The Wendy's Company (WEN) Bundle
Uma breve história da empresa de Wendy
A empresa de Wendy, fundada em 1969 por Dave Thomas em Columbus, Ohio, se tornou uma das maiores cadeias de fast-food do mundo. A partir de 2024, a Wendy's opera mais de 7.000 restaurantes em todo o mundo, com uma presença significativa nos Estados Unidos e nos mercados internacionais.
Desempenho financeiro Overview
No terceiro trimestre de 2024, a receita total de US $ 566,7 milhões de US $ 566,7 milhões, de Wendy, acima de US $ 550,6 milhões no mesmo trimestre de 2023. O aumento foi atribuído à receita de fundo e receita de publicidade de franquia mais alta.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 566,7 milhões | US $ 550,6 milhões | US $ 16,1 milhões |
| Resultado líquido | US $ 50,2 milhões | US $ 58,0 milhões | US $ 7,8 milhões |
| Lucro operacional | US $ 94,7 milhões | US $ 101,6 milhões | US $ 6,9 milhões |
| Ganhos básicos por ação | $0.25 | $0.28 | $(0.03) |
Recutação de receita
Os fluxos de receita de Wendy incluem vendas de restaurantes operados pela empresa, royalties de franquia e fundos de publicidade. O colapso nos primeiros nove meses de 2024 é o seguinte:
| Fonte de receita | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas | US $ 693,1 milhões | US $ 703,4 milhões | US $ 10,3 milhões |
| Receita e taxas de royalties de franquia | US $ 458,0 milhões | US $ 444,0 milhões | US $ 14,0 milhões |
| Receita de aluguel de franquia | US $ 177,9 milhões | US $ 173,4 milhões | US $ 4,5 milhões |
| Receita de fundos de publicidade | US $ 343,2 milhões | US $ 320,1 milhões | US $ 23,1 milhões |
Estrutura de custos
O custo das vendas de Wendy como uma porcentagem do total de vendas mostrou pequenas melhorias. No terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas foi de 84,9%, uma queda de 85,0% no terceiro trimestre de 2023. A quebra dos custos nos primeiros nove meses de 2024 é detalhada abaixo:
| Tipo de custo | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 587,6 milhões | US $ 597,1 milhões | $ (9,5) milhões |
| Despesa de Fundos de Publicidade | US $ 357,9 milhões | US $ 319,2 milhões | US $ 38,7 milhões |
| Geral e Administrativo | US $ 188,0 milhões | US $ 184,3 milhões | US $ 3,7 milhões |
Retornos dos acionistas
A Wendy's manteve uma política de dividendos consistente, pagando dividendos trimestrais de US $ 0,25 por ação ao longo de 2024. Os dividendos totais pagos em 2024 devem agregar aproximadamente US $ 51,0 milhões. A empresa também se envolve em programas de recompra de ações, com US $ 250,4 milhões em ações recompradas nos primeiros nove meses de 2024.
| Métricas de acionistas | Valor (2024) |
|---|---|
| Dividendos totais pagos | US $ 51,0 milhões |
| Ações recompradas | US $ 250,4 milhões |
Perspectivas e planos futuros
Os planos de Wendy de investir entre US $ 38,0 milhões e US $ 48,0 milhões em despesas de capital para 2024, com foco em reformas de restaurantes e aprimoramentos de tecnologia. A empresa antecipa o crescimento contínuo por meio de novas aberturas de franquia e aumentou as vendas nas mesmas lojas, apesar dos desafios na contagem de clientes.
Em 29 de setembro de 2024, o patrimônio líquido de Wendy no total de acionistas era de US $ 259,9 milhões, uma queda de US $ 309,8 milhões no final de 2023.
A quem é dono da empresa de Wendy (Wen)
Principais acionistas
Em 2024, a estrutura de propriedade da empresa de Wendy (WEN) é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, fundos mútuos e acionistas individuais.
