Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
تاريخ موجز لزويتيس
أسست شركة Zoetis Inc. نفسها كشركة عالمية رائدة في مجال الصحة الحيوانية، مع التركيز على تطوير وتسويق اللقاحات والأدوية البيطرية. اعتبارًا من عام 2024، تواصل الشركة إظهار الأداء المالي القوي والنمو الاستراتيجي.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت زويتيس:
- صافي الدخل قبل التخصيص للحصص غير المسيطرة: 1,915 مليون دولار
- صافي الدخل العائد إلى شركة Zoetis Inc.: 1,905 مليون دولار
- ربحية السهم (المخففة): 4.18 دولار
- النقد وما في حكمه: 1,714 مليون دولار
توزيع الإيرادات
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات حسب القطاع على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (مليون) | نمو (٪) |
|---|---|---|
| حيوان مصاحب للولايات المتحدة | $3,046 | 18% |
| الثروة الحيوانية الأمريكية | $771 | 2% |
| الحيوان المرافق الدولي | $1,662 | 8% |
| الثروة الحيوانية الدولية | $1,401 | 1% |
| إجمالي الإيرادات | $6,939 | 10% |
مصاريف التشغيل والربحية
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تكلفة المبيعات: 1,683 مليون دولار
- النفقات التشغيلية: 1,084 مليون دولار
- إجمالي الربح: 5,256 مليون دولار
- الهامش الإجمالي: 75.8%
التدفق النقدي والاستثمارات
بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,048 مليون دولار أمريكي، بزيادة كبيرة عن 1,456 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. واستثمرت الشركة 439 مليون دولار في النفقات الرأسمالية خلال هذه الفترة.
عوائد المساهمين
وفي عام 2024، أعلنت شركة Zoetis عن توزيعات أرباح بلغ مجموعها 394 مليون دولار. نشطت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، حيث تم إنفاق 1,307 مليون دولار على عمليات الاستحواذ على أسهم الخزينة في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة زويتس طويلة الأجل 6.574 مليون دولار. وبلغت نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة 1:3.69، مما يشير إلى سيولة قوية.
التطورات الاستراتيجية
في أغسطس 2024، أعلنت شركة Zoetis عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم متعدد السنوات بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار. ويأتي ذلك بعد الانتهاء من برنامج سابق مع بقاء 200 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
ومع استمرار الشركة في ابتكار وتوسيع عروض منتجاتها، فإنها تظل في وضع يسمح لها بالنمو في سوق الصحة الحيوانية العالمية.
من يملك شركة Zoetis Inc. (ZTS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Zoetis Inc. (ZTS) بهيكل ملكية متنوع حيث يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم الشركة. ويبين الجدول التالي توزيع كبار المساهمين:
| المساهم | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 68,000,000 | 13.5% |
| شركة بلاك روك | 65,000,000 | 12.9% |
| شركة ستيت ستريت | 45,000,000 | 9.0% |
| إدارة ويلينغتون | 40,000,000 | 8.0% |
| استثمارات الإخلاص | 35,000,000 | 7.0% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 200,000,000 | 40.0% |
| مستثمرو التجزئة | 48,000,000 | 9.6% |
| إجمالي الأسهم القائمة | 500,000,000 | 100% |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية أيضًا دورًا في حوكمة الشركة. اعتبارًا من عام 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون وأعضاء مجلس الإدارة التاليون أسهمًا في شركة Zoetis:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|---|
| كريستين بيك | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 0.24% |
| جلين ديفيد | المدير المالي | 800,000 | 0.16% |
| كبير الضباط البيطريين | دكتور داريل ماكي | 500,000 | 0.10% |
| مجلس إدارة | متنوع | 3,000,000 | 0.60% |
| إجمالي ملكية المطلعين | - | 5,500,000 | 1.1% |
أداء المشاركة
أظهرت شركة Zoetis Inc. أداءً قويًا للأسهم خلال العام الماضي. ويلخص الجدول التالي مقاييس أداء السهم:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | $215.00 |
| ارتفاع 52 أسبوع | $230.00 |
| أدنى مستوى خلال 52 أسبوع | $180.00 |
| القيمة السوقية | 107.5 مليار دولار |
| نسبة السعر إلى الأرباح (P / E) | 50.0 |
| عائد الأرباح | 0.85% |
التطورات الأخيرة
في أغسطس 2024، أعلنت شركة زويتس عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة تصل إلى 6 مليارات دولار، مما يشير إلى الثقة المستمرة في مركزها المالي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا يزال هناك 200 مليون دولار أمريكي من ترخيص إعادة شراء أسهم سابق بقيمة 3.5 مليار دولار أمريكي.
خاتمة
اعتبارًا من عام 2024، تتمتع شركة Zoetis Inc. بملكية جيدة التنظيم تضم مستثمرين مؤسسيين ومستثمرين أفراد وملكية كبيرة من الداخل. لا يزال أداء أسهم الشركة قوياً، مدعوماً بالمبادرات الإستراتيجية والصحة المالية القوية.
بيان مهمة شركة Zoetis Inc. (ZTS).
