Explorando o Microsoft Corporation (MSFT) Investidor Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Microsoft Corporation (MSFT) e por quê?

Quem investe na Microsoft Corporation (MSFT) e por quê?

Compreendendo o investidor profile Para a Microsoft Corporation (MSFT), envolve a análise dos principais tipos de investidores, suas motivações e as estratégias que eles empregam em suas decisões de investimento.

Principais tipos de investidores

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações por meio de contas de corretagem. A partir de 2024, os investidores de varejo mantêm aproximadamente 15% das ações totais da MSFT em circulação.
• Investidores institucionais: Entidades como fundos de pensão, fundos mútuos e companhias de seguros. São partes interessadas significativas, possuindo sobre 75% do total de ações.
• Fundos de hedge: Esses fundos de investimento empregam várias estratégias para gerar altos retornos. Fundos de hedge possuem coletivamente 10% do MSFT, muitas vezes se envolvendo em estratégias de negociação de curto prazo.

Motivações de investimento

Os investidores são atraídos pela Microsoft por vários motivos:

• Perspectivas de crescimento: A empresa relatou um aumento de receita de 16% ano a ano Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, chegando US $ 65,6 bilhões.
• Dividendos: Microsoft declarou dividendos totalizando US $ 6,2 bilhões No primeiro trimestre de 2025, com um dividendo por ação de $0.83.
• Posição de mercado: A Microsoft mantém uma forte posição competitiva na computação em nuvem, com a receita de nuvem inteligente aumentando 20% desde o ano anterior, no valor de US $ 24,1 bilhões.

Estratégias de investimento

Os investidores geralmente adotam várias estratégias ao investir na Microsoft:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de compra e manutenção, beneficiando-se do crescimento consistente da empresa e pagamentos de dividendos.
• Negociação de curto prazo: Os fundos de hedge e alguns investidores de varejo geralmente capitalizam a volatilidade do mercado, envolvendo operações de curto prazo com base em relatórios de ganhos trimestrais.
• Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas com base em índices financeiros. Em 30 de setembro de 2024, a relação P/E da MSFT fica em 32.5, indicando uma avaliação premium em comparação com a média da indústria.

Holdings de investidores Overview

Destaques financeiros recentes

Em 30 de setembro de 2024, a Microsoft informou:

• Resultado líquido: US $ 24,7 bilhões, comparado com US $ 22,3 bilhões no ano anterior.
• Ganhos por ação: $3.30, refletindo a 10% aumento em relação ao ano anterior.
• Receita operacional: US $ 30,6 bilhões, acima 14% ano a ano.

Propriedade institucional e principais acionistas da Microsoft Corporation (MSFT)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, a seguir, são os maiores investidores institucionais da empresa:

Mudanças recentes na propriedade mostram que os investidores institucionais geralmente aumentaram suas apostas. Notavelmente:

• O grupo Vanguard aumentou suas participações por 2.5% do trimestre anterior.
• BlackRock, Inc. aumentou sua posição por 1.8%.
• As participações da State Street Corporation aumentaram por 1.2%.
• FMR LLC viu uma diminuição de 0.4% em acionistas.
• No geral, a propriedade institucional subiu de 72.1% para 73.5% no último trimestre.

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo no preço e estratégia das ações da empresa. Seu envolvimento geralmente leva ao aumento do escrutínio sobre governança e desempenho corporativos. A presença de grandes acionistas institucionais normalmente resulta em:

• Maior estabilidade no preço das ações devido a estratégias de investimento de longo prazo.
• Credibilidade aprimorada no mercado, atraindo mais investidores de varejo.
• Influência nas decisões de gestão, particularmente em áreas como alocação de capital e direção estratégica.

Como resultado, as tendências da propriedade institucional podem servir como um barômetro para a confiança dos investidores e o sentimento do mercado em relação ao desempenho futuro da empresa.

Os principais investidores e sua influência na Microsoft Corporation (MSFT)

Os principais investidores e seu impacto na Microsoft Corporation (MSFT)

A partir de 2024, vários investidores importantes desempenham um papel significativo na formação da direção da empresa, influenciando suas estratégias operacionais e o desempenho das ações. Abaixo estão investidores notáveis ​​e seus impactos.

Investidores notáveis

• Grupo Vanguard: Mantém aproximadamente 8.1% de ações totais em circulação.
• BlackRock, Inc.: Possui sobre 7.1% das ações da empresa.
• State Street Corporation: Controla quase 4.0% de ações.
• Bill Gates: Co-fundador e ex-CEO, com uma participação em torno de 1.3%.
• Wellington Management: Segura aproximadamente 2.6% de ações em circulação.

Influência do investidor

Esses investidores afetam significativamente as decisões da empresa. Por exemplo, grandes investidores institucionais como Vanguard e BlackRock geralmente se envolvem em defesa dos acionistas, influenciando a governança corporativa e as iniciativas estratégicas. Seu poder de voto pode moldar decisões importantes, como remuneração de executivos e composição do conselho.

Movimentos recentes

Nos últimos meses, atividades notáveis ​​incluem:

• Grupo Vanguard aumentou suas participações adquirindo um adicional 5 milhões de ações No terceiro trimestre de 2024.
• BlackRock vendido 3 milhões de ações No início de outubro de 2024, reduzindo levemente sua participação.
• Bill Gates vendido 1 milhão de ações Em setembro de 2024, diversificando ainda mais seu portfólio.

Financeiro Overview dos principais investidores

Esses movimentos e a influência desses investidores -chave destacam a natureza dinâmica da governança corporativa e estratégias de investimento à medida que a empresa navega em seu ambiente de negócios em 2024.

Impacto de mercado e sentimento do investidor da Microsoft Corporation (MSFT)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: A partir de 2024, o sentimento atual entre os principais acionistas em relação à empresa é geralmente positivo. Isso se reflete no aumento consistente das recompras de ações e no crescimento dos dividendos. A empresa declarou dividendos totalizando US $ 6,2 bilhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2025 em comparação com US $ 5,6 bilhões no mesmo trimestre do ano anterior. Além disso, o sentimento é reforçado por um aumento no lucro líquido, que foi US $ 24,7 bilhões Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, acima de US $ 22,3 bilhões no ano anterior.

Reações recentes de mercado: O mercado de ações respondeu positivamente às mudanças na propriedade e nos grandes movimentos de investidores. A empresa recompensou 7 milhões de ações para US $ 2,8 bilhões No primeiro trimestre do ano fiscal de 2025. Em 30 de setembro de 2024, permanece US $ 7,5 bilhões Disponível em US $ 60 bilhões Compartilhe o programa de recompra. O desempenho das ações também foi favorável, com um lucro diluído por ação de $3.30, marcando a 10% aumento de $2.99 no mesmo trimestre do ano anterior.

Perspectivas do analista: Os analistas expressaram otimismo em relação ao impacto dos principais investidores no futuro da empresa. A receita em nuvem da empresa, que inclui ofertas como o Azure, alcançou US $ 38,9 bilhões para o trimestre, acima de US $ 31,9 bilhões ano a ano. Os analistas destacam que o crescimento significativo nos serviços em nuvem e na infraestrutura de IA posiciona bem a empresa para aumentos futuros de receita. O receita operacional para o trimestre era US $ 30,6 bilhões, acima 14% a partir do ano anterior. Essa perspectiva positiva é apoiada por uma taxa de imposto efetiva de 19% no trimestre, refletindo estratégias tributárias favoráveis.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Microsoft Corporation (MSFT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Microsoft Corporation (MSFT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Microsoft Corporation (MSFT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.