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 83.2% | 167,000,000 |
| Fundos mútuos | 10.5% | 21,000,000 |
| Acionistas individuais | 6.3% | 12,600,000 |
Principais investidores institucionais
Os maiores acionistas institucionais da empresa de Wendy a partir de 2024 incluem:
| Nome do investidor | Porcentagem de propriedade | Número de ações de propriedade |
|---|---|---|
| Vanguard Group Inc. | 10.1% | 20,200,000 |
| BlackRock Inc. | 9.8% | 19,600,000 |
| State Street Corporation | 7.5% | 15,000,000 |
| Invesco Ltd. | 5.2% | 10,400,000 |
| Wellington Management Co. LLP | 4.9% | 9,800,000 |
Desempenho de ações e capitalização de mercado
No final do terceiro trimestre de 2024, a empresa de Wendy mostrou uma capitalização de mercado de aproximadamente US $ 2,01 bilhões. As ações são negociadas no NASDAQ sob o símbolo do ticker wen.
Dados recentes do preço das ações
A tabela a seguir resume o desempenho das ações de Wen:
| Data | Preço das ações (USD) | Capitalização de mercado (USD) |
|---|---|---|
| 29 de setembro de 2024 | 19.50 | 2,010,000,000 |
| 1 de outubro de 2023 | 22.00 | 2,200,000,000 |
| 1 de julho de 2023 | 20.50 | 2,050,000,000 |
| 1 de abril de 2023 | 21.00 | 2,100,000,000 |
Dividendos e recompra de ações
Durante 2024, a Wendy's manteve um dividendo trimestral de US $ 0,25 por ação, com os dividendos totais em dinheiro pagos no valor de aproximadamente US $ 51 milhões no ano.
Programa de recompra de ações
O Conselho de Administração autorizou um programa de recompra de ações em janeiro de 2023 por até US $ 500 milhões, com aproximadamente US $ 250,4 milhões restantes para futuras recompras em setembro de 2024.
Em 29 de setembro de 2024, a Companhia recomprou aproximadamente 3,5 milhões de ações sob este programa, refletindo o compromisso de devolver o capital aos acionistas.
Conclusão
A empresa da Wendy continua a demonstrar um robusto envolvimento dos acionistas, com propriedade institucional substancial e uma abordagem proativa para devolver o capital por meio de dividendos e recompras de ações.
A declaração de missão da Companhia de Wendy (Wen)
A empresa da Wendy pretende oferecer alimentos de qualidade e serviço excepcional a seus clientes, mantendo o compromisso com a inovação e o envolvimento da comunidade. A missão enfatiza uma forte identidade de marca enraizada nos valores de qualidade, frescura e satisfação do cliente.
Financeiro atual Overview
No terceiro trimestre de 2024, Wendy's relatou as seguintes métricas financeiras:
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 566,7 milhões | US $ 550,6 milhões | +2.9% |
| Resultado líquido | US $ 50,2 milhões | US $ 58,0 milhões | -13.5% |
| Vendas globais entre o mesmo restaurante | +0.2% | +2.8% | -2.6% |
| Margem de restaurante operada pela empresa | 15.1% | 15.0% | +10 bps |
Recutação de receita
Os componentes de receita de Wendy no terceiro trimestre de 2024 foram os seguintes:
| Fonte | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas em restaurantes operados pela empresa | US $ 230,4 milhões | US $ 234,7 milhões |
| Receita de royalties de franquia | US $ 132,6 milhões | US $ 130,1 milhões |
| Taxas de franquia | US $ 21,3 milhões | US $ 19,3 milhões |
| Receita de fundos de publicidade | US $ 123,2 milhões | US $ 108,9 milhões |
Desempenho de mercado e iniciativas estratégicas
A Wendy's está focada em melhorar sua presença no mercado por meio de várias iniciativas estratégicas:
- Em 2024, os planos de Wendy de investir aproximadamente US $ 22 milhões na publicidade do café da manhã para gerar vendas de mesmo restaurante.
- As vendas digitais da empresa como uma porcentagem de vendas globais em todo o sistema aumentou de 12.8% Nos primeiros nove meses de 2023 para 17.1% no mesmo período de 2024.
- Wendy está adicionado 52 novos restaurantes líquidos em todo o sistema nos primeiros nove meses de 2024.
Compromissos financeiros de longo prazo
A Wendy's assumiu compromissos significativos em relação aos retornos e crescimento dos acionistas:
| Tipo | Quantia | Detalhes |
|---|---|---|
| Autorização de recompra de ações | US $ 500 milhões | Autorizado em janeiro de 2023, válido até fevereiro de 2027. |
| Dividendos pagos | US $ 0,25 por ação | Pago trimestralmente; requisito total em dinheiro para o quarto trimestre 2024 estimado em US $ 51 milhões. |
| Despesas de capital | US $ 90 milhões a US $ 100 milhões | Antecipado para 2024. |
Conclusão de dados financeiros
Wendy's continua a se concentrar em sua missão de qualidade e serviço enquanto navega nos desafios do mercado e buscando oportunidades de crescimento. O desempenho financeiro da empresa reflete seus pontos fortes e áreas de melhoria.