مهمة Overview
مهمة Overview
اعتبارًا من عام 2024، تلتزم شركة Zoetis Inc. بتحسين صحة ورفاهية الحيوانات من خلال الابتكار في مجال صحة الحيوان. تركز مهمة الشركة على تطوير وتقديم مجموعة متنوعة من الأدوية واللقاحات ووسائل التشخيص والخدمات التي تساعد الأطباء البيطريين ومنتجي الماشية على ضمان صحة الحيوانات على مستوى العالم.
القيم والمبادئ الأساسية
- الابتكار في حلول الصحة الحيوانية.
- الالتزام بالاستدامة والمصادر المسؤولة.
- التركيز على ضمان صحة وإنتاجية الحيوانات.
- التعاون مع المهنيين البيطريين والمزارعين.
الأداء المالي الحالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Zoetis عن مقاييس أداء مالي مهمة:
| متري | القيمة (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| ربح | $6,939 |
| صافي الدخل | $1,905 |
| صافي الدخل المعدل | $2,061 |
| التدفق النقدي التشغيلي | $2,048 |
| مصاريف البحث والتطوير | $500 |
أداء القطاع
تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: الولايات المتحدة والدولية. توزيع الإيرادات حسب القطاع هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار أمريكي) | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|
| حيوان مصاحب للولايات المتحدة | $3,046 | 18% |
| الثروة الحيوانية الأمريكية | $771 | 2% |
| الحيوان المرافق الدولي | $1,662 | 8% |
| الثروة الحيوانية الدولية | $1,401 | 1% |
قيمة المساهمين وأداء الأسهم
تعمل شركة Zoetis على إدارة قيمة المساهمين بشكل فعال من خلال برامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تجدر الإشارة إلى التفاصيل التالية:
| برنامج إعادة شراء الأسهم | التفويض المتبقي (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|
| البرنامج السابق | $200 |
| تمت الموافقة على البرنامج الجديد (أغسطس 2024) | $6,000 |
النظرة المستقبلية
وللمضي قدمًا، تهدف شركة Zoetis إلى تعزيز عروض منتجاتها وتوسيع تواجدها في السوق عالميًا، مع التركيز على مجالات مثل:
- تطوير علاجات مبتكرة لكل من الحيوانات المرافقة والماشية.
- زيادة الاستثمار في البحث والتطوير للحفاظ على النمو وتلبية متطلبات السوق المتطورة.
- تعزيز الشراكات مع الأطباء البيطريين ومنتجي الثروة الحيوانية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Zoetis بمكانة قوية في السوق، مع الالتزام بمهمتها المتمثلة في تعزيز صحة الحيوان ورفاهيته على مستوى العالم.
كيف تعمل شركة Zoetis Inc. (ZTS).
شركة Overview
شركة Zoetis Inc. (ZTS) هي شركة رائدة عالميًا في مجال صحة الحيوان، حيث تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للماشية والحيوانات المرافقة. تعمل الشركة في أكثر من 100 دولة وتقدم ما يقرب من 300 خط إنتاج. وتشمل محفظتها اللقاحات ومبيدات الطفيليات ومضادات العدوى ومنتجات الأمراض الجلدية.
الأداء المالي
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة زويتس عن إجمالي إيرادات قدره 6,939 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% مقارنة بـ 6,331 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وارتفع صافي الدخل العائد إلى شركة زويتس بنسبة 5% إلى 1,905 مليون دولار أمريكي من 1,819 مليون دولار أمريكي مليون.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 6,939 مليون دولار | 6,331 مليون دولار | 10% |
| صافي الدخل | 1,905 مليون دولار | 1,819 مليون دولار | 5% |
| صافي الدخل المعدل | 2,061 مليون دولار | 1,888 مليون دولار | 9% |
| ربحية السهم (المخففة) | $4.18 | $3.93 | 6% |
توزيع الإيرادات
يتم تقسيم الإيرادات إلى الأسواق الأمريكية والدولية، مع مساهمة ملحوظة من المنتجات الحيوانية المصاحبة.
| الإيرادات حسب القطاع | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات الأمريكية | 4,708 مليون دولار | 4,128 مليون دولار | 14% |
| الإيرادات الدولية | 2,172 مليون دولار | 2,145 مليون دولار | 1% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة زويتس عن نفقات تشغيل بقيمة 2,012 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 10% من 1,833 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصاريف التشغيل | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة المبيعات | 2,012 مليون دولار | 1,833 مليون دولار | 10% |
| البحث والتطوير | 500 مليون دولار | 440 مليون دولار | 14% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 1,012 مليون دولار | 953 مليون دولار | 6% |
تحليل التدفق النقدي
وبلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,048 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 592 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 1,456 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| مقاييس التدفق النقدي | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | التغيير (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 2,048 مليون دولار | 1,456 مليون دولار | 592 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | (441 مليون دولار) | (567 مليون دولار) | 126 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | (1,915 مليون دولار) | (2,712 مليون دولار) | 797 مليون دولار |
موقف السوق والاستراتيجية
تركز شركة Zoetis على الابتكار في مجال البحث والتطوير، مع التركيز على الاحتياجات غير الملباة في مجال صحة الحيوان. وتحافظ الشركة على علاقات قوية مع الأطباء البيطريين ومنتجي الماشية من خلال منظمة مبيعات واسعة النطاق. تتضمن استراتيجية نمو الشركة عمليات استحواذ، مثل شراء شركة PetMedix Ltd. مقابل 111 مليون دولار في عام 2023، مما يعزز قدراتها في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية للحيوانات المرافقة.
