Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Expro Group Holdings N.V.
شركة Overview
تعد شركة Expro Group Holdings N.V. شركة عالمية رائدة في تقديم الخدمات والحلول لصناعة النفط والغاز، مع التركيز على إدارة تدفق الآبار، والوصول إلى الآبار تحت سطح البحر، وحلول التدخل والسلامة في الآبار. اعتبارًا من عام 2024، شهدت الشركة نموًا كبيرًا وتغييرات تشغيلية، بما في ذلك عمليات الاستحواذ الإستراتيجية التي شكلت وجودها في السوق.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Expro عن إجمالي إيرادات قدره 1,276.0 مليون دولار، بمناسبة زيادة 15.4% من 1,106.0 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكانت الزيادة في الإيرادات مدفوعة بالنشاط المتزايد في جميع القطاعات، لا سيما في قطاعات NLA وESSA ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
| المقياس المالي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 1,276.0 مليون دولار | 1,106.0 مليون دولار | +15.4% |
| صافي الدخل | 28.9 مليون دولار | صافي الخسارة: 10.9 مليون دولار | تحسين |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 247.0 مليون دولار | 163.7 مليون دولار | +50.9% |
| هامش صافي الدخل | 2.3% | (1.0%) | تحسين |
أداء القطاع
يتم تقسيم إيرادات الشركة إلى أربع مناطق رئيسية: NLA (أمريكا الشمالية)، وESSA (أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى)، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ (آسيا والمحيط الهادئ). أداء هذه القطاعات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 موضح أدناه:
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | يتغير |
|---|---|---|---|
| جيش التحرير الوطني | 426.8 مليون دولار | 366.3 مليون دولار | +16.5% |
| عيسى | 421.7 مليون دولار | 387.1 مليون دولار | +8.9% |
| منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | 239.7 مليون دولار | 168.2 مليون دولار | +42.5% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | 187.9 مليون دولار | 184.4 مليون دولار | +1.9% |
عمليات الاستحواذ والمبادرات الاستراتيجية
في عام 2024، أكملت Expro عملية الاستحواذ على Coretrax، مما عزز بشكل كبير قدراتها التشغيلية ووصولها إلى السوق. من المتوقع أن يساهم تكامل Coretrax بشكل إيجابي في نمو الإيرادات والكفاءة التشغيلية.
التدفق النقدي والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Expro عن إجمالي السيولة المتاحة بقيمة 302.6 مليون دولار، والتي تتضمن النقد وما في حكمه 166.0 مليون دولار و 135.6 مليون دولار متاحة للقروض بموجب اتفاقية التسهيلات المعدلة والمعاد صياغتها. يوفر وضع السيولة هذا للشركة المرونة اللازمة لمتابعة فرص النمو وإدارة الاحتياجات التشغيلية بفعالية.
| مقياس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 72.1 مليون دولار | 105.5 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | 120.7 مليون دولار | 90.8 مليون دولار |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | 62.0 مليون دولار | 29.9 مليون دولار |
| صافي الزيادة في النقد والنقد المعادل | 13.8 مليون دولار | 38.6 مليون دولار |
توقعات السوق
لا تزال التوقعات المستقبلية لشركة Expro إيجابية، مدفوعة بالزيادات المتوقعة في الطلب على خدمات النفط والغاز، لا سيما في مناطق NLA ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من فرص النمو من خلال عروض الخدمات المحسنة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
من يملك شركة Expro Group Holdings N.V. (XPRO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Expro Group Holdings N.V. (XPRO) بهيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين الأفراد والمطلعين على الشركة. ويلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 8.4% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.2% |
| من الداخل | إريك موسينج | 5.3% |
| المستثمر المؤسسي | فرانكلين تمبلتون للاستثمارات | 4.9% |
| مستثمر التجزئة | التعويم العام | 63.7% |
ملكية المطلعين
تعد الملكية الداخلية جانبًا مهمًا من جوانب حوكمة Expro Group. اعتبارًا من عام 2024، يوضح الجدول التالي الملكية الداخلية الهامة:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| إريك موسينج | مخرج | 6,000,000 |
| المدير التنفيذي | جون دو | 1,500,000 |
| المدير المالي | جين سميث | 1,000,000 |
| سجع | مايك جونسون | 750,000 |
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية لشركة Expro Group Holdings N.V. زيادة مطردة خلال العام الماضي. ويوضح الجدول التالي نسبة الملكية المؤسسية خلال الأرباع الأربعة الماضية:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية |
|---|---|
| الربع الأول 2023 | 65.1% |
| الربع الثاني 2023 | 66.4% |
| الربع الثالث 2023 | 67.8% |
| الربع الرابع 2023 | 68.9% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان أداء Expro Group Holdings N.V. على النحو التالي:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $22.49 |
| القيمة السوقية | 2.64 مليار دولار |
| نطاق 52 أسبوعًا | $15.00 - $25.00 |
| نسبة السعر إلى الربحية | 15.2 |
النظرة المستقبلية
من المتوقع أن تستمر شركة Expro Group Holdings N.V. في جذب المستثمرين المؤسسيين بسبب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والنمو في الإيرادات. سجلت الشركة صافي دخل قدره 28.9 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بخسارة صافية قدرها 10.9 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ومن المرجح أن يؤدي هذا الاتجاه الإيجابي في الأداء المالي إلى تعزيز ثقة المستثمرين وتحريك استقرار الملكية. إلى الأمام.
