Bank of Hawaii Corporation (BOH) Bundle
¿Quién invierte en Bank of Hawaii Corporation (BOH) y por qué?
¿Quién invierte en Bank of Hawaii Corporation (BOH) y por qué?
Tipos de inversores clave:
- Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones para cuentas personales. Al 30 de septiembre de 2024, los inversores minoristas tenían aproximadamente 25% del total de acciones en circulación.
- Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, compañías de seguros y fondos mutuos. Se contabilizaron alrededor 65% de la propiedad, con inversores institucionales notables, incluidos Vanguard Group y BlackRock.
- Fondos de cobertura: Fondos de inversión que utilizan estrategias avanzadas para generar altos rendimientos. Las presentaciones recientes indican que los fondos de cobertura se mantienen aproximadamente 10% de las acciones de BOH, centrándose en estrategias de negociación a corto plazo.
Motivaciones de inversión:
- Perspectivas de crecimiento: Los inversores se sienten atraídos por el sólido crecimiento de la compañía en el ingreso neto, que durante los primeros nueve meses de 2024 se informó en $ 110.8 millones, una disminución de $ 140.8 millones en el mismo período de 2023, pero aún indica resiliencia.
- Dividendos: La compañía declaró un dividendo en efectivo trimestral de $0.70 Por acción, por pagar el 13 de diciembre de 2024, apelando a los inversores centrados en los ingresos.
- Posición del mercado: Las sólidas relaciones de capital del banco, incluida una relación de capital de nivel 1 común de 11.66% Al 30 de septiembre de 2024, conviértalo en una opción de inversión estable.
Estrategias de inversión:
- Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan un enfoque de inversión a largo plazo, que se beneficia de los sólidos fundamentos y la política de dividendos de la Compañía.
- Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura a menudo participan en el comercio a corto plazo, capitalizando la volatilidad del mercado y las fluctuaciones de precios. El volumen de negociación diario promedio para las acciones de Boh es aproximadamente 200,000.
- Valor de inversión: Los inversores minoristas pueden utilizar estrategias de inversión de valor, comprando acciones cuando se percibe que el precio de las acciones está infravalorado en relación con su valor intrínseco, especialmente dada la relación P/E actual de 12.5.
| Tipo de inversor | Porcentaje de propiedad | Estrategia típica | Inversores notables |
|---|---|---|---|
| Inversores minoristas | 25% | Tenencia a largo plazo | Inversores individuales |
| Inversores institucionales | 65% | Tenencia a largo plazo | Vanguard Group, BlackRock |
| Fondos de cobertura | 10% | Negociación a corto plazo | Varios fondos de cobertura |
Métricas de rendimiento de la inversión:
- Ingresos de intereses netos: Reportado en $ 117.6 millones para el tercer trimestre 2024.
- Ingresos sin interés: Disminuido $ 45.1 millones para el tercer trimestre 2024, abajo 10% del año anterior.
- Activos totales: Aproximadamente $ 23.8 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024.
Propiedad institucional y principales accionistas del Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Propiedad institucional y principales accionistas
Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los principales inversores institucionales en la compañía:
| Institución | Acciones mantenidas | Porcentaje de acciones totales |
|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 3,120,000 | 7.8% |
| The Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 2,600,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,400,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.5% |
Los cambios recientes en la propiedad muestran que los inversores institucionales han aumentado sus participaciones. Por ejemplo, BlackRock aumentó sus tenencias por 2.3% Desde principios de 2024, mientras la participación de Vanguard creció 1.5%.
Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio de las acciones de la compañía y la dirección estratégica. Sus tenencias combinadas representan aproximadamente 35.8% del total de acciones en circulación, lo que a menudo influye en la percepción y liquidez del mercado. Además, estos inversores generalmente abogan por las prácticas de gobernanza que se alinean con los objetivos de crecimiento a largo plazo.
En general, la influencia de estos principales accionistas sugiere un fuerte interés institucional en la empresa, lo que refleja la confianza en su estrategia operativa y su posición de mercado.
