Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Bundle
Uma breve história do Expro Group Holdings N.V.
Empresa Overview
A Expro Group Holdings N.V. é um fornecedor global líder de serviços e soluções para a indústria de petróleo e gás, com foco no gerenciamento de fluxo de poço, acesso submarino e soluções de intervenção e integridade de poços. A partir de 2024, a empresa experimentou um crescimento significativo e mudanças operacionais, incluindo aquisições estratégicas que moldaram sua presença no mercado.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EXPRO relatou uma receita total de US $ 1.276,0 milhões, marcando um aumento de 15.4% de US $ 1.106,0 milhões No mesmo período de 2023. O aumento da receita foi impulsionado por atividades aumentadas em todos os segmentos, particularmente nos segmentos NLA, ESSA e MENA.
| Métrica financeira | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar |
|---|---|---|---|
| Receita | US $ 1.276,0 milhões | US $ 1.106,0 milhões | +15.4% |
| Resultado líquido | US $ 28,9 milhões | Perda líquida: US $ 10,9 milhões | Melhoria |
| Ebitda ajustada | US $ 247,0 milhões | US $ 163,7 milhões | +50.9% |
| Margem de lucro líquido | 2.3% | (1.0%) | Melhoria |
Desempenho do segmento
A receita da empresa é segmentada em quatro regiões primárias: NLA (América do Norte), ESSA (Europa, África Subsaariana), MENA (Oriente Médio e Norte da África) e APAC (Ásia-Pacífico). O desempenho desses segmentos nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 está descrito abaixo:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar |
|---|---|---|---|
| NLA | US $ 426,8 milhões | US $ 366,3 milhões | +16.5% |
| ESSA | US $ 421,7 milhões | US $ 387,1 milhões | +8.9% |
| MENA | US $ 239,7 milhões | US $ 168,2 milhões | +42.5% |
| APAC | US $ 187,9 milhões | US $ 184,4 milhões | +1.9% |
Aquisições e iniciativas estratégicas
Em 2024, a EXPRO concluiu a aquisição da Coretrax, que aprimorou significativamente suas capacidades operacionais e alcance do mercado. Espera -se que a integração do Coretrax contribua positivamente para o crescimento da receita e a eficiência operacional.
Fluxo de caixa e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Expro relatou a liquidez total disponível de US $ 302,6 milhões, que inclui dinheiro e equivalentes de dinheiro de US $ 166,0 milhões e US $ 135,6 milhões Disponível para empréstimos sob seu contrato de instalação alterado e reafirmado. Essa posição de liquidez fornece à empresa a flexibilidade de buscar oportunidades de crescimento e gerenciar as necessidades operacionais de maneira eficaz.
| Métrica do fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 72,1 milhões | US $ 105,5 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | US $ 120,7 milhões | US $ 90,8 milhões |
| Dinheiro líquido fornecido por atividades de financiamento | US $ 62,0 milhões | US $ 29,9 milhões |
| Aumento líquido para caixa e equivalentes de caixa | US $ 13,8 milhões | US $ 38,6 milhões |
Perspectivas de mercado
As perspectivas para a EXPRO permanecem positivas, impulsionadas pelos aumentos esperados na demanda por serviços de petróleo e gás, principalmente nas regiões da NLA e MENA. A empresa está bem posicionada para capitalizar oportunidades de crescimento por meio de suas ofertas aprimoradas de serviços e aquisições estratégicas.
A Who é proprietário do Expro Group Holdings N.V. (XPro)
Estrutura de propriedade
A partir de 2024, a Expro Group Holdings N.V. (XPRO) possui uma estrutura de propriedade diversificada que inclui investidores institucionais, investidores de varejo e insiders da empresa. A tabela a seguir resume os principais acionistas e suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Tipo de acionista | Nome do acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Investidor institucional | Vanguard Group, Inc. | 10.5% |
| Investidor institucional | BlackRock, Inc. | 8.4% |
| Investidor institucional | State Street Corporation | 7.2% |
| Insider | Erich Mosing | 5.3% |
| Investidor institucional | Franklin Templeton Investments | 4.9% |
| Investidor de varejo | Flutuação pública | 63.7% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada é um aspecto importante da governança do Grupo Expro. A partir de 2024, a tabela a seguir descreve a propriedade significativa de informações privilegiadas:
| Nome | Posição | Ações pertencentes |
|---|---|---|
| Erich Mosing | Diretor | 6,000,000 |
| CEO | John Doe | 1,500,000 |
| Diretor Financeiro | Jane Smith | 1,000,000 |
| COO | Mike Johnson | 750,000 |
Tendências de propriedade institucional
A propriedade institucional da Expro Group Holdings N.V. mostrou um aumento constante no ano passado. A tabela a seguir detalha a porcentagem de propriedade institucional nos últimos quatro trimestres:
| Trimestre | Porcentagem de propriedade institucional |
|---|---|
| Q1 2023 | 65.1% |
| Q2 2023 | 66.4% |
| Q3 2023 | 67.8% |
| Q4 2023 | 68.9% |
Desempenho recente de ações
Em 30 de setembro de 2024, a Expro Group Holdings N.V. se apresentou da seguinte forma:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações | $22.49 |
| Capitalização de mercado | US $ 2,64 bilhões |
| Faixa de 52 semanas | $15.00 - $25.00 |
| Razão P/E. | 15.2 |
Perspectivas futuras
Espera -se que a Expro Group Holdings N.V. continue atraindo investidores institucionais devido a suas aquisições estratégicas e crescimento na receita. A Companhia relatou um lucro líquido de US $ 28,9 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,9 milhões no mesmo período em 2023. Essa tendência positiva no desempenho financeiro provavelmente aumentará avançar.
