Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Uma breve história de Zoetis
A Zoetis Inc. se estabeleceu como uma empresa líder em saúde animal global, com foco no desenvolvimento e comercialização de vacinas e medicamentos veterinários. A partir de 2024, a empresa continua demonstrando forte desempenho financeiro e crescimento estratégico.
Desempenho financeiro Overview
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Zoetis informou:
- Lucro líquido antes da alocação para juros não controladores: US $ 1.915 milhões
- Lucro líquido atribuível a Zoetis Inc.: US $ 1.905 milhões
- Ganhos por ação (diluída): US $ 4,18
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 1.714 milhões
Recutação de receita
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a distribuição de receita por segmento foi:
| Segmento | Receita (milhões) | Crescimento (%) |
|---|---|---|
| Animal de companheiros dos EUA | $3,046 | 18% |
| Livestock dos EUA | $771 | 2% |
| Animal Internacional de Companheiro | $1,662 | 8% |
| Gado internacional | $1,401 | 1% |
| Receita total | $6,939 | 10% |
Despesas operacionais e lucratividade
Despesas operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, incluídos:
- Custo das vendas: US $ 1.683 milhões
- Despesas operacionais: US $ 1.084 milhões
- Lucro bruto: US $ 5.256 milhões
- Margem bruta: 75,8%
Fluxo de caixa e investimentos
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.048 milhões, um aumento significativo de US $ 1.456 milhões no mesmo período do ano anterior. A empresa investiu US $ 439 milhões em despesas de capital durante esse período.
Retornos dos acionistas
Em 2024, Zoetis declarou dividendos totalizando US $ 394 milhões. A empresa também atuou nos programas de recompra de ações, com US $ 1.307 milhões gastos em aquisições de ações do Tesouro nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024.
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Zoetis tinha dívida total de longo prazo de US $ 6.574 milhões. A proporção de ativos circulantes para passivos circulantes foi de 3,69: 1, indicando forte liquidez.
Desenvolvimentos estratégicos
Em agosto de 2024, a Zoetis anunciou um novo programa de recompra de ações de vários anos de até US $ 6 bilhões. Isso segue a conclusão de um programa anterior, com US $ 200 milhões restantes em 30 de setembro de 2024.
À medida que a empresa continua inovando e expandindo suas ofertas de produtos, ela permanece posicionada para o crescimento no mercado global de saúde animal.
A Who é proprietário da Zoetis Inc. (ZTS)
Principais acionistas
A partir de 2024, a Zoetis Inc. (ZTS) possui uma estrutura de propriedade diversificada, com investidores institucionais que mantêm uma parcela significativa das ações da empresa. A tabela a seguir fornece uma quebra dos principais acionistas:
| Acionista | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| Grupo Vanguard | 68,000,000 | 13.5% |
| BlackRock, Inc. | 65,000,000 | 12.9% |
| State Street Corporation | 45,000,000 | 9.0% |
| Wellington Management | 40,000,000 | 8.0% |
| Fidelity Investments | 35,000,000 | 7.0% |
| Outros investidores institucionais | 200,000,000 | 40.0% |
| Investidores de varejo | 48,000,000 | 9.6% |
| Total de ações em circulação | 500,000,000 | 100% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também desempenha um papel na governança da empresa. A partir de 2024, os seguintes executivos e membros do conselho detêm ações da Zoetis:
| Nome | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|---|
| Kristin Peck | CEO | 1,200,000 | 0.24% |
| Glenn David | Diretor Financeiro | 800,000 | 0.16% |
| Diretor Veterinário Chefe | Dr. Darryl Mackie | 500,000 | 0.10% |
| Conselho Administrativo | Vários | 3,000,000 | 0.60% |
| Propriedade total do Insider | - | 5,500,000 | 1.1% |
Compartilhe o desempenho
A Zoetis Inc. mostrou forte desempenho de ações no ano passado. A tabela a seguir resume as métricas de desempenho das ações:
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Preço atual das ações (em 30 de setembro de 2024) | $215.00 |
| 52 semanas de altura | $230.00 |
| 52 semanas baixo | $180.00 |
| Capitalização de mercado | US $ 107,5 bilhões |
| Proporção de preço/lucro (P/E) | 50.0 |
| Rendimento de dividendos | 0.85% |
Desenvolvimentos recentes
Em agosto de 2024, a Zoetis anunciou um novo programa de recompra de ações de até US $ 6 bilhões, indicando confiança contínua em sua posição financeira. Em 30 de setembro de 2024, permanece US $ 200 milhões em uma autorização anterior de recompra de ações anteriores de US $ 3,5 bilhões.
Conclusão
A partir de 2024, a Zoetis Inc. possui uma propriedade bem estruturada, composta por investidores institucionais, investidores de varejo e propriedade significativa. O desempenho das ações da empresa permanece forte, apoiado por iniciativas estratégicas e saúde financeira robusta.
