Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Una breve historia de Zoetis
Zoetis Inc. se ha establecido como una compañía líder mundial de salud animal, centrándose en el desarrollo y comercialización de vacunas y medicamentos veterinarios. A partir de 2024, la compañía continúa demostrando un fuerte desempeño financiero y un crecimiento estratégico.
Desempeño financiero Overview
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zoetis informó:
- Ingresos netos antes de la asignación a intereses no controladores: $ 1,915 millones
- Ingresos netos atribuibles a Zoetis Inc.: $ 1,905 millones
- Ganancias por acción (diluida): $ 4.18
- Equivalentes en efectivo y efectivo: $ 1,714 millones
Desglose de ingresos
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, la distribución de ingresos por segmento fue:
| Segmento | Ingresos (millones) | Crecimiento (%) |
|---|---|---|
| Animal de compañía estadounidense | $3,046 | 18% |
| Ganado de EE. UU. | $771 | 2% |
| Animal de compañía internacional | $1,662 | 8% |
| Ganado internacional | $1,401 | 1% |
| Ingresos totales | $6,939 | 10% |
Gastos operativos y rentabilidad
Los gastos operativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 incluyeron:
- Costo de ventas: $ 1,683 millones
- Gastos operativos: $ 1,084 millones
- Beneficio bruto: $ 5,256 millones
- Margen bruto: 75.8%
Flujo de caja e inversiones
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,048 millones, un aumento significativo de $ 1,456 millones en el mismo período del año anterior. La compañía invirtió $ 439 millones en gastos de capital durante este período.
Rendimiento de los accionistas
En 2024, Zoetis declaró dividendos por un total de $ 394 millones. La compañía también ha estado activa en los programas de recompra de acciones, con $ 1,307 millones gastados en adquisiciones de acciones del Tesoro en los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024.
Deuda y liquidez
Al 30 de septiembre de 2024, Zoetis tenía una deuda total a largo plazo de $ 6,574 millones. La relación de los activos corrientes a los pasivos corrientes fue de 3.69: 1, lo que indica una fuerte liquidez.
Desarrollos estratégicos
En agosto de 2024, Zoetis anunció un nuevo programa de recompra de acciones de varios años de hasta $ 6 mil millones. Esto sigue a la finalización de un programa anterior con $ 200 millones restantes al 30 de septiembre de 2024.
A medida que la compañía continúa innovando y expandiendo sus ofertas de productos, sigue posicionada para el crecimiento en el mercado mundial de salud animal.
A Who posee Zoetis Inc. (ZTS)
Principales accionistas
A partir de 2024, Zoetis Inc. (ZTS) tiene una estructura de propiedad diversa con inversores institucionales que tienen una parte significativa de las acciones de la compañía. La siguiente tabla proporciona un desglose de los principales accionistas:
| Accionista | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|
| Grupo de vanguardia | 68,000,000 | 13.5% |
| Blackrock, Inc. | 65,000,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 45,000,000 | 9.0% |
| Gestión de Wellington | 40,000,000 | 8.0% |
| Inversiones de fidelidad | 35,000,000 | 7.0% |
| Otros inversores institucionales | 200,000,000 | 40.0% |
| Inversores minoristas | 48,000,000 | 9.6% |
| Total de acciones en circulación | 500,000,000 | 100% |
Propiedad interna
La propiedad interna también juega un papel en el gobierno de la compañía. A partir de 2024, los siguientes ejecutivos y miembros de la junta tienen acciones en Zoetis:
| Nombre | Posición | Acciones de propiedad | Porcentaje de propiedad |
|---|---|---|---|
| Kristin Peck | CEO | 1,200,000 | 0.24% |
| Glenn David | director de Finanzas | 800,000 | 0.16% |
| Oficial veterinario | Dr. Darryl Mackie | 500,000 | 0.10% |
| Junta Directiva | Varios | 3,000,000 | 0.60% |
| Propiedad total de información privilegiada | - | 5,500,000 | 1.1% |
Compartir rendimiento
Zoetis Inc. ha mostrado un fuerte rendimiento de acciones durante el año pasado. La siguiente tabla resume las métricas de rendimiento de las acciones:
| Métrico | Valor |
|---|---|
| Precio actual de las acciones (al 30 de septiembre de 2024) | $215.00 |
| 52 semanas de altura | $230.00 |
| Bajo de 52 semanas | $180.00 |
| Capitalización de mercado | $ 107.5 mil millones |
| Relación de precio a ganancias (P/E) | 50.0 |
| Rendimiento de dividendos | 0.85% |
Desarrollos recientes
En agosto de 2024, Zoetis anunció un nuevo programa de recompra de acciones de hasta $ 6 mil millones, lo que indica una confianza continua en su posición financiera. Al 30 de septiembre de 2024, queda $ 200 millones de una autorización anterior de recompra de acciones de $ 3.5 mil millones.
