Exploration de Bank of Hawaii Corporation (BOH) Investisseur Profile: Qui achète et pourquoi?

Qui investit dans Bank of Hawaii Corporation (BOH) et pourquoi?

Qui investit dans Bank of Hawaii Corporation (BOH) et pourquoi?

Types d'investisseurs clés:

• Investisseurs de détail: Investisseurs individuels qui achètent et vendent des actions pour des comptes personnels. Au 30 septembre 2024, les investisseurs de détail détenaient approximativement 25% du total des actions en circulation.
• Investisseurs institutionnels: Des entités telles que les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les fonds communs de placement. Ils ont expliqué autour 65% de la propriété, avec des investisseurs institutionnels notables, notamment Vanguard Group et BlackRock.
• Hedge funds: Les fonds d'investissement qui utilisent des stratégies avancées pour générer des rendements élevés. Les dépôts récents indiquent que les fonds spéculatifs détiennent environ 10% des actions BOH, en se concentrant sur les stratégies de négociation à court terme.

Motivations à l'investissement:

• Perspectives de croissance: Les investisseurs sont attirés par la solide croissance de l'entreprise du bénéfice net, qui pendant les neuf premiers mois de 2024 a été déclaré à 110,8 millions de dollars, une diminution de 140,8 millions de dollars dans la même période de 2023, mais indiquant toujours la résilience.
• Dividendes: La société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de $0.70 par action, payable le 13 décembre 2024, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.
• Position du marché: Les forts ratios de capital de la banque, y compris un ratio de capital de niveau 1 de capitaux propres de 11.66% Au 30 septembre 2024, en font un choix d'investissement stable.

Stratégies d'investissement:

• Tenue à long terme: De nombreux investisseurs institutionnels adoptent une approche d'investissement à long terme, bénéficiant des solides fondamentaux et de la politique de dividendes de la société.
• Trading à court terme: Les hedge funds s'engagent souvent dans des échanges à court terme, capitalisant sur la volatilité du marché et les fluctuations des prix. Le volume de trading quotidien moyen pour les actions BOH est approximativement 200,000.
• Investissement de valeur: Les investisseurs de détail peuvent utiliser des stratégies d'investissement de valeur, l'achat d'actions lorsque le cours de l'action est perçu comme sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque, en particulier compte tenu du ratio P / E actuel de 12.5.

Mesures de performance des investissements:

• Revenu net des intérêts: Signalé à 117,6 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024.
• Revenu sans intérêt: Diminué à 45,1 millions de dollars pour le troisième trimestre 2024, en bas 10% de l'année précédente.
• Actifs totaux: Environ 23,8 milliards de dollars Au 30 septembre 2024.

Propriété institutionnelle et principaux actionnaires de Bank of Hawaii Corporation (BOH)

Propriété institutionnelle et actionnaires majeurs

Depuis le 30 septembre 2024, les meilleurs investisseurs institutionnels de l'entreprise sont les principaux investisseurs:

Les changements récents de propriété montrent que les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs participations. Par exemple, BlackRock a augmenté ses avoirs par 2.3% Depuis le début de 2024, tandis que la participation de Vanguard a augmenté de 1.5%.

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans le cours des actions de l'entreprise et l'orientation stratégique. Leurs avoirs combinés représentent environ 35.8% du total des actions en circulation, ce qui influence souvent la perception et la liquidité du marché. De plus, ces investisseurs plaident généralement des pratiques de gouvernance qui correspondent aux objectifs de croissance à long terme.

Dans l'ensemble, l'influence de ces principaux actionnaires suggère un fort intérêt institutionnel pour l'entreprise, reflétant la confiance dans sa stratégie opérationnelle et sa position sur le marché.

