The Wendy's Company (WEN) Bundle
تاريخ موجز لشركة وينديز
تأسست شركة Wendy's في عام 1969 على يد ديف توماس في كولومبوس، أوهايو، وقد نمت لتصبح واحدة من أكبر سلاسل الوجبات السريعة في العالم. اعتبارًا من عام 2024، تدير وينديز أكثر من 7000 مطعم على مستوى العالم، مع حضور كبير في الولايات المتحدة والأسواق الدولية.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت Wendy's عن إجمالي إيرادات قدرها 566.7 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 550.6 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وتعزى الزيادة إلى ارتفاع إيرادات حقوق الامتياز وإيرادات صندوق الإعلانات.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 566.7 مليون دولار | 550.6 مليون دولار | 16.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50.2 مليون دولار | 58.0 مليون دولار | (7.8) مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 94.7 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | (6.9) مليون دولار |
| الأرباح الأساسية للسهم الواحد | $0.25 | $0.28 | $(0.03) |
توزيع الإيرادات
تشمل مصادر إيرادات Wendy المبيعات من المطاعم التي تديرها الشركة، وعوائد الامتياز، وصناديق الإعلانات. وجاء توزيع الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر الإيرادات | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| مبيعات | 693.1 مليون دولار | 703.4 مليون دولار | (10.3) مليون دولار |
| إيرادات ورسوم حقوق الامتياز | 458.0 مليون دولار | 444.0 مليون دولار | 14.0 مليون دولار |
| دخل تأجير الامتياز | 177.9 مليون دولار | 173.4 مليون دولار | 4.5 مليون دولار |
| إيرادات أموال الإعلانات | 343.2 مليون دولار | 320.1 مليون دولار | 23.1 مليون دولار |
هيكل التكلفة
أظهرت تكلفة مبيعات Wendy كنسبة مئوية من إجمالي المبيعات تحسينات طفيفة. في الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 84.9%، بانخفاض من 85.0% في الربع الثالث من عام 2023. ويرد أدناه تفصيل التكاليف للأشهر التسعة الأولى من عام 2024:
| نوع التكلفة | المبلغ (2024) | المبلغ (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 587.6 مليون دولار | 597.1 مليون دولار | (9.5) مليون دولار |
| نفقات أموال الإعلان | 357.9 مليون دولار | 319.2 مليون دولار | 38.7 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 188.0 مليون دولار | 184.3 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
عوائد المساهمين
حافظت Wendy's على سياسة توزيع أرباح ثابتة، حيث دفعت أرباحًا ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد طوال عام 2024. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الأرباح المدفوعة في عام 2024 إلى حوالي 51.0 مليون دولار أمريكي. وتشارك الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء أسهم بقيمة 250.4 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
| مقاييس المساهمين | القيمة (2024) |
|---|---|
| إجمالي الأرباح المدفوعة | 51.0 مليون دولار |
| إعادة شراء الأسهم | 250.4 مليون دولار |
التوقعات والخطط المستقبلية
تخطط Wendy's لاستثمار ما بين 38.0 مليون دولار إلى 48.0 مليون دولار في النفقات الرأسمالية لعام 2024، مع التركيز على تجديد المطاعم وتحسينات التكنولوجيا. وتتوقع الشركة استمرار النمو من خلال افتتاح امتيازات جديدة وزيادة مبيعات المتاجر نفسها، على الرغم من التحديات في عدد العملاء.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حقوق المساهمين في Wendy 259.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 309.8 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023.
من يملك شركة وينديز (WEN)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Wendy's (WEN) بمزيج من المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد.
| نوع المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 83.2% | 167,000,000 |
| صناديق الاستثمار المشتركة | 10.5% | 21,000,000 |
| المساهمين الأفراد | 6.3% | 12,600,000 |
كبار المستثمرين المؤسسيين
يشمل أكبر المساهمين المؤسسيين في شركة Wendy's اعتبارًا من عام 2024 ما يلي:
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 10.1% | 20,200,000 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | 19,600,000 |
| شركة ستيت ستريت | 7.5% | 15,000,000 |
| إنفيسكو المحدودة. | 5.2% | 10,400,000 |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.9% | 9,800,000 |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2024، أظهرت شركة Wendy's قيمة سوقية تبلغ حوالي 2.01 مليار دولار أمريكي. يتم تداول السهم في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر WEN.