Zoetis Inc. (ZTS) Declaração de missão
Missão Overview
Missão Overview
A partir de 2024, a Zoetis Inc. está comprometida em melhorar a saúde e o bem-estar dos animais através da inovação na saúde animal. A missão da empresa enfatiza o desenvolvimento e a entrega de um portfólio diversificado de medicamentos, vacinas, diagnósticos e serviços que ajudam veterinários e produtores de gado a garantir a saúde dos animais em todo o mundo.
Valores e princípios centrais
- Inovação em soluções de saúde animal.
- Compromisso com a sustentabilidade e o fornecimento responsável.
- Concentre -se em garantir a saúde e a produtividade dos animais.
- Colaboração com profissionais e agricultores veterinários.
Desempenho financeiro atual
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, Zoetis relatou métricas significativas de desempenho financeiro:
| Métrica | Valor (milhões USD) |
|---|---|
| Receita | $6,939 |
| Resultado líquido | $1,905 |
| Lucro líquido ajustado | $2,061 |
| Fluxo de caixa operacional | $2,048 |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $500 |
Desempenho do segmento
A empresa opera através de dois segmentos primários: EUA e internacional. A repartição da receita por segmento é a seguinte:
| Segmento | Receita (milhões de dólares) | Mudança de ano a ano (%) |
|---|---|---|
| Animal de companheiros dos EUA | $3,046 | 18% |
| Livestock dos EUA | $771 | 2% |
| Animal Internacional de Companheiro | $1,662 | 8% |
| Gado internacional | $1,401 | 1% |
Valor do acionista e desempenho das ações
A Zoetis tem gerenciado ativamente o valor dos acionistas por meio de programas de recompra de ações. Em 30 de setembro de 2024, os seguintes detalhes são dignos de nota:
| Compartilhe o programa de recompra | Autorização restante (milhões de dólares) |
|---|---|
| Programa anterior | $200 |
| Novo programa autorizado (agosto de 2024) | $6,000 |
Perspectivas futuras
Avançando, a Zoetis pretende aprimorar suas ofertas de produtos e expandir sua presença no mercado globalmente, com foco em áreas como:
- Desenvolvimento de terapias inovadoras para animais de companheiros e animais.
- Maior investimento em P&D para sustentar o crescimento e atender às demandas do mercado em evolução.
- Fortalecendo parcerias com veterinários e produtores de gado.
Em 30 de setembro de 2024, Zoetis ocupa uma posição robusta no mercado, com um compromisso com sua missão de promover a saúde e o bem -estar dos animais em todo o mundo.
Como funciona a Zoetis Inc. (ZTS)
Empresa Overview
A Zoetis Inc. (ZTS) é líder global em saúde animal, fornecendo uma ampla gama de produtos e serviços para animais e animais de companhia. A empresa opera em mais de 100 países e oferece aproximadamente 300 linhas de produtos. Seu portfólio inclui vacinas, parasiticidas, anti-infectivos e produtos de dermatologia.
Desempenho financeiro
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zoetis registrou uma receita total de US $ 6.939 milhões, representando um aumento de 10% em comparação com US $ 6.331 milhões no mesmo período de 2023. O lucro líquido atribuível a Zoetis aumentou 5% para US $ 1.905 milhões, de US $ 1,819 milhão.
| Métricas financeiras | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 6.939 milhões | US $ 6.331 milhões | 10% |
| Resultado líquido | US $ 1.905 milhões | US $ 1.819 milhões | 5% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 2.061 milhões | US $ 1.888 milhões | 9% |
| Ganhos por ação (diluída) | $4.18 | $3.93 | 6% |
Recutação de receita
A receita é segmentada nos mercados dos EUA e Internacional, com uma contribuição notável de produtos de animais de companhia.
| Receita por segmento | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita dos EUA | US $ 4.708 milhões | US $ 4.128 milhões | 14% |
| Receita internacional | US $ 2.172 milhões | US $ 2.145 milhões | 1% |
Despesas operacionais
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Zoetis relatou despesas operacionais de US $ 2.012 milhões, o que representa um aumento de 10% em relação a US $ 1.833 milhões no mesmo período de 2023.
| Despesas operacionais | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Custo das vendas | US $ 2.012 milhões | US $ 1.833 milhões | 10% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 500 milhões | US $ 440 milhões | 14% |
| Outras despesas operacionais | US $ 1.012 milhões | US $ 953 milhões | 6% |
Análise do fluxo de caixa
O caixa líquido fornecido por atividades operacionais nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 2.048 milhões, o que é um aumento de US $ 592 milhões em comparação com US $ 1.456 milhões em 2023.
| Métricas de fluxo de caixa | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) | Mudança (US $ milhões) |
|---|---|---|---|
| Dinheiro líquido fornecido por atividades operacionais | US $ 2.048 milhões | US $ 1.456 milhões | US $ 592 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de investimento | (US $ 441 milhões) | (US $ 567 milhões) | US $ 126 milhões |
| Dinheiro líquido usado em atividades de financiamento | (US $ 1.915 milhões) | (US $ 2.712 milhões) | US $ 797 milhões |
Posição e estratégia de mercado
A Zoetis enfatiza a inovação em sua pesquisa e desenvolvimento, concentrando -se nas necessidades não atendidas na saúde animal. A empresa mantém um forte relacionamento com veterinários e produtores de gado por meio de uma extensa organização de vendas. A estratégia de crescimento da empresa inclui aquisições, como a compra da PetMedix Ltd. por US $ 111 milhões em 2023, o que aprimora suas capacidades biofarmacêuticas para animais de companhia.
