Bank of Hawaii Corporation (BOH) Bundle
Quem investe na Corporação do Banco do Havaí (BOH) e por quê?
Quem investe na Corporação do Banco do Havaí (BOH) e por quê?
Principais tipos de investidores:
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 25% do total de ações em circulação.
- Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, companhias de seguros e fundos mútuos. Eles foram responsáveis por perto 65% da propriedade, com investidores institucionais notáveis, incluindo o Vanguard Group e o BlackRock.
- Fundos de hedge: Fundos de investimento que usam estratégias avançadas para gerar altos retornos. Registros recentes indicam que os fundos de hedge mantêm aproximadamente 10% das ações da BOH, com foco em estratégias de negociação de curto prazo.
Motivações de investimento:
- Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo crescimento robusto da empresa no lucro líquido, que nos primeiros nove meses de 2024 foi relatado em US $ 110,8 milhões, uma diminuição de US $ 140,8 milhões no mesmo período de 2023, mas ainda indicando resiliência.
- Dividendos: A empresa declarou um dividendo trimestral em dinheiro de $0.70 por ação, pagável em 13 de dezembro de 2024, apelando para investidores focados em renda.
- Posição de mercado: Os fortes índices de capital do banco, incluindo uma taxa de capital de nível 1 comum de patrimônio líquido de 11.66% Em 30 de setembro de 2024, faça uma escolha de investimento estável.
Estratégias de investimento:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma abordagem de investimento de longo prazo, beneficiando-se dos sólidos fundamentos e da política de dividendos da empresa.
- Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge geralmente se envolvem em comércio de curto prazo, capitalizando a volatilidade do mercado e as flutuações de preços. O volume médio de negociação diário para ações da BOH é aproximadamente 200,000.
- Investimento de valor: Os investidores de varejo podem utilizar estratégias de investimento em valor, comprando ações quando o preço das ações for percebido como subvalorizado em relação ao seu valor intrínseco, especialmente devido à atual relação P/E de 12.5.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Estratégia típica | Investidores notáveis |
|---|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Holding de longo prazo | Investidores individuais |
| Investidores institucionais | 65% | Holding de longo prazo | Grupo Vanguard, BlackRock |
| Fundos de hedge | 10% | Negociação de curto prazo | Vários fundos de hedge |
Métricas de desempenho de investimento:
- Receita líquida de juros: Relatado em US $ 117,6 milhões Para o terceiro trimestre de 2024.
- Receita não de juros: Diminuiu para US $ 45,1 milhões Para o terceiro trimestre de 2024, para baixo 10% a partir do ano anterior.
- Total de ativos: Aproximadamente US $ 23,8 bilhões em 30 de setembro de 2024.
Propriedade institucional e grandes acionistas da Corporação Bank of Hawaii (BOH)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os principais investidores institucionais da empresa:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,120,000 | 7.8% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 7.0% |
| State Street Corporation | 2,600,000 | 6.5% |
| Wellington Management Group LLP | 2,400,000 | 6.0% |
| Invesco Ltd. | 2,200,000 | 5.5% |
Mudanças recentes na propriedade mostram que os investidores institucionais aumentaram suas apostas. Por exemplo, a BlackRock aumentou suas participações por 2.3% Desde o início de 2024, enquanto a estaca de Vanguard cresceu 1.5%.
Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço das ações e na direção estratégica da empresa. Suas participações combinadas representam aproximadamente 35.8% de ações totais em circulação, o que geralmente influencia a percepção e a liquidez do mercado. Além disso, esses investidores normalmente defendem as práticas de governança que se alinham aos objetivos de crescimento a longo prazo.
No geral, a influência desses principais acionistas sugere um forte interesse institucional na empresa, refletindo a confiança em sua estratégia operacional e posição de mercado.
Os principais investidores e sua influência na corporação do Banco do Havaí (BOH)
Os principais investidores e seu impacto no Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Investidores notáveis: Os registros recentes indicam que detentores institucionais significativos da Corporação Bank of Hawaii incluem:
- BlackRock, Inc. - 10,5% de propriedade
- O Vanguard Group, Inc. - 8,2% de propriedade
- State Street Corporation - 6,1% de propriedade
- Wellington Management Group LLP - 5,5% de propriedade
Além disso, existem investidores individuais notáveis, como:
- Charles Schwab - 1,2% de propriedade
- David Einhorn (capital da luz verde) - 1,0% de propriedade
Influência do investidor
Os investidores institucionais desempenham um papel fundamental nos processos de governança corporativa e tomada de decisão. Suas apostas significativas geralmente lhes fornecem poder de voto, o que pode influenciar as principais decisões, como compromissos do conselho, remuneração de executivos e estratégias corporativas. Por exemplo, as políticas de engajamento da BlackRock incentivam as empresas a considerar a sustentabilidade a longo prazo e o valor dos acionistas em suas estratégias operacionais.
