Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
Une brève histoire des Holdings de groupe Expro N.V.
Entreprise Overview
Expro Group Holdings N.V. est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions pour l'industrie pétrolière et gazière, en se concentrant sur la gestion des flux de puits, l'accès au puits sous-marins et les solutions d'intervention et d'intégrité de puits. En 2024, la Société a connu une croissance importante et des changements opérationnels, notamment des acquisitions stratégiques qui ont façonné sa présence sur le marché.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Expro a déclaré un chiffre d'affaires total de 1 276,0 millions de dollars, marquant une augmentation de 15.4% depuis 1 106,0 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. L'augmentation des revenus a été motivée par une activité accrue dans tous les segments, en particulier dans les segments NLA, ESSA et MENA.
| Métrique financière | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenu | 1 276,0 millions de dollars | 1 106,0 millions de dollars | +15.4% |
| Revenu net | 28,9 millions de dollars | Perte nette: 10,9 millions de dollars | Amélioration |
| EBITDA ajusté | 247,0 millions de dollars | 163,7 millions de dollars | +50.9% |
| Marge de revenu net | 2.3% | (1.0%) | Amélioration |
Performance du segment
Les revenus de la société sont segmentés en quatre régions principales: NLA (Amérique du Nord), ESSA (Europe, Afrique subsaharienne), MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et APAC (Asie-Pacifique). La performance de ces segments pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 est décrite ci-dessous:
| Segment | Revenus (2024) | Revenus (2023) | Changement |
|---|---|---|---|
| NLA | 426,8 millions de dollars | 366,3 millions de dollars | +16.5% |
| Essa | 421,7 millions de dollars | 387,1 millions de dollars | +8.9% |
| Mena | 239,7 millions de dollars | 168,2 millions de dollars | +42.5% |
| Apac | 187,9 millions de dollars | 184,4 millions de dollars | +1.9% |
Acquisitions et initiatives stratégiques
En 2024, Expro a achevé l'acquisition de CoreTrax, ce qui a considérablement amélioré ses capacités opérationnelles et sa portée de marché. L'intégration de Coretrax devrait contribuer positivement à la croissance des revenus et à l'efficacité opérationnelle.
Flux de trésorerie et liquidité
Depuis le 30 septembre 2024, Expro a signalé une liquidité totale disponible de 302,6 millions de dollars, qui comprend de la trésorerie et des équivalents en espèces de 166,0 millions de dollars et 135,6 millions de dollars Disponible pour les emprunts en vertu de son accord de facilité modifié et retraité. Cette position de liquidité offre à l'entreprise la flexibilité de poursuivre les opportunités de croissance et de gérer efficacement les besoins opérationnels.
| Métrique des flux de trésorerie | 2024 (neuf mois) | 2023 (neuf mois) |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 72,1 millions de dollars | 105,5 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | 120,7 millions de dollars | 90,8 millions de dollars |
| L'argent net fourni par les activités de financement | 62,0 millions de dollars | 29,9 millions de dollars |
| Augmentation nette en espèces et équivalents en espèces | 13,8 millions de dollars | 38,6 millions de dollars |
Perspectives du marché
Les perspectives de l'expro restent positives, tirées par les augmentations attendues de la demande de services pétroliers et gazières, en particulier dans les régions de la NLA et de la MENA. La société est bien placée pour capitaliser sur les opportunités de croissance grâce à ses offres de services améliorées et ses acquisitions stratégiques.
A qui possède Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Structure de propriété
Depuis 2024, Expro Group Holdings N.V. (XPRO) a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels, des investisseurs de détail et des initiés de l'entreprise. Le tableau suivant résume les principaux actionnaires et leurs pourcentages de propriété respectifs:
| Type d'actionnaire | Nom de l'actionnaire | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Investisseur institutionnel | Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investisseur institutionnel | BlackRock, Inc. | 8.4% |
| Investisseur institutionnel | State Street Corporation | 7.2% |
| Initié | Erich Mosing | 5.3% |
| Investisseur institutionnel | Investissements Franklin Templeton | 4.9% |
| Investisseur de détail | Flotteur public | 63.7% |
Propriété d'initié
La propriété d'initiés est un aspect important de la gouvernance du groupe Expro. En 2024, le tableau suivant décrit la propriété d'initiés importante:
| Nom | Position | Partage |
|---|---|---|
| Erich Mosing | Directeur | 6,000,000 |
| PDG | John Doe | 1,500,000 |
| Directeur financier | Jane Smith | 1,000,000 |
| ROUCOULER | Mike Johnson | 750,000 |
Tendances de la propriété institutionnelle
La propriété institutionnelle de Expro Group Holdings N.V. a montré une augmentation régulière au cours de la dernière année. Le tableau suivant détaille le pourcentage de propriété institutionnelle au cours des quatre derniers trimestres:
| Quart | Pourcentage de propriété institutionnelle |
|---|---|
| Q1 2023 | 65.1% |
| Q2 2023 | 66.4% |
| Q3 2023 | 67.8% |
| Q4 2023 | 68.9% |
Performance de stock récent
Au 30 septembre 2024, Expro Group Holdings N.V. a joué comme suit:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Cours actuel | $22.49 |
| Capitalisation boursière | 2,64 milliards de dollars |
| Gamme de 52 semaines | $15.00 - $25.00 |
| Ratio P / E | 15.2 |
Perspectives futures
Expro Group Holdings N.V. devrait continuer d'attirer les investisseurs institutionnels en raison de ses acquisitions stratégiques et de sa croissance des revenus. La société a déclaré un bénéfice net de 28,9 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, contre une perte nette de 10,9 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette tendance positive de la performance financière est susceptible d'améliorer la confiance des investisseurs et la stabilité de la propriété en mouvement. avant.