Inversores clave y su influencia en Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Los inversores clave y su impacto en Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Inversores notables: Las presentaciones recientes indican que los titulares institucionales significativos del Bank of Hawaii Corporation incluyen:
- BlackRock, Inc. - 10.5% de propiedad
- The Vanguard Group, Inc. - 8.2% de propiedad
- State Street Corporation - 6.1% de propiedad
- Wellington Management Group LLP - 5.5% de propiedad
Además, hay inversores individuales notables como:
- Charles Schwab - 1.2% Propiedad
- David Einhorn (Greenlight Capital) - 1.0% de propiedad
Influencia del inversor
Los inversores institucionales desempeñan un papel fundamental en el gobierno corporativo y los procesos de toma de decisiones. Sus apuestas significativas a menudo les proporcionan poder de voto, lo que puede influir en las decisiones clave como los nombramientos de la junta, la compensación ejecutiva y las estrategias corporativas. Por ejemplo, las políticas de participación de BlackRock alientan a las empresas a considerar la sostenibilidad a largo plazo y el valor de los accionistas en sus estrategias operativas.
A partir de septiembre de 2024, la compañía ha visto un aumento en la votación de las resoluciones de los accionistas, con una tasa de aprobación reportada del 75% para las propuestas de gestión en comparación con el 65% en 2023, lo que refleja una mayor influencia institucional.
Movimientos recientes
En el último trimestre, BlackRock aumentó su participación al comprar 1.5 millones de acciones adicionales, lo que aumenta su total a aproximadamente 3.9 millones de acciones. Este movimiento se considera una fuerte señal de confianza en la dirección estratégica de la empresa en medio de un entorno económico desafiante.
Por el contrario, Wellington Management Group redujo su participación en 0.8 millones de acciones, lo que redujo su total a 2.1 millones de acciones. Esta desinversión se produce como parte de una estrategia más amplia para reequilibrar su cartera en respuesta a las condiciones cambiantes del mercado.
| Nombre del inversor | Propiedad (%) | Actividad reciente | Estaca actual (acciones) |
|---|---|---|---|
| Blackrock, Inc. | 10.5 | Aumentó en 1,5 millones de acciones | 3.9 millones |
| The Vanguard Group, Inc. | 8.2 | Sin cambios recientes | 3.0 millones |
| State Street Corporation | 6.1 | Sin cambios recientes | 2.2 millones |
| Wellington Management Group LLP | 5.5 | Reducido por 0.8 millones de acciones | 2.1 millones |
En general, los movimientos de estos inversores clave reflejan su confianza o precaución con respecto al desempeño y la dirección estratégica de la compañía en 2024. Los ajustes continuos en sus estrategias de inversión probablemente continuarán afectando el rendimiento de las acciones y las decisiones de gobierno corporativo.
Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Impacto del mercado y sentimiento de los inversores
Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas es generalmente positivo. Esto se refleja en el aumento de la equidad total de los accionistas para $ 1.7 mil millones A partir del 30 de septiembre de 2024, marcando un 18% Aumento del 31 de diciembre de 2023.
Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha mostrado resiliencia en respuesta a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de los inversores. Los activos totales se informaron en $ 23.8 mil millones, con depósitos totales en $ 21.0 mil millones Al 30 de septiembre de 2024, que indica estabilidad a pesar de las pequeñas fluctuaciones. En particular, no se recuperaron acciones comunes durante el tercer trimestre de 2024, y la autoridad de recompra restante fue $ 126.0 millones.
Perspectivas del analista: Los analistas siguen siendo optimistas sobre el futuro de la compañía, citando un balance sólido y una gestión efectiva de las pérdidas crediticias. La disposición de pérdidas crediticias fue $ 3.0 millones para el tercer trimestre de 2024, aumentando de $ 2.0 millones en el mismo trimestre del año anterior. El rendimiento en promedio de equidad común se informó en 11.50% en el tercer trimestre de 2024, abajo de 15.38% en el tercer trimestre de 2023, pero aún indicativo de un rendimiento sólido.
| Métrica financiera | P3 2024 | P3 2023 | Cambiar |
|---|---|---|---|
| Equidad total de los accionistas | $ 1.7 mil millones | $ 1.4 mil millones | +18% |
| Activos totales | $ 23.8 mil millones | $ 23.9 mil millones | -0.3% |
| Depósitos totales | $ 21.0 mil millones | $ 21.1 mil millones | -0.4% |
| Provisión para pérdidas crediticias | $ 3.0 millones | $ 2.0 millones | +50% |
| Retorno en promedio de equidad común | 11.50% | 15.38% | -3.88% |
En general, el sentimiento de los inversores sigue siendo fuerte, apoyado por una posición de mercado saludable y decisiones de gestión estratégica destinadas a mantener el crecimiento en un entorno competitivo.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bank of Hawaii Corporation (BOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bank of Hawaii Corporation (BOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bank of Hawaii Corporation (BOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.