بيانات أسعار الأسهم الأخيرة
والجدول التالي يلخص أداء سهم WEN:
| تاريخ | سعر السهم (بالدولار الأمريكي) | القيمة السوقية (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|
| 29 سبتمبر 2024 | 19.50 | 2,010,000,000 |
| 1 أكتوبر 2023 | 22.00 | 2,200,000,000 |
| 1 يوليو 2023 | 20.50 | 2,050,000,000 |
| 1 أبريل 2023 | 21.00 | 2,100,000,000 |
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
خلال عام 2024، حافظت Wendy's على توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع إجمالي أرباح نقدية مدفوعة تصل إلى حوالي 51 مليون دولار أمريكي لهذا العام.
برنامج إعادة شراء الأسهم
سمح مجلس الإدارة ببرنامج إعادة شراء الأسهم في يناير 2023 بمبلغ يصل إلى 500 مليون دولار أمريكي، مع بقاء ما يقرب من 250.4 مليون دولار أمريكي لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من سبتمبر 2024.
اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024، أعادت الشركة شراء ما يقرب من 3.5 مليون سهم بموجب هذا البرنامج، مما يعكس الالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
خاتمة
تواصل شركة Wendy's إظهار مشاركة قوية للمساهمين، مع ملكية مؤسسية كبيرة ونهج استباقي لإعادة رأس المال من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
بيان مهمة شركة وينديز (WEN).
تهدف شركة وينديز إلى تقديم طعام عالي الجودة وخدمة استثنائية لعملائها مع الحفاظ على الالتزام بالابتكار والمشاركة المجتمعية. تؤكد المهمة على هوية العلامة التجارية القوية المتجذرة في قيم الجودة والنضارة ورضا العملاء.
المالية الحالية Overview
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أبلغت Wendy's عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 566.7 مليون دولار | 550.6 مليون دولار | +2.9% |
| صافي الدخل | 50.2 مليون دولار | 58.0 مليون دولار | -13.5% |
| المبيعات العالمية لنفس المطاعم | +0.2% | +2.8% | -2.6% |
| هامش المطعم الذي تديره الشركة | 15.1% | 15.0% | +10 نقطة أساس |
توزيع الإيرادات
وجاءت مكونات إيرادات وينديز للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| مصدر | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| المبيعات في المطاعم التي تديرها الشركة | 230.4 مليون دولار | 234.7 مليون دولار |
| إيرادات حقوق الامتياز | 132.6 مليون دولار | 130.1 مليون دولار |
| رسوم الامتياز | 21.3 مليون دولار | 19.3 مليون دولار |
| إيرادات أموال الإعلانات | 123.2 مليون دولار | 108.9 مليون دولار |
أداء السوق والمبادرات الإستراتيجية
تركز وينديز على تعزيز تواجدها في السوق من خلال العديد من المبادرات الإستراتيجية:
- في عام 2024، تخطط ويندي للاستثمار تقريبًا 22 مليون دولار في إعلانات الإفطار لزيادة مبيعات المطعم نفسه.
- ارتفعت المبيعات الرقمية للشركة كنسبة مئوية من المبيعات العالمية على مستوى النظام من 12.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 17.1% في نفس الفترة من عام 2024.
- وأضاف ويندي 52 مطعم صافي جديد عبر نظامها في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الالتزامات المالية طويلة الأجل
لقد تعهدت Wendy's بالتزامات كبيرة تجاه عوائد المساهمين والنمو:
| يكتب | كمية | تفاصيل |
|---|---|---|
| إذن إعادة شراء الأسهم | 500 مليون دولار | مرخصة في يناير 2023، صالحة حتى فبراير 2027. |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 0.25 دولار للسهم الواحد | تدفع ربع سنوية؛ يقدر إجمالي المتطلبات النقدية للربع الرابع من عام 2024 بـ 51 مليون دولار. |
| النفقات الرأسمالية | 90 مليون دولار إلى 100 مليون دولار | متوقع لعام 2024. |
اختتام البيانات المالية
تواصل Wendy's التركيز على مهمتها المتمثلة في الجودة والخدمة أثناء مواجهة تحديات السوق ومتابعة فرص النمو. يعكس الأداء المالي للشركة نقاط قوتها ومجالات التحسين.