Énoncé de mission d'expro groupe N.V. (XPRO)
Énoncé de mission Overview
Expro Group Holdings N.V. vise à fournir des services énergétiques de haute qualité à l'échelle mondiale, en se concentrant sur l'amélioration de la production et l'amélioration de la récupération tout au long du cycle de vie du puits, de l'exploration à l'abandon. La mission met l'accent sur l'excellence opérationnelle, la sécurité et la durabilité tout en tirant parti des technologies avancées et des solutions innovantes pour répondre aux besoins des clients.
Objectifs stratégiques
- Fournir des solutions complètes qui améliorent la production de pétrole et de gaz.
- Maintenir un fort engagement envers la sécurité et la responsabilité environnementale.
- Pour tirer parti de la technologie et de l'innovation pour une amélioration de l'efficacité et de l'efficacité.
- Pour assurer la satisfaction du client par le biais de services et de solutions sur mesure.
Indicateurs de performance financière
Au 30 septembre 2024, les points forts de la performance financière d'Expro incluent:
| Métrique financière | Valeur (en millions) |
|---|---|
| Revenus (T1 2024) | $422.8 |
| Revenu net (TC 2024) | $16.3 |
| EBITDA ajusté (Q3 2024) | $85.0 |
| Actif total | $2,343.6 |
| Passifs totaux | $1,041.3 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $165.7 |
| Liquidité disponible | $302.6 |
Développements récents
Les principaux développements récents comprennent:
- Acquisition de CoreTrax, contribuant de manière significative aux capacités des revenus et de service.
- Extension du programme de rachat d'actions avec autorisation d'acquérir jusqu'à 100 millions de dollars d'actions ordinaires.
- Une concentration accrue sur les projets à marge élevée, en particulier dans les régions MENA et APAC.
Position du marché et avantage concurrentiel
Expro opère dans environ 60 pays, se positionnant comme l'un des principaux fournisseurs de services énergétiques. La société tire parti de son vaste portefeuille de produits et services pour répondre aux divers besoins des clients dans le secteur pétrolier et gazier.
Perspectives futures
Les perspectives d'Expro suggèrent une croissance continue motivée par l'augmentation de la demande de services énergétiques, soutenue par des conditions de marché favorables et des investissements stratégiques dans la technologie et les capacités.
Comment fonctionne Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
Entreprise Overview
Expro Group Holdings N.V. fonctionne comme un fournisseur mondial de services énergétiques, en se concentrant sur l'amélioration de la production et l'amélioration de la récupération tout au long du cycle de vie du puits, de l'exploration à l'abandon. La société opère dans environ 60 pays.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Expro a déclaré des revenus de 1 276,0 millions de dollars, une augmentation de 169,9 millions de dollars ou 15.4% par rapport à 1 106,0 millions de dollars pour la même période en 2023. Le revenu net pour la même période était 28,9 millions de dollars, par rapport à une perte nette de 10,9 millions de dollars l'année précédente.
Performance du segment
Expro opère à travers plusieurs segments, dont l'Amérique du Nord (NLA), l'Europe, l'Afrique subsaharienne (ESSA), le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) et l'Asie-Pacifique (APAC). Vous trouverez ci-dessous un résumé des revenus et de l'EBITDA pour chaque segment pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024:
| Segment | Revenus (million de dollars) | EBITDA du segment (million de dollars) | Marge d'EBITDA (%) |
|---|---|---|---|
| NLA | $426.8 | $111.9 | 26.2 |
| Essa | $421.7 | $92.4 | 21.9 |
| Mena | $239.7 | $83.2 | 34.7 |
| Apac | $187.9 | $42.2 | 22.5 |
Développements clés
La performance d'Expro a été renforcée par les acquisitions, notamment l'acquisition de Coretrax, qui a contribué de manière significative aux revenus. La société a reconnu les revenus de 33,1 millions de dollars et 21,1 millions de dollars attribuable à Coretrax dans les troisième et deuxième trimestres de 2024, respectivement.
Flux de trésorerie et liquidité
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était 55,3 millions de dollars, par rapport à 13,2 millions de dollars Pour les trois mois terminés le 30 juin 2024. Au 30 septembre 2024, la liquidité disponible totale était 302,6 millions de dollars.
