía también ha autorizado un programa de recompra de acciones, con $ 250.4 millones disponibles para futuras recompras al 29 de septiembre de 2024.
Perspectiva futura
Wendy's continúa enfocándose en expandir su huella en el restaurante, mejorar las capacidades digitales e impulsar las ventas de los mismos restaurantes a través de elementos de menú innovadores y estrategias de marketing efectivas. La compañía se compromete a aprovechar su modelo de franquicia para maximizar las oportunidades de crecimiento a nivel mundial.
Cómo la compañía de Wendy (WEN) gana dinero
Fuentes de ingresos
La compañía de Wendy genera ingresos a través de múltiples canales, principalmente de ventas en restaurantes operados por la compañía, ingresos por regalías de franquicias, tarifas de franquicias, ingresos por fondos publicitarios e ingresos por alquiler de franquicias.
| Fuente de ingresos | Q3 2024 (en $ millones) | Q3 2023 (en $ millones) | Cambio (en $ millones) | 9m 2024 (en $ millones) | 9m 2023 (en $ millones) | Cambio (en $ millones) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventas en restaurantes operados por la empresa | 230.4 | 234.7 | (4.3) | 693.1 | 703.4 | (10.3) |
| Ingresos de regalías de franquicia | 132.6 | 130.1 | 2.5 | 394.6 | 384.3 | 10.3 |
| Tarifas de franquicia | 21.3 | 19.3 | 2.0 | 63.4 | 59.7 | 3.7 |
| Ingresos de fondos publicitarios | 123.1 | 108.9 | 14.2 | 343.2 | 320.1 | 23.1 |
| Ingresos por alquiler de franquicias | 59.3 | 57.6 | 1.7 | 177.9 | 173.4 | 4.5 |
| Ingresos totales | 566.7 | 550.6 | 16.1 | 1,672.2 | 1,640.9 | 31.3 |
Operaciones de franquicia
Las operaciones de franquicia contribuyen significativamente al modelo de ingresos de Wendy. Los ingresos por regalías de la franquicia de la compañía se calculan en función de un porcentaje de ventas realizadas por los franquiciados. Durante el tercer trimestre de 2024, los ingresos por regalías de la franquicia aumentaron en $ 2.5 millones debido al desarrollo neto de los nuevos restaurantes y un aumento del 0.4% en la franquicia global de las mismas ventas de restaurantes.
Ingresos de fondos publicitarios
Wendy's también genera ingresos a través de fondos publicitarios, que son financiados principalmente por franquiciados. En el tercer trimestre de 2024, los ingresos por fondos de publicidad aumentaron en $ 14.2 millones en comparación con el tercer trimestre de 2023, principalmente debido a la mayor actividad promocional.
Estructura de costos
La estructura de costos de la compañía incluye gastos significativos relacionados con alimentos, mano de obra y ocupación. En el tercer trimestre de 2024, el costo total de las ventas fue de $ 195.6 millones, lo que representa el 84.9% de las ventas.
| Tipo de costo | Q3 2024 (en $ millones) | Q3 2023 (en $ millones) | Cambio (en $ millones) |
|---|---|---|---|
| Comida y papel | 71.7 | 74.5 | (2.8) |
| Trabajo de trabajo de restaurante | 73.9 | 74.9 | (1.0) |
| Ocupación, publicidad y otros costos operativos | 50.0 | 50.1 | (0.1) |
Lngresos netos
El ingreso neto de Wendy para el tercer trimestre de 2024 fue de $ 50.2 millones, una disminución del 13.5% en comparación con $ 58.0 millones en el tercer trimestre de 2023. Durante los primeros nueve meses de 2024, el ingreso neto fue de $ 146.9 millones, por debajo de $ 157.5 millones en el mismo período en 2023.
Crecimiento de las ventas digitales
Wendy's se ha centrado en mejorar sus plataformas digitales, lo que lleva a un crecimiento significativo en las ventas digitales. Las ventas digitales como porcentaje de las ventas globales en todo el sistema aumentaron de aproximadamente el 12.8% en los primeros nueve meses de 2023 a aproximadamente el 17.1% en el mismo período de 2024.
Estrategias de crecimiento futuras
Las estrategias de crecimiento futuras de Wendy incluyen invertir en el desarrollo de nuevos restaurantes y mejorar las tecnologías orientadas al consumidor. La compañía planea asignar aproximadamente $ 22 millones para publicidad de desayuno incremental en 2024.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Wendy's Company (WEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Wendy's Company (WEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Wendy's Company (WEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.