كيف تعمل شركة وينديز (WEN).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Wendy's في المقام الأول من خلال نموذج الامتياز، حيث يأتي جزء كبير من إيراداتها من رسوم حقوق الامتياز، ودخل الإيجار، ومساهمات صندوق الإعلانات من أصحاب الامتياز. اعتبارًا من عام 2024، أصبح لدى وينديز نظام عالمي يضم حوالي 7292 مطعمًا، منها 5613 في الولايات المتحدة و1268 على المستوى الدولي.
الأداء المالي
وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Wendy's عن إجمالي إيرادات بقيمة 566.7 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 2.9٪ من 550.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 29 سبتمبر 2024، وصل إجمالي الإيرادات إلى 1.67 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.64 مليار دولار أمريكي. في العام السابق. يلخص الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 566.7 مليون دولار | 550.6 مليون دولار | 16.1 مليون دولار | 1.672 مليار دولار | 1.640 مليار دولار | 31.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 50.2 مليون دولار | 58.0 مليون دولار | (7.8 مليون دولار) | 146.9 مليون دولار | 157.5 مليون دولار | (10.6 مليون دولار) |
| الربح التشغيلي | 94.7 مليون دولار | 101.6 مليون دولار | (6.9 مليون دولار) | 275.3 مليون دولار | 295.4 مليون دولار | (20.1 مليون دولار) |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.25 | $0.28 | ($0.03) | $0.71 | $0.74 | ($0.03) |
مصادر الإيرادات
تتأتى إيرادات Wendy بشكل أساسي من المصادر التالية:
- إيرادات حقوق الامتياز: 132.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 130.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- رسوم الامتياز: 21.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 19.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- دخل تأجير الامتياز: 59.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 57.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إيرادات أموال الإعلانات: 123.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 108.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
هيكل التكلفة
وشهدت تكلفة المبيعات كنسبة من الإيرادات انخفاضًا طفيفًا، مما يشير إلى تحسن الكفاءة التشغيلية. التوزيع للربع الثالث من عام 2024 هو كما يلي:
| عنصر التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| الغذاء والورق | 31.1% | 31.7% | (0.6%) |
| عمالة المطاعم | 32.1% | 31.9% | 0.2% |
| الإشغال والإعلان وغيرها | 21.7% | 21.4% | 0.3% | التكلفة الإجمالية للمبيعات | 84.9% | 85.0% | (0.1%) |
مبيعات المطعم نفسه
أبلغت Wendy's عن أداء متنوع في مبيعات نفس المطعم عبر قطاعات مختلفة:
- ارتفعت مبيعات المطاعم العالمية بنسبة 0.2% في الربع الثالث من عام 2024.
- كما ارتفعت مبيعات المطاعم نفسها في الولايات المتحدة بنسبة 0.2٪ خلال نفس الفترة.
- ارتفعت مبيعات المطاعم الدولية بنسبة 0.7% في الربع الثالث من عام 2024.
التسويق والإعلان
واصلت Wendy's الاستثمار في الإعلانات، بنفقات معلنة قدرها 129.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 107.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويهدف هذا الاستثمار إلى دعم إطلاق المنتجات الجديدة وتعزيز ظهور العلامة التجارية.
المبادرات الرقمية
وشهدت الشركة نموًا في مبيعاتها الرقمية، التي ساهمت بحوالي 17.1% من المبيعات العالمية على مستوى النظام في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاعًا من 12.8% في نفس الفترة من عام 2023.
السيولة وموارد رأس المال
تتوقع Wendy's نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 90 مليون دولار إلى 100 مليون دولار لعام 2024. وتتوقع الشركة توليد تدفقات نقدية كافية من العمليات لتلبية احتياجاتها من السيولة على مدى الـ 12 شهرًا القادمة. وبلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية 286.7 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، أعلنت Wendy's عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.25 دولار أمريكي للسهم الواحد، مع إجمالي توزيعات أرباح نقدية تبلغ حوالي 153.4 مليون دولار أمريكي لهذا العام. سمحت الشركة أيضًا ببرنامج إعادة شراء الأسهم، مع توفر 250.4 مليون دولار لعمليات إعادة الشراء المستقبلية اعتبارًا من 29 سبتمبر 2024.
