Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
Una breve historia de Expro Group Holdings N.V.
Compañía Overview
Expro Group Holdings N.V. es un proveedor global líder de servicios y soluciones para la industria del petróleo y el gas, centrándose en la gestión del flujo de pozo, el acceso submarino y las soluciones de intervención e integridad. A partir de 2024, la compañía ha experimentado un crecimiento significativo y cambios operativos, incluidas adquisiciones estratégicas que han dado forma a su presencia en el mercado.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Expro informó un ingreso total de $ 1,276.0 millones, marcando un aumento de 15.4% de $ 1,106.0 millones En el mismo período de 2023. El aumento de los ingresos fue impulsado por una mayor actividad en todos los segmentos, particularmente en los segmentos NLA, ESSA y MENA.
| Métrica financiera | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Ganancia | $ 1,276.0 millones | $ 1,106.0 millones | +15.4% |
| Lngresos netos | $ 28.9 millones | Pérdida neta: $ 10.9 millones | Mejora |
| Ebitda ajustado | $ 247.0 millones | $ 163.7 millones | +50.9% |
| Margen de ingresos netos | 2.3% | (1.0%) | Mejora |
Rendimiento de segmento
Los ingresos de la compañía están segmentados en cuatro regiones principales: NLA (América del Norte), ESSA (Europa, África subsahariana), Mena (Medio Oriente y África del Norte) y APAC (Asia-Pacífico). El rendimiento de estos segmentos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 se describe a continuación:
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | Cambiar |
|---|---|---|---|
| NLA | $ 426.8 millones | $ 366.3 millones | +16.5% |
| Essa | $ 421.7 millones | $ 387.1 millones | +8.9% |
| Mena | $ 239.7 millones | $ 168.2 millones | +42.5% |
| Apac | $ 187.9 millones | $ 184.4 millones | +1.9% |
Adquisiciones e iniciativas estratégicas
En 2024, Expro completó la adquisición de Coretrax, que mejoró significativamente sus capacidades operativas y el alcance del mercado. Se espera que la integración de Coretrax contribuya positivamente al crecimiento de los ingresos y la eficiencia operativa.
Flujo de caja y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, expro informó una liquidez total disponible de $ 302.6 millonesque incluye efectivo y equivalentes de efectivo de $ 166.0 millones y $ 135.6 millones Disponible para préstamos bajo su acuerdo de instalación enmendado y reexpresado. Esta posición de liquidez proporciona a la empresa la flexibilidad para buscar oportunidades de crecimiento y gestionar las necesidades operativas de manera efectiva.
| Métrico de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 72.1 millones | $ 105.5 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | $ 120.7 millones | $ 90.8 millones |
| Efectivo neto proporcionado por actividades de financiación | $ 62.0 millones | $ 29.9 millones |
| Aumento neto de efectivo y equivalentes en efectivo | $ 13.8 millones | $ 38.6 millones |
Perspectiva del mercado
La perspectiva para expro sigue siendo positiva, impulsada por los aumentos esperados en la demanda de servicios de petróleo y gas, particularmente en las regiones NLA y MENA. La compañía está bien posicionada para capitalizar las oportunidades de crecimiento a través de sus ofertas de servicios mejoradas y adquisiciones estratégicas.
A Who posee Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Estructura de propiedad
A partir de 2024, Expro Group Holdings N.V. (XPRO) tiene una estructura de propiedad diversa que incluye inversores institucionales, inversores minoristas y expertos de la compañía. La siguiente tabla resume a los principales accionistas y sus respectivos porcentajes de propiedad:
| Tipo de accionista | Nombre del accionista | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Inversor institucional | Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Inversor institucional | Blackrock, Inc. | 8.4% |
| Inversor institucional | State Street Corporation | 7.2% |
| Persona enterada | Erich Mosing | 5.3% |
| Inversor institucional | Franklin Templeton Investments | 4.9% |
| Inversionista minorista | Flotador público | 63.7% |
Propiedad interna
La propiedad interna es un aspecto importante de la gobernanza del grupo Expro. A partir de 2024, la siguiente tabla describe la importante propiedad interna:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad |
|---|---|---|
| Erich Mosing | Director | 6,000,000 |
| CEO | John Doe | 1,500,000 |
| director de Finanzas | fulana | 1,000,000 |
| ARRULLO | Mike Johnson | 750,000 |
Tendencias de propiedad institucional
La propiedad institucional de Expro Group Holdings N.V. ha mostrado un aumento constante durante el año pasado. La siguiente tabla detalla el porcentaje de propiedad institucional en los últimos cuatro trimestres:
| Cuarto | Porcentaje de propiedad institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 65.1% |
| Q2 2023 | 66.4% |
| P3 2023 | 67.8% |
| P4 2023 | 68.9% |
Rendimiento de acciones reciente
Al 30 de septiembre de 2024, Expro Group Holdings N.V. ha realizado lo siguiente:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio de las acciones actual | $22.49 |
| Capitalización de mercado | $ 2.64 mil millones |
| Rango de 52 semanas | $15.00 - $25.00 |
| Relación P/E | 15.2 |
Perspectiva futura
Se espera que Expro Group Holdings N.V. continúe atrayendo inversores institucionales debido a sus adquisiciones estratégicas y al crecimiento de los ingresos. La compañía reportó un ingreso neto de $ 28.9 millones para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con una pérdida neta de $ 10.9 millones para el mismo período en 2023. Es probable que esta tendencia positiva en el desempeño financiero mejore la confianza de los inversores y la estabilidad de la propiedad. adelante.