Pilés forts du bilan
Depuis le 30 septembre 2024, les actifs totaux d'Expro se sont élevés à 2 343,6 millions de dollars, avec des passifs totaux de 860,3 millions de dollars. Les capitaux propres des actionnaires se tenaient à 1 483,3 millions de dollars.
| Élément de bilan | Montant (million de dollars) |
|---|---|
| Actif total | $2,343.6 |
| Passifs totaux | $860.3 |
| Capitaux propres | $1,483.3 |
Performance des actions et rachat d'actions
Expro a lancé un programme de rachat d'actions autorisé à acquérir jusqu'à 100,0 millions de dollars de ses actions ordinaires en circulation, à compter du 25 octobre 2023 au 24 novembre 2024. Aucune actions n'a été rachetée dans le cadre de ce programme au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024.
Mesures financières clés
Vous trouverez ci-dessous des mesures financières sélectionnées pour Expro Group Holdings N.V. au 30 septembre 2024:
| Métrique financière | Valeur |
|---|---|
| Revenu net | 28,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 247,0 millions de dollars |
| Marge de revenu net | 2.3% |
| Marge d'EBITDA ajustée | 19.4% |
Perspectives futures
Expro Group Holdings continue de se concentrer sur les acquisitions stratégiques et l'efficacité opérationnelle pour stimuler la croissance et améliorer la rentabilité dans ses offres de services dans le secteur de l'énergie.
Comment Expro Group Holdings N.V. (XPRO) fait de l'argent
Répartition des revenus par segment
Expro Group Holdings N.V. génère des revenus principalement à partir de quatre segments opérationnels: l'Amérique du Nord et latin (NLA), l'Europe, l'Afrique subsaharienne et l'Asie (ESSA), le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord (MENA) et l'Asie-Pacifique (APAC). Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de chaque segment étaient les suivants:
| Segment | Revenus (en millions) | Croissance d'une année à l'autre (%) | EBITDA du segment (en millions) | Marge d'EBITDA (%) |
|---|---|---|---|---|
| NLA | $426.8 | 16.5% | $111.9 | 26.2% |
| Essa | $421.7 | 8.9% | $92.4 | 21.9% |
| Mena | $239.7 | 42.5% | $83.2 | 34.7% |
| Apac | $187.9 | 1.9% | $42.2 | 22.5% |
| Total | $1,276.0 | 15.4% | $329.7 | 25.8% |
Sources de revenus
Les revenus de la société proviennent de plusieurs services clés:
- Construction de puits
- Gestion du flux de puits
- Accès au puits sous-marins
- Bien intervention et intégrité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le total des revenus de la construction de puits et de la gestion des puits était:
| Type de service | Revenus (en millions) |
|---|---|
| Construction de puits | $427.8 |
| Gestion des puits | $848.2 |
| Total | $1,275.9 |
Revenu net et marge
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, Expro a déclaré un bénéfice net de 28,9 millions de dollars, contre une perte nette de 10,9 millions de dollars pour la même période en 2023. La marge de revenu nette s'est améliorée à 2,3% par rapport à une marge négative de (1,0% ).
EBITDA ajusté
Le BAIIA ajusté pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était de 247,0 millions de dollars, contre 163,7 millions de dollars l'année précédente, reflétant une croissance de 50,9%. La marge d'EBITDA ajustée est passée à 19,4% contre 14,8% l'année précédente.
Flux de trésorerie des opérations
L'argent net fourni par les activités d'exploitation pour les trois mois clos le 30 septembre 2024 était de 55,3 millions de dollars, contre 13,2 millions de dollars pour le trimestre précédent. Cette augmentation a été principalement motivée par une diminution du fonds de roulement.
Impact des acquisitions
L'acquisition de Coretrax a contribué de manière significative aux revenus, avec 33,1 millions de dollars et 21,1 millions de dollars comptabilisés respectivement au troisième et au deuxième trimestre de 2024. Cette acquisition a amélioré les capacités de service d'Expro et la portée du marché.
Position et stratégie du marché
Expro opère dans environ 60 pays en mettant l'accent sur l'amélioration de la production et l'amélioration de la récupération tout au long du cycle de vie du puits. La société vise à tirer parti de son large portefeuille de produits et services pour saisir la croissance sur les marchés clés, en particulier dans des régions à forte demande comme le segment MENA, qui a montré une augmentation des revenus de 42,5% d'une année sur l'autre.
Résumé financier
La performance financière pour Expro Group Holdings N.V. au troisième rang 2024 est résumé ci-dessous:
| Métrique | Valeur |
|---|---|
| Revenu total (9 mois) | 1 276,0 millions de dollars |
| Revenu net | 28,9 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 247,0 millions de dollars |
| L'argent net des opérations (TC 2024) | 55,3 millions de dollars |
| Contribution des revenus de CoreTrax (T1 2024) | 33,1 millions de dollars |
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.