Conclusión
A partir de 2024, Zoetis Inc. tiene una propiedad bien estructurada que comprende inversores institucionales, inversores minoristas y una importante propiedad interna. El rendimiento de las acciones de la compañía sigue siendo fuerte, respaldado por iniciativas estratégicas y una salud financiera sólida.
Declaración de misión de Zoetis Inc. (ZTS)
Misión Overview
Misión Overview
A partir de 2024, Zoetis Inc. se compromete a mejorar la salud y el bienestar de los animales a través de la innovación en la salud de los animales. La misión de la compañía enfatiza el desarrollo y la entrega de una cartera diversa de medicamentos, vacunas, diagnósticos y servicios que ayudan a los veterinarios y productores de ganado a garantizar la salud de los animales a nivel mundial.
Valores y principios centrales
- Innovación en soluciones de salud animal.
- Compromiso con la sostenibilidad y el abastecimiento responsable.
- Concéntrese en garantizar la salud y la productividad de los animales.
- Colaboración con profesionales y agricultores veterinarios.
Desempeño financiero actual
Durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zoetis informó significativas métricas de desempeño financiero:
| Métrico | Valor (millones USD) |
|---|---|
| Ganancia | $6,939 |
| Lngresos netos | $1,905 |
| Ingresos netos ajustados | $2,061 |
| Flujo de caja operativo | $2,048 |
| Gastos de investigación y desarrollo | $500 |
Rendimiento de segmento
La compañía opera a través de dos segmentos principales: Estados Unidos e Internacional. El desglose de los ingresos por segmento es el siguiente:
| Segmento | Ingresos (millones USD) | Cambio año tras año (%) |
|---|---|---|
| Animal de compañía estadounidense | $3,046 | 18% |
| Ganado de EE. UU. | $771 | 2% |
| Animal de compañía internacional | $1,662 | 8% |
| Ganado internacional | $1,401 | 1% |
Valor de los accionistas y rendimiento de acciones
Zoetis ha estado administrando activamente el valor de los accionistas a través de programas de recompra de acciones. Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes detalles son notables:
| Programa de recompra de compartir | Autorización restante (millones USD) |
|---|---|
| Programa anterior | $200 |
| Nuevo programa autorizado (agosto de 2024) | $6,000 |
Perspectiva futura
En el futuro, Zoetis tiene como objetivo mejorar sus ofertas de productos y expandir su presencia en el mercado a nivel mundial, centrándose en áreas como:
- Desarrollo de terapias innovadoras para animales compañeros y ganaderos.
- Aumento de la inversión en I + D para mantener el crecimiento y satisfacer las demandas del mercado en evolución.
- Fortalecimiento de las asociaciones con veterinarios y productores de ganado.
Al 30 de septiembre de 2024, Zoetis ocupa una posición robusta en el mercado, con el compromiso de su misión de avanzar en la salud y el bienestar de los animales a nivel mundial.