النظرة المستقبلية
تواصل Wendy's التركيز على توسيع نطاق مطاعمها وتعزيز القدرات الرقمية وزيادة مبيعات المطاعم نفسها من خلال عناصر القائمة المبتكرة واستراتيجيات التسويق الفعالة. وتلتزم الشركة بالاستفادة من نموذج الامتياز الخاص بها لتعظيم فرص النمو على مستوى العالم.
كيف تجني شركة Wendy's (WEN) الأموال
مصادر الإيرادات
تحقق شركة Wendy's إيرادات من خلال قنوات متعددة، بشكل أساسي من المبيعات في المطاعم التي تديرها الشركة، وإيرادات حقوق الامتياز، ورسوم الامتياز، وإيرادات أموال الإعلانات، ودخل تأجير الامتياز.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2024 (بملايين الدولارات) | 9 أشهر 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| المبيعات في المطاعم التي تديرها الشركة | 230.4 | 234.7 | (4.3) | 693.1 | 703.4 | (10.3) |
| إيرادات حقوق الامتياز | 132.6 | 130.1 | 2.5 | 394.6 | 384.3 | 10.3 |
| رسوم الامتياز | 21.3 | 19.3 | 2.0 | 63.4 | 59.7 | 3.7 |
| إيرادات أموال الإعلانات | 123.1 | 108.9 | 14.2 | 343.2 | 320.1 | 23.1 |
| دخل تأجير الامتياز | 59.3 | 57.6 | 1.7 | 177.9 | 173.4 | 4.5 |
| إجمالي الإيرادات | 566.7 | 550.6 | 16.1 | 1,672.2 | 1,640.9 | 31.3 |
عمليات الامتياز
تساهم عمليات الامتياز بشكل كبير في نموذج إيرادات Wendy. يتم احتساب إيرادات حقوق امتياز الشركة على أساس نسبة المبيعات التي يقوم بها أصحاب الامتياز. خلال الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات حقوق الامتياز بمقدار 2.5 مليون دولار أمريكي بسبب صافي تطوير المطاعم الجديدة وزيادة بنسبة 0.4% في مبيعات الامتياز العالمي لنفس المطاعم.
إيرادات أموال الإعلانات
تحقق Wendy's أيضًا إيرادات من خلال صناديق الإعلانات، والتي يتم تمويلها بشكل أساسي من قبل أصحاب الامتياز. وفي الربع الثالث من عام 2024، زادت إيرادات الأموال الإعلانية بمقدار 14.2 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النشاط الترويجي.
هيكل التكلفة
يتضمن هيكل تكاليف الشركة نفقات كبيرة تتعلق بالطعام والعمالة والإشغال. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت التكلفة الإجمالية للمبيعات 195.6 مليون دولار، وهو ما يمثل 84.9% من المبيعات.
| نوع التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | التغيير (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|---|
| الغذاء والورق | 71.7 | 74.5 | (2.8) |
| عمالة المطاعم | 73.9 | 74.9 | (1.0) |
| الإشغال والإعلان وتكاليف التشغيل الأخرى | 50.0 | 50.1 | (0.1) |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Wendy للربع الثالث من عام 2024 50.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 13.5٪ مقارنة بـ 58.0 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 146.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 157.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
نمو المبيعات الرقمية
ركزت Wendy's على تعزيز منصاتها الرقمية، مما أدى إلى نمو كبير في المبيعات الرقمية. ارتفعت المبيعات الرقمية كنسبة مئوية من المبيعات العالمية على مستوى النظام من حوالي 12.8% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 إلى حوالي 17.1% في نفس الفترة من عام 2024.
استراتيجيات النمو المستقبلي
تتضمن استراتيجيات النمو المستقبلية لشركة Wendy الاستثمار في تطوير المطاعم الجديدة وتعزيز التقنيات التي تتعامل مع المستهلك. تخطط الشركة لتخصيص ما يقرب من 22 مليون دولار لإعلانات الإفطار الإضافية في عام 2024.
The Wendy's Company (WEN) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- The Wendy's Company (WEN) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The Wendy's Company (WEN)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The Wendy's Company (WEN)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.