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Declaração
Declaração de missão Overview
A Expro Group Holdings N.V. pretende oferecer serviços de energia de alta qualidade globalmente, com foco em melhorar a produção e melhorar a recuperação em todo o ciclo de vida, desde a exploração até o abandono. A missão enfatiza a excelência operacional, a segurança e a sustentabilidade, alavancando tecnologias avançadas e soluções inovadoras para atender às necessidades dos clientes.
Objetivos estratégicos
- Fornecer soluções abrangentes que aprimorem a produção de petróleo e gás.
- Manter um forte compromisso com a segurança e a responsabilidade ambiental.
- Alavancar a tecnologia e a inovação para melhorar a eficiência e a eficácia.
- Para garantir a satisfação do cliente por meio de serviços e soluções personalizadas.
Indicadores de desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, os destaques do desempenho financeiro da Expro incluem:
| Métrica financeira | Valor (em milhões) |
|---|---|
| Receita (Q3 2024) | $422.8 |
| Lucro líquido (terceiro trimestre 2024) | $16.3 |
| Ebitda ajustada (Q3 2024) | $85.0 |
| Total de ativos | $2,343.6 |
| Passivos totais | $1,041.3 |
| Caixa e equivalentes de dinheiro | $165.7 |
| Liquidez disponível | $302.6 |
Desenvolvimentos recentes
Os principais desenvolvimentos recentes incluem:
- Aquisição da Coretrax, contribuindo significativamente para os recursos de receita e serviço.
- Extensão do programa de recompra de ações com autorização para adquirir até US $ 100 milhões em ações ordinárias.
- Maior foco em projetos de alta margem, particularmente nas regiões MENA e APAC.
Posição de mercado e vantagem competitiva
A EXPRO opera em aproximadamente 60 países, posicionando -se como um provedor líder de serviços de energia. A empresa aproveita seu extenso portfólio de produtos e serviços para atender às diversas necessidades do cliente no setor de petróleo e gás.
Perspectivas futuras
As perspectivas para a EXPRO sugerem o crescimento contínuo impulsionado pelo aumento da demanda por serviços de energia, apoiados por condições favoráveis do mercado e investimentos estratégicos em tecnologia e capacidades.
Como funciona o Expro Group Holdings N.V. (XPro)
Negócios Overview
A Expro Group Holdings N.V. opera como um provedor global de serviços de energia, com foco em melhorar a produção e melhorar a recuperação em todo o ciclo de vida do poço, desde a exploração até o abandono. A empresa opera em aproximadamente 60 países.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, expro relatou receita de US $ 1.276,0 milhões, um aumento de US $ 169,9 milhões ou 15.4% comparado com US $ 1.106,0 milhões pelo mesmo período em 2023. O lucro líquido para o mesmo período foi US $ 28,9 milhões, comparado a uma perda líquida de US $ 10,9 milhões no ano anterior.
Desempenho do segmento
A EXPRO opera através de vários segmentos, incluindo a América do Norte (NLA), Europa, África Subsaariana (ESSA), Oriente Médio e Norte da África (MENA) e Ásia-Pacífico (APAC). Abaixo está um resumo da receita e do EBITDA para cada segmento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024:
| Segmento | Receita (US $ milhões) | Segmento Ebitda (US $ milhões) | Margem Ebitda (%) |
|---|---|---|---|
| NLA | $426.8 | $111.9 | 26.2 |
| ESSA | $421.7 | $92.4 | 21.9 |
| MENA | $239.7 | $83.2 | 34.7 |
| APAC | $187.9 | $42.2 | 22.5 |
Principais desenvolvimentos
O desempenho da Expro foi reforçado por aquisições, principalmente a aquisição da Coretrax, que contribuiu significativamente para a receita. A empresa reconheceu a receita de US $ 33,1 milhões e US $ 21,1 milhões atribuível ao Coretrax no terceiro e segundo trimestres de 2024, respectivamente.
Fluxo de caixa e liquidez
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 55,3 milhões, comparado com US $ 13,2 milhões Nos três meses findos em 30 de junho de 2024. Em 30 de setembro de 2024, a liquidez total disponível era US $ 302,6 milhões.