Cómo funciona Zoetis Inc. (ZTS)
Compañía Overview
Zoetis Inc. (ZTS) es un líder mundial en salud animal, que proporciona una amplia gama de productos y servicios para ganado y animales de compañía. La compañía opera en más de 100 países y ofrece aproximadamente 300 líneas de productos. Su cartera incluye vacunas, parasiticidas, antiinfectivos y productos de dermatología.
Desempeño financiero
En los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zoetis reportó un ingreso total de $ 6,939 millones, lo que representa un aumento del 10% en comparación con $ 6,331 millones en el mismo período de 2023. El ingreso neto atribuible a Zoetis aumentó en un 5% a $ 1,905 millones de $ 1,819 millón.
| Métricas financieras | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos totales | $ 6,939 millones | $ 6,331 millones | 10% |
| Lngresos netos | $ 1,905 millones | $ 1,819 millones | 5% |
| Ingresos netos ajustados | $ 2,061 millones | $ 1,888 millones | 9% |
| Ganancias por acción (diluida) | $4.18 | $3.93 | 6% |
Desglose de ingresos
Los ingresos están segmentados en los mercados estadounidenses e internacionales, con una contribución notable de los productos animales complementarios.
| Ingresos por segmento | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Ingresos de EE. UU. | $ 4,708 millones | $ 4,128 millones | 14% |
| Ingresos internacionales | $ 2,172 millones | $ 2,145 millones | 1% |
Gastos operativos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, Zoetis informó gastos operativos de $ 2,012 millones, que es un aumento del 10% de $ 1,833 millones en el mismo período de 2023.
| Gastos operativos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambiar (%) |
|---|---|---|---|
| Costo de ventas | $ 2,012 millones | $ 1,833 millones | 10% |
| Investigación y desarrollo | $ 500 millones | $ 440 millones | 14% |
| Otros gastos operativos | $ 1,012 millones | $ 953 millones | 6% |
Análisis de flujo de caja
El efectivo neto proporcionado por las actividades operativas para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 2,048 millones, lo que es un aumento de $ 592 millones en comparación con $ 1,456 millones en 2023.
| Métricas de flujo de caja | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) | Cambio ($ millones) |
|---|---|---|---|
| Efectivo neto proporcionado por actividades operativas | $ 2,048 millones | $ 1,456 millones | $ 592 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de inversión | ($ 441 millones) | ($ 567 millones) | $ 126 millones |
| Efectivo neto utilizado en actividades de financiación | ($ 1,915 millones) | ($ 2,712 millones) | $ 797 millones |
Posición y estrategia del mercado
Zoetis enfatiza la innovación en su I + D, centrándose en las necesidades insatisfechas en la salud de los animales. La compañía mantiene fuertes relaciones con veterinarios y productores de ganado a través de una extensa organización de ventas. La estrategia de crecimiento de la compañía incluye adquisiciones, como la compra de PetMedix Ltd. por $ 111 millones en 2023, lo que mejora sus capacidades biofarmacéuticas para animales de compañía.
Deuda y equidad
Al 30 de septiembre de 2024, Zoetis tenía una deuda a largo plazo por un total de $ 6,650 millones. La compañía también ha estado activa en programas de recompra de acciones, con $ 200 millones restantes de una autorización de $ 3.5 mil millones y una nueva autorización por hasta $ 6 mil millones anunciados en agosto de 2024.
| Programa de vencimiento de la deuda | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Después de 2028 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $— | $ 1,350 millones | $— | $ 750 millones | $ 500 millones | $ 4,050 millones | $ 6,650 millones |
Rendimiento de los accionistas
Los dividendos declarados por acción común aumentaron a $ 0.864 para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, en comparación con $ 0.750 en el mismo período de 2023.
