Zoetis Inc. (ZTS) Bundle
Uma breve história da Zoetis Inc.
A Zoetis Inc. é uma empresa líder global de saúde animal, criada em 1952 como subsidiária da gigante farmacêutica, a Pfizer Inc. tornou -se uma empresa de capital aberto independente em 2013. A partir de 2024, a Zoetis continua a expandir suas ofertas de alcance e produto, focando principalmente medicamentos, vacinas e diagnósticos para animais e animais de companhia.
Desempenho financeiro Overview
Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, Zoetis relatou receitas totais de US $ 4,551 bilhões, representando a Aumento de 9% A partir de US $ 4,180 bilhões no mesmo período de 2023. O crescimento da receita operacional, que exclui impactos cambiais, foi aproximadamente 12%.
| Métrica financeira | 2024 (6 meses) | 2023 (6 meses) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 4,551 bilhões | US $ 4,180 bilhões | 9% |
| Resultado líquido | US $ 1,223 bilhão | US $ 1,221 bilhão | 0% |
| Ganhos por ação (EPS) | $2.68 | $2.64 | 1.5% |
| Margem bruta | 81.8% | 80.8% | 1% |
Recutação de receita
A receita da Zoetis é derivada de animais de companhia e produtos de gado. Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, a receita desses segmentos foi:
| Segmento | Receita (2024) | Receita (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal de companheiros | US $ 3,099 bilhões | US $ 2,714 bilhões | 14% |
| Gado | US $ 1,414 bilhão | US $ 1,429 bilhão | -1% |
Desempenho do segmento
O desempenho dos segmentos operacionais no segundo trimestre de 2024 em comparação com o segundo trimestre de 2023 mostra:
| Segmento | Receita (Q2 2024) | Receita (Q2 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal de companheiros dos EUA | US $ 1,080 bilhão | US $ 959 milhões | 13% |
| Livestock dos EUA | US $ 228 milhões | US $ 206 milhões | 11% |
| Animal Internacional de Companheiro | US $ 569 milhões | US $ 530 milhões | 7% |
| Gado internacional | US $ 466 milhões | US $ 465 milhões | 0% |
Despesas operacionais
Nos seis meses encerrados em 30 de junho de 2024, Zoetis relatou despesas operacionais no valor de US $ 1,128 bilhão, acima 6% a partir do ano anterior. Principais despesas operacionais incluídas:
| Tipo de despesa | Valor (2024) | Valor (2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | US $ 1,128 bilhão | US $ 1,061 bilhão | 6% |
| Pesquisa e desenvolvimento | US $ 333 milhões | US $ 288 milhões | 16% |
| Custo das vendas | US $ 1,311 bilhão | US $ 1,195 bilhão | 10% |
Destaques do balanço
Em 30 de junho de 2024, Zoetis relatou ativos totais de US $ 14,165 bilhões, comparado a US $ 14,286 bilhões no final de 2023. O patrimônio da empresa atribuível à Zoetis Inc. US $ 4,966 bilhões.
| Item do balanço | Valor (2024) | Valor (2023) |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 14,165 bilhões | US $ 14,286 bilhões |
| Passivos totais | US $ 9,205 bilhões | US $ 9,295 bilhões |
| Patrimônio líquido | US $ 4,966 bilhões | US $ 4,991 bilhões |
Perspectivas futuras
A Zoetis continua focada em expandir seu portfólio por meio de inovação e aquisições estratégicas para impulsionar o crescimento nos mercados existentes e emergentes. A empresa também está se adaptando à mudança de dinâmica do mercado, incluindo flutuações de moeda e mudanças regulatórias, para manter sua vantagem competitiva no setor de saúde animal.
A Who é proprietário da Zoetis Inc. (ZTS)
Principais acionistas
Em 30 de junho de 2024, os principais acionistas da Zoetis Inc. incluem investidores institucionais e fundos mútuos. A tabela a seguir resume os principais acionistas:
| Acionista | Ações detidas (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|
| O Vanguard Group, Inc. | 67.5 | 13.4 |
| BlackRock, Inc. | 56.4 | 11.2 |
| State Street Corporation | 26.1 | 5.2 |
| Fidelity Management & Research Company | 25.8 | 5.1 |
| Invesco Ltd. | 14.2 | 2.8 |
| Outros investidores institucionais | 195.0 | 38.9 |
| Insider Holdings | 7.1 | 1.4 |
| Flutuação pública | 150.0 | 29.8 |
Redução de propriedade
A estrutura geral de propriedade da Zoetis Inc. em 30 de junho de 2024 pode ser detalhada da seguinte maneira:
| Tipo de propriedade | Ações detidas (milhões) | Propriedade percentual (%) |
|---|---|---|
| Investidores institucionais | 368.0 | 73.6 |
| Insiders | 7.1 | 1.4 |
| Investidores de varejo | 123.9 | 24.8 |
Mudanças recentes na propriedade
Durante o segundo trimestre de 2024, a Zoetis anunciou um novo programa de recompra de ações de até US $ 6 bilhões. Em 30 de junho de 2024, havia US $ 623 milhões restantes sob a autorização anterior de recompra de ações de US $ 3,5 bilhões.