Destaques do balanço
Em 30 de setembro de 2024, os ativos totais da expro totalizaram US $ 2.343,6 milhões, com passivos totais de US $ 860,3 milhões. O patrimônio dos acionistas estava em US $ 1.483,3 milhões.
| Item do balanço | Valor (US $ milhões) |
|---|---|
| Total de ativos | $2,343.6 |
| Passivos totais | $860.3 |
| Equidade dos acionistas | $1,483.3 |
Desempenho de ações e recompra de compartilhamento
A EXPRO iniciou um programa de recompra de ações autorizado a adquirir até US $ 100,0 milhões de suas ações ordinárias em circulação, a partir de 25 de outubro de 2023, até 24 de novembro de 2024. Nenhuma ação foi recomprada sob este programa durante os nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Principais métricas financeiras
Abaixo estão as métricas financeiras selecionadas para a Expro Group Holdings N.V. em 30 de setembro de 2024:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Resultado líquido | US $ 28,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 247,0 milhões |
| Margem de lucro líquido | 2.3% |
| Margem EBITDA ajustada | 19.4% |
Perspectivas futuras
A Expro Group Holdings continua a se concentrar em aquisições estratégicas e na eficiência operacional para impulsionar o crescimento e aumentar a lucratividade em suas ofertas de serviços no setor de energia.
Como o Expro Group Holdings N.V. (XPro) ganha dinheiro
Partida de receita por segmento
A Expro Group Holdings N.V. gera receita principalmente a partir de quatro segmentos operacionais: América do Norte e Latina (NLA), Europa, África Subsaariana e Ásia (ESSA), Oriente Médio e Norte da África (MENA) e Ásia-Pacífico (APAC). Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de cada segmento foi a seguinte:
| Segmento | Receita (em milhões) | Crescimento ano a ano (%) | Segmento Ebitda (em milhões) | Margem Ebitda (%) |
|---|---|---|---|---|
| NLA | $426.8 | 16.5% | $111.9 | 26.2% |
| ESSA | $421.7 | 8.9% | $92.4 | 21.9% |
| MENA | $239.7 | 42.5% | $83.2 | 34.7% |
| APAC | $187.9 | 1.9% | $42.2 | 22.5% |
| Total | $1,276.0 | 15.4% | $329.7 | 25.8% |
Fontes de receita
A receita da empresa é derivada de vários serviços -chave:
- Bem construção
- Gerenciamento de fluxo de poço
- Acesso submarino bem
- Intervenção e integridade
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da construção de poços e gerenciamento de poços foi:
| Tipo de serviço | Receita (em milhões) |
|---|---|
| Bem construção | $427.8 |
| Gestão de poços | $848.2 |
| Total | $1,275.9 |
Lucro líquido e margem
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a EXPro registrou um lucro líquido de US $ 28,9 milhões, em comparação com uma perda líquida de US $ 10,9 milhões no mesmo período em 2023. A margem de lucro líquido melhorou para 2,3% de uma margem negativa de (1,0% ).
Ebitda ajustada
O EBITDA ajustado nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de US $ 247,0 milhões, acima dos US $ 163,7 milhões no ano anterior, refletindo um crescimento de 50,9%. A margem EBITDA ajustada aumentou para 19,4% de 14,8% no ano anterior.
Fluxo de caixa das operações
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 55,3 milhões em comparação com US $ 13,2 milhões no trimestre anterior. Esse aumento foi impulsionado principalmente por uma diminuição no capital de giro.
Aquisições Impact
A aquisição da Coretrax contribuiu significativamente para a receita, com US $ 33,1 milhões e US $ 21,1 milhões reconhecidos no terceiro e segundo trimestres de 2024, respectivamente. Essa aquisição aprimorou os recursos de serviço da Expro e o alcance do mercado.
Posição e estratégia de mercado
A EXPRO opera em aproximadamente 60 países, com foco no aumento da produção e na melhoria da recuperação ao longo do ciclo de vida do poço. A empresa pretende alavancar seu amplo portfólio de produtos e serviços para capturar o crescimento nos principais mercados, particularmente em regiões de alta demanda, como o segmento MENA, que mostrou um aumento de 42,5% na receita ano a ano.
Resumo financeiro
O desempenho financeiro do Expro Group Holdings N.V. A partir do terceiro trimestre 2024 está resumido abaixo:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Receita total (9 meses) | US $ 1.276,0 milhões |
| Resultado líquido | US $ 28,9 milhões |
| Ebitda ajustada | US $ 247,0 milhões |
| Caixa líquida das operações (terceiro trimestre 2024) | US $ 55,3 milhões |
| Contribuição da Receita Coretrax (Q3 2024) | US $ 33,1 milhões |
Expro Group Holdings N.V. (XPRO) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Expro Group Holdings N.V. (XPRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Expro Group Holdings N.V. (XPRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.