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Declaración de misión
Declaración de misión Overview
Expro Group Holdings N.V. tiene como objetivo brindar servicios energéticos de alta calidad a nivel mundial, centrándose en mejorar la producción y mejorar la recuperación en el ciclo de vida del pozo, desde la exploración hasta el abandono. La misión enfatiza la excelencia operativa, la seguridad y la sostenibilidad al tiempo que aprovecha las tecnologías avanzadas y las soluciones innovadoras para satisfacer las necesidades de los clientes.
Objetivos estratégicos
- Proporcionar soluciones integrales que mejoren la producción de petróleo y gas.
- Mantener un fuerte compromiso con la seguridad y la responsabilidad ambiental.
- Aprovechar la tecnología y la innovación para mejorar la eficiencia y la efectividad.
- Para garantizar la satisfacción del cliente a través de servicios y soluciones personalizadas.
Indicadores de desempeño financiero
Al 30 de septiembre de 2024, los destacados de desempeño financiero de Expro incluyen:
| Métrica financiera | Valor (en millones) |
|---|---|
| Ingresos (tercer trimestre 2024) | $422.8 |
| Ingresos netos (tercer trimestre 2024) | $16.3 |
| EBITDA ajustado (tercer trimestre de 2024) | $85.0 |
| Activos totales | $2,343.6 |
| Pasivos totales | $1,041.3 |
| Equivalentes de efectivo y efectivo | $165.7 |
| Liquidez disponible | $302.6 |
Desarrollos recientes
Los desarrollos recientes clave incluyen:
- Adquisición de Coretrax, contribuyendo significativamente a las capacidades de ingresos y servicios.
- Extensión del programa de recompra de acciones con autorización para adquirir hasta $ 100 millones de acciones ordinarias.
- Mayor enfoque en proyectos de alto margen, particularmente en las regiones MENA y APAC.
Posición de mercado y ventaja competitiva
Expro opera en aproximadamente 60 países, posicionándose como un proveedor líder de servicios energéticos. La compañía aprovecha su extensa cartera de productos y servicios para abordar diversas necesidades de clientes en el sector de petróleo y gas.
Perspectiva futura
La perspectiva para expro sugiere un crecimiento continuo impulsado por la creciente demanda de servicios energéticos, respaldados por condiciones de mercado favorables e inversiones estratégicas en tecnología y capacidades.
Cómo funciona Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Negocio Overview
Expro Group Holdings N.V. opera como un proveedor global de servicios energéticos, centrándose en mejorar la producción y mejorar la recuperación en el ciclo de vida del pozo, desde la exploración hasta el abandono. La compañía opera en aproximadamente 60 países.
Desempeño financiero
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Expro reportó ingresos de $ 1,276.0 millones, un aumento de $ 169.9 millones o 15.4% en comparación con $ 1,106.0 millones para el mismo período en 2023. El ingreso neto para el mismo período fue $ 28.9 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 10.9 millones el año anterior.
Rendimiento de segmento
Expro opera a través de varios segmentos, incluidos América del Norte (NLA), Europa, África subsahariana (ESSA), Medio Oriente y África del Norte (MENA) y Asia-Pacífico (APAC). A continuación se muestra un resumen de los ingresos y el EBITDA para cada segmento para los nueve meses que terminan el 30 de septiembre de 2024:
| Segmento | Ingresos ($ millones) | Segmento EBITDA ($ millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| NLA | $426.8 | $111.9 | 26.2 |
| Essa | $421.7 | $92.4 | 21.9 |
| Mena | $239.7 | $83.2 | 34.7 |
| Apac | $187.9 | $42.2 | 22.5 |
Desarrollos clave
El rendimiento de Expro se vio reforzado por adquisiciones, especialmente la adquisición de Coretrax, que contribuyó significativamente a los ingresos. La compañía reconoció los ingresos de $ 33.1 millones y $ 21.1 millones atribuible a Coretrax en el tercer y segundo trimestre de 2024, respectivamente.
Flujo de caja y liquidez
El efectivo neto proporcionado por actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue $ 55.3 millones, en comparación con $ 13.2 millones Para los tres meses terminados el 30 de junio de 2024. Al 30 de septiembre de 2024, la liquidez total disponible fue $ 302.6 millones.