| Dividendos | 2024 (nueve meses) | 2023 (nueve meses) |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $0.864 | $0.750 |
Cómo Zoetis Inc. (ZTS) gana dinero
Overview de flujos de ingresos
Zoetis Inc. genera ingresos principalmente de dos segmentos: productos animales de compañía y productos de ganado. Al 30 de septiembre de 2024, los ingresos totales llegaron a $ 6.939 mil millones, marcando un aumento del 10% en comparación con $ 6.331 mil millones en el mismo período en 2023.
| Segmento | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Productos animales de compañía | $ 4.708 mil millones | $ 4.128 mil millones | 14% |
| Productos para ganado | $ 2.172 mil millones | $ 2.145 mil millones | 1% |
| Fabricación por contrato y salud humana | $ 59 millones | $ 58 millones | 2% |
| Ingresos totales | $ 6.939 mil millones | $ 6.331 mil millones | 10% |
Productos animales de compañía
El segmento de animales de compañía incluye productos para perros, gatos y caballos. En los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, los ingresos de animales de compañía crecieron en $ 195 millones, o 14%, impulsados por:
- Crecimiento de ventas de productos de anticuerpos monoclonales para el dolor de osteoartritis, incluidos Librela® y Solensia®.
- Aumento de las ventas de productos de dermatología clave.
- Crecimiento en las ventas de Simparica Trio®.
Productos para ganado
Los ingresos de los productos de ganado aumentaron en $ 27 millones, o 1%, en el mismo período, principalmente debido a:
- Aumento de las ventas de ganado y productos porcinos.
- El crecimiento de las ventas impulsado por las mejores condiciones de suministro en comparación con el año anterior.
Distribución de ingresos geográficos
La distribución de ingresos por área geográfica para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 es la siguiente:
| Área geográfica | Ingresos (2024) | Ingresos (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | $ 3.817 mil millones | $ 3.344 mil millones | 14% |
| Internacional | $ 3.063 mil millones | $2.929 billion | 5% |
Estructura de costos
For the nine months ended September 30, 2024, the cost of sales was $2.012 billion, representing 29% of total revenue. Esto es consistente con el margen del año anterior del 29%.
Gastos operativos
La venta, los gastos generales y administrativos para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 ascendieron a $ 1.693 mil millones, frente a $ 1.586 mil millones en 2023, lo que refleja un aumento del 7% año tras año.
Ingresos netos y ganancias por acción
El ingreso neto atribuible a Zoetis Inc. durante los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fue de $ 1.905 mil millones, en comparación con $ 1.819 mil millones en 2023, lo que representa un aumento del 5%. Las ganancias por acción (EPS) para el mismo período fueron:
| Tipo | EPS (2024) | EPS (2023) | % Cambiar |
|---|---|---|---|
| Basic | $4.18 | $3.93 | 6% |
| Diluido | $4.18 | $3.93 | 6% |
Inversiones de investigación y desarrollo
Los gastos de investigación y desarrollo para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024 fueron de $ 500 millones, lo que representa el 7% de los ingresos totales, en comparación con $ 440 millones en el período del año anterior.
Adquisiciones y desajuste
En 2023, Zoetis adquirió PetMedix Ltd. por $ 111 millones, centrándose en desarrollar terapias basadas en anticuerpos para animales de compañía. Además, se anunció una desinversión de la cartera de productos de aditivos de alimentación medicada por $ 350 millones.
Flujo de fondos
Para los nueve meses terminados el 30 de septiembre de 2024, el efectivo neto proporcionado por las actividades operativas fue de $ 2.048 mil millones, un aumento de $ 1.456 mil millones en el mismo período de 2023.
Conclusión
Zoetis Inc. continúa aprovechando su sólida cartera en el sector de la salud animal, con un crecimiento constante de ingresos impulsado por productos compañeros y ganaderos, gestión de costos efectiva e inversiones estratégicas en I + D y adquisiciones.
Zoetis Inc. (ZTS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zoetis Inc. (ZTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zoetis Inc. (ZTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zoetis Inc. (ZTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.