Desempenho de ações
Em 30 de junho de 2024, o preço das ações da Zoetis Inc. (ZTS) era de aproximadamente US $ 275,00 por ação. A capitalização de mercado foi de cerca de US $ 138 bilhões.
Desempenho financeiro recente
Nos seis meses findos em 30 de junho de 2024, a Zoetis registrou receita total de US $ 4,55 bilhões, um aumento de 9% em relação ao ano anterior. O lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. foi de US $ 1,223 bilhão.
Conclusão sobre a dinâmica de propriedade
A propriedade da Zoetis Inc. reflete uma forte presença institucional, com mais de 70% das ações detidas por investidores institucionais, indicando interesse robusto de grandes gerentes de ativos. A propriedade privilegiada permanece baixa, sugerindo um foco no investimento externo.
Zoetis Inc. (ZTS) Declaração de missão
Empresa Overview
A Zoetis Inc. é líder global na indústria de saúde animal, dedicada à descoberta, desenvolvimento, fabricação e comercialização de medicamentos, vacinas, produtos de diagnóstico e serviços para animais de companhia e gado. A missão da empresa é capacitar aqueles que criam e cuidam de animais com as ferramentas necessárias para melhorar a saúde e o bem -estar dos animais.
Declaração de missão
A Zoetis pretende fornecer produtos e serviços de qualidade que atendam às necessidades em evolução de seus clientes em saúde animal. A declaração de missão enfatiza o compromisso com a inovação e a sustentabilidade, garantindo que as soluções de saúde animal sejam acessíveis e eficazes em todo o mundo.
Desempenho financeiro (2024)
No segundo trimestre de 2024, Zoetis registrou uma receita total de US $ 2,361 bilhões, representando um aumento de 8% em comparação com US $ 2,180 bilhões no mesmo período de 2023. No primeiro semestre de 2024, a receita atingiu US $ 4,551 bilhões, um aumento de 9% em relação a US $ 4,180 bilhão ano a ano.
| Métrica financeira | Q2 2024 | Q2 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2,361 bilhões | US $ 2,180 bilhões | 8% |
| Resultado líquido | US $ 624 milhões | US $ 670 milhões | (7%) |
| Receita operacional | US $ 780 milhões | US $ 872 milhões | (11%) |
| Taxa de imposto efetiva | 20.0% | 23.2% | (3.2%) |
Recutação de receita
O crescimento da receita no segundo trimestre foi impulsionado principalmente pelos aumentos de preços e o crescimento do volume de novos produtos. O crescimento da receita operacional foi composto de:
- Crescimento do preço: aproximadamente 8%
- Crescimento do volume de novos produtos: aproximadamente 3%
- Crescimento do volume a partir de principais produtos de dermatologia: aproximadamente 2%
- Diminuição do volume de outros produtos em linha: aproximadamente (2%)
Presença de mercado
Zoetis opera através de dois segmentos primários: EUA e internacional. Nos EUA, o segmento de produtos de origem animal registrou um aumento de receita de US $ 121 milhões, enquanto os produtos de gado contribuíram com US $ 22 milhões adicionais. O segmento internacional registrou um aumento de receita de US $ 40 milhões, com produtos de animais de companhia liderando o crescimento.
| Segmento | Receita (Q2 2024) | Receita (Q2 2023) | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Animal de companheiros dos EUA | US $ 1,080 bilhão | US $ 959 milhões | 13% |
| Livestock dos EUA | US $ 228 milhões | US $ 206 milhões | 11% |
| Animal Internacional de Companheiro | US $ 569 milhões | US $ 530 milhões | 7% |
| Gado internacional | US $ 466 milhões | US $ 465 milhões | 0% |
Pesquisa e desenvolvimento
Zoetis continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, relatando despesas de P&D de US $ 171 milhões no segundo trimestre de 2024, acima dos US $ 146 milhões no segundo trimestre de 2023, refletindo um aumento de 17%. A empresa está focada no desenvolvimento de soluções inovadoras adaptadas às necessidades de veterinários e proprietários de animais.