Como funciona a empresa de Wendy (Wen)
Modelo de negócios
A empresa da Wendy opera principalmente por meio de um modelo de franquia, onde uma parcela significativa de sua receita é derivada de taxas de royalties de franquia, renda de aluguel e contribuições do Fundo de Publicidade dos franqueados. A partir de 2024, a Wendy's possui um sistema global de aproximadamente 7.292 restaurantes, com 5.613 nos EUA e 1.268 internacionalmente.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, Wendy registrou receitas totais de US $ 566,7 milhões, marcando um aumento de 2,9% em relação a US $ 550,6 milhões no mesmo período de 2023. Nos nove meses encerrados em 29 de setembro de 2024, as receitas totais atingiram US $ 1,67 bilhão, de US $ 1,64 bilhão em US $ 1,64 bilhão no ano anterior. A tabela a seguir resume os principais dados financeiros:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar | 9 meses 2024 | 9 meses 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | $ 566,7M | US $ 550,6M | $ 16,1M | US $ 1,672B | US $ 1,640B | $ 31,3M |
| Resultado líquido | $ 50,2M | US $ 58,0M | (US $ 7,8 milhões) | $ 146,9M | US $ 157,5M | (US $ 10,6 milhões) |
| Lucro operacional | US $ 94,7M | US $ 101,6M | (US $ 6,9M) | US $ 275,3M | US $ 295,4M | (US $ 20,1M) |
| EPS (diluído) | $0.25 | $0.28 | ($0.03) | $0.71 | $0.74 | ($0.03) |
Fontes de receita
A receita de Wendy é gerada principalmente a partir das seguintes fontes:
- Receita de royalties de franquia: US $ 132,6 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 130,1 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Taxas de franquia: US $ 21,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 19,3 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de aluguel de franquia: US $ 59,3 milhões no terceiro trimestre de 2024, acima dos US $ 57,6 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Receita de fundos de publicidade: US $ 123,1 milhões no terceiro trimestre de 2024, um aumento de US $ 108,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
Estrutura de custos
O custo das vendas, como porcentagem de receita, teve uma pequena queda, indicando maior eficiência operacional. O detalhamento do terceiro trimestre de 2024 é o seguinte:
| Item de custo | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Comida e papel | 31.1% | 31.7% | (0.6%) |
| Trabalho de restaurante | 32.1% | 31.9% | 0.2% |
| Ocupação, publicidade e outros | 21.7% | 21.4% | 0.3% | Custo total das vendas | 84.9% | 85.0% | (0.1%) |
Vendas do mesmo restaurante
A Wendy's relatou desempenho variado em vendas de mesmo restaurantes em diferentes segmentos:
- As vendas globais do mesmo restaurante aumentaram 0,2% no terceiro trimestre de 2024.
- As vendas do mesmo restaurante dos EUA também aumentaram 0,2% durante o mesmo período.
- As vendas internacionais do mesmo restaurante aumentaram 0,7% no terceiro trimestre de 2024.
Marketing e publicidade
A Wendy's continuou a investir em publicidade, com uma despesa relatada de US $ 129,7 milhões no terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 107,9 milhões no terceiro trimestre de 2023. Esse investimento visa apoiar novos lançamentos de produtos e aumentar a visibilidade da marca.
Iniciativas digitais
A empresa teve um crescimento em suas vendas digitais, que contribuiu com aproximadamente 17,1% para as vendas globais em todo o sistema nos primeiros nove meses de 2024, acima de 12,8% no mesmo período de 2023.
Liquidez e recursos de capital
A Wendy antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 90 milhões a US $ 100 milhões em 2024. A empresa espera gerar fluxos de caixa suficientes das operações para atender às suas necessidades de liquidez nos próximos 12 meses. O fluxo de caixa das atividades operacionais foi de US $ 286,7 milhões nos primeiros nove meses de 2024.