الديون وحقوق الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Zoetis ديون طويلة الأجل يبلغ مجموعها 6,650 مليون دولار. كما نشطت الشركة أيضًا في برامج إعادة شراء الأسهم، مع بقاء 200 مليون دولار بموجب تفويض بقيمة 3.5 مليار دولار وتفويض جديد يصل إلى 6 مليارات دولار تم الإعلان عنه في أغسطس 2024.
| جدول استحقاق الديون | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | بعد عام 2028 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $— | 1,350 مليون دولار | $— | 750 مليون دولار | 500 مليون دولار | 4,050 مليون دولار | 6,650 مليون دولار |
عوائد المساهمين
ارتفعت أرباح الأسهم المعلنة لكل سهم عادي إلى 0.864 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 0.750 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
| توزيعات الأرباح | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| توزيعات الأرباح لكل سهم | $0.864 | $0.750 |
كيف تجني شركة Zoetis Inc. (ZTS) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Zoetis Inc. إيراداتها بشكل أساسي من قطاعين: المنتجات الحيوانية المصاحبة ومنتجات الماشية. وحتى 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 6.939 مليار دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 10% مقارنة بـ 6.331 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| شريحة | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| المنتجات الحيوانية المصاحبة | 4.708 مليار دولار | 4.128 مليار دولار | 14% |
| منتجات الثروة الحيوانية | 2.172 مليار دولار | 2.145 مليار دولار | 1% |
| تصنيع العقود وصحة الإنسان | 59 مليون دولار | 58 مليون دولار | 2% |
| إجمالي الإيرادات | 6.939 مليار دولار | 6.331 مليار دولار | 10% |
المنتجات الحيوانية المصاحبة
يتضمن قسم الحيوانات الأليفة منتجات للكلاب والقطط والخيول. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، زادت إيرادات شركة Companion Animals بمقدار 195 مليون دولار أمريكي، أو 14%، مدفوعة بما يلي:
- نمو مبيعات منتجات الأجسام المضادة وحيدة النسيلة لعلاج آلام التهاب المفاصل، بما في ذلك Librela® وSolensia®.
- زيادة مبيعات منتجات الأمراض الجلدية الرئيسية.
- النمو في مبيعات Simparica Trio®.
منتجات الثروة الحيوانية
ارتفعت إيرادات منتجات الثروة الحيوانية بمقدار 27 مليون دولار أو 1% خلال نفس الفترة، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- زيادة مبيعات منتجات الماشية والخنازير.
- نمو المبيعات مدفوع بتحسن ظروف العرض مقارنة بالعام السابق.
توزيع الإيرادات الجغرافية
توزيع الإيرادات حسب المنطقة الجغرافية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| المنطقة الجغرافية | الإيرادات (2024) | الإيرادات (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 3.817 مليار دولار | 3.344 مليار دولار | 14% |
| دولي | 3.063 مليار دولار | 2.929 مليار دولار | 5% |
هيكل التكلفة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت تكلفة المبيعات 2.012 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل 29% من إجمالي الإيرادات. وهذا يتوافق مع هامش العام السابق البالغ 29٪.
مصاريف التشغيل
بلغت المصاريف البيعية والعمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.693 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.586 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي.
صافي الدخل والأرباح لكل سهم
بلغ صافي الدخل العائد إلى شركة Zoetis Inc. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.905 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 1.819 مليار دولار أمريكي في عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 5٪. بلغت ربحية السهم (EPS) لنفس الفترة:
| يكتب | ربحية السهم (2024) | ربحية السهم (2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| Basic | $4.18 | $3.93 | 6% |
| مخفف | $4.18 | $3.93 | 6% |
استثمارات البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 500 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 7% من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 440 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
عمليات الاستحواذ والتصفية
في عام 2023، استحوذت شركة Zoetis على شركة PetMedix Ltd. مقابل 111 مليون دولار، مع التركيز على تطوير علاجات قائمة على الأجسام المضادة للحيوانات المرافقة. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تجريد محفظة منتجات إضافات الأعلاف الطبية بمبلغ 350 مليون دولار.
التدفق النقدي
وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية 2.048 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 1.456 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
خاتمة
تواصل شركة Zoetis Inc. الاستفادة من محفظتها القوية في قطاع الصحة الحيوانية، مع نمو ثابت في الإيرادات مدفوعًا بكل من المنتجات المصاحبة والمنتجات الحيوانية، والإدارة الفعالة للتكاليف، والاستثمارات الإستراتيجية في البحث والتطوير وعمليات الاستحواذ.
Zoetis Inc. (ZTS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zoetis Inc. (ZTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zoetis Inc. (ZTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zoetis Inc. (ZTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.