Dividendos e compartilhamento de recompra do programa
Em 30 de junho de 2024, Zoetis declarou dividendos de US $ 0,432 por ação, um aumento de US $ 0,375 por ação no ano anterior. A empresa também iniciou um novo programa de recompra de ações de até US $ 6 bilhões, que segue a autorização anterior de US $ 3,5 bilhões, com US $ 623 milhões restantes no programa mais antigo em meados de 2024.
Destaques do balanço
Em 30 de junho de 2024, a Zoetis registrou ativos totais de US $ 14,165 bilhões, um pouco abaixo de US $ 14.286 bilhões no final de 2023. A Companhia manteve uma forte posição de patrimônio líquido com patrimônio total de US $ 4,960 bilhões.
| Item do balanço | 30 de junho de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 14,165 bilhões | US $ 14,286 bilhões |
| Passivos totais | US $ 9,205 bilhões | US $ 9,295 bilhões |
| Patrimônio total | US $ 4,960 bilhões | US $ 4,991 bilhões |
Conclusão
A Zoetis Inc. permanece comprometida com sua missão de melhorar a saúde animal por meio de produtos e serviços inovadores, como evidenciado por seu forte desempenho financeiro e investimentos em andamento em pesquisa e desenvolvimento.
Como funciona a Zoetis Inc. (ZTS)
Empresa Overview
A Zoetis Inc. (ZTS) é líder global em saúde animal, fornecendo uma ampla gama de produtos para animais e animais de companhia. A empresa opera em dois segmentos primários: EUA e internacional, com foco no desenvolvimento e comercialização de medicamentos e vacinas veterinárias, produtos de diagnóstico e outros serviços.
Desempenho financeiro
Em 30 de junho de 2024, Zoetis relatou os seguintes resultados financeiros:
| Métricas financeiras | Três meses findos em 30 de junho de 2024 | Três meses findos em 30 de junho de 2023 | Mudar (%) | Seis meses findos em 30 de junho de 2024 | Seis meses findos em 30 de junho de 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 2.361 milhões | US $ 2.180 milhões | 8% | US $ 4.551 milhões | US $ 4.180 milhões | 9% |
| Resultado líquido | US $ 624 milhões | US $ 671 milhões | (7%) | US $ 1.223 milhões | US $ 1.221 milhões | 0% |
| Ganhos por ação (diluída) | $1.37 | $1.45 | (6%) | $2.67 | $2.64 | 1% |
| Lucro líquido ajustado | US $ 711 milhões | US $ 652 milhões | 9% | US $ 1.345 milhões | US $ 1.259 milhões | 7% |
Recutação de receita
A receita é derivada de dois segmentos principais: Companion Animal e gado, com o colapso a seguir nos três meses findos em 30 de junho de 2024:
| Segmento | Receita (milhões) | Mudar (%) |
|---|---|---|
| Animal de companheiros dos EUA | $1,080 | 13% |
| Livestock dos EUA | $228 | 11% |
| Animal Internacional de Companheiro | $569 | 7% |
| Gado internacional | $466 | 0% |
| Receita total | $2,361 | 8% |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, os componentes de custo foram os seguintes:
| Tipo de custo | Quantidade (milhões) | Porcentagem de receita (%) |
|---|---|---|
| Custo das vendas | $668 | 28.3% |
| Despesas de vendas, gerais e administrativas | $581 | 25% |
| Despesas de pesquisa e desenvolvimento | $171 | 7% |
| Amortização de ativos intangíveis | $35 | 1.5% |
Tendências e análises de mercado
A Zoetis experimentou um crescimento significativo impulsionado pelo aumento da demanda por seus produtos inovadores, particularmente no setor de animais de companhia. A empresa relatou um Aumento de 12% Na receita do segmento dos EUA no primeiro semestre de 2024, com uma contribuição notável de seus produtos monoclonais de anticorpos para o tratamento da dor da osteoartrite.
Operações Internacionais
Internacionalmente, o crescimento da receita foi impactado por flutuações cambiais, que diminuíram a receita em aproximadamente US $ 61 milhões ou 6%. No entanto, a receita operacional aumentou em 10%, impulsionado por fortes vendas em produtos animais de companhia.
Pesquisa e desenvolvimento
Zoetis continua a investir em pesquisa e desenvolvimento, alocando US $ 333 milhões pelos seis meses findos em 30 de junho de 2024, que representa um 16% Aumentar em comparação com o ano anterior.
Retornos dos acionistas
Como parte de seu compromisso com os retornos dos acionistas, Zoetis declarou dividendos de $0.432 por ação no trimestre encerrado em 30 de junho de 2024, em comparação com $0.375 no mesmo trimestre do ano anterior.
