Explorando el inversor de Microsoft Corporation (MSFT) Profile: ¿Quién está comprando y por qué?

¿Quién invierte en Microsoft Corporation (MSFT) y por qué?

¿Quién invierte en Microsoft Corporation (MSFT) y por qué?

Comprender al inversor profile Para Microsoft Corporation (MSFT) implica analizar los tipos clave de los inversores, sus motivaciones y las estrategias que emplean en sus decisiones de inversión.

Tipos de inversores clave

• Inversores minoristas: Inversores individuales que compran y venden acciones a través de cuentas de corretaje. A partir de 2024, los inversores minoristas poseen aproximadamente 15% del total de acciones de MSFT en circulación.
• Inversores institucionales: Entidades como fondos de pensiones, fondos mutuos y compañías de seguros. Son importantes partes interesadas, poseen sobre 75% del total de acciones.
• Fondos de cobertura: Estos fondos de inversión emplean varias estrategias para generar altos rendimientos. Los fondos de cobertura colectivamente poseen alrededor 10% de MSFT, a menudo participando en estrategias comerciales a corto plazo.

Motivaciones de inversión

Los inversores se sienten atraídos por Microsoft por varias razones:

• Perspectivas de crecimiento: La compañía informó un aumento de ingresos de 16% año tras año durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, llegando $ 65.6 mil millones.
• Dividendos: Microsoft declaró dividendos por un total $ 6.2 mil millones en el primer trimestre de 2025, con un dividendo por acción de $0.83.
• Posición del mercado: Microsoft mantiene una fuerte posición competitiva en la computación en la nube, con un aumento de los ingresos en la nube 20% del año anterior, por valor de $ 24.1 mil millones.

Estrategias de inversión

Los inversores generalmente adoptan varias estrategias al invertir en Microsoft:

• Teniendo en cuenta a largo plazo: Muchos inversores institucionales adoptan una estrategia de compra y retención, que se beneficia del crecimiento constante de la compañía y los pagos de dividendos.
• Comercio a corto plazo: Los fondos de cobertura y algunos inversores minoristas a menudo capitalizan la volatilidad del mercado, participando en operaciones a corto plazo basadas en informes de ganancias trimestrales.
• Valor de inversión: Los inversores buscan acciones infravaloradas en función de las relaciones financieras. Al 30 de septiembre de 2024, la relación P/E de MSFT se encuentra en 32.5, indicando una valoración premium en comparación con el promedio de la industria.

Tenencias de inversores Overview

Lo más destacado financiero

Al 30 de septiembre de 2024, Microsoft informó:

• Lngresos netos: $ 24.7 mil millones, en comparación con $ 22.3 mil millones en el año anterior.
• Ganancias por acción: $3.30, reflejando un 10% Aumento del año anterior.
• Ingresos operativos: $ 30.6 mil millones, arriba 14% año tras año.

Propiedad institucional y principales accionistas de Microsoft Corporation (MSFT)

Propiedad institucional y principales accionistas

Al 30 de septiembre de 2024, los siguientes son los mayores inversores institucionales en la compañía:

Los cambios recientes en la propiedad muestran que los inversores institucionales generalmente han aumentado sus apuestas. Notablemente:

• El grupo Vanguard aumentó sus tenencias por 2.5% del cuarto anterior.
• BlackRock, Inc. elevó su posición por 1.8%.
• Las tenencias de State Street Corporation aumentaron por 1.2%.
• FMR LLC vio una disminución de 0.4% en participaciones.
• En general, la propiedad institucional aumentó de 72.1% a 73.5% en el último trimestre.

Los inversores institucionales juegan un papel importante en el precio y la estrategia de las acciones de la compañía. Su participación a menudo conduce a un mayor escrutinio sobre el gobierno corporativo y el desempeño. La presencia de grandes accionistas institucionales generalmente resulta en:

• Mayor estabilidad en el precio de las acciones debido a las estrategias de inversión a largo plazo.
• Credibilidad mejorada en el mercado, atrayendo a más inversores minoristas.
• Influencia en las decisiones de gestión, particularmente en áreas como la asignación de capital y la dirección estratégica.