Dividendos e recompras de ações
Em 2024, Wendy declarou dividendos trimestrais em dinheiro de US $ 0,25 por ação, com dividendos em dinheiro total agregando aproximadamente US $ 153,4 milhões no ano. A empresa também autorizou um programa de recompra de ações, com US $ 250,4 milhões disponíveis para futuras recompras em 29 de setembro de 2024.
Perspectivas futuras
A Wendy's continua a se concentrar em expandir sua pegada de restaurantes, melhorar os recursos digitais e impulsionar as vendas do mesmo restaurante por meio de itens inovadores de menu e estratégias de marketing eficazes. A empresa está comprometida em alavancar seu modelo de franquia para maximizar as oportunidades de crescimento globalmente.
Como a empresa de Wendy (Wen) ganha dinheiro
Fontes de receita
A empresa da Wendy gera receita por meio de vários canais, principalmente a partir de vendas em restaurantes operados pela empresa, receita de royalties de franquia, taxas de franquia, receita de fundos de publicidade e receita de aluguel de franquia.
| Fonte de receita | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudança (em US $ milhões) | 9m 2024 (em US $ milhões) | 9m 2023 (em US $ milhões) | Mudança (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendas em restaurantes operados pela empresa | 230.4 | 234.7 | (4.3) | 693.1 | 703.4 | (10.3) |
| Receita de royalties de franquia | 132.6 | 130.1 | 2.5 | 394.6 | 384.3 | 10.3 |
| Taxas de franquia | 21.3 | 19.3 | 2.0 | 63.4 | 59.7 | 3.7 |
| Receita de fundos de publicidade | 123.1 | 108.9 | 14.2 | 343.2 | 320.1 | 23.1 |
| Receita de aluguel de franquia | 59.3 | 57.6 | 1.7 | 177.9 | 173.4 | 4.5 |
| Receita total | 566.7 | 550.6 | 16.1 | 1,672.2 | 1,640.9 | 31.3 |
Operações de franquia
As operações de franquia contribuem significativamente para o modelo de receita de Wendy. A receita de royalties da franquia da empresa é calculada com base em uma porcentagem de vendas feitas pelos franqueados. Durante o terceiro trimestre de 2024, a receita de royalties da franquia aumentou US $ 2,5 milhões devido ao desenvolvimento líquido de novos restaurantes e um aumento de 0,4% nas vendas globais de franquia de torrente.
Receita de fundos de publicidade
A Wendy's também gera receita por meio de fundos de publicidade, que são financiados principalmente por franqueados. No terceiro trimestre de 2024, a receita dos fundos de publicidade aumentou US $ 14,2 milhões em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido ao aumento da atividade promocional.
Estrutura de custos
A estrutura de custos da empresa inclui despesas significativas relacionadas a alimentos, mão -de -obra e ocupação. No terceiro trimestre de 2024, o custo total das vendas foi de US $ 195,6 milhões, representando 84,9% das vendas.
| Tipo de custo | Q3 2024 (em US $ milhões) | Q3 2023 (em US $ milhões) | Mudança (em US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Comida e papel | 71.7 | 74.5 | (2.8) |
| Trabalho de restaurante | 73.9 | 74.9 | (1.0) |
| Ocupação, publicidade e outros custos operacionais | 50.0 | 50.1 | (0.1) |
Resultado líquido
O lucro líquido de Wendy para o terceiro trimestre de 2024 foi de US $ 50,2 milhões, uma redução de 13,5% em comparação com US $ 58,0 milhões no terceiro trimestre de 2023. Nos primeiros nove meses de 2024, o lucro líquido foi de US $ 146,9 milhões, abaixo dos US $ 157,5 milhões no mesmo período em 2023.
Crescimento de vendas digitais
A Wendy's se concentrou em aprimorar suas plataformas digitais, levando a um crescimento significativo nas vendas digitais. As vendas digitais como uma porcentagem de vendas globais em todo o sistema aumentaram de aproximadamente 12,8% nos primeiros nove meses de 2023 para aproximadamente 17,1% no mesmo período de 2024.
Estratégias de crescimento futuro
As estratégias futuras de crescimento de Wendy incluem investir no desenvolvimento de novos restaurantes e melhorar as tecnologias voltadas para o consumidor. A empresa planeja alocar aproximadamente US $ 22 milhões para publicidade incremental de café da manhã em 2024.
The Wendy's Company (WEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Wendy's Company (WEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Wendy's Company (WEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Wendy's Company (WEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.