Programa de recompra de ações
Em 30 de junho de 2024, Zoetis tinha US $ 623 milhões permanecendo sob sua autorização US $ 3,5 bilhões O programa de recompra de compartilhamento, iniciado em dezembro de 2021.
Imposto e conformidade
A taxa de imposto efetiva para os três meses findos em 30 de junho de 2024, foi 20.0%, uma diminuição de 23.2% No mesmo período de 2023, principalmente devido a despesas fiscais discretas mais baixas e a uma mistura jurisdicional mais favorável de ganhos.
Como a Zoetis Inc. (ZTS) ganha dinheiro
Fluxos de receita
A Zoetis Inc. gera receita através da venda de produtos de saúde animal, que são categorizados em dois segmentos primários: animais de companhia e gado.
Companion Animal Products
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, a receita de produtos de origem animal foi de US $ 1,649 bilhão, um aumento de 11% em comparação com US $ 1,489 bilhão no mesmo período do ano anterior. Este crescimento foi impulsionado principalmente por:
- Vendas de produtos MAB para dor de osteoartrite, como libela e solensia.
- Aumento das vendas de produtos importantes de dermatologia.
- Crescimento de vendas do Simparica Trio.
Produtos de gado
No mesmo período, a receita dos produtos de gado foi de US $ 694 milhões, refletindo um aumento de 3% em relação a US $ 671 milhões no ano anterior. Os principais fatores que influenciam essa receita incluíram:
- Aumento das vendas de gado e produtos suínos.
- O crescimento das vendas impulsionado pela melhor disponibilidade da oferta.
- Declínios nas vendas de produtos de aves devido às vendas mais baixas de aditivos para alimentos medicamentosos.
Aparelhamento geográfico
A receita também é segmentada geograficamente. A tabela a seguir resume a receita por área geográfica para os seis meses findos em 30 de junho de 2024:
| Área geográfica | Receita (milhões de dólares) |
|---|---|
| Estados Unidos | $2,471 |
| Austrália | $156 |
| Brasil | $200 |
| Canadá | $136 |
| China | $144 |
| Alemanha | $109 |
| Reino Unido | $150 |
| Outros mercados emergentes | $450 |
| Receita total | $4,551 |
Estrutura de custos
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o custo das vendas foi de US $ 668 milhões, representando 28,3% da receita total. Isso representa um aumento de US $ 607 milhões (27,8% da receita) no mesmo período de 2023. O aumento dos custos foi atribuído a:
- Custos de fabricação desfavoráveis.
- Impactos cambiais.
- Os aumentos de preços compensam alguns dos aumentos de custos.
Despesas operacionais
As despesas operacionais nos três meses findos em 30 de junho de 2024, totalizaram US $ 581 milhões, o que representa 25% da receita, acima dos US $ 556 milhões (26%) no ano anterior. O aumento foi devido a:
- Despesas de vendas mais altas, gerais e administrativas.
- Aumento das despesas de pesquisa e desenvolvimento de US $ 171 milhões, acima dos US $ 146 milhões.
Resultado líquido
Nos três meses findos em 30 de junho de 2024, o lucro líquido atribuível à Zoetis Inc. foi de US $ 624 milhões, uma queda de US $ 671 milhões no mesmo período de 2023. Isso resultou em ganhos diluídos por ação de US $ 1,37 em comparação com US $ 1,45 no ano anterior.
Posição e estratégia de mercado
A Zoetis continua se concentrando na inovação na saúde animal, expandindo seu portfólio de produtos por meio de aquisições e desenvolvimento interno. Por exemplo, em 2023, a Zoetis adquiriu a PetMedix Ltd. por US $ 111 milhões para aprimorar suas capacidades em biofarmacêuticos para animais de companhia.
Perspectivas futuras
A Zoetis anunciou um novo programa de recompra de ações de US $ 6 bilhões autorizado em agosto de 2024, refletindo a confiança em seus futuros fluxos de caixa e lucratividade. Além disso, a empresa espera continuar sua trajetória de crescimento por meio de lançamentos de novos produtos e expansões de mercado.
Resumo financeiro
A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras para Zoetis nos seis meses findos em 30 de junho de 2024:
| Métrica | Valor (milhões de dólares) |
|---|---|
| Receita total | $4,551 |
| Resultado líquido | $1,223 |
| Ganhos por ação (diluída) | $2.67 |
| Despesas operacionais | $1,128 |
| Custo das vendas | $1,311 |
Zoetis continua sendo líder no setor de saúde animal, alavancando seu extenso portfólio e inovação contínua para impulsionar o crescimento e a lucratividade.
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