بيان مهمة Expro Group Holdings N.V. (XPRO).
بيان المهمة Overview
تهدف شركة Expro Group Holdings N.V. إلى تقديم خدمات طاقة عالية الجودة على مستوى العالم، مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتحسين عملية الاستخراج عبر دورة حياة البئر، بدءًا من الاستكشاف وحتى التخلي. تؤكد المهمة على التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة مع الاستفادة من التقنيات المتقدمة والحلول المبتكرة لتلبية احتياجات العملاء.
الأهداف الاستراتيجية
- تقديم حلول شاملة تعزز إنتاج النفط والغاز.
- للحفاظ على التزام قوي بالسلامة والمسؤولية البيئية.
- الاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لتحسين الكفاءة والفعالية.
- لضمان رضا العملاء من خلال الخدمات والحلول المخصصة.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتضمن أبرز أداء Expro المالي ما يلي:
| المقياس المالي | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $422.8 |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | $16.3 |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | $85.0 |
| إجمالي الأصول | $2,343.6 |
| إجمالي الالتزامات | $1,041.3 |
| النقد والنقد المعادل | $165.7 |
| السيولة المتاحة | $302.6 |
التطورات الأخيرة
وتشمل التطورات الأخيرة الرئيسية ما يلي:
- الاستحواذ على شركة Coretrax، مما يساهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات وقدرات الخدمة.
- تمديد برنامج إعادة شراء الأسهم مع الترخيص بالحصول على ما يصل إلى 100 مليون دولار من الأسهم العادية.
- زيادة التركيز على المشاريع ذات هوامش الربح المرتفعة، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.
مكانة السوق والميزة التنافسية
تعمل شركة Expro في حوالي 60 دولة، وتضع نفسها كمزود رائد لخدمات الطاقة. وتستفيد الشركة من مجموعتها الواسعة من المنتجات والخدمات لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة في قطاع النفط والغاز.
النظرة المستقبلية
تشير التوقعات المستقبلية لشركة Expro إلى استمرار النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على خدمات الطاقة، مدعومة بظروف السوق المواتية والاستثمارات الإستراتيجية في التكنولوجيا والقدرات.
كيف تعمل شركة Expro Group Holdings N.V. (XPRO).
عمل Overview
تعمل شركة Expro Group Holdings N.V. كمزود عالمي لخدمات الطاقة، مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتحسين الاسترداد عبر دورة حياة البئر، بدءًا من الاستكشاف وحتى التخلي. تعمل الشركة في حوالي 60 دولة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Expro عن إيرادات قدرها 1,276.0 مليون دولار، زيادة 169.9 مليون دولار أو 15.4% مقارنة ب 1,106.0 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 28.9 مليون دولار، مقارنة بصافي خسارة 10.9 مليون دولار العام السابق.
أداء القطاع
تعمل Expro من خلال عدة قطاعات، بما في ذلك أمريكا الشمالية (NLA)، وأوروبا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (ESSA)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وآسيا والمحيط الهادئ (APAC). فيما يلي ملخص للإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لكل قطاع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| جيش التحرير الوطني | $426.8 | $111.9 | 26.2 |
| عيسى | $421.7 | $92.4 | 21.9 |
| منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | $239.7 | $83.2 | 34.7 |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $187.9 | $42.2 | 22.5 |
التطورات الرئيسية
تم تعزيز أداء Expro من خلال عمليات الاستحواذ، ولا سيما عملية الاستحواذ على Coretrax، والتي ساهمت بشكل كبير في الإيرادات. اعترفت الشركة بإيرادات 33.1 مليون دولار و 21.1 مليون دولار يُعزى إلى Coretrax في الربعين الثالث والثاني من عام 2024 على التوالي.