Dívida e patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, Zoetis tinha dívida de longo prazo, totalizando US $ 6.650 milhões. A empresa também atuou nos programas de recompra de ações, com US $ 200 milhões restantes sob uma autorização de US $ 3,5 bilhões e uma nova autorização por até US $ 6 bilhões anunciados em agosto de 2024.
| Cronograma de vencimento da dívida | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Depois de 2028 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $— | US $ 1.350 milhões | $— | US $ 750 milhões | US $ 500 milhões | US $ 4.050 milhões | US $ 6.650 milhões |
Retornos dos acionistas
Os dividendos declarados por ação ordinária aumentaram para US $ 0,864 nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 0,750 no mesmo período de 2023.
| Dividendos | 2024 (nove meses) | 2023 (nove meses) |
|---|---|---|
| Dividendos por ação | $0.864 | $0.750 |
Como a Zoetis Inc. (ZTS) ganha dinheiro
Overview de fluxos de receita
A Zoetis Inc. gera receita principalmente a partir de dois segmentos: produtos de origem animal e produtos de gado. Em 30 de setembro de 2024, a receita total atingiu US $ 6,939 bilhões, marcando um aumento de 10% em comparação com US $ 6,331 bilhões no mesmo período em 2023.
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Companion Animal Products | US $ 4,708 bilhões | US $ 4,128 bilhões | 14% |
| Produtos de gado | US $ 2,172 bilhões | US $ 2,145 bilhões | 1% |
| Manufatura contratada e saúde humana | US $ 59 milhões | US $ 58 milhões | 2% |
| Receita total | US $ 6,939 bilhões | US $ 6,331 bilhões | 10% |
Companion Animal Products
O segmento de animais inclui produtos para cães, gatos e cavalos. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita de animais de companhia cresceu US $ 195 milhões, ou 14%, impulsionada por:
- Crescimento de vendas de produtos de anticorpos monoclonais para dor de osteoartrite, incluindo Librela® e Solensia®.
- Aumento das vendas de produtos importantes de dermatologia.
- Crescimento nas vendas do Simparica Trio®.
Produtos de gado
A receita dos produtos de gado aumentou US $ 27 milhões, ou 1%, no mesmo período, principalmente devido a:
- Aumento das vendas de gado e produtos suínos.
- O crescimento das vendas impulsionado por condições de oferta aprimoradas em comparação com o ano anterior.
Distribuição de receita geográfica
A distribuição de receita por área geográfica para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 é a seguinte:
| Área geográfica | Receita (2024) | Receita (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Estados Unidos | US $ 3,817 bilhões | US $ 3,344 bilhões | 14% |
| Internacional | US $ 3,063 bilhões | US $ 2,929 bilhões | 5% |
Estrutura de custos
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o custo das vendas foi de US $ 2,012 bilhões, representando 29% da receita total. Isso é consistente com a margem do ano anterior de 29%.
Despesas operacionais
As despesas de vendas, gerais e administrativas nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 1,693 bilhão, acima de US $ 1,586 bilhão em 2023, o que reflete um aumento de 7% ano a ano.
Lucro líquido e ganhos por ação
O lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 1,905 bilhão, em comparação com US $ 1,819 bilhão em 2023, representando um aumento de 5%. Os ganhos por ação (EPS) para o mesmo período foram:
| Tipo | EPS (2024) | EPS (2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Basic | $4.18 | $3.93 | 6% |
| Diluído | $4.18 | $3.93 | 6% |
Investimentos de pesquisa e desenvolvimento
As despesas de pesquisa e desenvolvimento nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024 foram de US $ 500 milhões, representando 7% da receita total, em comparação com US $ 440 milhões no período do ano anterior.
Aquisições e desinvestimentos
Em 2023, a Zoetis adquiriu a PetMedix Ltd. por US $ 111 milhões, concentrando-se no desenvolvimento de terapêuticas baseadas em anticorpos para animais de companhia. Além disso, foi anunciada uma desinvestimento do portfólio de produtos aditivos para alimentos medicamentosos por US $ 350 milhões.
Fluxo de caixa
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o caixa líquido fornecido por atividades operacionais foi de US $ 2,048 bilhões, um aumento de US $ 1,456 bilhão no mesmo período de 2023.
Conclusão
A Zoetis Inc. continua a alavancar seu portfólio robusto no setor de saúde animal, com crescimento constante de receita impulsionado pelos produtos de companheiros e pecuários, gerenciamento eficaz de custos e investimentos estratégicos em P&D e aquisições.
Zoetis Inc. (ZTS) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Zoetis Inc. (ZTS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Zoetis Inc. (ZTS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Zoetis Inc. (ZTS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.