Les investisseurs clés et leur influence sur Bank of Hawaii Corporation (BOH)

Les principaux investisseurs et leur impact sur Bank of Hawaii Corporation (BOH)

Investisseurs notables: Les dépôts récents indiquent que les détenteurs institutionnels importants de Bank of Hawaii Corporation comprennent:

• BlackRock, Inc. - 10,5% de propriété
• The Vanguard Group, Inc. - 8,2% de propriété
• State Street Corporation - 6,1% de propriété
• Wellington Management Group LLP - 5,5% de propriété

De plus, il existe des investisseurs individuels notables tels que:

• Charles Schwab - 1,2% de propriété
• David Einhorn (Greenlight Capital) - 1,0% de propriété

Influence des investisseurs

Les investisseurs institutionnels jouent un rôle central dans la gouvernance d'entreprise et les processus décisionnels. Leurs participations importantes leur fournissent souvent un pouvoir de vote, qui peut influencer les décisions clés telles que les nominations du conseil d'administration, la rémunération des dirigeants et les stratégies d'entreprise. Par exemple, les politiques d’engagement de BlackRock encouragent les entreprises à considérer la durabilité à long terme et la valeur des actionnaires dans leurs stratégies opérationnelles.

En septembre 2024, la société a connu une augmentation du vote sur les résolutions des actionnaires, avec un taux d'approbation signalé de 75% pour les propositions de gestion contre 65% en 2023, reflétant une influence institutionnelle accrue.

Mouvements récents

Au dernier trimestre, BlackRock a augmenté sa participation en achetant 1,5 million d'actions supplémentaires, augmentant son total à environ 3,9 millions d'actions. Cette décision est considérée comme un fort signal de confiance dans l'orientation stratégique de l'entreprise dans un environnement économique difficile.

À l'inverse, Wellington Management Group a réduit sa participation de 0,8 million d'actions, ramenant son total à 2,1 millions d'actions. Ce désinvestissement fait partie d'une stratégie plus large pour rééquilibrer leur portefeuille en réponse à l'évolution des conditions du marché.

Dans l'ensemble, les mouvements de ces investisseurs clés reflètent leur confiance ou leur prudence concernant la performance et l'orientation stratégique de l'entreprise en 2024. Les ajustements en cours dans leurs stratégies d'investissement continueront probablement d'avoir un impact sur la performance des actions et les décisions de gouvernance d'entreprise.

Impact du marché et sentiment des investisseurs de Bank of Hawaii Corporation (BOH)

Impact du marché et sentiment des investisseurs

Sentiment des investisseurs: En 2024, le sentiment actuel parmi les principaux actionnaires est généralement positif. Cela se reflète dans l'augmentation de l'équité des actionnaires totaux à 1,7 milliard de dollars Au 30 septembre 2024, marquant un 18% Augmenter par rapport au 31 décembre 2023.

Réactions récentes du marché: Le marché boursier a montré la résilience en réponse aux changements de propriété et aux mouvements importants des investisseurs. Le total des actifs a été signalé à 23,8 milliards de dollars, avec des dépôts totaux à 21,0 milliards de dollars Au 30 septembre 2024, indiquant la stabilité malgré des fluctuations mineures. Notamment, aucune actions ordinaires n'a été rachée au cours du troisième trimestre de 2024, et l'autorité de rachat restante était 126,0 millions de dollars.

Perspectives des analystes: Les analystes restent optimistes quant à l'avenir de l'entreprise, citant un bilan solide et une gestion efficace des pertes de crédit. La disposition des pertes de crédits était 3,0 millions de dollars pour le troisième trimestre de 2024, passant de 2,0 millions de dollars au même trimestre de l'année précédente. Le rendement en moyen de capitaux propres communs a été signalé à 11.50% au troisième trimestre 2024, à partir de 15.38% au troisième trimestre 2023, mais toujours indicatif de performances solides.

Dans l'ensemble, le sentiment des investisseurs reste solide, soutenu par une position saine sur le marché et des décisions de gestion stratégique visant à maintenir la croissance dans un environnement concurrentiel.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Bank of Hawaii Corporation (BOH) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Bank of Hawaii Corporation (BOH)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Bank of Hawaii Corporation (BOH)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.