Lo más destacado del balance
Al 30 de septiembre de 2024, los activos totales de Expro ascendieron a $ 2,343.6 millones, con pasivos totales de $ 860.3 millones. La equidad de los accionistas se encontraba en $ 1,483.3 millones.
| Artículo de balance | Cantidad ($ millones) |
|---|---|
| Activos totales | $2,343.6 |
| Pasivos totales | $860.3 |
| Patrimonio de los accionistas | $1,483.3 |
Rendimiento de acciones y recompra de acciones
Expro ha iniciado un programa de recompra de acciones autorizado para adquirir hasta $ 100.0 millones de sus acciones comunes en circulación, a partir del 25 de octubre de 2023, hasta el 24 de noviembre de 2024. No se compraron acciones en virtud de este programa durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Métricas financieras clave
A continuación se muestran métricas financieras seleccionadas para Expro Group Holdings N.V. al 30 de septiembre de 2024:
| Métrica financiera | Valor |
|---|---|
| Lngresos netos | $ 28.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 247.0 millones |
| Margen de ingresos netos | 2.3% |
| Margen EBITDA ajustado | 19.4% |
Perspectiva futura
Expro Group Holdings continúa enfocándose en adquisiciones estratégicas y eficiencia operativa para impulsar el crecimiento y mejorar la rentabilidad en sus ofertas de servicios en el sector energético.
Cómo Expro Group Holdings N.V. (XPro) gana dinero
Desglose de ingresos por segmento
Expro Group Holdings N.V. genera ingresos principalmente de cuatro segmentos operativos: América del Norte y Latina (NLA), Europa, África subsahariana y Asia (ESSA), Medio Oriente y África del Norte (MENA) y Asia-Pacífico (APAC). Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de cada segmento fueron los siguientes:
| Segmento | Ingresos (en millones) | Crecimiento año tras año (%) | Segmento EBITDA (en millones) | Margen EBITDA (%) |
|---|---|---|---|---|
| NLA | $426.8 | 16.5% | $111.9 | 26.2% |
| Essa | $421.7 | 8.9% | $92.4 | 21.9% |
| Mena | $239.7 | 42.5% | $83.2 | 34.7% |
| Apac | $187.9 | 1.9% | $42.2 | 22.5% |
| Total | $1,276.0 | 15.4% | $329.7 | 25.8% |
Fuentes de ingresos
Los ingresos de la compañía se derivan de varios servicios clave:
- Construcción del pozo
- Gestión de flujo bien
- Acceso submarino de pozos
- Intervención e integridad del pozo
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales de la construcción del pozo y la gerencia del pozo fueron:
| Tipo de servicio | Ingresos (en millones) |
|---|---|
| Construcción del pozo | $427.8 |
| Bien gerencia | $848.2 |
| Total | $1,275.9 |
Ingresos y margen netos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, ExpRO reportó un ingreso neto de $ 28.9 millones, en comparación con una pérdida neta de $ 10.9 millones para el mismo período en 2023. El margen de ingresos netos mejoró a 2.3% desde un margen negativo de (1.0% ).
Ebitda ajustado
El EBITDA ajustado para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 247.0 millones, frente a $ 163.7 millones en el año anterior, lo que refleja un crecimiento del 50.9%. El margen EBITDA ajustado aumentó a 19.4% de 14.8% en el año anterior.
Flujo de efectivo de las operaciones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 55.3 millones en comparación con $ 13.2 millones para el trimestre anterior. Este aumento fue impulsado principalmente por una disminución en el capital de trabajo.
Impacto de adquisiciones
La adquisición de Coretrax contribuyó significativamente a los ingresos, con $ 33.1 millones y $ 21.1 millones reconocidos en el tercer y segundo trimestre de 2024, respectivamente. Esta adquisición ha mejorado las capacidades de servicio de ExpRo y el alcance del mercado.
Posición y estrategia del mercado
Expro opera en aproximadamente 60 países con un enfoque en mejorar la producción y mejorar la recuperación en todo el ciclo de vida del pozo. La compañía tiene como objetivo aprovechar su amplia cartera de productos y servicios para capturar el crecimiento en los mercados clave, particularmente en regiones de alta demanda como el segmento MENA, que mostró un aumento de ingresos del 42.5% año tras año.
Resumen financiero
El desempeño financiero de Expro Group Holdings N.V. A partir del tercer trimestre de 2024 se resume a continuación:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Ingresos totales (9 meses) | $ 1,276.0 millones |
| Lngresos netos | $ 28.9 millones |
| Ebitda ajustado | $ 247.0 millones |
| Efectivo neto de las operaciones (tercer trimestre de 2024) | $ 55.3 millones |
| Contribución de ingresos de Coretrax (tercer trimestre de 2024) | $ 33.1 millones |
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.