Em setembro de 2024, a empresa teve um aumento na votação nas resoluções dos acionistas, com uma taxa de aprovação relatada de 75% para propostas de gerenciamento em comparação com 65% em 2023, refletindo o aumento da influência institucional.
Movimentos recentes
No último trimestre, a BlackRock aumentou sua participação comprando mais 1,5 milhão de ações, elevando seu total para aproximadamente 3,9 milhões de ações. Esse movimento é visto como um forte sinal de confiança na direção estratégica da empresa em meio a um ambiente econômico desafiador.
Por outro lado, o Wellington Management Group reduziu sua participação em 0,8 milhões de ações, reduzindo seu total para 2,1 milhões de ações. Esse desinvestimento é parte de uma estratégia mais ampla para reequilibrar seu portfólio em resposta às mudanças nas condições do mercado.
| Nome do investidor | Propriedade (%) | Atividade recente | Estaca atual (ações) |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.5 | Aumentou 1,5 milhão de ações | 3,9 milhões |
| O Vanguard Group, Inc. | 8.2 | Sem mudanças recentes | 3,0 milhões |
| State Street Corporation | 6.1 | Sem mudanças recentes | 2,2 milhões |
| Wellington Management Group LLP | 5.5 | Reduzido em 0,8 milhão de ações | 2,1 milhões |
No geral, os movimentos desses principais investidores refletem sua confiança ou cautela em relação ao desempenho da empresa e à direção estratégica em 2024. Os ajustes contínuos em suas estratégias de investimento provavelmente continuarão afetando o desempenho das ações e as decisões de governança corporativa.
Impacto do mercado e sentimento do investidor do Bank of Hawaii Corporation (BOH)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas é geralmente positivo. Isso se reflete no aumento da equidade dos acionistas totais para US $ 1,7 bilhão em 30 de setembro de 2024, marcando um 18% Aumento em relação a 31 de dezembro de 2023.
Reações recentes de mercado: O mercado de ações mostrou resiliência em resposta a mudanças na propriedade e nos grandes movimentos dos investidores. O total de ativos foram relatados em US $ 23,8 bilhões, com depósitos totais em US $ 21,0 bilhões em 30 de setembro de 2024, indicando estabilidade, apesar das pequenas flutuações. Notavelmente, nenhuma ação ordinária foi recomprada durante o terceiro trimestre de 2024, e a autoridade de recompra restante foi US $ 126,0 milhões.
Perspectivas do analista: Os analistas permanecem otimistas sobre o futuro da empresa, citando um forte balanço e um gerenciamento eficaz de perdas de crédito. A provisão para perdas de crédito foi US $ 3,0 milhões pelo terceiro trimestre de 2024, aumentando de US $ 2,0 milhões no mesmo trimestre do ano anterior. O retorno em média patrimônio comum foi relatado em 11.50% No terceiro trimestre de 2024, abaixo de 15.38% No terceiro trimestre de 2023, mas ainda indicativo de desempenho sólido.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 1,7 bilhão | US $ 1,4 bilhão | +18% |
| Total de ativos | US $ 23,8 bilhões | US $ 23,9 bilhões | -0.3% |
| Total de depósitos | US $ 21,0 bilhões | US $ 21,1 bilhões | -0.4% |
| Provisão para perdas de crédito | US $ 3,0 milhões | US $ 2,0 milhões | +50% |
| Retorno em média patrimônio comum | 11.50% | 15.38% | -3.88% |
No geral, o sentimento do investidor permanece forte, apoiado por uma posição saudável de mercado e decisões de gestão estratégica destinadas a sustentar o crescimento em um ambiente competitivo.
Bank of Hawaii Corporation (BOH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Bank of Hawaii Corporation (BOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bank of Hawaii Corporation (BOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bank of Hawaii Corporation (BOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.