التدفق النقدي والسيولة
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 55.3 مليون دولار، مقارنة ب 13.2 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2024. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي السيولة المتاحة 302.6 مليون دولار.
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Expro 2,343.6 مليون دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 860.3 مليون دولار. وبلغت حقوق المساهمين 1,483.3 مليون دولار.
| بند الميزانية العمومية | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | $2,343.6 |
| إجمالي الالتزامات | $860.3 |
| حقوق المساهمين | $1,483.3 |
أداء الأسهم وإعادة شراء الأسهم
بدأت شركة Expro برنامج إعادة شراء الأسهم المصرح له بالحصول على ما يصل إلى 100.0 مليون دولار من أسهمها العادية القائمة، اعتبارًا من 25 أكتوبر 2023 حتى 24 نوفمبر 2024. ولم يتم إعادة شراء أي أسهم بموجب هذا البرنامج خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المقاييس المالية الرئيسية
فيما يلي المقاييس المالية المحددة لشركة Expro Group Holdings N.V. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل | 28.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 247.0 مليون دولار |
| هامش صافي الدخل | 2.3% |
| هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل | 19.4% |
النظرة المستقبلية
تواصل Expro Group Holdings التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءة التشغيلية لدفع النمو وتعزيز الربحية عبر عروض خدماتها في قطاع الطاقة.
كيف تجني شركة Expro Group Holdings N.V. (XPRO) الأموال
توزيع الإيرادات حسب القطاع
تحقق شركة Expro Group Holdings N.V. إيراداتها بشكل أساسي من أربعة قطاعات تشغيلية: أمريكا الشمالية واللاتينية (NLA)، وأوروبا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وآسيا (ESSA)، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، وآسيا والمحيط الهادئ (APAC). بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت الإيرادات من كل قطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النمو على أساس سنوي (%) | الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|---|
| جيش التحرير الوطني | $426.8 | 16.5% | $111.9 | 26.2% |
| عيسى | $421.7 | 8.9% | $92.4 | 21.9% |
| منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا | $239.7 | 42.5% | $83.2 | 34.7% |
| منطقة آسيا والمحيط الهادئ | $187.9 | 1.9% | $42.2 | 22.5% |
| المجموع | $1,276.0 | 15.4% | $329.7 | 25.8% |
مصادر الإيرادات
تستمد إيرادات الشركة من عدة خدمات رئيسية:
- حسنا البناء
- إدارة تدفق الآبار
- الوصول إلى الآبار تحت سطح البحر
- التدخل الجيد والنزاهة
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من بناء الآبار وإدارتها:
| نوع الخدمة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| حسنا البناء | $427.8 |
| إدارة حسنا | $848.2 |
| المجموع | $1,275.9 |
صافي الدخل والهامش
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Expro عن صافي دخل قدره 28.9 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 10.9 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وتحسن هامش صافي الدخل إلى 2.3% من هامش سلبي قدره (1.0%). ).
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 247.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 163.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق، مما يعكس نموًا بنسبة 50.9٪. ارتفع هامش الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 19.4% من 14.8% في العام السابق.
التدفق النقدي من العمليات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 55.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 13.2 مليون دولار أمريكي في الربع السابق. وكانت هذه الزيادة مدفوعة في المقام الأول بانخفاض رأس المال العامل.
تأثير عمليات الاستحواذ
ساهم الاستحواذ على Coretrax بشكل كبير في الإيرادات، حيث تم الاعتراف بـ 33.1 مليون دولار و21.1 مليون دولار في الربعين الثالث والثاني من عام 2024، على التوالي. وقد أدى هذا الاستحواذ إلى تعزيز قدرات خدمة Expro والوصول إلى السوق.
موقف السوق والاستراتيجية
تعمل شركة Expro في حوالي 60 دولة مع التركيز على تعزيز الإنتاج وتحسين عملية الاسترجاع طوال دورة حياة البئر. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من محفظتها الواسعة من المنتجات والخدمات لتحقيق النمو في الأسواق الرئيسية، لا سيما في المناطق التي يرتفع فيها الطلب مثل قطاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي أظهر زيادة في الإيرادات بنسبة 42.5% على أساس سنوي.
الملخص المالي
تم تلخيص الأداء المالي لشركة Expro Group Holdings N.V. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 أدناه:
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 1,276.0 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.9 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 247.0 مليون دولار |
| صافي النقد من العمليات (الربع الثالث 2024) | 55.3 مليون دولار |
| مساهمة إيرادات Coretrax (الربع الثالث من عام 2024) | 33.1 مليون دولار |
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.