Como resultado, las tendencias en la propiedad institucional pueden servir como un barómetro para la confianza de los inversores y el sentimiento del mercado con respecto al desempeño futuro de la compañía.

Inversores clave y su influencia en Microsoft Corporation (MSFT)

Inversores clave y su impacto en Microsoft Corporation (MSFT)

A partir de 2024, varios inversores clave juegan un papel importante en la configuración de la dirección de la compañía, influyendo en sus estrategias operativas y su desempeño en acciones. A continuación hay inversores notables y sus impactos.

Inversores notables

• Grupo de vanguardia: Sostiene aproximadamente 8.1% de acciones totales en circulación.
• Blackrock, Inc.: Posee sobre 7.1% de las acciones de la compañía.
• State Street Corporation: Controles casi 4.0% de acciones.
• Bill Gates: Cofundador y ex CEO, con una participación de alrededor 1.3%.
• Gestión de Wellington: Sostiene aproximadamente 2.6% de acciones en circulación.

Influencia del inversor

Estos inversores afectan significativamente las decisiones de la compañía. Por ejemplo, grandes inversores institucionales como Vanguard y BlackRock a menudo participan en la defensa de los accionistas, influyendo en el gobierno corporativo y las iniciativas estratégicas. Su poder de voto puede dar forma a las decisiones clave, como la compensación ejecutiva y la composición de la junta.

Movimientos recientes

En los últimos meses, las actividades notables incluyen:

• Grupo de vanguardia aumentó sus tenencias al adquirir un adicional 5 millones de acciones en el tercer trimestre 2024.
• Roca negra vendido 3 millones de acciones A principios de octubre de 2024, reduciendo ligeramente su participación.
• Bill Gates vendido 1 millón de acciones En septiembre de 2024, diversificando aún más su cartera.

Financiero Overview de inversores clave

Estos movimientos y la influencia de estos inversores clave destacan la naturaleza dinámica de las estrategias de gobierno corporativo y de inversión a medida que la compañía navega por su entorno empresarial en 2024.

Impacto del mercado y sentimiento de inversores de Microsoft Corporation (MSFT)

Impacto del mercado y sentimiento de los inversores

Sentimiento del inversor: A partir de 2024, el sentimiento actual entre los principales accionistas hacia la Compañía es generalmente positivo. Esto se refleja en el aumento constante de las recompras de existencias y el crecimiento de los dividendos. La compañía declaró dividendos por total $ 6.2 mil millones en el primer trimestre del año fiscal 2025 en comparación con $ 5.6 mil millones en el mismo trimestre del año anterior. Además, el sentimiento se ve reforzado por un aumento en el ingreso neto, que fue $ 24.7 mil millones durante los tres meses terminados el 30 de septiembre de 2024, arriba de $ 22.3 mil millones en el año anterior.

Reacciones recientes del mercado: El mercado de valores ha respondido positivamente a los cambios en la propiedad y los grandes movimientos de inversores. La compañía recompra 7 millones de acciones para $ 2.8 mil millones en el primer trimestre del año fiscal 2025. A partir del 30 de septiembre de 2024, queda $ 7.5 mil millones Disponible bajo el $ 60 mil millones Programa de recompra de compartir. El rendimiento de la acción también ha sido favorable, con una ganancia diluida por acción de $3.30, marcando un 10% aumentar de $2.99 en el mismo trimestre del año anterior.

Perspectivas del analista: Los analistas han expresado optimismo con respecto al impacto de los inversores clave en el futuro de la compañía. Los ingresos en la nube de la compañía, que incluyen ofertas como Azure, alcanzaron $ 38.9 mil millones para el trimestre, arriba de $ 31.9 mil millones año tras año. Los analistas destacan que el crecimiento significativo en los servicios en la nube y la infraestructura de IA posiciona bien a la compañía para obtener futuros aumentos de ingresos. El ingreso operativo para el trimestre fue $ 30.6 mil millones, arriba 14% del año anterior. Esta perspectiva positiva está respaldada por una tasa impositiva efectiva de 19% para el trimestre, reflejando estrategias fiscales favorables.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.